Portefeuille d'actions de Starlord72

starlord72 · #51

C’est le à peu près, qui m’a fait acheté toutes les CRCA. Le rendement est différent pour chacune ainsi que la décote sur actif.
Souhaitant faire du buy & hold, et ne pas regarder laquelle acheter à quelle moment et la revendre pour une autre, j’ai opté pour toutes.

starlord72 · #52

Mouvements du mois de Mai :

Renforcement CBO, ENBRIDGE

Achat BNP, la capitalisation ( a d’ailleurs repris 20% depuis mon achat) me paraît très faible au vue du bilan et des sommes prévues par la BCE pour parer aux effets économiques liés au Covid. Il n’y a pas de risque énorme à moyen terme.
Lorsque le dividende reprendra, cela devrait être un bon investissement.

Suite à la remontée du cours, Allégement de GUILLIN. J’étais trop investi sur cette valeur, qui de part son exposition au plastique, pourrait continuer à subir le "green trend".

Dernière modification par starlord72 (28/05/2020 14h45)

starlord72 · #53

Mouvements mois de JUIN.

Renforcement de SODEXO, VINCI, RUBIS, MICHELIN, PLASTIC OMNIUM.

Toujours aussi difficile de choisr quelles entreprises renforcer ou acheter. Lorsque je ne saurais vraiment pas, je pense initier une ligne Ishare World sur CTO pour acheter "tout" le marché.

starlord72 · #54

Mouvements de Juillet.

Renforcement SUEZ, DANONE, NEXITY.

La valeur du portefeuille remonte doucement depuis la forte baisse de Mars. Toujours fortement plombé par les foncières, notamment commerciales. Je reste néanmoins confiant sur leurs remontées à moyen terme, les grosses foncières devraient savoir se reconvertir (ce qui est déjà le cas) en lieu de divertissement global. Et lorsque la vie reviendra "as usual" comme on dit en anglais, je reste persuadé que les gens retrouveront leur habitudes de regroupement dans ces mégas centres….Même si je n’y suis pas vraiment sensible, étant plutôt fan de nature. Il faut reconnaitre, que regrouper de nombreuses activités :cinéma, restauration, shopping, jeux, etc… au même endroit est pratique et peut être complémentaire au commerce de proximité.

starlord72 · #55

Mouvements de Aout :

Renforcement SCHNEIDER, STEF, VINCI, SAINT GOBAIN

Je renforce des belles valeurs chahutées ces temps-ci, qui d’après moi devraient remonter sur le moyen terme.

Excepté Schneider qui malgré le COVID a un cours satisfaisant, mais je n’arrive jamais à la renforcer, etant donné que le cours monte tout le temps, un peu comme ces belles valeurs luxe, ou techno..

starlord72 · #56

Je continue le lissage et l’investissement régulier, qui je l’espère sera "payant" à moyen terme.

Renforcement en Septembre et Octobre : ESSILOR, BNP, RUBIS, PLASTIC OMNIUM, SCOR, CNP ASSURANCE

starlord72 · #57

Mis à jour sur fin Octobre :
J’ai profité de la baisse forte Mardi/Mercredi dernier, pour renforcer quelques valeurs, AIR LIQUIDE, MICHELIN, VINCI, THERMADOR, CBO et rentrer sur KORIAN

starlord72 · #58

Pour archiver ce fait, étant donné la période boursière atypique de 2020.

Suite aux annonces de l’élection présidentiel USA de Joe Biden - démocrate et le sénat en faveur des républicains… bon deal pour le marché à priori.
Couplé aux annonces de vaccins COVID.

Mon portefeuille a repris plus de 20% en 2 semaines, quelle volatilité en 2020!

starlord72 · #59

Toujours dans l’optique B&H, et génération de dividende à moyen/long terme, nombreux renforcements fin Novembre : DANONE, SCHNEIDER, ESSILOR, ELEC STRASBOURG, SANOFI, ALD, NEXITY, M6

J’hésite encore à renforcer les foncières, notamment de commerces …

starlord72 · #60

Début de renforcement de foncières de commerce mi-Décembre; UNIBAIL, KLEPIERRE, ALTEREA, CARMILA, ICADE, MERCIALYS

Le portefeuille au 31 Décembre 2020 se retrouve comme suit (85 titres), montant en valeur décroissante.
Les 18 premières valeurs représentent 50% du total :

Air Liquide
Total
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Sanofi SA
Vinci SA
Compagnie de Saint Gobain SA
Suez SA
Danone SA
Schneider Electric SE
Publicis Groupe SA
Bouygues SA
Klepierre SA
EssilorLuxottica SA
Imerys SA
ALD SA
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Ipsos SA
Nexity SA
Sodexo SA
Orange SA
Scor SE
Rubis SCA
Compagnie Plastic Omnium SE
ABC Arbitrage SA
Sextant PEA A
Metropole Television SA
Icade SA
Pernod Ricard SA
CNP Assurances SA
Independance et Expansion
Thermador Groupe SA
Enbridge Inc
Korian SA
La Francaise des Jeux SA
BNP Paribas SA
Stef SA
Covivio Hotels SCA
Cbo Territoria SA
Quadrige Rendement France Midcaps C
Groupe Guillin SA
Altarea SCA
Natixis SA
Royal Dutch Shell PLC
Imperial Brands PLC
RioCan Real Estate Investment Trust
Covestro AG
Visa Inc
TransAlta Renewables Inc
Rio Tinto PLC
Electricite de Strasbourg SA
Atrium European Real Estate Ltd
3M Co
SSE PLC
Red Electrica Corporacion SA
National Grid PLC
Eutelsat Communications SA
Triplepoint Venture Growth BDC Corp
Carmila SA
ATT Inc
Ares Capital Corp
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA
Solar Senior Capital Ltd
BlackRock TCP Capital Corp
Mercialys SA
VEREIT Inc
Vodafone Group PLC
Union Financiere de France Banque SA
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Credit Agricole du Morbihan SC
Caisse Reg Credit Agric Mut Nord France
Caisse regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence
Caisse Reg Cred Agric Mut Tourain Poitou
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Ille-et-Vilaine SC
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire
Starwood Property Trust Inc
Park Hotels Resorts Inc
Main Street Capital Corp
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee SC
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Sud Rhone Alpes
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 SC
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine SC
Caisse regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris Ile de France
Inter Pipeline Ltd

Bilan 2020 :
Bien qu’investissant mensuellement, je n’ai pas réussi à profiter suffisamment du krach fin Mars, pour renforcer plus fortement en Avril. Toujours dans l’attente d’une baisse plus forte…
Suite à la baisse ou coupe des dividendes, la rente brute annuelle a baissée, affiché fin 2020 à 15000Eur. Je suis confiant cela devrait automatiquement augmenter avec la reprise en 2021…

Le vaccin COVID est en deploimenent mondialement, cela devrait permettre une reprise de l’activité de centre commerciaux… J’ai commencé à renforcer petitement les foncières de commerces. Je me pose encore la question de renforcer fortement (50Keur) dans l’optique LT. Je ne vois pas la dispararition de centres commerciaux à MT/LT et étant donné leur encore forte décote ? A décider début 2021.
Si d’autres IH ont des avis prononcés pour ou contre, je suis preneur…

starlord72 · #61

Mouvement pour le mois Janvier.

Renforcements de valeurs que je compte garder TLT : SANOFI, DANONE, AIR LIQUIDE, KORIAN, ESSILOR, 3M

Vente de ma ligne H2O Multibonds, enfin la partie liquide, suite au split en 2 parts (H2O Multibonds FCP R(C) - FR0010923375 liquide et part illiquide (SP)). Vu les peripéties du fond H2O, je n’ai plus trop confiance dans l’équipe.
J’ai attendu que la partie liquide remonte un peu pour vendre. Pour l’instant suite à cette vente, je suis en perte de 7%… je m’en sors plutôt bien !
il faudra attendre la liquidation de la part illiquide, pour connaitre la fin de cette histoire. Si la part est vendu au montant, pour l’instant, indiqué, je ferais tout de même une plus value de 15%. A suivre …

Leçon apprise : être encore plus vigilant lors de l’achat de fond…

starlord72 · #62

Mouvements pour le mois de Février :

Renforcement STEF, ICADE

Achat GECINA  : SIIC avec une forte implantation de bureaux en region parisienne. Je ne crois pas au tout teletravail. Il y aura toujours besoin d’espace de travail, et Paris est incontoournable en France

Achat GTT : suite à la baisse trop forte il me semble, je suis re rentré sur cette valeur que j’avais vendu en 2018 au cours 67, sur un PRU 50, les aller retour ne me conviennent clairement pas. J’ai raté l’oreal , LVMH, et GTT…

Le B&H a du bon finalement.. il faut juste de la patience et maitriser ses emotions, facile à dire !

Dernière modification par starlord72 (04/03/2021 20h57)

Rick · #63

Bonjour,

J’ai fait de même sur GTT car j’aime les sociétés leaders sur leurs marchés.

Elle est revenu sur un cour intéressant avec un rendement dividende correct.

starlord72 · #64

Mouvements mois Mars 2021 :

Renforcement PERNOD RICARD

Achat VICAT, cette société "familliale" me plait bien sur une optique long terme. Versement de dividende stable depuis de nombreuses années, et qui devrait perdurer pour le besoin des actionnaires familliaux. Société bien gérée, qui bénéficiera de la reprise de la construction mondiale, avec le recul de la pandémie COVID…

starlord72, le 12/03/2020 a écrit :
Mais quand je vois TOTAL sous les 28eur, ce qui n’etait pas arrivé depuis 1999, ca laisse perplexe…

Eh oui, je n’ai pas osé renforcer, étant donné ma déjà forte postion sur Total l’année dernière, mais maintenant TOTAL est à 40 Eur… Toujours difficile d’acter une conviction !

starlord72 · #65

Mouvements mois Avril 2021 :

Achat , sur une idée du forum, de ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE.
J’avais déja Transantla Renewable Energy, dans le même thème, fournisseur d’énergie renouvellables, , qui m’a pour l’instant très bien réussi 67% PV auquelle s’ajoute les dividendes mensuels.

Achat KAUFMAN & BROAD, pour étoffer mon PEA PME. L’idée "sous-jacente", toujours une offre de logements individuels insuffisants en France et leur diversification immobilier entreprises et logisitique est intéressante. Cela complète Bouygues et Nexity que j’ai déjà en PEA.

starlord72 · #66

Mouvements mois Mai et Juin 2021 :

Achat IDI - sur une idée de notre hôte.

Achat ALBIOMA, pour renforcer la partie énergie renouvellable, qui sera de plus en plus poussée par le quidam et donc les politiques.

Achat PHARMAGEST, business recurrent, qui devrait perdurer en croissance à moyen terme. Le business de la santé n’est pas prêt de ralentir, avec le veillisement de la population, notamment francaise.

Renforcement IMERYS, société bien postionnée pour profiter de la croissance post COVID et à moyen/long terme de la tendance des energies renouvellables, demandeur important en matières premières.

Renforcement BOUYGUES, NEXITY, le besoin de logement est toujours fortement necessaire. Ces 2 sociétés sont bien postionnées sur ce thème.

Renforcement CNP. la valorisation me parait faible aux vues des perscpectives.

Vente NATIXIS, à 4 Euros, du fait de l’OPRA de BPCE. Je fais une petite PV. Je plains les investisseurs qui sont entrés à l’introduction à 19.55 Eur.

starlord72 · #67

Mouvements mois Juillet et Aout :

Achat
APERAM : pour diversifier sur le secteur des matières prémières. Bilan solide, et bonne perspectives.

Renforcement
SCHNEIDER : superbe valeur pour surfer sur la digitalisation,
CNP : je la trouve décotée,
VICAT : la reprise économique devrait favoriser la construction,
FDJ : suite au petit trou d’air du titre et ayant raté le renforcement au tout début de l’introduction,
ALTEREA j’augmente la poche foncière mais pas commercial

Dernière modification par starlord72 (16/08/2021 17h08)

starlord72 · #68

Mouvements mois Septembre :

VENTES :
SUEZ, pour créer de la liquidité sur le PEA. Et étant donné l’acquisition par Veolia, et la forte PV.
ATT, le dividende devrait fortement baisser dans les années à venir

RENFORCEMENTS :
Les CRCA
RUBIS
IDI
STEF
ALD
ENBRIDGE

starlord72 · #69

Mouvements mois Octobre et Novembre :

Vente VEREIT, suite au rachat par REALTY

Renforcements :
VICAT et KAUFMAN & BROAD : toujours confiant sur le moyen terme par la reprise de la construction
GUILLIN : Encore un allégement que j’avais effectué précédemment, par peur du greenwashing sur le plastique. Mais Guillin semble bien anticiper avec des stratégies bio-degradable…
IMERYS, je la trouve peu valorisée
ALD, étant donné la difficulté dans la chaine d’approvisionnement des voitures neuves, La partie occasion devrait en profiter. Et à moyen terme, la partie location me semble dans la tendance du moment
ESSILOR, SANOFI, SCHNEIDER, MICHELIN : belle sociétés solides; Pas de commentaires, lissage …
PHARMAGEST : suite au petit trou d’air. Le business a de beau jour

starlord72 · #70

Mouvements mois de Décembre :

Renforcement SANOFI, KLEPIERRE, ICADE, VINCI
Vente BROOKFIELD, suite à l’OPA sur IPL et renforcement sur ARES

Composition du portefeuille :

Saint Gobain 3.90%
Michelin 3.79%
Schneider Electric 3.73%
Air Liquide 3.63%
Sanofi SA 3.43%
13 CRCAM 3.43%
TotalEnergies SE 3.30%
Vinci SA 3.18%
EssilorLuxottica SA 3.14%
Publicis Groupe SA 2.79%
Klepierre SA 2.75%
Danone SA 2.38%
CNP Assurances SA 2.26%
Ipsos SA 2.23%
Imerys SA 2.14%
ALD SA 2.09%
Bouygues SA 2.05%
Nexity SA 1.99%
Icade SA 1.97%
Stef SA 1.84%
Pernod Ricard SA 1.82%
Sodexo SA 1.53%
Enbridge Inc 1.50%
Metropole Television SA 1.48%
Thermador Groupe SA 1.44%
Vicat SA 1.44%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.44%
Scor SE 1.36%
I&E SICAV - France 1.30%
Sextant PEA A 1.24%
Rubis SCA 1.23%
La Francaise des Jeux SA 1.19%
ABC Arbitrage SA 1.15%
BNP Paribas SA 1.11%
Altarea SCA 1.10%
Korian SA 1.01%
Groupe Guillin SA 0.99%
Gaztransport et Technigaz SA 0.97%
Compagnie Plastic Omnium SE 0.96%
Royal Dutch Shell PLC 0.89%
Aperam SA 0.87%
RioCan Real Estate Investment Trust 0.86%
Quadrige Rendement France Midcaps C 0.83%
IDI SCA 0.81%
Trigano SA 0.78%
Pharmagest Interactive SA 0.78%
Kaufman & Broad SA 0.77%
Cbo Territoria SA 0.75%
Covivio Hotels SCA 0.73%
3M Co 0.70%
Gecina SA 0.66%
Imperial Brands PLC 0.66%
Ares Capital Corp 0.57%
Atrium European Real Estate Ltd 0.57%
Covestro AG 0.55%
Visa Inc 0.51%
Eutelsat Communications SA 0.49%
SMTPC 0.48%
Triplepoint Venture Growth 0.47%
National Grid PLC 0.45%
SSE PLC 0.44%
Rio Tinto PLC 0.43%
TransAlta Renewables Inc 0.43%
Albioma SA 0.42%
Electricite de Strasbourg SA 0.41%
Tipiak SA 0.40%
Red Electrica Corporacion SA 0.40%
Carmila SA 0.36%
BlackRock TCP Capital Corp 0.34%
Mercialys SA 0.31%
SLR Senior Investment Corp 0.29%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0.26%
Vodafone Group PLC 0.24%
Main Street Capital Corp 0.22%
Starwood Property Trust Inc 0.21%
Union Financiere de France Banque SA 0.18%
Park Hotels & Resorts Inc 0.18%

starlord72 · #71

Mouvements mois Janvier :

Je continue à renforcer sur les foncières commerciales :

- Vente ATRIUM ( à cause de L’OPA de Gazit) et renforcement sur UNIBAIL à la place.
- Vente RED ELECTRICA (l’imposition de dividendes de valeurs espagnol rendant l’attrait moins interessant), et renforcement sur KLEPIERRE à la place.

Renforcement EUTELSAT, en pariant sur la nouvelle direction pour un redressement.

Achat EDENRED, je rentre suite à la baisse récente du cours, pour un point d’entrée correct.

Suite à la correction des valeurs de croissance, j’en profite pour arbitrer sur des valeurs que je souhaite détenir depuis un certain temps, mais vu la valorisation toujours compliqué de rentrer, je commence donc. On verra si je continue à renforcer :

- Vente 3M (qui vegète…) et reinvestissement sur MICROSOFT
- Vente COVESTRO (comme red electrica, l’imposition des dividendes de valeur allemande rendant l’attrait moins interessant), reinvestissement sur ALPHABET

starlord72 · #72

Mouvements mois Février et Mars :

Vente pour avoir des liquidités et renforcer d’autres valeurs plus intéressantes, du fond QUADRIGE (qui sous performe depuis un certain temps…), et de CNP (OPA).

Renforcement sur les foncières, encore décotées me semble t’il : GECINA, MERCIALYS, CARMILA, ALTAREA

Renforcement de valeur moyenne me semblant peu valorisées : SMTPC, ALBIOMA, VICAT, KAUFMAN&BROAD, TRIGANO

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Portefeuille d'actions de Starlord72

#51 26/05/2020 22h18

#52 27/05/2020 15h41

#53 23/06/2020 10h35

#54 22/07/2020 10h44

#55 21/08/2020 10h28

#56 26/10/2020 13h46

#57 03/11/2020 15h30

#58 16/11/2020 16h53

#59 03/12/2020 17h20

#60 02/01/2021 12h00

#61 22/01/2021 16h42

#62 04/03/2021 19h12

#63 04/03/2021 19h24

#64 30/03/2021 15h30

starlord72, le 12/03/2020 a écrit :

#65 28/04/2021 13h57

#66 12/07/2021 14h25

#67 16/08/2021 12h28

#68 27/09/2021 14h04

#69 22/11/2021 15h11

#70 03/01/2022 13h18

#71 26/01/2022 15h42

#72 30/03/2022 15h05

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