Portefeuille d'actions de Gaspode

Gaspode a écrit :

A noter qu’Ilsid m’a transmis sa malédiction, quand j’achète quelque chose, ça baisse immédiatement ! 

Bonjour Gaspode,

J’en suis désolée, je ne savais pas que c’était contagieux !
Mais je note que vous êtes rentré en décembre sur Ca-ca et que la malédiction n’a pas eu lieu : 20% en quelques jours, ça fait du bien par où ça passe, pas vrai ?

Et je suis aux anges quand vous dites que Tri-tri en a encore sous la patate. Chouette, ça fait du bien de lire ça !
Par contre, plus chagrinée concernant votre autre commentaire sur les valeurs du fonds Indépendance et expansion : pourquoi pensez-vous que leur potentiel  de hausse est quasi épuisé ?

Je suis béate d’admiration devant votre PEA.
A cause de votre ligne de Xilam, je bave. Tiens, ça coule sur le clavier, va falloir que j’essuie tout ça sinon je vais finir par m’électrocuter !

Bonnes fêtes !

je ne fais normalement pas de mises à jours en dehors des bilans mensuels, mais vu l’ampleur des rebalancements de ces 2 jours (> 10% du portefeuille ), je pense que c’est nécéssaire.

DeGiro :
buy Katanga mining/Cofidur/Total Gabon/Plastiques Val de Loire/Acacia mining/Sanofi/Albioma/Vivendi
sell Faurecia/ETF MCSI US/Derichebourg/Argan/ETF MCSI Stoxx/Vinci

DeGiro US :
buy Ally financials/Applied materials/KMI/City
sell WW Grainger/Parker Hannifin/Aflac/Amphenol

Les ventes sont pour la plupart des allégements de 50% des valeurs en grosse plus-value, sauf Faurecia vendue intégralement et les ETF allégés pour non performance.

Les achats sont très fortement inspirés de la file meilleures actions 2018, même si j’en avais plusieurs déjà en short list. Généralement autour de mon minimum (1000€) avec l’espoir de renforcer plus tard les plus performantes.

Il me reste un peu de poudre sèche sur les US, mais pas de conviction.

j’ai déjà du KMI et du Philips 66 donc le pétrole est couvert. HCLP est unepara-pétrolière (sables pour le fracking). De Plus dans la poche Euro, j’ai du Total, Total Gabon et une Daubasse en pétrolier.

Dans la liste 2018, Anthem était proposé, je vais l’analyser un peu plus.

27° mois de reporting
reporting au 02/05

Valeur de la part 135.5€ soit plus que -0.4% YTD !

C’est la remontée spectaculaire du cours Apple suite aux résultats du 1° Mai qui donne ce renversement de tendance et ça a continué toute la semaine (les shorteurs ont du la sentir passer celle-la).

Le dernier reporting date de 2 mois 1/2 parce que la tendance étant folle par bien des côtés, j’ai préféré continuer à regarder depuis le banc de touche en attendant que ça se tasse et qu’on sache un peu où on va. C’est un peu plus clair sur Mai, mais pas sûr que ça continue.

Le point important pour moi est le retour du $ à un taux acceptable, sur le moi de Mai, les pertes FX cumulées ont été réduite de près d’un tiers.

Peu de mouvements depuis Février, quelques achats côté Euro (THEP/CRI/TVLY/CATG/ALNEV/DBV/MC) sur de petits montants,  sortie de l’ADR Gafisa, mais je n’ai même pas utilisé la poudre sèche en Dollars, parce que je ne sais pas quoi acheter. Je voulais du matériel de TP style Catterpillar, mais les valorisations sont démentielles.

Peut être une bancaire, soit New York Mellon, soit Well Fargo, 2 valeurs que W. Buffett a renforcées récemment. WFC est bien plombée par les scandales récents, est ce qu’elle peut remonter rapidement ?

Les Reits remontent bien, mais il y a encore du chemin à faire.

29° mois de reporting
reporting au 1/7

Valeur de la part 141.7€ soit +4.1% YTD et -3.2% sur le mois.
J’ai donc reperdu grosso modo la moitié des gains du mois dernier. C’est pas dramatique, et c’est essentiellement du à la tech US faisant moins bien que le SPX. La baisse est en ligne avec celle du CAC40.

Les minières sont toujours catastrophiques, mais les REITS semblent amorcer au moins un début de stabilisation. En fait, en dehors de CBL et VTR, j’ai plutôt de bon résultats YTD.




Degiro

BUY : DBG/MCPHY/RMS
SELL : XBTE

Derichebourg a été pénalisé injustement je pense
MCPHY a eu quelques nouvelles interessantes. C’est extrêmement spéculatif mais a du potentiel.
l’ETF Bitcoin restera rouge longtemps, autant prendre sa perte (-50%) et voir ailleurs.



Degiro US

BUY : CORR/CTRE/FCX/PG/STAG/STWD
SELL :  O/WPG

allégé 2 Reits, l’une (O) ne perforant pas assez pour justifier le % investi même si c’est une aristocrate, l’autre (WPG) ayant rattrapé ses pertes mais restant spéculative. Le montant de la vente est réinvesti dans des REITs avec plus de potentiel je pense. Renforcé PG et FCX, parce que c’était des valeurs hors tech à bon prix.

J’avoue avoir pensé à vous lors du passage à 1000 mds de capi pour Apple !

Félicitations !

Comme quoi, un portefeuille concentré peut superformer, belle stratégie de conviction !

En fait ma remarque était sur 1 mois (Aout). Et dans un océan de rouge, des valeurs à plus de 5% se remarquent.

J’ai un suivi des pertes/gains FX mais uniquement en global sur le portefeuille $. Après un maxdown à -10000€ en Février, celui-ci est revenu à une valeur plus raisonnable de -3600€. Mon point d’équilibre est pour une paire €/$ autour de 1,125. Ayant un double compte €/$, si le taux de change n’est pas favorable, je peux attendre que ça s’améliore. En fait actuellement, utilisant la marge, il est mieux pour moi d’emprunter en € (différentiel taux avec $ moyen) et faire le change pour investir en $.

Pour CBL, le dividende était juteux, donc je pouvais supporter une perte de cours et patienter tant qu’on atteignait pas des valeurs >6-8 ans de dividendes. Mais l’avenir de ces derniers ne paraissait plus du tout assuré, donc j’ai fini par couper la position. J’avais investi aussi sur WPG qui est similaire, mais celle-ci est revenue à l’équilibre et même un peu plus.

Gaspode a écrit :

le risque s’envole ces derniers jours à cause de l’instabilité de Trump

Il est comme ça depuis le 1er jour de son élection, bientôt 2 ans …

Par contre on en apprend de belles avec

Le Monde a écrit :

la publication par le New York Times d’une tribune anonyme d’un haut responsable de son administration, expliquant comment il s’efforçait, avec d’autres, de lutter de l’intérieur contre les « pires penchants » du président américain. L’auteur de ce texte hors du commun, intitulé « Je fais partie de la résistance au sein de l’administration Trump », précise qu’il ne s’agit pas pour lui de soutenir la démarche des démocrates, mais de protéger son pays contre le comportement de son 45e président.

33° mois de reporting
reporting au 2/11

Valeur de la part 140,5€ soit -11,5% sur le mois
perf YTD 3,2%

Ouch. on l’a senti passer ce mois. Fin septembre avait été mauvais, là ça a été pire. Bon, je me rassure en me disant que je suis encore en positif sur l’année et que le recul sur Apple post résultats sera probablement de courte durée (mais je suis très étonné de l’importance de celui-ci).





degiro
Tout ou presque est en rouge, mon portefeuille étant très orienté midcap il a pris en pleine face la correction du mois. Cela dit, vendredi a apporté un peu d’espoir. Je ne renforcerai pas à priori les valeurs en baisse et vendrait certaines au retour à l’équilibre. Les achats seront plutôt sur des valeurs du CAC40 je pense.

Le résultat est cependant moins pire qu’il n’y parait parce que j’avais vendu en début d’année 50% des lignes en plus-value, ce qui fait que sur l’ensemble de l’année, de nombreuses lignes sont en fait à l’équilibre ou proche de celui-ci.

Je vais réduire fortement le nombre de lignes comme je l’ai fait sur le portefeuille US, mais on va attendre que l’orage soit passé.

Achats/Renforcements :
Kering/Bayer/Plastic Omnium

Ventes/allégements :
Bayer/Esso/Corridor Ressources/Passat/Signaux Girod



Degiro-US :
Portefeuille nettement plus acceptable, et si Apple, malgré la baisse temporaire(?) de vendredi, garde la part du lion des profits, d’autres valeurs font plutôt correctement. j’ai fait un gros ménage ici en revenant à 19 lignes. AMAT malgré sa très mauvaise performance de l’année est une belle valeur et je renforcerait si la remontée se confirme.

Avec les derniers achats, l’équilibre du portefeuille (hors Apple) me convient.

Achats/Renforcements :
General Mills/Apple/Emerson Electric/Bank of America

Ventes/allégements :
Gilead/Freeport/Hi-Crush partners/Compass minerals/Dillard/Addvantage Technologies



Au final, je reste optimiste, mais je suis un peu inquiet de l’élection US.