Portefeuille d'actions de Mozzie

Bonjour jjerome,

Dans la FAQ, ici :
Qu’arrive-t-il à mes frais de courtage offert lorsque mon compte Binck est transféré à Saxo Banque ? - Saxo Banque France Assistance

On peut lire ceci :

Vos frais de courtage gratuits seront transférés de Binck.fr vers Saxo Banque et vous conserverez ces crédits jusqu’à ce que vous ayez utilisé la totalité du solde ou jusqu’à leur date d’expiration.

Crédits de commission chez Saxo

En tant que client de Saxo Banque, vous continuerez à recevoir des frais de courtage offert de "Free trade".
Nous travaillons en permanence à l’amélioration de ce service, mais sachez que
Le remboursement aura lieu un jour après le jour de la transaction (Aujourd’hui+1)
Dans un premier temps, il n’y aura pas d’aperçu en direct affichant le montant des frais restants sur les plateformes Saxo, mais vous pourrez télécharger un document indiquant le montant des frais accumulés jusqu’à la veille.

Pas d’inquiétude donc, les frais de courtage gratuits ont suivi, ou vont suivre. Mais pour le moment, je n’ai pas réussi à trouver ce document.

19ème reporting du PEA, fin janvier 2021

Peu de mouvements en janvier. J’accumule quelques liquidités, afin d’avoir un peu de munitions en cette période incertaine (mutants, confinement en attente, retard livraison vaccins, …).

- Renforcement de Orange avec l’achat de 68 actions à 9,71 €.

Dividendes perçus en janvier : 71,94 € (Total).

Apport total = 58000 € dont 2312,65 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 59722,18 € (hors liquidité).

Pas de capture d’écran ce mois-ci, je n’ai pas l’énergie d’aller sur l’interface Saxo, qui me plait toujours aussi peu. Les frais de courtage suite à mon passage d’ordre sur Orange n’ont toujours pas été remboursés, malgré deux relances. C’est tout de même pénible.

Objectif pour février : renforcer l’ETF world, et selon l’évolution de la situation et des cours, renforcer Thales et Atos.

Bon dimanche

20ème reporting du PEA, fin février 2021

Voici les renforcements sur le mois de février :

- achat de 15 ETF world lyxor à 21,005 €,
- achat de 11 Atos à 62,98 €
- achat de 8 GTT à 72,55 €.

L’acquisition de DXC par Atos ne se fera finalement pas. L’action Atos est un peu remontée, puis a rechuté. J’en ai repris un peu, pas forcément au meilleurs moment. Les activités d’Atos dans la cybersécurité sont porteuses, et je reste confiante dans la société. J’espère ne pas me tromper, à suivre …

Apport total = 60 000 € dont 2713,99 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 65 819,06 € soit une performance de 9,7% depuis l’ouverture du PEA.

Les lanternes rouges de 2020 sont bien remontées et je suis désormais en légère plus value sur Publicis et Jacquet métal service. En revanche, je reste toujours en belle moins value sur Orange et Total …

Objectif pour mars : renforcer l’ETF world et ouvrir une ligne d’ETF amundi Asie.

Bon dimanche

Edit : ajout du reporting au message de réponse à ArnvaldIngofson

Dernière modification par mozzie (28/02/2021 10h05)

22ème reporting du PEA, fin avril 2021

Apport total = 63 500 € dont 2844 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 74 201 € soit une performance de 16,85% depuis l’ouverture du PEA.
J’ai commencé le suivi de la valeur de la part du PEA. D’une valeur de 100 à l’ouverture du PEA, la valeur de la part est de 126,3 fin avril, soit +1,81% de plus qu’en mars. Il y a un an, fin mars 2020, elle était tombée à 96,5 après un plus haut à 122,4 en décembre 2019.
A venir, la comparaison avec un indice de référence et le suivi du TRI. Mais étant sur Mac sans partition Windows, je ne peux malheureusement pas utiliser les outils de IH.

Deux renforcements ce mois-ci :
- achat de 25 Total à 38,095 €,
- achat de 12 GTT à 69,55 €.

La saison des dividendes arrive, miam miam

Dividendes perçus en avril : 155,61 € (ABC arbitrage, Total, Vinci, LVMH, STMicro).
J’ai royalement touché 0,75€ de dividendes STMicro. Le dividende trimestriel était de 0,04$ par action et Saxo a appliqué une retenue à la source de 15%. Mince alors, STMicro étant une société française, je ne m’y attendais pas ! Comme on parle de miettes, je ne cherche pas trop à comprendre …

Objectif pour mai : renforcer l’ETF World et me pencher sur l’intérêt (ou non) d’ouvrir un PER …

Bon week-end

Bonjour
STMicroelectronics NV : place de cotation Amsterdam, et de droit néerlandais d’où retrait à la source de 15% (NB : la Suisse, c’est 35%)
Cordialement

NB : rajout de précisions

23ème reporting du PEA, fin mai 2021

Apport total = 65 000 € dont 2855 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 77 093 € soit une performance de 18,61% depuis l’ouverture du PEA.
La valeur de la part passe à 128,6, soit +1,84% de plus qu’en avril.

Plusieurs renforcements ce mois-ci :
- 15 Lyxor World à 22,285 €,
- 10 Amundi PAASI à 25,685 €,
- 18 Rubis à 37,30 €,
- 25 STMicro à 28,65 €,
- 50 CBO Territoria à 3,82 €.

J’ai également reçu les 2 actions gratuites FDJ. J’ai donc désormais 27 actions FDJ. Je ne comprends pas les opérations faites par Saxo. Le relevé est le suivant :
- vente de 25 actions à 19,5 €
- achat de 27 actions à 17,727273 €,
- versement en espèce de 23 €,
- passage du PRU à 17,73 €.
Je pensais que mon nouveau PRU serait de 18,06 € (25x19,5/27) et que je toucherai 23 € (rompu de 0,5 action). 

Saxo m’a également versé 8,82 € le 31 mai, somme dont je ne comprends pas l’origine. Il ne s’agit ni de dividende, ni de remboursement de frais de courtage. Je ne les ai pas encore intégrés dans mon fichier de suivi, dans l’attente de comprendre à quoi cela correspond …

Dividendes perçus en mai : 850,22 € (Axa, Sanofi, Air Liquide, Veolia, Atos, Danone, Rothschild, Michelin Thales, BNP).

Bonne journée

25ème reporting du PEA, fin juillet 2021

Apport total = 66 500 € dont 3111,62 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 78 621,82 € soit une performance de 18,23% depuis l’ouverture du PEA, et une performance en recul de -0,39% sur le mois de juillet.
La valeur de la part recule également de -0,39%, à 128,6.

Renforcements  :
- 12 GTT à 63,95 €,
- 10 PAASI à 23,90 €,
- 4 Rubis dans le cadre du réinvestissement du dividende (avec PRU à 0 par Saxo et oubli du versement de la soulte, ticket ouvert).

Dividendes perçus en juillet  : 216,44  € (Total, Jacquet, Publicis, mais il manque la soulte Rubis).

Les dividendes de Korian, qui ne m’avaient pas été versés en juin, sont finalement apparu le 2 août : 29,16 € m’ont été versés alors que j’aurais dû percevoir 28,5 € (95 actions x 0,3€). Encore une erreur de Saxo …

Objectif pour août : renforcer Alstom et l’ETF World.

Bonne journée

27ème reporting du PEA, fin septembre 2021

Apport total = 71 000 € dont 5727 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 83 065,86 € soit une performance de 16,99% depuis l’ouverture du PEA, en retrait de 0,56% sur le mois de septembre.
La valeur de la part s’établit à 126,8 et régresse de 2,32%.

Renforcements  :
- 13 Alstom à 34,07 € et 12 Alstom à 30,15 €,
- 15 EWLD à 23,99 €.

Vente  :
- 24 actions Rothschild à 34,05 €. Le cours qui stagnait s’est envolé après la publication des comptes. J’aurai dû patienter un peu plus avant de vendre
- 15 DPS Veolia à 0,8412 €, sur les 141 reçus, pour n’en conserver que 126 afin d’obtenir 24 actions nouvelles.

Augmentation de capital de Veolia : j’ai souscrit pour recevoir 24 actions nouvelles à 22,70 €. J’ai sursouscrit pour en recevoir 10 de plus, dans le cas où il en resterait quelques unes (mais je n’y crois pas vraiment).
Une nouvelle ligne est apparue sur mon compte Saxo : 34 actions à 22,70 €. J’espère que Saxo me remboursera vite et bien les 227 € prélevés pour les 10 actions sursouscrites dans l’hypothèse où celles-ci ne me seraient pas attribuées.

Dividendes perçus en septembre  : 82,78  € (STMicro,BNP).

Bon samedi

29ème reporting du PEA, fin novembre 2021

Apport total = 73 500 €
Valorisation du portefeuille = 87 701,37 € dont  6227 € de liquidité.
La performance est de 15,24% depuis l’ouverture du PEA, en régression de 1,86% sur le mois de novembre. La valeur de la part s’établit à 127,3, en recul de 2,98% en novembre.

Renforcements  :
- 50 actions Orange à 9,676 €,
- 6 actions Thales à 78,30 €,
- 15 EWLD à 25,60 €.

Mauvais timing pour Orange et Thales. Quelques jours après, à l’annonce du nouveau variant, j’aurai pu profiter des soldes …

Dividendes perçus en novembre  : 106,75 € (Vinci et GTT).

Bon mois de décembre.

31ème reporting du PEA, fin janvier 2022

Apport total = 75 000 €
Valorisation du portefeuille = 91 933,54 € dont 4594 € de liquidité.
La performance est de 22,58% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 135,8. Performance et valeur de part progressent de 0,42% sur le mois de janvier (pas de liquidité injectée en janvier).

Renforcements  :
- 15 EWLD à 25,94 € puis 10 EWLD à 24,795 €,
- 10 actions Kaufman and broad à 32,30 €,

Achat : 54 actions Stellantis à 18,10 €.
Avec un peu de retard, j’ai suivi les conseils d’Investir… Le timing n’est pas le bon, mais le dividende est intéressant …

Dividendes perçus en janvier  : 88,44 € (Total).

Bon week-end

33ème reporting du PEA, fin mars 2022

Apport total = 76 500 €
Valorisation du portefeuille = 91 084,10 € dont 3510 € de liquidité.
La performance est de 19,06% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 132,3, en légère progression de 0,92% sur le mois de mars. La performance progresse de 2,63%.

Renforcements  :
Il y a eu beaucoup d’opportunités ce mois ci mais je suis restée un peu indécise. Quelques renforcements tout de même, jamais au meilleur timing …
- 10 actions Kaufman à 31,35 € puis 10 autres à 30 €,
- 32 actions Stellantis à 14,798 €.

Dividendes perçus en mars :  2,31 € (STMicroelectronics) … une fortune

Bon mois d’avril

34ème reporting du PEA, fin avril 2022

Apport total = 78 000 €
Valorisation du portefeuille = 94 067,26 € dont 4381 € de liquidité.
La performance est de 20,60% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 134,4, en progression de 1,60% sur le mois d’avril. La performance progresse de 3,28%.

Renforcements  :
- 33 actions Stellantis à 13,188 €,
- 22 actions Alstom à 21,78 €.

Dividendes perçus en avril :  291,62 € (Total, LVMH, Vinci, ABC Arbitrage, Stellantis).

Les dividendes du mois de mai commencent à tomber, Miam Miam Je vise environ 2000 € entre les mois de mai et juin. Du jamais vu pour mon portefeuille et pour mes finances également.
Presque comme vous Dooffy, cela représente plus de 50% du total.

Bon mois de mai.

35ème reporting du PEA, fin mai 2022

Apport total = 78 000 €
Valorisation du portefeuille = 95 979 € dont 4772 € de liquidité.
La performance est de 23,05% depuis l’ouverture du PEA, en progression de 2,03% sur le mois de mai. La valeur de la part s’établit à 137,1, également en progression de 2,03% (pas d’apport en mai).

Renforcements  :
- 10 EWLD à 24,429 €,
- 15 actions Kaufman à 27,85 €.

Récupération d’une action Euroapi pour 23 actions Sanofi, complété de 11,03€ de rompu (que j’ai comptabilisé dans les dividendes). J’hésite à renforcer pour compléter la ligne …

Dividendes perçus en mai :  1056,35 € (Axa, Sanofi, Air Liquide, Danone, Michelin, Thales, BNP, FDJ, Bouygues, "Euroap"i).

Froidevaux,
Il s’git de l’évolution de la performance entre les 2 reporting, de mars à avril et cette fois d’avril à mai.
Vous avez raison, ce n’était pas très clair, j’ai essayé de m’améliorer

Bonne journée

Edit : modification du message pour compléter avec le reporting

Dernière modification par mozzie (03/06/2022 07h21)