Portefeuille d'actions de GrandRaid

opérations depuis la dernière fois

ALCOA CORPORATION COMM    US0138721065    10,
BHP BILLITON LIMITED C    US0886061086    4,
CHEVRON CORPORATION CO    US1667641005    2,
CONOCOPHILLIPS COMMON    US20825C1045    3,
DPW P28.50 15NOV19    DE000C4C6NA4    -1,
EXXON MOBIL CORPORATIO    US30231G1022    3,
FREEPORT-MCMORAN INC.    US35671D8570    20,
HEI P92.00 15NOV19    NLENX5642758    -1,
KAISER ALUMINUM CORPOR    US4830077040    2,
MARATHON PETROLEUM COR    US56585A1025    3,
MAUREL ET PROM    FR0000051070    100,
MT P12.00 18OKT19    NLENX5459955    -1,
MT P12.50 15NOV19    NLENX5682887    -1,
PHILLIPS 66 COMMON STO    US7185461040    2,
RD P26.00 20DEC19    NLENX8954499    -1,
RD P26.50 15NOV19    NLENX5766193    -1,
RD P27.00 18OKT19    NLENX5462819    -3,
REP P14.00 15NOV19    DE000C4CF6H0    -2,
RIO TINTO PLC COMMON S    US7672041008    4,
SOUTHERN COPPER CORPOR    US84265V1052    6,
TOTB P46.50 18OKT19    DE000C398QK1    -1,

une louche des meilleures pétrolières et minières les plus solides et qui sont rentable et de bons FCF

juste pour les avoir dans le viseur je renforcerai plus tard selon les marchés.

vte de put royal duch shell arcellor, deutsche post, et heineken pour détenir

chez degiro pas d’options US dommage

Bonjour,

Voici les positions sur mon portefeuille d’options à deux jours de l’échéance du 18/10

J’ai finalement décider de concentrer mon portefeuille sur 4 positions et de rentabiliser ces lignes à l’aide des options (Mensuelles ou hebdo)

UNILEVER
DEUTSCHE POST
ROYAL DUTCH
RELX

j’ai racheté le call vendu en début de mois sur unilever strike 54 hier car je souhaite garder les titres (vendu 1.5 € racheté 0.4€)

Pour le suivi de la performance j’ai decidé de faire un split du suivi de performance entre le SPOT et les options car entre les assignations, les ventes/achat….) je vais m’y perdre rapidement.

L’objectif étant de de vendre des options

Oui mais c’est que le p&l de la journée Il manque deux colonnes. Le p&l global est d’environ de 330€

Le total des primes reçu est de 900€ environ reste environ 220 € de valeur temps sur les options qui restent

Je vais avoir quelques assignation aussi

Dernière modification par GrandRaid (17/10/2019 09h30)

Bonsoir GrandRaid

GrandRaid a écrit :

finalement les ventes de put sont plus intéressantes que les ventes de call

Dans un marché haussier les ventes de PUT sont généralement gagnantes. Alors que les ventes de CALL risquent d’être assignées.
Une fois les CALL assignés rien ne vous empêche de repartir sur une vente de PUT.

Sur le poste #4: je vois vos positions sur Unilever à la maturité du 18/10



Il s’agit bien d’un gain totalisant 230€ --  Félicitations.

"primes des ventes de put (53. 53.5 et 54) sont acquises le close du 18/10 est à 54.07 230 €"

Sur le poste #7: Je vois vous vous êtes positionné à nouveau sur Unilever à la maturité du 25/10,
avec les primes acquises de 0.145€ et 0.745€  soit un total de 89€ acquis.


et au 1//11 :  avec une prime acquise de 0.925€  soit total de 92.50€ acquis.


Belle Valeur Unilever, j’aime aussi Royal Dutch .
je vais voir et peut être me positionner

 

GrandRaid a écrit :

J’ai finalement décider de concentrer mon portefeuille sur 4 positions et de rentabiliser ces lignes à l’aide des options (Mensuelles ou hebdo)

UNILEVER
DEUTSCHE POST
ROYAL DUTCH
RELX

Merci pour votre suivi .

Je me positionne sur Unilever N.V. New York shares





Suivi

Dernière modification par Miguel (21/10/2019 19h31)

C’est pour cela que j’ai précisé

…Je me positionne sur Unilever N.V. New York shares

Les Cours le plus haut et le plus bas sur les 12 derniers mois en USD



J’aime bien les ventes de PUT avec des échéances à 50 60 jours.

Les options hebdomadaires ou "overnight" sont très appréciées des Options Traders.

Dernière modification par Miguel (22/10/2019 03h08)

GrandRaid a écrit :

le deuxième écran est le cumul des options vendues et donc des primes reçues (mêmes celles reçues sur les positions en cours !) 762 € pour Unilever et 472 € sur RDSA

Bonjour GrandRaid,

Attention à ce calcul les primes acquises sur vente de PUT ne sont réélement définitivement aquises que lorsque l’option est expirée ou assignée.
Oui on touche bien le cash mais peut être aller vous la fermer sur une perte, peut être allez vous rouler la position.
Dans mon raisonnement je ne prends en compte QUE ce que j’ai définitivement dans ma poche. La différence peut être importante et permet de garder la vraie réalité des choses.

Deux stratégies engagées sur les options







Évolutions :

Soldé ma ligne RDSA (400) et les call avec en petite perte

Vendu un put Heineken suite aux résultats que je trouvais pas si mal mauvaise pioche je perd 140 € mais au spot actuel 116 € après conversion (je souhaite avoir des titres)

j’ai mis en place deux ventes de IRON CONDOR sur UNI MArs 2020 (Break Even Prices 49.3-57.3) crédit de 640 € et Heineken Décembre 2019 (Break Even Prices  86-97) crédit de 510 €

on va voir ce que ça donne tout ça ….. je me rends compte que sur HEINEKEN c’est pas symétrique j’aurais du acheter un put 85 au lieu de 84 ça se vois à la drôle de tête du graph

sur unilever j’aurais du acheter un put 50 et pas 48 je vais essayer de corriger cette erreur si ça bouge pas trop pour avoir un joli graph

pour l’instant le p&l est de -15 € sur chaque stratégies

PS : Je coupe ces stratégies avant échéance

PS 2 : Je sais ça fait un peu artisanal

PS 3 ; le -48 € en terme de p&l de la première ligne est à retraiter de 21€ qui sont liés à une erreur lors du choix du strike (à ce moment précis le titre à bougé et j’ai perdu 21 €)

Dernière modification par GrandRaid (24/10/2019 16h06)

Bien vu !

c’est pour ça que je me suis trompé ::

je teste cette stratégie pour voir mais je pense que pour gagner un peu avec les options il faut prendre un risque directionnel et vendre des primes

je vais bien voir ce que ça donne

Bonjour GrandRaid,
Je travaille aussi avec Degiro pour les options européennes.
Ce que je compte faire, si je suis assigné sur un put, c’est liquider l’option sur Degiro mais acheter l’action sur mon pea Binck. Au final, on touche l’action au prix du strike du put, ce qui était le sens de la vente du put.
Il faut payer un peu plus de frais, mais ça me semble intéressant au niveau fiscalité globalement.
Idem pour les ventes de call. Si le titre est en portefeuille sur le pea, l’option est liquidée et l’action est vendue.
Au final, on vend au strike du call, ce qui était le sens de la vente du call.
Bien sûr, ça ne marche que pour les actions éligibles pea.
Bonne soirée.

Oui, c’est ce que je voulais dire en liquidant l’option.
Il faut racheter le call sur Degiro tout en vendant l’action sur Binck un peu avant l’échéance. Du coup, il n’y a plus de position d’options et aucune action à livrer.
Bien sûr, ça ne marche que pour des calls couverts.
Bonne soirée.

Sortie des Iron condors

Heineken = 18 € de bénéfice
Unilever = 23.5 € de bénéfice

net de frais

bof bof

soldé les ventes de 7 put ahold 109 € de +value

rachat des deux call vendues sur unilever hier en petite plus value pensant que l’on peut aller chercher les 53 et nous y sommes donc :

Vente de 1 call unilever 52.5 à 0.58€
vente de 1 call 53 à 0.27 €

je revend 2 call ech 08/11 sur unilever si ça continue à monter

achat de 2 call heineken 91 ech 15/11 pour jouer le rebond à 0.62

Sur le portefeuille Small caps value je me renforce sur :

GREAT EAGLE HLDGS HD-,50

Dernière modification par GrandRaid (05/11/2019 15h02)

Vente du call heineken à cause de l’érosion du temps +27 %
solde de la vente de put vendu à 0.7 € racheté 0.08 €
re-vente de put 92 ech 15/11 avant hier à 1.98