Portefeuille d'actions de Prune

Prune · #251

Bonjour Flower. Je vais essayer de répondre à vos questions :

1) Certes, je pourrais me dire cela, mais vous occultez le fait qu’avec l’argent récupéré, j’achète autre chose, et donc une nouvelle rentabilité…

2) Je ne suis pas un acharné des chiffres, et je n’ai pas mon tableau sous la main donc je ne pourrai pas vous répondre précisément. Bien entendu, il ne faut pas investir toute son épargne dans la stratégie dividendes, car vendre si besoin de liquidités pourrait s’avérer très périlleux dans un creux… Donc oui, j’ai d’autres supports d’épargne.

3) Les tops et flops ne sont là que pour les lecteurs, pour donner un minimum de visibilité sur les progressions, à la hausse ou à la baisse, de mes actions. Je n’utilise absolument pas ses classements pour les arbitrages.

4) Je l’ai décrit précédemment, je n’ai pas de règle précise d’arbitrage, j’essaie toujours de chercher un remplaçant qui correspondrait, et je raisonne plus en opportuniste qu’en théoricien pour le coup, je m’adapte à chaque situation… Je ne suis pas toutes les actions aristocrates, mais j’ai une petite watchlist que je guette.

5) Je n’ai pas compris toute la question. Pour mes renforcements, je retiens les entreprises qui ont le plus baissé depuis leur achat (avec le PRU), en respectant seulement une répartition par secteur que je me suis fixée. Si un secteur est déjà trop représenté, alors j’opte pour l’action suivante, jusqu’à trouver l’heureuse élue.

J’espère avoir répondu à vos questions.

Prune · #252

Détail du portefeuille - Avril 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1249,74€ - soit 104,15€ par mois)

Consommation de base (253,87€ - 20,31%)
¤ 58,91€ (4,71%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 43,46€ (3,48%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 33,08€ (2,65%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 22,06€ (1,76%) - UNILEVER (GBP)
¤ 19,87€ (1,59%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,27€ (1,46%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 16,45€ (1,32%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,92€ (1,27%) - DIAGEO (GBP)
¤ 15,20€ (1,22%) - DANONE (EUR)
¤ 10,65€ (0,85%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (164,03€ - 13,13%)
¤ 44,85€ (3,59%) - BIC (EUR)
¤ 34,38€ (2,75%) - VF CORP (USD)
¤ 24,69€ (1,98%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,92%) - LVMH (EUR)
¤ 18,94€ (1,52%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,17€ (1,37%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (80,37€ - 6,43%)
¤ 40,73€ (3,26%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 39,64€ (3,17%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (120,05€ - 9,61%)
¤ 29,37€ (2,35%) - VINCI (EUR)
¤ 23,42€ (1,87%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 22,60€ (1,81%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,44€ (1,64%) - 3M (USD)
¤ 14,58€ (1,17%) - BOEING (USD)
¤ 09,65€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,39%)
¤ 42,40€ (3,39%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (256,67€ - 20,54%)
¤ 86,51€ (6,92%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 81,81€ (6,55%) - SANOFI (EUR)
¤ 52,37€ (4,19%) - PFIZER (USD)
¤ 19,16€ (1,53%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)
¤ 16,83€ (1,35%) - ESSILOR (EUR)

Services de télécommunication (28,95€ - 2,32%)
¤ 28,95€ (2,32%) - AT&T (USD)

Services financiers (19,87€ - 1,59%)
¤ 19,87€ (1,59%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (83,76€ - 6,70%)
¤ 44,56€ (3,57%) - IBM (USD)
¤ 19,62€ (1,57%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 19,58€ (1,57%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (199,77€ - 15,98%)
¤ 93,66€ (7,49%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 75,40€ (6,03%) - H&R REIT (CAD)
¤ 30,70€ (2,46%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 91,92€) +84,62% par rapport à Avril 2018

Commentaires
Un bon mois d’Avril en matière de dividendes, avec une belle progression depuis 2018 : Petit à petit, l’oiseau fait son nid…
Il est à noter que les 3 actions citées comme "flops" ci-dessous sont les 3 seules de mon portefeuille dans le rouge (sur 38) ; tout le reste est dans le vert.

Tops
¤ Microsoft : +176,70%
¤ Boeing : +139,22%
¤ LVMH : +134,32%

Flops
¤ Bic : -30,91%
¤ AT&T : -10,60%
¤ British American Tobacco : -3,96%

Mercure · #253

Bonjour,

Pour votre information, je note une différence entre la valeur dans votre graphique et dans votre tableau :
- graphique barre de 2018 : 49.79 EUR
- votre tableau : 73.52 EUR

Si l’on se base sur votre tableau, la progression d’avril est de 25%.
Si l’on se base sur votre graphique, 85%.

Prune · #254

Bonjour Mercure.

En fait, l’écart est "normal" car les deux chiffres ne correspondent pas à la même chose.
- Dans le tableau, il s’agit des lignes sur lesquelles un dividende a été touché en avril 2019, avec le montant correspondant en 2018
- Dans le graphique, c’est le montant effectivement touché en avril 2018, indépendamment de ce qui l’a été en 2019

Alors pourquoi est-ce différent ? En avril 2018, je n’ai par exemple pas touché le dividende de Glaxo, qui m’a été versé en retard sur le mois de mai par BD. Donc il apparaît dans le tableau, en comparaison de ce qui m’a été versé en 2018, mais pas dans le graphique, car déjà compté sur mai.

J’espère que mes explications sont assez claires et répondent à votre question.

Prune · #255

Détail du portefeuille - Mai 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1260,19€ - soit 105,02€ par mois)

Consommation de base (257,40€ - 20,43%)
¤ 59,90€ (4,75%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 43,74€ (3,47%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 34,62€ (2,75%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,56€ (1,71%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,00€ (1,59%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,39€ (1,46%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 16,56€ (1,31%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,56€ (1,23%) - DIAGEO (GBP)
¤ 15,52€ (1,23%) - DANONE (EUR)
¤ 11,55€ (0,92%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (164,64€ - 13,06%)
¤ 44,85€ (3,56%) - BIC (EUR)
¤ 34,60€ (2,75%) - VF CORP (USD)
¤ 24,85€ (1,97%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,90%) - LVMH (EUR)
¤ 19,06€ (1,51%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,28€ (1,37%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (79,75€ - 6,33%)
¤ 40,99€ (3,25%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 38,75€ (3,08%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (120,64€ - 9,57%)
¤ 29,37€ (2,33%) - VINCI (EUR)
¤ 23,57€ (1,87%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 22,75€ (1,80%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,57€ (1,63%) - 3M (USD)
¤ 14,68€ (1,16%) - BOEING (USD)
¤ 09,71€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,36%)
¤ 42,40€ (3,36%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (261,88€ - 20,78%)
¤ 84,57€ (6,71%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 82,89€ (6,58%) - SANOFI (EUR)
¤ 52,70€ (4,18%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,78%) - ESSILOR (EUR)
¤ 19,28€ (1,53%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,14€ - 2,31%)
¤ 29,14€ (2,31%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,00€ - 1,59%)
¤ 20,00€ (1,59%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (84,30€ - 6,69%)
¤ 44,85€ (3,56%) - IBM (USD)
¤ 19,75€ (1,57%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 19,71€ (1,56%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (200,05€ - 15,87%)
¤ 94,27€ (7,48%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 75,17€ (5,97%) - H&R REIT (CAD)
¤ 30,61€ (2,43%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 238,20€) -13,18% par rapport à Mai 2018

Commentaires
Un suivi de moins en moins régulier, des dividendes qui tombent, inexorablement, pas grand-chose à raconter…
Un léger recul par rapport à Mai 2018, notamment dû au retard de paiement de Bic, qui devrait intervenir dans les prochains jours.

Tops
¤ Microsoft : +169,17%
¤ Boeing : +123,98%
¤ LVMH : +128,70%

Flops
¤ Bic : -32,81%
¤ Exxon Mobil : -7,28%
¤ AT&T : -6,57%

Relaxmax · #256

Bonjour Prune,

Il es toujours intéressant de vous lire et vos reporting sur la situation de vos dividendes est très claire !

En revanche je dois dire que je regrette que vous ne fassiez pas de mise à jour sur votre portefeuille en lui même. En effet nous suivons avec vous l’évolution de votre rente mais sans réellement savoir d’où vient cette augmentation année après année … (Augmentation du nombre d’action, ou augmentation de la rentabilité par action ?)

En d’autres mots et si le cœur vous en dit je serais intéressé par un statut à jour de votre portefeuille !

Prune · #257

Bonjour Relaxmax. Je ne mets pas le détail de mon portefeuille à chaque post car cela ne correspond pas forcément à ma philosophie, mais en voici un extrait (Les cours ont été mis à jour le 27/05 dernier)

Quelques petites explications sur ce tableau :
- Le surlignage des actions (Diageo, Unilever…) représente les actions dont la progression représente plus de 15 ans de dividendes (Voir colonne "Année" pour cela).
- Le surlignage de Sanofi est dû au fait que la ligne représente plus de 5% du portefeuille (Voir colonne "Poids" pour cela).
- La colonne Dividendes.Touché représente le montant total touché depuis l’ouverture d’une ligne, et la colonne Dividendes.En% représente le pourcentage de ce montant par rapport au PRU global. En gros, quand une ligne sera à 100%, cela signifiera que l’investissement aura été complètement remboursé par les dividendes…

J’imagine que ce tableau peut paraître fouillis et très coloré, mais c’est un tableau sur mesure, qui répond parfaitement à mes besoins !

Navy · #258

Bonjour Prune,
Personnellement, je trouve votre tableau et vos explications clairs et agréables à lire.
Bonne continuation …

Relaxmax · #259

Bonjour Prune,

Merci pour le partage de ce tableau fort complet et très clair au contraire !

Moi qui écrivait récemment concernant mon propre portefeuille vouloir m’améliorer dans le suivi de mes versements de dividendes … j’ai de quoi ici beaucoup m’inspirer !

Prune · #260

Détail du portefeuille - Juin 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1257,72€ - soit 104,81€ par mois)

Consommation de base (255,08€ - 20,28%)
¤ 59,09€ (4,70%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 43,41€ (3,45%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 34,36€ (2,73%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,27€ (1,69%) - UNILEVER (GBP)
¤ 19,84€ (1,58%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,25€ (1,45%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 16,43€ (1,31%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,52€ (1,23%) - DANONE (EUR)
¤ 15,35€ (1,22%) - DIAGEO (GBP)
¤ 11,55€ (0,92%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (163,91€ - 13,03%)
¤ 44,85€ (3,57%) - BIC (EUR)
¤ 34,34€ (2,73%) - VF CORP (USD)
¤ 24,66€ (1,96%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,91%) - LVMH (EUR)
¤ 18,91€ (1,50%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,15€ (1,36%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (81,39€ - 6,47%)
¤ 43,16€ (3,43%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 38,24€ (3,04%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (119,94€ - 9,54%)
¤ 29,37€ (2,34%) - VINCI (EUR)
¤ 23,39€ (1,86%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 22,57€ (1,79%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,41€ (1,62%) - 3M (USD)
¤ 14,56€ (1,16%) - BOEING (USD)
¤ 09,64€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,37%)
¤ 42,40€ (3,37%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (260,20€ - 20,69%)
¤ 83,44€ (6,63%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 82,89€ (6,59%) - SANOFI (EUR)
¤ 52,30€ (4,16%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,78%) - ESSILOR (EUR)
¤ 19,13€ (1,52%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (28,91€ - 2,30%)
¤ 28,91€ (2,30%) - AT&T (USD)

Services financiers (19,84€ - 1,58%)
¤ 19,84€ (1,58%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (85,08€ - 6,76%)
¤ 45,92€ (3,65%) - IBM (USD)
¤ 19,60€ (1,56%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 19,56€ (1,56%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (200,95€ - 15,98%)
¤ 93,55€ (7,44%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 76,33€ (6,07%) - H&R REIT (CAD)
¤ 31,08€ (2,47%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 108,39€) +79,10% par rapport à Juin 2018

Commentaires
Le portefeuille se laisse porter par la chaleur ambiante, la canicule ne l’a pas fait fondre, et c’est tant mieux !
Une belle progression de Microsoft encore, qui approche des 200% de progression !
Pour l’anecdote, j’ai d’ailleurs plus de lignes à au moins 100% de PV (5) que de lignes en MV (4)…

Tops
¤ Microsoft : +189,81%
¤ LVMH : +155,21%
¤ Boeing : +123,78%

Flops
¤ Bic : -38,22%
¤ British American Tobacco : -7,39%
¤ Exxon Mobil : -5,13%

crashray · #261

Bonjour,

Très intéressé par votre portefeuille qui a un beau suivi. (je démarre le mien ce mois-ci).

Une petite question concernant le futur… Comment pensez-vous tirer partir de votre futur rente.

Disons que dans 10-20 ans vous toucher 500€ par mois de dividende (avec quel capital investi, pensez-vous dans l’état actuel sortir cette somme ?)

Mise en place d’une rente viagère avec quel imposition ? Sorti des dividendes tous les mois avec quels impositions ? (j’ai cru voir 17.2%) Ce qui ferait une rente "réelle" de 414€.

Je pense que les dividendes des investissements hors PEA seront fortement imposé mais ça m’intéresse moins.

Je voudrais bien partir sur une stratégie similaire mais je ne vois pas du tout le côté "utilisation des dividendes/capital".

Voilà bonne continuation.

matrix007 · #262

Bonjour Prune, merci pour votre temps passé a détailler votre stratégie.
Je me permet de vous questionner sur votre tableau excel.
Vous l’avez fait toute seule ? Savez vous ou il est possible de s’en procurer un dans votre style (très complet) ?
N’étant pas doué , je suis incapable de faire mieux qu’une simple succession de ligne imbuvable.
Cordialement

Prune · #263

Merci pour vos messages et vos questions.

matrix007 : J’ai fait mon fichier sur mesure oui, un fichier qui répond exactement aux besoins que j’ai pour le suivi de mon portefeuille et de mes finances au sens large.

crashray : Je n’ai pas encore réfléchi au moment où j’en profiterai, car là, clairement, je ne suis que sur la constitution d’un patrimoine décent, et cela va me prendre plusieurs dizaines d’années pour arriver à un montant convenable de rente (Je suis à une centaine d’euros par mois aujourd’hui, c’est toujours ça mais ça peine encore à payer mes dépenses mensuelles…). Donc pour l’heure, je n’ai pas de réponse sur le sujet, car je ne suis pas du tout dans cette phase aujourd’hui !

Prune · #264

Détail du portefeuille - Juillet/Août 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1272,82€ - soit 106,07€ par mois)

Consommation de base (257,10€ - 20,20%)
¤ 58,28€ (4,58%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 44,50€ (3,50%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 35,23€ (2,77%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 20,98€ (1,65%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,34€ (1,60%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,71€ (1,47%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 16,85€ (1,32%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,52€ (1,22%) - DANONE (EUR)
¤ 15,14€ (1,19%) - DIAGEO (GBP)
¤ 11,55€ (0,91%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (166,31€ - 13,07%)
¤ 44,85€ (3,52%) - BIC (EUR)
¤ 35,20€ (2,77%) - VF CORP (USD)
¤ 25,28€ (1,99%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,89%) - LVMH (EUR)
¤ 19,39€ (1,52%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,58€ (1,38%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (81,96€ - 6,44%)
¤ 44,25€ (3,48%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 37,71€ (2,96%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (122,23€ - 9,60%)
¤ 29,37€ (2,31%) - VINCI (EUR)
¤ 23,98€ (1,88%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 23,14€ (1,82%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,93€ (1,64%) - 3M (USD)
¤ 14,93€ (1,17%) - BOEING (USD)
¤ 09,88€ (0,78%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,33%)
¤ 42,40€ (3,33%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (260,85€ - 20,49%)
¤ 82,89€ (6,51%) - SANOFI (EUR)
¤ 82,28€ (6,46%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 53,62€ (4,21%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,76%) - ESSILOR (EUR)
¤ 19,62€ (1,54%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,64€ - 2,33%)
¤ 29,64€ (2,33%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,34€ - 1,60%)
¤ 20,34€ (1,60%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (87,23€ - 6,85%)
¤ 47,08€ (3,70%) - IBM (USD)
¤ 20,09€ (1,58%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 20,05€ (1,58%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (204,76€ - 16,09%)
¤ 95,91€ (7,54%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 77,35€ (6,08%) - H&R REIT (CAD)
¤ 31,50€ (2,47%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 101,53€) +9,80% par rapport à Juillet/Août 2018

Commentaires
Des vacances bien méritées, et la rentrée peut arriver. Pas d’activité sur le portefeuille, quelques dividendes, ça monte sur certaines actions (7 actions > +100%), ça descend sur d’autres (3 actions < 0%)…

Tops
¤ Microsoft : +193,94%
¤ LVMH : +145,25%
¤ Boeing : +129,78%

Flops
¤ Bic : -47,50%
¤ Exxon Mobil : -14,31%
¤ British American Tobacco : -6,71%

Prune · #265

Détail du portefeuille - Septembre 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1280,89€ - soit 106,74€ par mois)

Consommation de base (259,86€ - 20,29%)
¤ 59,37€ (4,63%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 44,66€ (3,49%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 35,35€ (2,76%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,37€ (1,67%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,42€ (1,59%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,78€ (1,47%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 17,41€ (1,36%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,52€ (1,21%) - DANONE (EUR)
¤ 15,42€ (1,20%) - DIAGEO (GBP)
¤ 11,55€ (0,90%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (166,66€ - 13,01%)
¤ 44,85€ (3,50%) - BIC (EUR)
¤ 35,33€ (2,76%) - VF CORP (USD)
¤ 25,38€ (1,98%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,87%) - LVMH (EUR)
¤ 19,46€ (1,52%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,65€ (1,38%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (82,82€ - 6,47%)
¤ 44,41€ (3,47%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 38,41€ (3,00%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (122,56€ - 9,57%)
¤ 29,37€ (2,29%) - VINCI (EUR)
¤ 24,06€ (1,88%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 23,23€ (1,81%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 21,00€ (1,64%) - 3M (USD)
¤ 14,99€ (1,17%) - BOEING (USD)
¤ 09,92€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,31%)
¤ 42,40€ (3,31%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (263,75€ - 20,59%)
¤ 83,82€ (6,54%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 82,89€ (6,47%) - SANOFI (EUR)
¤ 53,82€ (4,20%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,75%) - ESSILOR (EUR)
¤ 20,78€ (1,62%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,75€ - 2,32%)
¤ 29,75€ (2,32%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,42€ - 1,59%)
¤ 20,42€ (1,59%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (87,54€ - 6,83%)
¤ 47,25€ (3,69%) - IBM (USD)
¤ 20,16€ (1,57%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 20,13€ (1,57%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (205,12€ - 16,01%)
¤ 96,26€ (7,51%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 77,36€ (6,04%) - H&R REIT (CAD)
¤ 31,50€ (2,46%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 73,53€) +10,70% par rapport à Septembre 2018

Commentaires
Avec quelques jours de retard, voici le suivi du mois de Septembre, avec une poignée de dividendes, et puis c’est tout !

Tops
¤ Microsoft : +193,62%
¤ Boeing : +136,93%
¤ LVMH : +135,10%

Flops
¤ Bic : -42,99%
¤ Exxon Mobil : -14,42%
¤ British American Tobacco : -10,48%

Prune · #266

Détail du portefeuille - Octobre 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1274,46€ - soit 106,21€ par mois)

Consommation de base (260,00€ - 20,40%)
¤ 60,93€ (4,78%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 43,88€ (3,44%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 34,74€ (2,73%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,94€ (1,72%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,06€ (1,57%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,45€ (1,45%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 17,11€ (1,34%) - PEPSICO (USD)
¤ 15,83€ (1,24%) - DIAGEO (GBP)
¤ 15,52€ (1,22%) - DANONE (EUR)
¤ 11,55€ (0,91%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (164,96€ - 12,94%)
¤ 44,85€ (3,52%) - BIC (EUR)
¤ 34,71€ (2,72%) - VF CORP (USD)
¤ 24,93€ (1,96%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,88%) - LVMH (EUR)
¤ 19,12€ (1,50%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,34€ (1,36%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (83,06€ - 6,52%)
¤ 43,63€ (3,42%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 39,42€ (3,09%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (120,94€ - 9,49%)
¤ 29,37€ (2,30%) - VINCI (EUR)
¤ 23,64€ (1,86%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 22,82€ (1,79%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,63€ (1,62%) - 3M (USD)
¤ 14,72€ (1,16%) - BOEING (USD)
¤ 09,74€ (0,76%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,33%)
¤ 42,40€ (3,33%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (264,65€ - 20,77%)
¤ 86,03€ (6,75%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 82,89€ (6,50%) - SANOFI (EUR)
¤ 52,88€ (4,15%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,76%) - ESSILOR (EUR)
¤ 20,42€ (1,60%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,23€ - 2,29%)
¤ 29,23€ (2,29%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,06€ - 1,57%)
¤ 20,06€ (1,57%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (86,01€ - 6,75%)
¤ 46,43€ (3,64%) - IBM (USD)
¤ 19,81€ (1,55%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 19,77€ (1,55%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (203,15€ - 15,94%)
¤ 94,57€ (7,42%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 77,15€ (6,05%) - H&R REIT (CAD)
¤ 31,42€ (2,47%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 58,55€) -4,95% par rapport à Octobre 2018

Commentaires
Encore quelques jours de retard, mon portefeuille était en vacances…
Microsoft est ma première pépite à passer la barre des 200% (52 ans de dividendes), pourvu que ça dure et que ça puisse en inspirer d’autres !

Les 3 lignes "Flops" ci-dessous sont les seules lignes en moins-value.
Donc tout va pour le mieux, si ce n’est un manque de budget qui gèle mon investissement, la boule de neige doit croître par elle-même !

Enfin, un petit comparatif qui confirme la douce montée en puissance du portefeuille :
¤ 849,55€ touchés en 2019 (Reste Novembre et Décembre)
¤ 860,93€ touchés en 2018
Il reste donc 2 mois pour toucher 11€ de dividendes, donc le record de l’année 2018 sera allègrement battu, petit à petit…

Tops
¤ Microsoft : +206,44%
¤ LVMH : +166,18%
¤ Boeing : +117,85%

Flops
¤ Bic : -43,44%
¤ Exxon Mobil : -12,91%
¤ British American Tobacco : -12,85%

Prune · #267

Détail du portefeuille - Novembre 2019

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1289,36€ - soit 107,45€ par mois)

Consommation de base (263,46€ - 20,43%)
¤ 61,95€ (4,80%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 44,47€ (3,45%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 35,20€ (2,73%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 22,30€ (1,73%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,33€ (1,58%) - COCA-COLA (USD)
¤ 18,70€ (1,45%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 17,34€ (1,34%) - PEPSICO (USD)
¤ 16,10€ (1,25%) - DIAGEO (GBP)
¤ 15,52€ (1,20%) - DANONE (EUR)
¤ 11,55€ (0,90%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (166,25€ - 12,89%)
¤ 44,85€ (3,48%) - BIC (EUR)
¤ 35,18€ (2,73%) - VF CORP (USD)
¤ 25,27€ (1,96%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 24,00€ (1,86%) - LVMH (EUR)
¤ 19,38€ (1,50%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,57€ (1,36%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (84,30€ - 6,54%)
¤ 44,22€ (3,43%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 40,08€ (3,11%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)

Industrie (122,60€ - 9,51%)
¤ 29,81€ (2,31%) - VINCI (EUR)
¤ 23,96€ (1,86%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 23,13€ (1,79%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,91€ (1,62%) - 3M (USD)
¤ 14,92€ (1,16%) - BOEING (USD)
¤ 09,87€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,29%)
¤ 42,40€ (3,29%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (267,08€ - 20,71%)
¤ 87,47€ (6,78%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 82,89€ (6,43%) - SANOFI (EUR)
¤ 53,59€ (4,16%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,74%) - ESSILOR (EUR)
¤ 20,69€ (1,60%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,62€ - 2,30%)
¤ 29,62€ (2,30%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,33€ - 1,58%)
¤ 20,33€ (1,58%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (87,17€ - 6,76%)
¤ 47,05€ (3,65%) - IBM (USD)
¤ 20,08€ (1,56%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 20,04€ (1,55%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (206,15€ - 15,99%)
¤ 97,30€ (7,55%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 77,35€ (6,00%) - H&R REIT (CAD)
¤ 31,50€ (2,44%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 65,84€) +64,03% par rapport à Novembre 2018

Commentaires
Décembre est (déjà) là, et mon portefeuille continue son parcours, sans que je m’en occupe plus que ça…
Microsoft continue sa croissance, et aujourd’hui, je n’ai plus que 2 lignes en MV, puisque British American Tobacco est tout juste repassé dans le vert à son tour.

Tops
¤ Microsoft : +206,44%
¤ LVMH : +176,81%
¤ Boeing : +131,10%

Flops
¤ Bic : -43,76%
¤ Exxon Mobil : -14,75%
¤ British American Tobacco : +0,07%

Geoges · #268

Bonjour Prune

Plus de mise à jour de votre portefeuille depuis novembre, j’espère que tout va bien.

Prune · #269

Bonjour Geoges et bonjour à tous.

Effectivement, cela fait un long moment que je n’ai pas fait de suivi. Beaucoup de travail en ce moment, en télétravail avec les enfants à la maison, donc le rythme est très soutenu…

Je réfléchis d’ailleurs à un suivi simplifié, car le suivi actuel me demande un peu trop de travail à mon goût.
Mais pour donner quelques nouvelles, mon portefeuille n’a pas bougé, il fluctue au fil des hauts et bas de ces dernières semaines, mais je sais que tout se stabilisera dans quelques mois, donc je le laisse faire le yoyo tranquillement.

Prune · #270

Détail du portefeuille - Juin 2020

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1324,06€ - soit 110,34€ par mois)

Consommation de base (260,77€ - 19,69%)
¤ 58,60€ (4,43%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 43,56€ (3,29%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 36,55€ (2,76%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,09€ (1,59%) - UNILEVER (GBP)
¤ 20,41€ (1,54%) - COCA-COLA (USD)
¤ 19,02€ (1,44%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 18,18€ (1,37%) - PEPSICO (USD)
¤ 16,29€ (1,23%) - DIAGEO (GBP)
¤ 15,52€ (1,17%) - DANONE (EUR)
¤ 11,55€ (0,87%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (154,22€ - 11,65%)
¤ 32,43€ (2,45%) - VF CORP (USD)
¤ 31,85€ (2,41%) - BIC (EUR)
¤ 26,67€ (2,01%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 26,40€ (1,99%) - LVMH (EUR)
¤ 19,66€ (1,49%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 17,21€ (1,30%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (133,97€ - 10,12%)
¤ 90,66€ (6,85%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)
¤ 43,31€ (3,27%) - EXXON MOBIL (USD)

Industrie (124,29€ - 9,39%)
¤ 29,81€ (2,25%) - VINCI (EUR)
¤ 25,60€ (1,93%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 23,11€ (1,75%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 20,91€ (1,58%) - 3M (USD)
¤ 14,61€ (1,10%) - BOEING (USD)
¤ 10,24€ (0,77%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,20%)
¤ 42,40€ (3,20%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (267,17€ - 20,18%)
¤ 85,05€ (6,42%) - SANOFI (EUR)
¤ 82,73€ (6,25%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 55,40€ (4,18%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,69%) - ESSILOR (EUR)
¤ 21,55€ (1,63%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (29,58€ - 2,23%)
¤ 29,58€ (2,23%) - AT&T (USD)

Services financiers (21,33€ - 1,61%)
¤ 21,33€ (1,61%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (90,78€ - 6,86%)
¤ 46,37€ (3,50%) - IBM (USD)
¤ 22,65€ (1,71%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 21,76€ (1,64%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (199,56€ - 15,07%)
¤ 95,29€ (7,20%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 74,09€ (5,60%) - H&R REIT (CAD)
¤ 30,17€ (2,28%) - RIOCAN (CAD)

Commentaires
Le confinement de mon portefeuille se termine, et il ose sortir de nouveau, avec son masque bien entendu et en respectant les règles de distanciation sociale.
Suite à cette "légère" coupure de suivi, je reprends les bonnes habitudes avec ce nouveau suivi. Un suivi un peu plus épuré, moins chronophage, qui vous indique toutefois les principales actions faites sur le portefeuille sur chaque mois.
Je garde un regard très distant de mon portefeuille en ce moment, les évolutions de cours complètement démesurées (à la baisse ou à la hausse), les coupures et réductions de dividendes entraînées par le COVID19 et l’ambiance actuelle ne vont pas bouleverser ma stratégie, car cela semble temporaire et encore bien trop frais pour être analysé.
J’ai d’ailleurs profité de l’accumulation de dividendes sur mon PEA pour agrandir une ligne ce mois-ci, avec l’achat de 32 nouvelles actions ROYAL DUTCH SHELL. Un autre renforcement devrait d’ailleurs intervenir dans les prochains jours sur une autre cible qui restera secrète pour le moment…

J’espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir à retrouver mon suivi que moi à reposter ici.

Tops
¤ Microsoft : +339,79%
¤ LVMH : +172,34%
¤ W.W Grainger : +91,87%

Flops
¤ Bic : -59,89%
¤ H&R Reit : -52,63%
¤ Exxon Mobil : -44,84%

Alanito · #271

Bonjour Prune,

Je viens de voir l’évolution de votre portefeuille et ceci est très intéressant donc je vous félicite !

Il y a de bonnes valeurs assez solides et notament quelques aristocrates des dividendes, ce qui je trouve est un bon choix.
Mon coup de coeur personnel est AT&T

Juste à titre informatif, combien investissez vous chaque mois environ ? ou bien en moyenne sur l’année ?

Merci pour ce suivi
Cordialement

Prune · #272

Bonjour Alanito et merci pour vos félicitations !
Le montant mensuel ou annuel est très difficile à quantifier, car j’ai procédé à une réorganisation de toute mon épargne, et je renforce toujours mon épargne de précaution aujourd’hui, donc cela fait des mois, voire plus, que je n’ai pas fait d’investissement. Ma compagne a fortement réduit son activité pour pouvoir s’occuper de nos enfants, donc c’est un choix assumé qui entraîne une réduction de la voilure en matière d’investissement. Je me contente aujourd’hui de réinvestir, à l’occasion, mes dividendes, comme cela a été le cas sur mon achat du mois dernier.

J’ai bon espoir d’arriver à investir plus régulièrement, même sur des montants moindres dans un premier temps, une fois que la densification de mon épargne de précaution sera achevée.

ostal · #273

Merci pour la reprise de votre suivi. Votre portefeuille est vraiment bien diversifié et équilibré, ce qui a surement contribué à une traversée sereine de la tempête.
A propos de votre renforcement de RDS, pourquoi avoir choisi cette pétrolière qui ne semble pas en grande forme en ce moment ? Je pense à la réduction spectaculaire du dividende et au montant colossal de dépréiciation d’actifs.
N’avez vous pas envisagé d’initier une ligne sur Total ? Cela vous permettrait de diversifier votre secteur pétrolier avec une troisième entreprise. De plus Total semble pour le moment en meilleure santé financière que ses consoeurs.

Par ailleurs, dans la majorité des portefeuilles orientés Dividendes, il y a une forte part de foncières. Pourquoi n’avez vous pas plus étoffé ce secteur dans votre portefeuille. Bon, en même temps, ce n’est pas un mauvais choix pour le moment car elles ont du mal à refaire surface…
Je pourrais poser aussi la même question concernant le secteur financier.

Prune · #274

Bonjour ostal et merci pour votre retour.

J’ai bien envisagé de me pencher sur Total oui. Et pour tout vous dire, elle fait partie de ma short-list pour mon renforcement à venir sur le PEA, je suis démasqué.

Pour les foncières, j’ai une dizaine de foncières supplémentaires sur lesquelles je souhaite investir, elles sont toutes dans mon portefeuille cible, comme une vingtaine d’autres entreprises tous secteurs confondus. Il ne me manque qu’une seule chose pour le faire : des sous !
Avoir "trop" de liquidités sur mon PEA sans pouvoir réinvestir sur mon CTO me fait d’ailleurs réfléchir au fait de n’avoir qu’un CTO sur lequel je pourrais investir sur toutes mes actions sans être bloqué sur la moitié de mes entreprises…

Enfin, pour les financières, c’est assez simple. Je me considère comme un petit armateur, novice sur les marchés. J’utilise les ratios décrits un peu partout pour juger de la qualité des entreprises, REITWatch pour les foncières, mais je n’ai pas trouvé d’indicateurs "faciles d’accès" pour les financières donc je n’en ai effectivement qu’une seule en portefeuille…

Kabal · #275

Accepteriez-vous de publier votre portefeuille cible (foncière + tous secteurs) ?

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