Portefeuille d'actions de Rylorin

Je l’ai essaye … j’ai vérifié a quel prix ils ont réinvesti les divis….
J’ai eu l’impression que c’était au ask pour les CEFs et preferentielles..
Puis decidé de plutôt choisir moi-meme quand et ou je rajoute avec le cash versé - pour renforcer ou ca vaut la peine
Pour les actions ca peut etre Ok mais avec le meme souci de timing…

Anyway essayez et vous verrez si ca vous convient… Ca se défait en un click ou deux.

Reporting à fin décembre 2019

Opérations réalisées

01/12
Pas d’opération mais une mauvaise journée avec une chute de 40% sur JE PRA et CBL PRE suite aux annonces de coupure du dividende.

02/12
Nouvelle chute de 40% de CBL PRE. Je décide de limiter à 30 actions mes lignes de préférentielles, ayant peur qu’avec le temps elles y passent toutes tour à tour. Ventes partielles sur  celles qui sont en plus-value : CMRE PRE, SSW PRH, SPKEP, GMLPP, HMLP PRA.

09/12
Achat de 11 ABBV à 87.14$ pour investir mes liquidités disponibles dans une valeur de rendement avec versements trimestriels, qui plus est aristocrate.

17/12
Je jette l’éponge sur CBL PRE étant donné qu’il n’y a plus de dividende pour me permettre d’attendre. Je préfère enregistrer une moins-value qui viendra en déduction d’autres plus-values plutôt que de me retrouver avec des titres potentiellement non côtés. J’en conserve néanmoins 10 pour suivre l’évolution du dossier et ne pas regretter totalement au cas où ça finirait bien.

18/12
Même configuration sur JE PRA et donc même action

19/12
Vente de 1 Put URW 18/12/2020 strike 88€ @0.80€, ce qui me permet de doubler le rendement de ma ligne. Soit -37% par rapport au cours actuel et -24% par rapport au plus bas à 1 an.


20/12
Vente de 1 Put BRK B 19/06/2020 strike 160$ @0.52$, ce qui me permet de toucher 3.8% de rendement sur ma ligne. Je suis assez content d’être payé 52$ pour - éventuellement - acheter 100 BRK B au prix de 160$ Soit -29% par rapport au cours actuel et -14% par rapport au plus bas à 1 an.


23/12
Je me suis débarrassé ce jour du solde de mes positions JE PRA et CBL PRE, je préfère passer à autre chose et consacrer mon attention ailleurs.
Achat de 25 T pour le dividende et le côté aristocrate.
Vente de 1 Put ABBV 19/06/2020 strike 62.5$ @0.48$, -31% par rapport au cours actuel, +1.4% par rapport au plus bas à 1 an et j’augmente le rendement de ma ligne de 9.7%.


Je suis bien conscient que raisonner en "rendement" de ma ligne de titres n’a aucune logique car les 2 ne sont pas liés, mais ça pourra peut-être m’aider psychologiquement si je suis assigné. En effet, ce sont des titres que j’ai en portefeuille, que j’ai choisis pour leur rendement ou leur qualité et que je dois être capable de conserver en cas de baisse des marchés.

30/12
J’ai vendu ma ligne de SB PD en perte mais globalement compensée par les dividendes encaissés, suite à la sous-performance du titre et à la volonté d’alléger les lignes de préférentielles.
J’ai complété ma ligne de FSK suite aux nombreux achats d’initiés sur le titre.
Constitution d’une ligne de XOM pour le dividende aristocratique, mais pas très écologique …

Portefeuille

Rendement brut espéré du portefeuille : 4.83%
Dividendes encaissés sur le compte IB : 336.52€ brut - 32.7€ retenues = 312.24€ net (yc intérêts)

Je souhaitais avoir votre avis sur la catégorisation de certaines lignes, je me demande s’il ne serait pas mieux de classer :
RMR Real Estate Income Fund & ISHARES PROP GLO en REIT
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. en dividend stocks
Qu’en pensez-vous ? Quelles règles appliquez-vous à vos portefeuilles ?

Mes objectifs pour les mois prochains

Je trouve intéressant d’ajouter une rubrique sur mes objectifs, ce qui me permettra de fixer mes idées sur les priorités en cours.
. Trouver des locataires pour le F2 de Bezons (fait, entrée prévue mi-janvier)
. Renégocier le taux de mon crédit immobilier Boursorama (en cours)
. Transférer mon Article 83 en PERP puis PERin pour pouvoir sortir à terme en capital (PERP Eres ouvert à cet effet)
. Alimenter mon PEL à partir des fonds euros de mes contrats d’assurance vie arrivés à maturité (>8 ans), car c’est probablement le meilleur rendement (2,5%) "sans risque" actuellement ; tout en visant 70.000€ chez l’assureur (montant de la garantie).
. Déterminer la meilleure allocation de mon PERCO en fonction des possibilités de sortie à la retraite (en 1 fois ou en plusieurs fois)
. Vendre les parts de la SCI qui possède le parking, ou le parking, ou acheter les parts de mon associé
. Sortir mon PEA de la gestion Yomoni pour pouvoir le compléter par du stock picking ?
. Mettre de côté l’épargne suffisante au remboursement de mon avance sur titres Boursorama => Fait pour le moment (car pas certain que ce soit une bonne idée)

Bonjour Rylorin,
Je reviens sur les points suivants :
. Trouver des locataires pour le F2 de Bezons (fait, entrée prévue mi-janvier)
Bravo, ça ne doit pas être facile, pour y être passé ce week-end, la rue entière du tramway est longée par des immeubles de logements en construction

. Transférer mon Article 83 en PERP puis PERin pour pouvoir sortir à terme en capital (PERP Eres ouvert à cet effet)
Vous avez un article 83 classique du privé ? Cela fait 2 transferts distincts ? Je ne savais pas que c’était possible, ce serait intéressant de sortir avec le capital !

Reporting à fin Janvier 2020

Opérations réalisées

08/01
Vente de 1 Put XOM 15/01/2021 strike 55€ @1.63€. Un strike à -20% par rapport au cours actuel, -15% par rapport au plus bas à 52 semaines. Un premium plus élevé que d’habitude que je suis allé chercher au prix d’une échéance plus lointaine. Si je ne suis pas assigné j’empoche 16% de plus-value par rapport à ma ligne actuelle, si je suis assigné j’économise 20% sur le cours actuel et j’améliore le rendement de 3%.


09/01
Allègement de ma ligne TNP PRE suite à une belle remontée pour limiter à 30 titres comme c’est la cible sur mes préférentielles. 21 actions vendues au PRU, je garde les dividendes encaissés.

10/01
Vente de 1 Put T 15/01/2021 strike 28€ @0.53€. Un strike à -27% par rapport au cours actuel, légèrement au dessus du plus bas à 52 semaines. Une échéance plus lointaine que d’habitude mais un titre avec un beta faible. Si je ne suis pas assigné j’empoche 5.2% de plus-value par rapport à ma ligne actuelle, si je suis assigné j’économise 27% sur le cours actuel et j’améliore le rendement de 1.9%.


Avec cette dernière vente de put je suis à près de 40.000$ d’engagements. Je vais stopper là pour le moment, sauf à faire un ajout de fonds.

13/01
Renforcement opportuniste de 5 RNO à 40.655€, soit l’équivalent de 20% de ma ligne. Je déplace la ligne dans la catégorie Dividendes.

16/01
Apport de fonds investis dans 8 IEGA à 130€. Cela me permet de constituer une ligne à hauteur de 8.800€ qui pourront financer des assignations éventuelles sur les put vendus.

17/01
Achat de 1 TRSY (1 !) pour voir … et j’ai vu ! … que c’est une mauvaise idée d’acheter 1 titre avec 5% de frais (10% avec la revente éventuelle) quand celui-ci rapporte 2% Pas optimale comme opération.

20/01
Arbitrage de mes EXW1 et VUSA en faveur de ISPA qui a un beta de 1.021 et un (meilleur) rendement attendu à 4.04%. Je simplifie en réduisant le nombre de lignes et j’améliore le rendement global.

22/01
Vente de mes MIE à 7.97$ car les perspectives ne me semblent pas bonnes : plus de discount sur la NAV, baisse de la distribution de 22%, bénéfice par action négatif. Vente avec une perte de l’ordre de 30%.

24/01
Vente de mes TNP PRE à 24.35$ car le titre était bien remonté, il commençait à redescendre et la société à déclaré des pertes au dernier trimestre. Vente avec une légère plus value.

Portefeuille

Rendement brut espéré du portefeuille : 4.77%
Dividendes encaissés sur le compte IB : 321.41€ brut - 30.58€ retenues = 290.83€ net

Options

Etat de mes positions options :

La baisse des sous jacents met mes positions en négatif. Je ne vois pas cela comme une mauvaise nouvelle car ces pertes ne seront pas concrétisées. Je prévois de les conserver et si je suis assigné ce sera l’occasion d’acquérir des titres à bon prix.

Financement des engagements en cas d’assignation

Engagements en EUR

URW      8.800€
---------------
Total    8.800€

Engagements en USD

BRK.B   16.000$
ABBV     6.250$
XOM      5.500$
T        2.800$
---------------
Total   30.550$

Finançables le cas échéant par la vente de mes différents ETF obligataires + un peu de marge si nécessaire.

Mes objectifs pour le mois prochain

. Renégocier le taux de mon crédit immobilier Boursorama => j’ai reçu les avenants et les renvoie d’ici quelques jours
. Transférer mon Article 83 en PERP puis PERin pour pouvoir sortir à terme en capital => PERP Eres ouvert à cet effet, il reste à demander les transferts
. Il faudrait définir la manière dont je pourrai investir de manière régulière sur le assez long terme pour lisser mon entrée sur les marchés et disposer de suffisamment de fonds pour investir en cas de crash
. Alimenter mon PEL à partir des fonds euros de mes contrats d’assurance vie, car c’est probablement le meilleur rendement (2,5%) "sans risque" actuellement => toujours en cours
. Déterminer la meilleure allocation de mon PERCO en fonction des possibilités de sortie à la retraite => en 1 fois ou en plusieurs fois ; réponse : versement capital total ou échelonné possibles au choix. Maintenant je vais pouvoir repenser l’allocation.
. Vendre les parts de la SCI qui possède le parking, ou le parking, ou acheter les parts de mon associé
. Sortir mon PEA de la gestion Yomoni pour pouvoir le compléter par du stock picking ?
. Mettre de côté l’épargne suffisante au remboursement de mon avance sur titres Boursorama => Fait pour le moment (mais pas certain que ce soit une bonne idée d’immobiliser ces fonds un peu inutilement)

Objectifs réalisés

. Trouver des locataires pour le F2 de Bezons

Reporting intermédiaire mars 2020

Au vu de l’actualité de je publie un état intermédiaire de mon portefeuille au 14/03.

Opérations réalisées

J’ai poursuivi les ventes initiées le mois denier.
Je considère certes être incapable de faire du market timing, mais au vu de la situation actuelle je ne pense pas que ça soit du market timing que de se dire que le coronavirus va avoir un impact important sur la valorisation des entreprises. C’est dans l’optique de racheter les titres moins cher dans quelques semaines que j’ai liquidé tout mon portefeuille.
Je n’ai pas le sentiment d’avoir vendu dans la panique - ou par dépit comme cela a pu être le cas sur quelques titres par le passé -, il n’empêche que j’ai plutôt vendu les jours de baisse et acheté des titres en hausse, soit tout le contraire de ce qu’il faudrait faire pour acheter bas et vendre haut. Je n’arrive pas encore à contrôler ce défaut.
Je suis preneur de l’avis de membres plus expérimentés.
Le mois dernier j’ai limité mes ventes à des titres en plus values, ce mois ci j’ai tout vendu, y compris les fortes moins values, … étant donné qu’elles seront encore moins chères demain … Une raison supplémentaire étant que j’ai effectué de nombres ventes de Put, qu’en cas de forte baisse durable du marché je serai assigné sur celle-ci et il me faut prévoir les liquidités pour financer ces achats.

02/03
Je liquide mes lignes :
BTB.UN à 4.83
RIF à 18.52$

09/03
Grand sell off, je liquide mes lignes :
MRT.UN à 11.15
SOT.UN à 4.68
SRT.UN à 12
FFP à 83,90€
ISPAd à 23,865€
IWDP à 22,08€
RNO à 20,56€
URW à 90,06€
ABBV à 84,36$
AIF à 13,54$
ATCO PRH à 23,697$
BGH à 14.83$
BRK-B à 195,81$
CCAP à 14,35$
CIK à 2.83$
CMRE PRD à 21,95 elle était au dessus du par il n’y a pas longtemps
FSK à 4,33 très mauvaise vente, j’avais moyen de la vendre bien au dessus de 5$ si je m’étais moins précipité.
HYB à 8,10$
IVH à 11.96$
PHT à 8.19$
PSEC à 5.15$
T à 35,41$
TPZ à 11,31$
XOM à 43,36$
Vente de 1 unité des Put suivants :
PSEC 20MAR20 5.0 P à 0,15$
PSEC 17APR20 5.0 P à 0,40$
TLT 13MAR20 171.5 P à 3,20$ ce prix élevé m’a étonné. Le sous jacent avait du fortement baisser et je ne l’ai pas vu (?), depuis il a baissé de 10%, ça baisse les bond d’état US à long terme dans un contexte de baisse des taux, là j’avoue ne pas comprendre.

06/03
Je profite de la baisse pour vendre 1 Put sur les valeurs suivantes :
BIDU 20MAR20 90.0 P à 0,31$
FSK 20MAR20 5.0 P à 0,14$
FSK 17APR20 5.0 P à 0,19$

12/03
LQDA à 103,40€ les obligations baissent également probablement par crainte que le contexte n’entraine la faillite de nombre d’entreprises

Ce qui permet de beaucoup éclaircir mon

Portefeuille

Options

Etat de mes positions options :


Ce matin je constate que j’ai été assigné, comme prévu, sur TLT (mes obligations d’état qui ont baissé de 10%). J’aurais pu tenter de "rouler" la position mais je voulais voir comment allait se passer ma première assignation. Donc mon compte est débité des $ correspondants et la ligne apparait dans mon portefeuille, avec une moins value (notable, je ne m’attendais pas à ça, au départ je voulais juste placer des liquidités qui me seraient utile pour financer mes assignations). Pas grave, maintenant je vais essayer de vendre un Call TLT.

M’interrogeant depuis quelques jours sur mon "pouvoir d’achat" qui diminue, je trouve sur mon compte IB un rapport sur la marge. Surprise (modérée je m’y attendais un peu) mes ventes de Put consomment de la marge. Je pensais avoir tout le temps devant moi et alimenter mon compte uniquement pour financer les assignations, en fait non, je vais devoir anticiper ou ça risque de tourner mal.
Il va falloir que je me penche sur ces histoires de marge car je n’y comprends rien mais en première approximation je peux être assigné sur 160k€ et j’ai un pouvoir d’achat de l’ordre de 40k€, l’écart est un peu élevé.

Performance

Nouvelle rubrique comme annoncé dans mon précédent reporting. Performance YTD pas glorieuse à ce jour, à suivre …

Mes objectifs pour le mois prochain

. Suite à mon commentaire ci dessus, il devient urgent d’alimenter mon compte IB. Cela va se traduire par des rachats de fonds € (dans un premier temps) sur mes contrats d’assurance vie
. Transférer mon Article 83 en PERP puis PERin pour pouvoir sortir à terme en capital. En cours
. Il faudrait définir la manière dont je pourrai investir de manière régulière sur le assez long terme pour lisser mon entrée sur les marchés et disposer de suffisamment de fonds pour investir en cas de krach => le long terme risque de tourner court si je dois trouver financer mes assignations.
. Alimenter mon PEL à partir des fonds euros de mes contrats d’assurance vie, car c’est probablement le meilleur rendement (2,5%) "sans risque" actuellement => toujours en cours
. Déterminer une allocation cible pour mon PERCO
. Vendre les parts de la SCI qui possède le parking, ou le parking, ou acheter les parts de mon associé
. Sortir mon PEA de la gestion Yomoni pour pouvoir le compléter par du stock picking ?
. Mettre de côté l’épargne suffisante au remboursement de mon avance sur titres Boursorama => Fait pour le moment, mais pas certain que ce soit une bonne idée d’immobiliser ces fonds un peu inutilement. Ils risquent d’être sollicités pour financer mes futures assignations.

Objectifs réalisés

. Trouver des locataires pour le F2 de Bezons
. Renégocier le taux de mon crédit immobilier Boursorama

Reporting intermédiaire mars 2020

Au vu de l’actualité fournie je publie un nouveau rapport intermédiaire de mon portefeuille au 28/03.

Opérations réalisées

Pour mémoire les cours de vente par rapport à mes (r)achats de vendredi dernier
3 MC à 318.90€, j’avais vendu le 14/02 à 417.30€
5 BRK B à 175.59$, j’avais vendu le 9/03 à 195,81$

23/03
J’attaque sereinement la semaine avec la volonté d’acheter par petites touches pour ne pas rester en dehors du marché. Je suis confiant puisque les gouvernements et les banques centrales vont mettre le paquet pour nous sortir de cette mauvaise passe économique.
Vente de 1 Call TLT 27MAR20 172.5 à 0,71$
Vente de 1 Put PSEC 17APR20 4 à 0,26$
Vente de 1 Put PSEC 17APR20 3 à 0,19$ Cela me permettra le cas échéant de baisser mon prix de revient. Je suis encouragé par un achat d’initié de 17M, 17 millions de titres ! pas d’euros. Si un initié profite de la baisse actuelle pour investir autant ça démontre d’une sacré confiance dans le titre.
Vente de 1 Put SPG 17APR20 30 à 1,17$ pour réduire mon prix de revient le cas échéant.
Vente de 1 Put RNO 17APR20 10 à 0,24€
Si je suis assigné sur ces options ça me fera des titres pour vraiment pas cher !
Pour assurer le coup au cas où je ne serais pas assigné, je prends quelques petites positions :
10 URW à 61.94€ que j’avais vendu le 9/03 à 90,06€. J’ai donc 10 titres au lieu de 7 précédemment pour le même prix.
10 SPG à 48.12$ pour baisser mon futur prix de revient car Put vendu avec un strike de 110$.
100 RIF à 6,91$ pour baisser mon prix de revient à 7.43$. Titre que j’avais vendu le 2/03 à 18.52$. J’ai donc 200 titres au lieu de 100 précédemment pour le même prix.

24/03
Vente de mon or (GBS) à 149.21$. J’avais placé un ordre de vente (sans plus value mais juste rentrer dans mes frais) pour dégager quelques liquidités.
Renforcement de 100 PSEC à 4.43$. J’ai regardé les achats d’initiés sur le titre. LE CEO a acheté pour 100M$ de titres, même s’il a beaucoup d’argent cela dénote une grande confiance dans la société. Malheureusement le titre est en forte hausse aujourd’hui, donc un achat pas à un super prix mais qui pourrait faire baisser mon prix de revient.
Renforcement de 100 RIF à 7.35$. Je n’avais pas été déçu de ce CEF de REIT. Le potentiel de hausse est important même si ça prendra du temps.
Achat de 50 PSF à 17.55$. Je ne suis pas fan des preferred mais dans le cadre d’un CEF c’est envisageable. Le potentiel de hausse est intéressant, je renforcerai en cas de baisse, le versement du dividende est mensuel.

25/03
Toutes mes valeurs sont en hausse sauf URW. Du coup j’arbitre URW qui ne profite pas de la tendance (je ne suis pas contrariant) en vendant à 65.10€ pour acheter RNO à 18.50€, sur ma watchlist et que je regarder grimper tous les jours sans en profiter.
Renforcement de 5 BRK B à 187.03€, à peine 4% sous mon prix de vente (195.51$), bon c’est toujours 4% de pris !
Renforcement de 100 PSEC à 4.59$ (vendu précédemment à 5.15$).
Renforcement de 100 FSK à 3.05$ (vendu précédemment à 4.33$).
Renforcement de 100 RIF à 9.08$ (vendu précédemment à 18.52$).
Un peu déprimé de voir mon inconstance, mon incapacité à ne pas acheter, ou à ne pas vendre. L’idée est d’investir à long terme et pas de stresser à chaque mouvement de foule. De plus je (me) rappelle que mon objectif est de pouvoir financer les assignations à venir. C’est la crainte de rater la hausse du marché tout en pensant que nous ne sommes pas au bout de la baisse.

26/03
J’ai été raisonnable, en comparaison du jour suivant.
Seulement 2 renforcements :
100 FSK à 3.415$
100 PSEC à 4.85$
Les titres ont baissé après mon achat.

27/03
Une baisse est un peu sensible ce matin, sommes-nous en direction de l’étape 14 ? Comme je le crois et que je crains que lundi ne soit impacté par un lot de mauvaises nouvelles arrivant ce week-end, je vends (à nouveau !).
RNO à 18.116€ P/L -30.70€
BRK-B à 178,63 P/L -29.24
MC à 338€ P/L 50.80€
SPG à 56,65 P/L 83.29
RIF à 9.63 P/L 357,22
J’ai racheté le Put SPG 17APR 30 à 0.54$ P/L 61.41
j’ai roulé ma vente ETSY P/L 495.52
Soit près de 900€ au total.
Les titres ont remonté juste après mes ventes j’ai parfois l’impression d’être un baromètre inversé. Nous verrons la semaine prochaine s’il s’agit d’une bonne opération ou non.

Toutefois il me semble plus que nécessaire de mettre tous ces mouvements (erratiques ?) sous contrôle.
Je pense que la bonne solution est de définir des règles.
Je vais m’atteler à cela durant le week-end.

Bonjour,
Bonne idée la vente de put suivie de l’achat du call dans une stratégie créditrice.
Je suis à la recherche de stratégies d’options pour profiter d’un marché montant (ça va arriver), je garde celle-là en tête. Même si en général, je préfère vendre des puts très en dehors de la monnaie et faire mes opérations principalement (voir uniquement) avec des puts.

J’ai, comme vous Rylorin & JohnGaltTagart, un peu profité du confinement pour faire quelques transactions cette semaine. Un peu plus de 2200 contrats d’options négociés, donc achetés ou vendus… Mais bon, je vais devoir ralentir, la marge est très largement consommée et tout gros mouvement du marché peut avoir un effet dévastateur.

Bonne journée.

Merci JohnGaltTagart pour vos suggestions. Ca fait quelques temps que je me fais la réflexion que les ventes de put ne permettent pas de bénéficier de la hausse du sous jacent. L’achat du call est une solution intéressante.

Portefeuille au 28/03/2020

Part Options
J’ai intégré les ventes de puts à mon portefeuille, puisque c’est là que potentiellement les titres finiront. Cela me permet également d’évaluer l’impact de ces futures lignes.
Je compte une P/L à 0 lorsque l’option est out of the money, puisque je prévois de les conserver jusqu’à l’échéance c’est ainsi qu’elles devraient finir.
Pour les options in the money je compte une P/L égale à la différence entre la valeur du strike et le prix du sous-jacent, puisque potentiellement je peux être assigné débourser le montant du strike et les titres valorisés au cours courant (j’espère que c’est compréhensible).
J’intègre la plus value globale de ces lignes à mon portefeuille.


Portefeuille
Synthèse du portefeuille

Suivi des échéances

Echéances à venir

Règles d’investissement

Je vais partir sur la base d’un portefeuille de 150k€ puisque c’est le montant minimum dans le cas où je serai assigné sur toutes mes ventes de put, ce qui n’est pas absolument impossible vu le contexte actuel.
Je vais partir sur 25 lignes, je pense que c’est un minimum pour une bonne diversification et je ne souhaite pas non plus en avoir de trop pour connaitre un minimum les titres que j’achète (autrement dit pour ne pas acheter n’importe quoi).
Soit 4% ou 6.000€ (ou $) par ligne. Vu le contexte particulier actuel - et aussi parce que je n’ai pas l’intégralité des fonds - je vais commencer par des ½ lignes (3.000€/$) et renforcerai à 30% sous mon PRU.
Pour le cas des titres sur lesquels j’ai déjà des options OTM je vais ouvrir des lignes de 1000€/$. Il va sans dire qu’un certain nombre de lignes seront au-delà si elles sont assignées ; mais je ne souhaite pas non plus rester en dehors du marché et risquer de rater une hausse ; tout en ayant l’opportunité de renforcer en cas de baisse.
Pour sécuriser les possibles assignations, je m’assurerai que les "liquidités excédentaires" permettront de financer les assignations liées aux put in the money. Donc aucun investissement (ni vente de put) si les liquidités excédentaires ne sont pas suffisantes.

Ordres pour la semaine à venir

Essayons d’appliquer cela la semaine prochaine. Je vais définir - à froid - les ordres que je prévois de passer et essayer de m’y tenir.

Valeurs en portefeuille

TLT
Je revendrai un call à 172.50$.

FSK
Coût 1.434$
1 vente de put largement in the money : 500$
Je peux tenter d’acheter 300 titres à 3$ max ; en faisant 1 achat ferme de 100 à 3$, vente de 2 put à 2.5$ échéance 17/04.

PSEC
Coût 1.847$
1 vente de put in the money : 500$
2 ventes de put out of the money, j’attends de voir comment la situation évolue, échéances au 17/04.

PSF
Coût 879$
CEF qui cote traditionnellement au dessus de la NAV, comme actuellement. Je ne souhaite pas renforcer au cours actuel.
Je renforce 50 titres à 21$ = 1050$, 50 titres à 17.57$ mon PRU actuel = 879$, 50 titres à 15$ = 750$, 100 titres à 11.22$ plus bas à 52 semaines = 1122$. Total 4.680$.

RIF
Coût 1645$
CEF qui cote traditionnellement 20% en dessous de la NAV. Cote actuellement 10.61$ alors que j’ai vendu 9.61
Je vais tenter de racheter 50 titres à 9.60$ = 455$, 50 titres à 8.22$ mon PRU actuel = 411$, 100 titres à 6.60$ plus bas à 52 semaines = 660$. Total 3.171$

Je suis conscient d’être en dessous de mes objectifs mais je dois garder des liquidités pour les éventuelles futures assignations.

Options in the money

ETSY je ne souhaite pas renforcer
FSK déjà traité
HST Je vais vendre un put à 10$ car il y a encore un potentiel de baisse.
MCD Je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel car au vu de l’échéance le titre aurait le temps de rebondir sans moi.
PSEC déjà traité
SPG je vais tenter un premier achat de 20 titres à 43.65$ plus bas à 52 semaines
URW je vais tenter un premier achat de 25 titres à 41.64€ plus bas à 52 semaines
XOM Je vais tenter un premier achat de 30 titres à 30.11$ plus bas à 52 semaines

Options out of the money

RNO je vais reprendre 50 titres au cours actuel J’ai une vente de put à -44%.
ABBV je ne sais pas ?
BRK-B je ne souhaite pas renforcer
PEP Je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel
HSY je ne souhaite pas renforcer
WMT Je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel
BABA je ne sais pas ?
AAPL je ne souhaite pas renforcer (présent dans QQQX)
MC.PA je vais reprendre 3 titres au cours actuel ou à mon dernier cours de vente, l’échéance est éloignée
KO je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel, l’échéance est éloignée
SBUX je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel, l’échéance est éloignée
T je vais faire un premier achat de 1000$ au cours actuel, l’échéance est éloignée
YNDX je ne sais pas ?

Nouvelles lignes

Je souhaite mettre un peu de technologiques. QQQ est trop cher par rapport à mes moyens actuels, je vais m’orienter vers QQQX en constituant une ligne de 1.000$

Au final des ordres pas totalement alignés avec les règles définies plus mais qui néanmoins restent dans l’esprit et qui devraient limiter mes interventions à chaud.
J’avais espéré une baisse durant le week-end pour racheter à bon compte les titres vendus - par erreur - vendredi, pour le moment ça n’en prend pas vraiment le chemin, pas moyen de compter sur cette baisse !
Et voilà, je vais essayer de me tenir à ça, ni plus ni moins.
Wait and see … et bonne semaine confinée

Reporting au 25 avril 2020

Opérations réalisées

Opérations réalisées depuis le dernier reporting.

01/04
Journée de baisse marquée.
Mon ordre d’achat de 50 PSF à 21.01$ a été exécuté, nouveau PRU 19.30$.
A la fin de la journée le total des assignations possibles sur les vente de put ITM est passé au dessus de mon "excédent de liquidités", je ne passerai plus d’ordre tant que cette configuration persistera.

02/04
Mon ordre d’achat de 20 SPG à 43.66$ a été exécuté, sur un plus bas à 52 semaines (passées car on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve), nouveau PRU 49.73$ (mais qui risque de remonter très fort le jour où je serai assigné à 110$).
Amélioration de la marge, je pourrai de nouveau passer quelques ordres.

03/04
Achat de 50 RIF à 8.21$ comme programmé.
Ayant ouvert mon ordinateur, je n’ai pu résister. J’ai parcouru les achats d’initiés et me suis arrêté sur CRF, un CEF composé de grandes valeurs américaines diversifiées. Achat de 130 titres à 7.50$. J’arrive ainsi à 25 lignes et devrait m’arrêter.
En début de journée l’action ETSY a bondi, j’ai bien cru qu’elle allait finir la journée au dessus des 40$, mais la hausse s’est dégonflée, entrainée par l’orientation à la baisse de WS. En fin de journée je roule le  short Put sur ETSY arrivant à échéance. Prolongement d’une semaine, je diminue le strike de 1$, pour un montant de 0,60$, P/L 13€. Ca n’est pas grand chose mais j’améliore le strike de 1$, soit potentiellement 1$ de gagné, et à force de petites touches j’approche les 10% de gains Je ne regrette pas d’avoir attendu pour rouler la position.

04/04
Je viens de réaliser que j’ai des centaines de FSK et PSEC qui dorment au chaud. Je perds de l’argent en ne vendant pas de calls. Donc lundi, vente de calls couverts sur TLT FSK et PSEC.

06/04
Vente de 1 TLT 09/04/2020 171 Call à 0.41$ comme prévu.
Les premium sont trop faibles pour FSK et PSEC.

07/04
Je suis vert ! Comme souvent :p
Vendredi j’avais hésité entre CRF et MGM car un énorme achat d’initiés sur cette dernière. J’avais retenu CRF. Depuis 2 jours MGM monte de 15% par jour alors que CRF ne fait "que" du 5%.
Idem pour URW que j’ai boudée (pas tout à fait puisque j’ai un ordre à 41.65 mais je l’ai boudée) à 46€.
Idem pour ETSY sur laquelle j’ai roulé ma position pour éviter d’être assigné à 40$ et qui approche maintenant 50$.
Idem, quoique un peu plus ancien, pour BIDU dont j’ai évité l’assignation à 90$ et qui côte maintenant près de 105 !
Je suis un mauvais devin, certes mais je suis également un mauvais investisseur et ça, ça m’embête davantage, surtout quand il s’agit d’investissement !
J’ai vendu des put en affirmant que ce sera une bonne occasion pour acheter des actions à bas prix, et dès que l’occasion se présente je l’évite … ça ne va pas du tout !
Je suis coincé jusqu’au 15 janvier 2021 car j’ai vendu trop de put et cela m’empêche de profiter de la baisse, je suis obligé de conserver les liquidités nécessaires pour couvrir ces engagements. Non pas que je pense que la vente de put est une mauvaise chose, mais j’en ai vendu (beaucoup) trop. Les petites primes que j’encaisse régulièrement améliorent grandement le rendement des lignes concernées.
Aujourd’hui donc :
MGM ayant beaucoup monté, je mets en pratique la suggestion de @JohnGaltTagart et je prends 1 risk reversal sur MGM, par vente d’un put 11$ à 0.38$ et achat d’un call 17$ à 0.32$. Puis quelques instant plus tard, achat de 70 titres à 14.52, plus un ordre à de 200 unités à 5.92 plus bas à 52 semaines. A noter que IB propose un outil pour prendre des positions de type risk reversal mais je n’ai pas réussi à l’utiliser.
Achat de 15 ABBV à 77.61$ j’en avais vendu 11 à 84.36$ donc légère amélioration du PRU.
En regardant dans le rétroviseur ce sont beaucoup d’occasions ratées à des cours qui étaient exagérément bas. Certes j’acquière de l’expérience mais ces occasions seront rares, je n’ai pas le temps de prendre mon temps.
à retenir donc : quand les cours sont bradés de façon déraisonnable, il faut en profiter !
ça y est, j’ai réussi … à me servir de l’outil IB de prise de stratégie risk réversal (je ne sais pas bien comment), donc prise d’une nouvelle position MGM 13/16.5 échéance 17/04 à -0.71$. On va voir comment ça se passe …
C’est tout pour aujourd’hui, il faut garder du boulot pour demain.

09/04
Achat de 70 CCL à 13,33$ suite à un achat d’initié de 10M$. Il a fait très fort ce directeur puisqu’il a acheté de 10M$ de CCL et 10M$ de CUK à 8$ le 06/04 et les 2 titres cotent à plus de 13$ aujourd’hui. Alors j’ai lu (après coup) les fils de discussion qui expliquent que les achats d’initiés ne sont pas nécessairement un bon présage mais ceux que j’ai suivi ces derniers temps sont un contre exemple +60% en 4 jours, sur 20M$ ça lui fait un peu d’argent de poche !
Je complète par un risk reversal 10.5/16.5 à -0.10$.
Vente de 1 TLT 09/04/2020 171 Call à 0.4$ comme toutes les semaines. J’ai pris un peu d’avance face au long week-end pour encaissé plus de valeur temps.
Vente de mes 10 WMT à 121.32$, (un peu bêtement ?) suite à quelques mauvaises perspectives et pas d’achats d’initiés. P/L 76.77.
Mon portefeuille remonte un peu mais ce ne sont que mes moins values qui baissent, rien de glorieux, je ne profite pas du krach et de la remontée des marchés.

11/04
J’ai réussi à respecter un peu ce que j’avais prévu.
Je manque toujours de marge de manœuvre pour réaliser des achats et profiter de la baisse des marchés.

13/04
Une journée fériée avec la bourse américaine ouverte c’est très mauvais pour les bonnes résolutions !
D’une part, si je compte comme liquidités mobilisables : le cash, l’ETF monétaire EUR, les emprunts d’états US j’arrive à 100k€, ce qui devrait me permettre - en prenant en compte la marge - de financer les 160k€ max qui pourraient être assignés.
Comme j’ai lancé IB workstation pour voir l’évolutions des marchés aujourd’hui et que Je suis incapable de rester "inactif", j’ai réalisé les opérations suivantes :
Vente de 1 Put O 17APR20 45.0 P à 0.26$
Renforcement de ma ligne CCL par l’achat de 30 titres à 11.41$, nouveau PRU 12.774. Disposant désormais de 100 titres je peux
vendre 1 Call CCL 17APR20 15.0 C à 0.11$.
Renforcement de ma ligne MGM par l’achat de 30 titres à 13.818$, nouveau PRU 14.328. Disposant désormais de 100 titres je pourrai vendre des Call.
Je découvre le lendemain matin que j’ai été assigné sur ma vente de Put FSK 17APR20 5.0 P. Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle puisque soit je l’aurais été le 17, soit je ne l’aurais pas été car le cours serait au dessus de 5$ auquel cas je serais gagnant. Nouveau PRU 3.75$.

14/04
Vente de mes lignes RNO à 18.434€ P/L 7.20€ et XOM 42.43$ P/L 107.47.

15/04
Un jour off

16/04
Encore un jour off. Il ne faut pas que je regarde mon portefeuille si je veux pouvoir prendre un peu de recul. Dès que je le regarde, impossible de résister et je passe des ordre. Demain je n’aurai pas (trop) le choix car j’ai plusieurs échéances d’options.

17/04
Ayant ouvert TWS pour surveiller mes options arrivant à échéance, j’ai acheté des petites lignes de
ATRS à 2.69€. C’est un peu mon biais d’encrage. J’avais acheté le titre il y a plusieurs mois puis vendu il y a quelques semaines lors du krach. Donc je profite d’une baisse pour en reprendre.
BRK-B à 192.33$
Je roule mon option TLT pour 1 semaine supplémentaire en diagonal 171 -> 172.5, pour 1.21$. J’ai préféré reconduire plutôt que racheter. Je voulais être positionné avant le week-end et ne pas prendre le risque d’être assigné avant la fin de la journée, même si le risque était très minime.
Je revends un Put O 15MAY20 37.5 P ainsi qu’un Put HST 15MAY20 8.0 P et un Put RNO.PA 15MAY20 13.0 P.
J’ai comme anticipé été assigné sur mon Put FSK, nouveau PRU 3.75$.
Finalement j’ai renouvelé mon abonnement au site Les Daubasse et acheté un paquet de daubasses japonaises, plus 1 italienne, plus …
On dirait que mon risk reversal CCL m’a rapporté 10 et le MGM 68 C’est bon à prendre
Je regrette un peu d’avoir fait mon fainéant et de ne pas avoir partagé mes options à échéance du 17/04 car j’avais beaucoup de petits contrats. Au final aucun n’a terminé in the money, en dehors des FSK et PSEC déjà mentionnés.

20/04
Vente de mes 40 SPG à 58.83$ car j’ai vendu un contrat strike 110$ échéance juillet. Je considère que je vais être assigné, j’ai donc virtuellement 100 SPG, ce qui me suffit dans le contexte actuel. Si le cours monte, mes SPG virtuelles montent également, donc ça me va.

21/04
Inspiré par les autres traders options du forum je vends les contrats suivants (1 unité de chaque) :
CCL 24APR20 13.0 C pour "rentabiliser" la ligne que j’ai en portefeuille
MGM 24APR20 15.0 C idem
GLD 24APR20 149.5 P j’hésite à prendre de l’or
GLD 1MAY20 137.0 P idem, 14% sous le cours actuel
TLT 24APR20 165.0 P j’ai l’impression que c’est la ligne de mon portefeuille qui "marche" le mieux d’un point de vue options, donc pourquoi ne pas doubler ma position
Finalement j’ai une préférence pour les ventes de put à échéances courtes et les strikes sensiblement hors de la monnaie :
. le strike hors de la monnaie rapporte peu mais permet de réduire le risque. Par ailleurs le prix et le strike n’évoluent pas de manière linéaire ce qui fait qu’en prenant, par exemple, un strike 1$ inférieur, on ne perd que $0.10 sur le prix de l’option, mais on gagne 1$ si l’on est assigné
. l’échéance courte permet de maximiser le gain sur la valeur temps (dont la baisse accélère à l’approche de l’échéance), tout en réduisant le risque. La prime est certes moindre mais on peut la répéter plus fréquemment.
Bon après il est vrai que je n’encaisse parfois que des cacahuètes.

23/04
Ayant quelques liquidités disponibles je me dis qu’il est dommage de ne pas les rentabiliser, donc
vente de 1 Put TLT 1MAY20 162.0 P à 0,23$

24/04
Jour d’échéance des options hebdomadaires.
Souhaitant reconduire ma vente d’un Call CCL,
je vends 1 Call CCL 1MAY20 13.0 C à 0,26$. Je suis moyennement serein car je me retrouve avec 2 call vendu alors que je ne possède que 100 actions. Il faudrait certes que le cours progresse de 8%, mais en ce moment on n’est à l’abri de rien !
Vente également d’un Put CCL 1MAY20 10.0 P à 0,14$ pour renforcer ma position tout en abaissant mon prix de revient.
Je roule en diagonal ma vente de Call TLT en augmentant le strike de 172.5 à 173.5. J’aurais certes pu me contenter de vendre le nouveau Call à 173.5 sans rouler et gagner quelques euros supplémentaires ; le cours de 172.5 n’avais "aucune" chance d’être touché, mais c’est le prix de la tranquillité, ça me permet de fermer TWS et de passer à autre chose. P/L 122.77$.

Je relis les premières lignes de ce post, "ETSY a bondi, j’ai bien cru qu’elle allait finir la journée au dessus des 40$" il y a seulement 20 jours et le titre clôture hier à 66.35$ ! Incroyable ! Quelle opportunité manquée … pas facile de prédire quel titre va sur performer. J’ai l’impression qu’il s’est passé une éternité alors que ça ne fait que quelques jours.

On avait déjà des taux négatifs, une rémunération négative pour l’épargne, inimaginable !
Nous avons maintenant des "cours" du pétrole qui peuvent également être négatifs ; tous nos repères sont remis en cause, quelle expérience formidable !
Comment tout cela va t-il finir ?

Je vais probablement augmenter la fréquence de mon reporting pour mieux partager mes échéances hebdomadaires sur les options.

Portefeuille

Synthèse du portefeuille
Synthèse des positions


Suivi des échéances options
A noter que les lignes roulées (ou équivalent par exemple pour TLT) conservent leur date initiale d’opération et cumulent les premiums.


Performance
Suivi de la performance YTD

Mes objectifs pour le mois prochain

. Alimenter mon compte IB pour couvrir mes prochaines échéances options à venir. Je suis plus serein, je vais mettre une priorité moindre à cet objectif.
. Transférer mon Article 83 en PERP puis PERin pour pouvoir sortir à terme en capital. Toujours en cours, il faudrait que je demande des nouvelles.
. Alimenter mon PEL à partir des fonds euros de mes contrats d’assurance vie, car c’est probablement le meilleur rendement (2,5%) "sans risque" actuellement => toujours en cours mais on approche du but
. Sortir mon PEA de la gestion Yomoni et le remplir de CW8
. Déterminer une allocation cible pour mon PERCO
. Vendre les parts de la SCI qui possède le parking, ou le parking, ou acheter les parts de mon associé

Objectifs fermés
. Trouver des locataires pour le F2 de Bezons
. Renégocier le taux de mon crédit immobilier Boursorama
. Il faudrait définir la manière dont je pourrai investir de manière régulière sur le assez long terme pour lisser mon entrée sur les marchés et disposer de suffisamment de fonds pour investir en cas de krach => trop tard, le krach est là, il va falloir gérer sans préparation préalable.
. Mettre de côté l’épargne suffisante au remboursement de mon avance sur titres Boursorama => reporté l’échéance est dans 1,5 an, nous verrons plus tard (en temps et en heure ?).

Reporting hebdomadaire au 7 mai 2020

Je me suis finalement décidé à diviser mon reporting en 2 parties.
Un reporting hebdomadaire (à priori le jeudi soir) présentant les ordres réalisés et les prochaines échéances options.
Un reporting mensuel présentant le bilan du portefeuille avec les positions actions détenues et la performance.

Opérations réalisées

Opérations réalisées depuis le dernier reporting.

04/05
CCL Contrarié d’avoir vendu mes CCL je rachète 100 titres. L’ouverture s’est faite en baisse (12,75$ sous mon prix de revient initial) mais j’ai eu du mal a attraper les titres qui ont monté. Ordre exécuté à 13.91$.
AMZN Je me suis finalement décidé à acquérir un titre à 2 314.02$ malgré le prix exorbitant (PER de 112 ?)

05/05
CSCO achat de 25 titres à 41.77$ ce leader devrait encore avoir de beaux jours devant lui.
GOOG achat de 1 titre à 1339.92$ idem le précédent d’autant plus du fait de sa diversification.
Je me demande quelle direction adopter : achat de titres individuels ou achat d’un ETF QQQ qui simplifierait la diversification.

06/05
CCC 8MAY20 14.0 C Vente d’un Call à 0.20$.
TLT est en baisse depuis plusieurs jours et je pourrai être assigné sur ma vente de Put à 162.5$, je n’aurais jamais cru ça possible. Comme quoi encore une fois la preuve que tant qu’une option ne vaut pas 0 (ou 0.01) le marché crois qu’elle peut - qu’il y a au moins une infime possibilité - finir in the money.

07/05
CCL ne souhaitant pas me faire piquer une fois de plus mes titres par l’assignation de ma vente de Call, j’achète 100 titres à 13.445$ abaissant ainsi légèrement mon PRU.
J’envisage à l’avenir de laisser être assignées les options qui me permettront d’abaisser mon prix de revient.
Ma vente de Put TLT 8MAY20 167.5 P pourrait bien être assignée. Je prévois de ne rien faire.
La vente de Call CCC 8MAY20 14.0 C pourrait être assignée … ou pas, rien n’est joué.
Ça vaudrait probablement la peine d’essayer des positions de type risk reversal avec des options très hors de la monnaie tel que suggéré par JohnGaltTagart sur des valeurs très volatiles comme MGM et CCL.

Portefeuille

Suivi des échéances options
A noter que les lignes roulées (ou équivalent par exemple pour TLT) conservent leur date initiale d’opération et cumulent les premiums.
Prochaines échéances à 2 mois.

Les prix fournis ce soir par Numbers ne sont malheureusement pas à jour. Une anomalie également sur le plus bas à 52 semaines de NG.

Reporting hebdomadaire au 21 mai 2020

Finalement je trouve que ces opérations de trading d’options sont semblables au Poker.
Le poker n’est pas un jeu de hasard, c’est un jeu avec une part de hasard.
Les bons joueurs gagnent, les mauvais joueurs perdent.
C’est similaire ici. Le titre va-t-il monter ou baisser ? Personne n’en sait rien, il y une part de hasard. Les bons traders (Miguel, John, asq, … désolé pour ceux que j’oublie) gagnent, les autres perdent.
Malheureusement je ne suis ni bon joueur de poker, ni bon trader, mais j’essaye de progresser.

Opérations réalisées

Opérations réalisées depuis le dernier reporting.

15/05
Comme vu dans le précédent reporting j’avais roulé mes positions trop tôt, probablement avec 24h d’avance environ.
CSCO Je vends mon Call à 0.59$, vente à perte sur le Call mais Risk reversal en gain (merci John !). Je serais de toutes façons sorti (très) légèrement gagnant même avec un Call à 0.
Je reprends des positions pour la semaine prochaine sur les titres qui sont très en dehors de la monnaie et ne risquent pas d’être assignés aujourd’hui :
Vente de 2 Call CCL 22MAY20 14.5 C au dessus de mon PRU
Vente de 1 Call MGM 22MAY20 15.5 C au dessus de mon PRU
Vente de 2 Call TLT 22MAY20 170.5 C au dessus de mon PRU
Vente de 1 Put TLT 22MAY20 162.0 P qui me permettrait d’abaisser mon PRU
Lundi je vendrai probablement 1 Put NG.L car le titre figurant dans le portefeuille IH j’envisage de me constituer une ligne ; je revendrai peut-être un Put RNO l’opération ayant été gagnante ce mois ci.

18/05
NG. Vente d’un Put NG.L 19JUN20 8.5 P comme prévu à 9£. J’achète 62 titres à 9,25£ à l’aide de mes liquidités GBP.
MDT Achat de 10 titres à 98.25$, Santé, aristocrate des dividendes.

19/05
MSFT Achat de 8 titres à 185.46$, je pense qu’ils sont indétrônables pour un moment, de plus je trouve leurs nouveaux services (Azure IA) assez bien faits, Teams pourrait décoller, …
JNJ Achat de 6 titres à 149.86$, Santé, aristocrate des dividendes.

21/05
Je roule ma position ETSY 22MAY20 78.0 P l’option étant largement ITM. Spread diagonal vers strike 74$ échéance 05 Juin. Je ne m’attendais pas à une telle chute. Prix 0$.
Je roule ma position MGM 22MAY20 15.5 C ne souhaitant pas être assigné à la vente de mes titres que je souhaite conserver. Spread diagonal vers strike 16$ (je gagne 0,50$ en cas d’assignation) échéance 29 Mai (prochaine échéance hebdomadaire). Prix de vente 0.10$, ça me paiera les frais.

Portefeuille

Suivi des échéances options
A noter que les lignes roulées (ou équivalent par exemple pour TLT) conservent leur date initiale d’opération et cumulent les premiums, afin de donner une vision moyennée.
Prochaines échéances à 2 mois.

Les prix fournis par Numbers ne sont malheureusement pas toujours pas à jour. Une anomalie également sur le plus bas à 52 semaines de NG.

Reporting hebdomadaire au 28 mai 2020

@MaximusDM merci pour votre intérêt et vos questions. J’ai apporté quelques éléments de réponse disséminés dans mes précédents messages mais je reprendrai vos questions et ferai des réponses spécifiques à chaque point au cours de prochaines semaines, en fonction de ma maturité sur les différents sujets.

@Miguel pour répondre à votre question sur l’utilisation de Numbers d’Apple. Oui c’est ce que j’utilise pour faire mon suivi, à l’aide de la fonction « Action ». C’est un peu (trop) basique mais ça me permet d’éditer mes feuilles de calcul sur mon iPhone. J’envisage de réaliser une application web pour un suivi plus complet. À voir si je trouverai le temps de passer à l’action.

J’envisage également de faire un troisième type de reporting - en plus de l’hebdomadaire et du mensuel - orienté sur le suivi spécifique de chaque titre. Je pense interessant de suivre la vie des titres dans mon portefeuille.
A voir si j’aurai le temps de tenir à jour l’ensemble de ces reporting.

Opérations réalisées

Opérations réalisées depuis le dernier reporting.

22/05
V j’achète 5 titres à 191.09$ dans l’objectif d’être investi et de m’orienter vers des valeurs plus "classiques".
MA j’achète 3 titres à 296,11$, idem.
TLT mes ventes de Calls strike 170$ n’a aucune chance d’être assignée, je revends 2 TLT 29MAY20 169.5 C à 0.27$, strike à mon PRU.
CCL mes ventes de Calls sont ATM. Je roule 1 Call sur 2, ce qui me permettra de conserver à minima 100 de mes 200 titres. Nous verrons si je suis assigné sur l’autre vente de Call. Je vends un Put CCL 29MAY20 13.5 P à 0,25$, strike juste en dessous de mon prix de revient. J’avais oublié que j’avais roulé un Put il y a quelques jours, pourtant c’est inscrit dans mon tableau de suivi. J’ai donc 2 ventes de Puts à échéance 20/05.

26/05
URW après avoir suivi la remontada du titre je décide d’acheter 20 titres à 48,96€, soit un peu cher par rapport aux 41€ du cours de cloture de vendredi dernier.
NKE achat de 10 titres à 95,50$.
HST achat de 100 titres à 12.04$.
HSY achat de 7 titres à 129.92$

27/05
RNO comme URW, à force de le voir monter je me décide à rentrer sur la valeur en achetant 50 titres à 22.55€, encore une fois un peu cher par rapport aux plus bas récents.
MGM ne souhaitant pas me démunir des titres je roule ma position. Spread diagonal vers strike 17.5$ échéance 2 juillet. C’est éloigné par rapport à ce que j’aurai souhaité mais ce que j’ai trouvé comme meilleur compromis : je remonte le strike ATM à 17,5$ et je ne débourse rien.

28/05
CCL idem MGM hier je roule ma position vers strike 16$ échéance 19 juin, prix de vente 0.05$ ça me paiera les frais.
TLT vente d’un put TLT 29MAY20 159.5 P à 0.14$. C’est gagne petit mais durée de vie 1 jour et peu de chance d’être assigné ; au pire j’abaisserai mon PRU.

Les ventes d’options à échéance du 29/05 ont toutes de bonnes chances de ne pas être assignées.
Je renouvellerai éventuellement mes positions en fin de journée pour préparer l’échéance hebdomadaire suivante du 5/06.

Portefeuille

Suivi des échéances options
A noter que les lignes roulées (ou équivalent par exemple pour TLT) conservent leur date initiale d’opération et cumulent les premiums, afin de donner une vision moyennée.
Prochaines échéances à 2 mois.

Les prix fournis par Numbers ne sont malheureusement pas toujours pas à jour. Une anomalie également sur le plus bas à 52 semaines de NG.