Portefeuille d'actions de Rodolphe

Ulysse a écrit :

Si tu devais rentrer dans les foncières aujourd’hui, sur quelles valeurs te pencherais-tu ?

Le problème est qu’aujourd’hui les cours me paraissent un peu haut pour se lancer. Il y a peu, avec le trou d’air recent, certaines foncières ont un peu baissé, ce qui les a ramenées dans eaux plus propice à un achat.
Malheureusement à ce jour, nous avons donc des cours proches de l’ANR, des rendements faibles (à mon gout), ou des cours qui ont peu de chances de monter. Tout depend donc de l’objectif recherché (rdt ou plus-values). Si d’aventure l’horizon d’investissement n’est pas que franco-français, il reste quelques opportunités chez nos voisins.

Ulysse a écrit :

Je me permets de poser cette question dans ton sujet car cette partie du forum est relativement inactive et tu sembles t’intéresser beaucoup au sujet

Il suffit d’ouvrir une nouvelle discussion sur le sujet.

Ulysse a écrit :

Merci, ca me confirme un peu ce que j’avais remarqué.. J’avais juste un doute sur foncière des régions qui a pris un petit "trou d’air" comme tu dis de 82 à 70 en un mois et demi.

A voir si ça représente une fenêtre suffisante pour rentrer ? Je n’en suis pas sur non plus.

J’ai moi-même renforcé ma ligne de FDR à cette occasion, car je trouvais le cours un peu faible sans raison apparente….

Rodolphe a écrit le 4-12-2010

Rodolphe a écrit :

Pas de problème pour les dividendes étrangers. En général je recupère le dividende - 15% de retenue à la source -12.1% de prelev sociaux. Mais au moment de la declaration IRPP, j’ai des credit d’impots equivalent aux 15% de retenue.

La gestion fiscale des dividendes est un point crucial surtout quand on a des portefeuilles construits sur des actions à haut rendement. Je ne suis pas (encore) résident fiscal français mais vais le devenir. Comment récupérez-vous les retenues à la source sur dividendes effectuées dans les différents pays où vous achetez vos titres. Votre banque s’en charge? Elle serait un modèle de vertu à moins que vos lignes soient très grosses. Y-a-t-il des compensations possibles? Vous parlez de retenue à la source et de CSG dans la même phrase. Ces deux éléments sont compensables?

Merci d’avance des lumières que vous ou d’autres membres pourrez me donner sur le sujet.

PORTEFEUILLE AU 01/01/2011

Pays Valeurs              Nbre        Secteur            Div          Périodicité dividendes
FR   ABC Arbitrage     1030         Finance          0.75€        bi-annuel
FR   Esso                     100         Energie          6.00€        bi-annuel
FR   France Telecom     900         Telecom         1.40€        bi-annuel
FR   Innelec Multimedia 300         Informat        0.70€        annuel
FR   Neopost                  80         Affranch        3.85€        bi-annuel
FR   Rallye                    140        Distribut        1.80€        bi-annuel
FR   SIPH                      50         Caoutchouc    3.00€        annuel
FR   Total                    200         Energie          2.28€        bi-annuel
FR   Toupargel Gpe      500         Distribution    1.00€        annuel
FR   Vivendi                 500         Medias          1.40€        annuel
ES   Banco Santander  1100       Banque          0.60€        trimestriel
ES   Gas Natural SDG   770         Energie         0.80€        bi-annuel
ES   Telefonica             700        Telecom         1.40€        bi-annuel
B     Belgacom             200        Telecom         2.18€        bi-annuel
B     Mobistar                 78        Telecom         4.55€        bi-annuel
NL   Royal Dutch Shell   240        Energie          1.30€        trimestriel
CAN Yellow Media         780        Medias          0.65$CAN   mensuel
CAN Data Group inc fd  950        serv entrep    1.20$CAN  mensuel
CAN Zargon Energy Tr   190       Petrole          2.16$CAN   mensuel

Ventes du mois : Innelec Multimedia (partiel)

Achat du mois : renforcement de Belgacom (suite à baisse), ABC Arbitrage (PDA), Vivendi (suite à baisse).

Dividendes du mois : Yellow Media, Data Group, Zargon, ABC Arbitrage (PDA), Royal Dutch Shell.

Taux de rendement brut : 8.03% sur PRU et 7.39% sur cours (pour faire plaisir à zParisien)

Dernière modification par Rodolphe (15/01/2011 10h34)

Bonjour

Concernant le titre canadien : Zargon, le div est taxé à 25% par mon intermédiaire qui est Binckbank, normal ?

Cordialement

Merci

c’est curieux, appliquer 12.3% de prélèvements sociaux et donner un crédit d’impôt !
je commence à en avoir marre du système français !

Tiens encore une invention hexagonale "le PEA" !
on est nul et rétrograde !
amen

Kool31 a écrit :

Je dois avouer que c’est un portefeuille équilibré est bien calculé?

Est ce que toutes vos actions sont éligibles au PEA? Lesquelles conseillerez-vous?

Non les actions canadiennes ne sont pas eligibles au PEA.

Pour le conseil sur actions, elles m’ont toutes paru interessantes à un moment donné. Entre temps le cours a evolué, et certaines ne me paraissent plus à un cours d’achat.

Cependant, France Telecom, ABC Arbitrage (en baisse), Belgacom, Telefonica (en baisse), Mobistar, Total (en baisse) sont encore attractives.

Recemment, je me suis positionné sur SANOFI, et LOTTOMATICA, mais les cours ont bien remontés depuis.

PORTEFEUILLE AU 31/01/2011

Pays Valeurs              Nbre        Secteur               Div           Périodicité dividende           

FR   Eurosic                 432         Diversifiée          1.80€        annuel           
FR   Fonc des Murs       873       Locaux d’activité   1.40€        annuel           
FR   Fonc des Regions   115        Diversifiée           5.30€        annuel
FR   Fonc dev logt (FDL)380        Logements           1.05€        annuel           
FR   Gecina                  165        Diversifiée           4.40€        annuel   
FR   Tour Eiffel             264         Diversifiée          4.00€         bi-annuel
NL   Nieuwe Steen Invst 540       Diversifiée           1.30€         trimestriel
NL   Vastned office&ind  310       Bureaux et indust 0.90€         bi-annuel
NL   Vastned Retail        163       Commerces         3.85€         bi-annuel
NL   Wereldhave            100       Diversifiée          4.65€         annuel       
B     Montéa                  156       Logistique            1.60€         annuel
USA Investor real Estat   960       Diversifiée          0.70$ US    trimestriel
USA Agree Realty          300       Commerces         2.04$ US    trimestiel
USA Hospitality Prop      220       Hotels                  1.80$ US     trimestriel

Ventes du mois :
38 Tour Eiffel (PV +40%) prise de +values et allegement d’une ligne importante
23 Gecina (PV +95%) prise de +values et allegement d’une ligne importante
200 Foncière des Murs (PV +36%)prise de +values et allegement d’une ligne importante

Achat du mois :
330 Agree Realty (USA) Rdt 8.4% pour son portefeuille de commerces
220 Hospitality Properties Trust (USA) Rdt 7.2% en diversification (murs d’hotels)

Dividendes du mois : Investor REIT

Taux de rendement brut : 9.79% sur PRU et 6.75% sur cours

Répartition géographique du CA

Europe                  : 84% (dont France 57%)
Amerique              : 15%
Asie                      : 0%
Afrique                  : 0%
Oceanie                 : 0%
Divers non classés :  1%

Bonjour Rodolphe
Vous qui connaissez bien les SIIC, que pensez vous d’argan et d’anf immobilier? J’en ai une pincée de chaque?

Rodolphe a écrit :

PORTEFEUILLE AU 31/01/2011

Pays Valeurs              Nbre        Secteur               Div           Périodicité dividende           

FR   Eurosic                 432         Diversifiée          1.80€        annuel           
FR   Fonc des Murs       873       Locaux d’activité   1.40€        annuel           
FR   Fonc des Regions   115        Diversifiée           5.30€        annuel
FR   Fonc dev logt (FDL)380        Logements           1.05€        annuel           
FR   Gecina                  165        Diversifiée           4.40€        annuel   
FR   Tour Eiffel             264         Diversifiée          4.00€         bi-annuel
NL   Nieuwe Steen Invst 540       Diversifiée           1.30€         trimestriel
NL   Vastned office&ind  310       Bureaux et indust 0.90€         bi-annuel
NL   Vastned Retail        163       Commerces         3.85€         bi-annuel
NL   Wereldhave            100       Diversifiée          4.65€         annuel       
B     Montéa                  156       Logistique            1.60€         annuel
USA Investor real Estat   960       Diversifiée          0.70$ US    trimestriel
USA Agree Realty          300       Commerces         2.04$ US    trimestiel
USA Hospitality Prop      220       Hotels                  1.80$ US     trimestriel

Ventes du mois :
38 Tour Eiffel (PV +40%) prise de +values et allegement d’une ligne importante
23 Gecina (PV +95%) prise de +values et allegement d’une ligne importante
200 Foncière des Murs (PV +36%)prise de +values et allegement d’une ligne importante

Achat du mois :
330 Agree Realty (USA) Rdt 8.4% pour son portefeuille de commerces
220 Hospitality Properties Trust (USA) Rdt 7.2% en diversification (murs d’hotels)

Dividendes du mois : Investor REIT

Taux de rendement brut : 9.79% sur PRU et 6.75% sur cours

Répartition géographique du CA

Europe                  : 84% (dont France 57%)
Amerique              : 15%
Asie                      : 0%
Afrique                  : 0%
Oceanie                 : 0%
Divers non classés :  1%

J’ai un peu la même approche, melant variation du cours et dividende, ponderé par la durée de detention. Si le titre me déçoit, je vends.

vega12 a écrit :

A noter que Zargon Energy Trust vient de descendre ses dividendes mensuels à 0,14 $ suite au changement de son statut juridique.
Ceci dit, cela n’enlève rien aux qualités de la Ste d’autant plus que dans le pétrole, au sens large du terme, le montant du dividende peut largement varier.

En effet, comme tous les incomes Funds canadiens. Il faut donc que je modifie les chiffres dans mon reporting.

J’ai déjà un peu communiqué sur ARGAN. Mon PRU sur cette ligne est de 7,89 euros et je suis toujours convaincu de la très grande qualité de l’affaire.

Toutefois, je trouve qu’à 15 euros, cela devient bien moins intéressant, car il n’y a plus de décote sur ANR. L’endettement est aujourd’hui extrêmement important.

Je ne suis pas étonné de l’annonce de cette augmentation de capital Cela trotte dans la tête des dirigeants depuis maintenant qq temps.

Ce projet de AK est plutôt une mauvaise nouvelle, car cela est le signe, pour moi, que la société ne peut plus assurer seul son développement en augmentant la LTV, ou en réalisant des arbitrages.

J’envisage de sortir, au moins pour partie, de cette très belle affaire…