Portefeuille d'actions de Bily

Bonjour Neo45,
Parce que cela ne correspond pas à mon plan, j’ai acheté du total presque sur un coup de tête, je suis attiré par ce qui a le plus baissé.
Heureusement, j’ai appris après une perte sur showroomprivé que même si cela baisse, à moins d’être en face d’une entreprise très solide et bénéficiaire (et grosse?), cela peut descendre toujours plus bas.

Je considère total comme solide, donc je reste tout de même très confiant sur un retour à un niveau moins exagéré soit plus de 40€ rapidement (moins d’un an), très confiant mais pas certain pour autant.

janvier
portefeuille : +1,27%
CW8 : +1,42%
ESE : +2,05%

février
portefeuille : -10,14%
CW8 : -8,89%
ESE : -9,11%

mars
portefeuille : -9,07%
CW8 : -10,80%
ESE : -9,38%

premier trimestre 2020
portefeuille : -17,16%
CW8 : -17,57%
ESE : -15,95%

Mauvaises performances, mais environ comme le marché donc je reste relativement satisfait.
Je n’ai pas amorti la chute comme je l’espérais, c’est dû notamment à mes achats hors plan (gaz, pétrole, total), même si ça a du influencer sur moins de 2%.
J’ai revendu Total aujourd’hui à 36,50€ (50% retracement) même si je pense que le cours est encore faible.

Je compte ajouter une couverture à l’avenir (avec l’achat de vix certainement).
Après quelques calculs, l’idée serait d’avoir maxi 10 à 15% du portefeuille en vix quand celui-ci est faible, et mini 2% quand le vix est haut avec un rééquilibrage très lent afin de ne pas casser les tendances, cela remplacerait en partie ma partie cash et du coup m’éviterai peut être mes paries. Je suis conscient que le vix baisse naturellement donc il ne faut pas que j’en abuse non plus !

Données à fin juin :

                 avril      mai     juin       T2         YTD 
portefeuille  : +10,51%   +2,58%   +3,95%    +18,75%    -1,63%
(world)   CW8 : + 9,52%   +2,36%   +1,72%    +14,03%    -6,01%
(s&p500€) ESE : +11,19%   +1,96%   +1,11%    +14,63%    -3,65%

J’ai commencé l’année à -1% par rapport au montant investi, je suis maintenant (fin juin) à -2,61%.

Depuis mon dernier message, j’ai conservé mon plan, un excel me dit quand je dois vendre/acheter et à quel niveau, lorsque la répartition LQQ/FOO/LVO/CASH n’est plus respecté, c’est agréable et permet de me calmer dans mes envie d’acheter ou vendre trop vite.
La courbe montre une corrélation très forte au marché, une légère sur-performance en juin, mais pas forcément durable, je verrai bien 🤞.
Base 100 au 31/12/2019 :

Bilan de l’année 2020 :

Portefeuille : +10,7%
SP500 (ESE) : +8,1%
CW8 : +6,25%

Mon portefeuille suit globalement les indices auxquels je me compare, je surperforme actuellement le SP500, mais à la date du 24/11 par exemple, j’étais exactement à la même performance.

Ma répartition cible est redéfini actuellement comme cela :

45% ANX (nasdaq)
40% FOO (ETF Food & Beverage Europe)
15% CNY (Chine) (Actuellement 3%)
entre 3 et 7% LVO (vix)

Le tout avec un levier actuellement de 1,1 (+vix) mais qui sera augmenté en cas de baisse sachant que si la baisse est rapide elle devrait être partiellement compensé par le vix (LVO), sinon, ce vix fera environ perdre le gain du levier.

Ayant commencé l’année en très légère perte depuis mes tout premiers investissement boursier, je suis actuellement à +9,6% par rapport à mon investissement total.

Comme c’était imaginable, je ne me suis pas écouté et n’ai pas suivi ma répartition cible.
Je suis environ à
nasdaq : 33%
sp500 : 47%
Asie : 14%
VIX (LVO) : 6% (variable)

Base 100 au 30/09/2021, plus les courbes sont basses dans le passé, mieux l’ETF a performé.


Environ +9,8% en YTD, ce qui est vraiment trop faible par rapport au +20,6% du CW8 ou +24,7% du SP500 en €

Depuis mai, je reste très proche des performances du CW8, cela me réconforte. Mai étant le mois où j’ai fini de me débarrasser de l’etf FOO qui était censé être un ETF défensif mais qui a totalement échoué à ce but.

J’espère que ma perf suivra au moins celle du CW8, et que le vix servira à autre chose que me faire perdre en performance.

J’ai un autre problème puisque j’ai encore des sommes non négligeable à mon niveau à investir en bourse, et que l’investissement dans la hausse grève forcément les performance. J’ai trop trainé, je me laisse tout de même encore 9 mois max (en DVA) pour parvenir à une répartition 50% bourse, 50% A.V.. Cela me fait des transferts de 3 à 4x mon salaire/mois.

Bonjour @MilfordSound

Vous avez certainement raison pour le vix d’un point de vue performance, mais psychologiquement, en avoir un peu (poids variable suivant perf sp500) me rassure et m’enlève la crainte d’être trop investi.

Mettre tout dans le SP500, c’est tentant, et je vais d’ailleurs laisser tomber tranquillement l’Asie qui marche mal depuis 8 mois, j’apprécie le nasdaq, je le conserve.

Je vais donc encore changer comme (trop) souvent et me diriger progressivement vers
1/3 nasdaq
2/3 sp500
Et un peu de LVO (vix) quand le marché monte vite (éloignement par rapport à la moyenne mobile et valeur du vix<20)

Bon, je n’assure plus le suivi public du portefeuille, puisqu’il n’a pas grand intérêt étant composé essentiellement d’ETF SP500.
J’ai viré l’etf nasdaq entre début janvier à mi février, par chance plus que par stratégie.
Je n’ai aucune idée duquel se comportera le mieux.

Je me suis fixé un objectif de 50% en action/ 50% autres (ass. vie. €, cash, vix, obligation, or, m.p.), objectif que j’ai déjà atteint par moment.
Actuellement, je suis à € 48% action suite à la baisse que je réajuste que très doucement.

YTD : -16,63%
SP500 € : -11,72%
La différence doit être surtout su à la perte supérieur du nasdaq avant que je le vire et à la chute de l’ethereum.
C’est très moyen, encore 5% de pertes et j’aurai effacé mes précédents gains. J’espère que le point bas a été atteint, quoi qu’il en soit, je conserve mon plan de réajustement, notamment en rééquilibrant l’etf vix (lvo) avec l’etf sp500.

Performance annuelle du portefeuille action :
ESE (sp500 en €) : ~-14%
CW8 : ~-13,8%
moi : ~-19,8%

Je fini l’année en perte globale de -1% par rapport au montant investi, ça fait mal.

Résolutions pour 2023 :
- Abandonner progressivement le vix trop couteux lorsque le marché baisse "tranquillement"
- Abandonner aussi mon compte cfd sur lequel j’ai des moments de craquage.