Portefeuille d'actions de Prune

Prune, le 09/07/2020 a écrit :

Avoir "trop" de liquidités sur mon PEA sans pouvoir réinvestir sur mon CTO me fait d’ailleurs réfléchir au fait de n’avoir qu’un CTO sur lequel je pourrais investir sur toutes mes actions sans être bloqué sur la moitié de mes entreprises…

C’est entendable. Toutefois à long terme, les 150 k€ investis initialement en PEA ne représenteront plus qu’une portion congrue (si tout se passe bien) du patrimoine. Me concernant voici comment cela s’est soldé:
- Gel des valeurs en PEA, s’agissant pour un tiers d’ETF capitalisant qui ne sont pas prêt d’être liquidés, pour le reste des valeurs growth et value "de fonds de portefeuille Air Liquide, Suez, Total, L’Oréal, Veolia et consorts), là encore pas prêt d’être liquidées car versant une partie des dividendes de la rente à venir
- Depuis 2 ans, tout les apports sont dirigés vers le CTO pour ETF capitalisant, foncières et actions US qui distribuent des dividendes

P.S.: lorsque le cash des dividendes atteint 1 000 € je réinvestis en achetant la valeur existante (rarement de nouvelles lignes, mais c’est possible) "la moins chère par rapport à ses fondamentaux", this is it folks.

En résumé pas de prise de tête, on rempli le PEA tranquillement, on limite le cash dessus pour n’y passer que quelques minutes par mois, on conserve ses capacités cognitives et d’arbitrage pour le champ de bataille principal désormais: le CTO

Dernière modification par Dooffy (04/09/2020 10h51)

Détail du portefeuille - Août 2020

Dividendes annuels (bruts) associés au portefeuille (Total : 1289,99€ - soit 107,50€ par mois)

Consommation de base (257,08€ - 19,93%)
¤ 61,26€ (4,75%) - BRITISH AMERICAN TOBACCO (GBP)
¤ 41,04€ (3,18%) - GENERAL MILLS (USD)
¤ 34,44€ (2,67%) - PROCTER & GAMBLE (USD)
¤ 21,28€ (1,65%) - UNILEVER (GBP)
¤ 19,23€ (1,49%) - COCA-COLA (USD)
¤ 17,92€ (1,39%) - KIMBERLY-CLARK (USD)
¤ 17,13€ (1,33%) - PEPSICO (USD)
¤ 16,80€ (1,30%) - DANONE (EUR)
¤ 16,43€ (1,27%) - DIAGEO (GBP)
¤ 11,55€ (0,90%) - L’ORÉAL (EUR)

Consommation discrétionnaire (148,67€ - 11,53%)
¤ 31,85€ (2,47%) - BIC (EUR)
¤ 30,55€ (2,37%) - VF CORP (USD)
¤ 26,40€ (2,05%) - LVMH (EUR)
¤ 25,13€ (1,95%) - MCDONALD’S (USD)
¤ 18,53€ (1,44%) - GENUINE PARTS (USD)
¤ 16,22€ (1,26%) - WALT DISNEY (USD)

Énergie (170,34€ - 13,20%)
¤ 91,45€ (7,09%) - ROYAL DUTCH SHELL (GBP)
¤ 40,81€ (3,16%) - EXXON MOBIL (USD)
¤ 38,08€ (2,95%) - TOTAL (EUR)

Industrie (118,83€ - 9,21%)
¤ 29,81€ (2,31%) - VINCI (EUR)
¤ 24,12€ (1,87%) - LOCKHEED MARTIN (USD)
¤ 21,78€ (1,69%) - EMERSON ELECTRIC (USD)
¤ 19,70€ (1,53%) - 3M (USD)
¤ 13,77€ (1,07%) - BOEING (USD)
¤ 09,65€ (0,75%) - W.W GRAINGER (USD)

Matériaux de base (42,40€ - 3,29%)
¤ 42,40€ (3,29%) - AIR LIQUIDE (EUR)

Santé (263,44€ - 20,42%)
¤ 85,05€ (6,59%) - SANOFI (EUR)
¤ 83,45€ (6,47%) - GLAXOSMITHKLINE (GBP)
¤ 52,20€ (4,05%) - PFIZER (USD)
¤ 22,44€ (1,74%) - ESSILOR (EUR)
¤ 20,30€ (1,57%) - JOHNSON & JOHNSON (USD)

Services de télécommunication (27,87€ - 2,16%)
¤ 27,87€ (2,16%) - AT&T (USD)

Services financiers (20,10€ - 1,56%)
¤ 20,10€ (1,56%) - CINCINNATI FINANCIAL (USD)

Technologie de l’information (85,53€ - 6,63%)
¤ 43,69€ (3,39%) - IBM (USD)
¤ 21,34€ (1,65%) - AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)
¤ 20,50€ (1,59%) - MICROSOFT (USD)

Foncières (155,72€ - 12,07%)
¤ 89,79€ (6,96%) - OMEGA HEALTHCARE (USD)
¤ 36,34€ (2,82%) - H&R REIT (CAD)
¤ 29,59€ (2,29%) - RIOCAN (CAD)

Dividendes (Total : 51,35€) -7,79% par rapport à Août 2019



Achats
¤ 14 TOTAL - 33,71€

Commentaires
Le mois d’Août et ses canicules n’ont pas eu raison de mon portefeuille, et l’été se terminant, je reprends un suivi plus précis pour ce mois d’Août.
Quelques actions ont profité de l’été pour perdre quelques kilos, et d’autres ont bien profité des vacances pour abuser des barbecues et glaces
Tops
¤ Microsoft : +206,44%
¤ LVMH : +176,81%
¤ Boeing : +131,10%

Flops
¤ Bic : -43,76%
¤ Exxon Mobil : -14,75%
¤ British American Tobacco : +0,07%

Bonjour Geoges.

Effectivement, BIC est en difficulté en ce moment et l’action a bien dégringolé.
Dans ma stratégie, je n’analyse toutefois pas le marché des entreprises sélectionnées, je n’ai pas les compétences pour le faire, et je me focalise sur les résultats avec quelques indicateurs clés.

Au moment de mon achat de BIC, les résultats étaient bons ; le dividende a baissé cette année, mais avec la crise sanitaire du COVID, beaucoup d’entreprises ont baissé leurs dividendes, donc je garde toutes mes lignes pour le moment.