Portefeuille d'actions de Mi345

Mi345 · #1

Pour le partage, voici mon portefeuille.
je n’ai pas forcément l’intention de publier un journal régulier.
Le PEA et le CTO sont mélangés pour avoir une vue d’ensemble.
Ma performance YTD est de +7,8%.
Les idées sont glanés ici et là, et je ne sais pas justifier toutes mes lignes !
J’ai beau vouloir être B&H, je fais encore trop de mouvements dans le mois.
Je n’ai pas de stratégie bien figé ou j’ai trop de stratégies, je ne sais pas trop.
Enfin, quand je vois ça, je me dit qu’il me faut faire des arbitrages…

portefeuille a écrit :
CASH & CASH FUND (EUR) 21,68%
ORCHESTRA PREMAMAN 5,21%
ERAMET TF/TV PERP CV *EUR 2,72%
REALITES 2,70%
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS 2,69%
NYRSTAR (D) 2,63%
CBL & ASSOCIATES PROPE 2,63%
TOTAL 2,53%
MGI COUTIER 2,52%
ARGAN 2,36%
D.L.S.I. 2,09%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ 1,92%
KAUFMAN & BROAD 1,83%
ROYAL DUTCH SHELL CL.A NLD 1,74%
RALLYE 1,68%
LYX.P.H.K.(HSI)UC.ETF C-EUR 1,68%
SAVENCIA 1,67%
AMUNDI UCITS ETF SP 500 1,63%
ACTIA GROUP 1,61%
ARCELORMITTAL 1,56%
DEUTSCHE WOHNEN AG INH 1,51%
VERTU MOTORS 1,49%
ERAMET 1,46%
CD PROJEKT RED SA 1,34%
GROUPE LDLC SA 1,29%
ALTAREA 1,27%
SEASPAN CORPORATION SE 1,22%
SES 1,09%
STORE CAPITAL CORPORAT 1,08%
KLEPIERRE 1,06%
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1,04%
CARREFOUR 1,02%
STEF 1,02%
LE BELIER 1,01%
GROUPE CRIT 1,01%
AUTOZONE INC. COMMON 1,00%
ROTHSCHILD & CO 0,97%
PSB INDUSTRIES 0,93%
EURAZEO 0,91%
ENVIRONNEMENT 0,90%
CLARANOVA 0,90%
ELECTRICITE DE STRASBOURG 0,89%
LYX.PEA BRAZ.UC.ETF C-EUR 0,89%
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT 0,88%
VANG.VANGUARD FTSE DVLP ETF 0,88%
DOM SECURITY 0,87%
LYX.FTSE ATH.LARGE CAP UC.ETF 0,87%
CASINO GUICHARD 0,86%
ALTAMIR 0,83%
RENAULT 0,83%
FAURECIA 0,82%
HIGH CO 0,76%
A.S.T GROUPE 0,74%
ISHARES SILVER TRUST 0,72%
MACERICH COMPANY (THE) 0,51%

Mots-clés : diversifié, fouillis, portefeuille

Mi345 · #2

Pour le partage, voici mon portefeuille à date.
Après 2017 clôturé avec une performance de +9%, 2018 n’est qu’à +1,5% YTD.

Je swing beaucoup sur Casino, Claranova et le tracker CAC40, les positions affichées ne sont pas représentatives. A postériori, La méthode a été bénéfique sur Casino, moins sur Claranova ou un simple B&H m’aurai rapporté beaucoup plus.

Je « Bifidus » sur Argan, CD projekt, les promoteurs.

Akwel devient une conviction de plus en plus forte. Pour l’instant, je n’ai regardé que les chiffres. Je vais regarder l’activité car j’envisage de doubler mon allocation.

Les secteurs des équipementiers auto et entreprises de recrutement/interim m’apparaissent sous valorisés.

Aroundtown est une conviction sur l’immobilier allemand. Dans les détails de leur document de référence, je trouve les book values et les loyers sous valorisés par rapport aux vrais prix de l’immobilier. De même l’immobilier allemand est sous valorisé par rapport à UK, USA, CAN, FRA.

ILIAD et ALTRAN sont des spéculations sur l’exubérance des cours boursiers.

J’ai un biais sur le BTP et l’immobilier de par ma profession.

J’aime les jeux vidéo, je suis depuis mon enfance un grand consommateur. En considération métaphysique mélangeant les idées de :
- La fin du travail de Rifkin
- Les idées de vivre la vie prônée dans la semaine de 4 heures.
- Je vois autours de moi des postes de cols blanc non productifs pour ne pas dire inutile.
- Le film « ready player one »
- L’épisode 5 saison 3 d’au-delà du réel : Sursaut de conscience
Je me dis que la notion du travail doit être révolutionné dans une centaine d’année.
Plus pragmatiquement, je trouve que ATVI a un très fort moat, Guillemot corp est un meilleur proxy que Ubisoft en direct, Cd projekt a réussi un chef d’œuvre inégalable. J’y investi donc par foi/passion au-delà de toute considération quantitative.

Je regrette de n’avoir pas tenu mes positions sur NVIDIA et AMD (pioches et pelles pour les cryptos, la VR et l’IA) je suis sorti de la partie avec un faible gain alors que j’avais deux brelans d’as.

Les trackers pays sont pris sur des considérations politico-macroéconomique.
- La Chine car je suis fondamentalement bullish sur le pays et profite des soldes de Trump.
- Le Brésil et la Turquie parce que « there’s blood on the street ».

Dernière modification par Mi345 (03/10/2018 16h08)

Mi345 · #3

Edité

Dernière modification par Mi345 (29/02/2020 20h14)

Mi345 · #4

For the record, 2018 fut cloturé à -11% et 2019 à + 10%.
2020 est à +58% YTD grâce à des spéculations sur Alpha Pro Tech (merci Spinoff).
Une partie de ce gain est donné à l’Institut Pasteur pour sa recherche contre le covid-19.
Je suis à 70% liquide, avec quelques positions short US, fait du trading ponctuel, et alimente mon compte pour arriver à 85% de liquidité.

Dernière modification par Mi345 (19/03/2020 06h03)

Mi345 · #5

Bonjour à tous, for the record, nous signé l’acquisition de notre RP avec travaux la veille du confinement.
Par conséquent, la taille du CTO s’est réduite.

EUROMEDIS & le cash : je m’attends à une deuxième vague mais pas à un confinement de l’ampleur que nous avons connu.
Je regarde du coté de CD Red projekt, le confinement et les licenciements bénéficient aux jeux vidéo.
DOCUSIGN qui permet la signature électronique est du pur growth.
ACCELL est pour miser sur les nouvelles mobilités.
URW : approche value, pas de mur de dette proche, les gens retournent consommer, mais risqué.

Mi345 · #6

2020 est clôturé à +33k€ avant PFU.
2121 YTD est à +10% sur le PEA et +20% sur le CTO.

Mon portefeuille a subit un ménage de printemps et est aujourd’hui composé de 4 lignes :
CTO : URW, 565 titres valorisés aujourd’hui à 68 €/t = 38 500€
PEA : Euromedis, 428 titres, 17€/t = 7300€
Claranova, 336 titre, 7,1€/t = 2370€
Eurobio Scientific, 86 titres, 18,75€/t = 1600€

Cette concentration n’est pas dérangeante car mon patrimoine comprend principalement de l’immobilier.

Mi345 · #7

Arbitrage aujourd’hui:
Vente de tous les URW
Achat de Euromedis pour arriver à 2002 titres.
Raison : covid variant delta.

Mi345 · #8

Update portefeuille :
Euromedis : 5200 titres
Novacyt : 5300 titres
Me voila all in.
Je m’assoie sur mes mains en attendant octobre.

Geoges · #9

C’est un portefeuille particulièrement concentré. Ne craignez vous pas que les Roturiers vendent pour une raison dont vous n’auriez pas connaissance ? Le business, avant la crise, n’était guère reluisant si je ne me trompe. Et la COVID, bien qu’ayant renfloué les caisses, ne sauraient durer éternellement pour eux… sans doute me manque-t-il des informations.
Concernant NOVACYT, est-ce un choix par rapport à leur PER ? Là aussi, je m’étonne quand je vois le cours de Bourse pré COViD…

Mi345 · #10

- Mon patrimoine est principalement immobilier. Cette concentration mobilière ne m’empêche pas de dormir. De plus, je rejoins Charlie Munger sur la diworsification.

- La peur et l’avarice sont les ennemis de l’investisseur.

- Je pense que les roturiers vendent maladroitement pour faire place aux Tramiers.(1)(2)

- Le business avant la crise était très mauvais. Les résultats étaient négatifs. Le management est mauvais. (3)

En cela, peut être Le changement de gouvernance est un bonne chose.

- Je pense que le Covid va continuer, le variant delta est plus contagieux et passe au travers de certaines immunités (4)

- Novacyt est un choix à cause du variant delta qui part en croissance exponentielle, et cela malgré les taux de vaccination. Alors que se passera-t-il dans les pays de l’hémisphère sud durant leur hiver ?
Les cas croissants aux UK vont pousser à une résolution de leur différents avec le NHS. Le marché price un mauvais issu, ainsi toute bonne nouvelle poussera le titre vers le haut. De toute manière, les UK ne sont pas les seuls client des tests de diagnostique dans les mois à venir. Le monde n’est vacciné qu’à 10%.

Nemesis · #11

Bonjour,

Concernant les pays de l’hémisphère sud, le Brésil est de retour sur des niveaux de contamination records:

Brésil: Les derniers chiffres, graphiques et cartes sur l?évolution du coronavirus

On peut supposer que le fameux variant delta y est pour quelque chose ?

Entre cela, les nouvelles du RU, Israël qui impose une quarantaine sur les personnes ayant approché le variant delta, ça commence à faire pas mal de signaux. Concernant la France et l’Europe, je crains que la combinaison d’une couverture vaccinale insuffisante et l’attitude nonchalante des populations (saison estivale, raisons culturelles, "fatigue" accumulée des mesures sanitaires, communication victorieuse prématurée des politiques etc…) nous prépare un beau match retour pour l’automne.

A suivre…

Mi345 · #12

Pour le Brésil, je vous renvois vers le lien (4) Paragraphe " Risque de réinfection par le variant Delta en cas d’infection antérieure par le variant sud-africain ou brésilien"

Pour le reste, oui, c’est la thèse d’investissement.

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Portefeuille d'actions de Mi345

2 #1 03/08/2017 20h20

portefeuille a écrit :

3 #2 03/10/2018 10h53

#3 29/02/2020 10h31

1 #4 12/03/2020 19h38

#5 11/07/2020 09h14

#6 24/05/2021 12h44

#7 16/06/2021 17h02

1 #8 23/06/2021 16h21

#9 23/06/2021 17h29

1 #10 23/06/2021 21h51

#11 24/06/2021 09h15

1 #12 24/06/2021 09h36

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