Portefeuille d'actions de Nezpapeur

Je me demande quand même si je n’aurais pas mieux fait d’investir dans un tracker CAC 40 cette année…

Le CAC engrange +14% de bénéfices alors que mon PEA sur l’année seulement 6,6% (dividendes réinvestis)

J’aurai ainsi doublé mon rendement si j’avais investit dans un tracker…

Dernière modification par Nezpapeur (10/12/2012 22h09)

Le CAC engrange +14% de bénéfices alors que mon PEA sur l’année seulement 6,6% (dividendes réinvestis)
J’aurai ainsi doublé mes gains si j’avais investit dans un tracker ?

Vous comparez vos 6,6% au CAC40 (indice nu), le CAC40 dividendes réinvestis a lui augmenté de 19%.
Vous auriez triplé votre rendement mais pas vos gains (pour doubler vos gains il faut faire 100%).

Je me demande quand même si je n’aurais pas mieux fait d’investir dans un tracker CAC 40 cette année…

C’est toujours plus facile de regarder le passé que de prévoir l’avenir.
Le CAC40 est relativement sur-pondéré en valeur financière et cyclique (et le S&P500 en valeur technologique) avec les incertitudes sur la zone euro au cours de l’année, notamment sur le crédit agricole (avec sa filiale Emporiki), on aurait pu d’abord penser que le CAC allait être massacré (sans parler de peugeot très axé europe …)
Au lieu de ça, peugeot est sorti du cac, credit agricole a cédé Emporiki et a pris 30%)

Tout ça pour dire, qu’il ne faut pas tenir compte de tous ces changements d’humeur imprévisible du marché (d’ailleurs le sujet de la zone euro est de nouveau sur la table avec la démission de Monti …) car les études ont largement démontré qu’une approche bottum up (plutôt que top down) paye au long terme.

La pondération de Peugeot dans l’indice était très faible ce qui explique qu’elle impacte peu l’indice. N’oubliez pas que le CAC n’est pas un indice equi-pondéré et ne tient pas compte des réinvestissements de dividende.

Le wiki est très instructif : CAC 40 ? Wikipédia

Je me demande si aux cours actuels de SANOFI et ORPEA ou je suis en PV de 30% sur les deux, cela vaut  le coup de renforcer prochainement ou bien plutôt attendre la correction du marché.

Je trouve le secteur de la santé très faible dans mon portefeuille

Petit bilan après quasiment 7 mois de reporting avec xlsPortfolio.
D’ailleurs je recommande ce logiciel ! Vous ne le regretterez pas du tout !

Globalement je suis satisfait dans l’ensemble malgré quelques choix infructueux.

Je viens de renforcer ABC Arbitrage et j’accumule une MV de 15% actuellement.
J’hésite à sortir du dossier avec tout ce que j’ai lu sur le forum, je ne suis pas sûr que la "croissance" va revenir au cours de 2 prochaines années. Le dividende est confortable, mais est-ce que cela suffit !

Je vais surement également sortir de S.E.B car la croissance pour 2013 ne sera pas au RDV du coup je ne fais qu’au mieux immobiliser mon argent au pire une MV latente…

Mon portefeuille actuel est réparti de la façon suivante : 43% USD et 57% EUR

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2013

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________5,9%
    XX SEB SA_____________________________________3,6%

~Consommation de base (9,8%) :
    XX Pernod-Ricard SA___________________________3,7%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________3,2%
    XX Carrefour SA_______________________________2,9%

~Energie (10,1%) :
    XX Total SA___________________________________7,7%
    XX Cie Generale de Geophysique - Veritas______2,4%

~Services financiers (13,9%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________4,9%
   XXX Western Union Co/The (USD)_________________3,5%
   XXX Bank of America Corp (USD)_________________3,2%
    XX Societe Generale SA________________________2,3%

~Santé (6,8%) :
    XX Sanofi_____________________________________4,1%
    XX Orpea______________________________________2,7%

~Industrie (11,5%) :
    XX Vinci SA___________________________________6,0%
   XXX Bouygues SA________________________________5,5%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (20,2%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________8,4%
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________7,9%
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,9%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    XX Vivendi SA_________________________________3,0%
   XXX Telefonica SA______________________________2,7%
   XXX France Telecom SA__________________________2,0%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    XX GDF Suez___________________________________3,6%

~Foncières cotées (6,9%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,1%
   XXX Capstead Mortgage Corp (USD)_______________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

Je pense que je vais surement prendre du STENTYS, un dossier qui risque de bien porter au cours des prochaines années. Cependant les derniers résultats m’ont fait un peu peur et j’espère que la société ne va pas brûler son cash trop rapidement. En tout cas j’espère clairement un rachat dans les 2-3 prochaines années.

Ma ligne TOTAL est déjà bien fournie, mais j’aimerai encore en prendre… Le dividende ainsi que le potentiel de hausse me font hésiter !

Sinon en comparaison avec Carmignac Investment :



Je pense que pour le moment mon portefeuille a bien évolué (+17,74%) en comparaison avec Carmignac Investment (7,21%) sur la même période mais j’ai bénéficié de fortes hausses sur DELL et HP.

Certains regarde le dossier STENTYS également ?

Dernière modification par Nezpapeur (03/04/2013 21h11)