Portefeuille d'actions de Nestor75

nestor75 · #26

19ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille perd 0,49 % (en hausse de 3,13 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 4,27 € de McDonalds Corp
- 37,33 € de National Grid
- 16,41 € de GlaxoSmithKline PLC
- 23,39 € de Philip Morris International Inc

==> Soit un total de 81,40 € pour le mois

C’est Philip Morris qui subit la plus lourde chute, je renforce donc le cigarettier ce mois-ci :

Achat de 17 actions pour un total de 1 084,29 € avec un PRU ramené à 79,849 €.

nestor75 · #27

20ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 4,83 % (en hausse de 5,32 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 4,99 € de JP Morgan Chase & Co
- 47,98 € de Vodafone
- 10,58 € de Procter & Gamble Co

==> Soit un total de 63,55 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 665 actions pour un total de 1 096,35 € avec un PRU ramené à 2,040 €.

nestor75 · #28

21ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 7,89 % (en hausse de 3,06 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 25,48 € de HCP Inc
- 19,97 € de Exxon Mobil Corp
- 19,12 € de IBM

==> Soit un total de 64,57 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille, notamment à cause de son récent renforcement. C’est donc Glaxo, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 58 actions pour un total de 1 043,54 € avec un PRU ramené à 18,001 €.

nestor75 · #29

22ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 7,97 % (en hausse de 0,08 point par rapport au mois dernier).

nb : J’ai léglèrement rectifié le PRU de Veolia suite à une erreur de saisie (pour le faire correspondre au bon PRU calculé dans le post #19).

Dividendes encaissés

- 7,62 € de 3M & Co
- 4,27 € de McDonalds Corp
- 5,07 € de Coca-Cola Company
- 20,73 € de GlaxoSmithKline PLC
- 35,98 € de Philip Morris International Inc

==> Soit un total de 73,67 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc National Grid, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 113 actions pour un total de 1 085,11 € avec un PRU ramené à 10,190 €.

nestor75 · #30

23ème et 24ème mois de reporting

En effet.

Ayant pris du retard sur mon renforcement de mai, je prends un peu d’avance (exceptionnellement) sur celui de juin et investis donc 2 000 € cette fois-ci (+ réinvestissement habituel des dividendes).

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 5,60 % (en baisse de 2,27 points par rapport à avril).

Dividendes encaissés

- 16,00 € de LVMH
- 5,11 € de JP Morgan Chase & Co
- 11,05 € de Procter & Gamble Co
- 79,82 € de Sanofi
- 111,32 € de Véolia
- 47,70 € de Air Liquide
- 25,98 € de HCP Inc

==> Soit un total de 296,98 € pour la période

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc 3M, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 14 actions pour un total de 2 045,13 € avec un PRU ramené à 162,590 €

nestor75 · #31

25ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 10,70 % (en hausse de 5,10 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 21,10 € de Exxon Mobil Corp
- 19,63 € de IBM
- 7,56 € de 3M & Co
- 4,29 € de McDonalds Corp
- 5,01 € de Coca-Cola Company
- 36,12 € de Philip Morris International Inc
- 24,96 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 118,76 € pour la période

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 790 actions pour un total de 1 123,46 € avec un PRU ramené à 1,0871 €.

Barns · #32

Bravo pour votre méthode et la constance avec laquelle vous l’appliquer. Le principe de renforcer la valeur qui a le plus baissée correspond bien à la philosophie développée sur ce forum.

Cependant dans la pratique il s’avère que cette méthode expose à un risque de sur pondération sur les entreprises les moins performantes, notamment avec un nombre assez concentré de valeurs. Et les exemples abondent dans les portefeuilles des membres, où des entreprises renforcées à de multiples reprises finissent par couper leurs dividendes.

Dans le prinicpe il est rassurant d’voir une méthode, et dans un univers parfait où une aristocrate d’aujourd’hui le serait encore demain, la méthode est parfaite.

Cependant sur votre portefeuille ne pourrait-on pas obtenir un aussi bon résultat en renforçant chaque mois la valeur qui progresse le plus afin de ne parier que sur les meilleurs ?

nestor75 · #33

Bonjour,

Par rapport à ce que vous dites sur la coupe du dividende, cela peut être vrai avec par exemple Vodafone que je viens de renforcer et qui a décidé non pas de couper mais de baisser son dividende de 40%, notamment à cause des liquidités engagées pour faire récemment de grosses acquisitions.

Je continue toutefois d’appliquer la méthode décrite par l’IJH car cela me semble sain que cette entreprise continue d’investir et baisse son dividende (vision sage de long-terme) plutôt par exemple que la stratégie de Lagardère qui depuis plusieurs années puise dans ses réserves pour continuer à servir de bons dividendes (vision court-termiste).

Je rappelle par ailleurs que la stratégie du portefeuille passif d’investir dans les entreprises qui ont le plus baissé (plutôt que le contraire que vous préconisez éventuellement) permet d’acheter plus d’actions d’entreprises pérennes qui sont leaders sur leur marché et qui forceront retrouveront des couleurs un jour et donc d’avoir plus de dividendes car avec la même somme investie on a pu acheter plus d’actions (cf la tagline de la newsletter de notre hôte).

Barns · #34

Si la performance n’est pas votre objectif la méthode est bonne.
Vous perdez cependant de la croissance ce qui est dommage en période de constitution d’un portefeuille.

Le niveau de dividendes est important au moment de le rente, mais lors de la constitution il vaut mieux se renforcer sur les entreprises en plus forte croissance. Voir l’excellent message 411 notamment point 5 de Scipion sur son portefeuille.

A titre d’exemple le portefeuille passif de Shagrath/IH répliquant strictement la méthode fait 87% de croissance contre 131% sur la même période pour un etf monde. (message 608 du portefeuille)
Votre propre performance sur la période par rapport au CW8 semble nettement en retrait.

Avec le recul, et avec la même sélection d’actions, ne préféreriez vous pas être sur-pondérer sur les meilleurs ; LVMH, MCD et PG plutôt que sur les moins performants ? Sachant qu’une action ou un secteur peut durablement sous-performer le marché.

La position de plusieurs membres dont IH semble d’ailleurs évoluée à ce sujet dans les choix et le renforcements des entreprises.

Mais encore une fois, si vous êtes conscient des limites de votre démarche de renforcement, mais à l’aise avec, ne changez rien, car ce n’est pas la plus mauvaises des méthodes.

nestor75 · #35

Une coquille s’est glissée dans mon précédent reporting : le nouveau PRU de Vodafone n’est pas de 1,0871 mais de 1,871.

26ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 11,00 % (en hausse de 0,30 point par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 5,11 € de JP Morgan Chase & Co
- 59,55 € de Vodafone
- 96,73 € de National Grid
- 11,09 € de Procter & Gamble Co

==> Soit un total de 172,48 € pour le mois

C’est Exxon Mobil qui subit la plus lourde chute, je renforce donc la compagnie pétrolière ce mois-ci :

Achat de 18 actions pour un total de 1 130,82 € avec un PRU ramené à 68,211 €

nestor75 · #36

27ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 13,44 % (en hausse de 2,44 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 26,13 € de HCP Inc
- 21,55 € de Exxon Mobil Corp
- 20,06 € de IBM
- 18,66 € de 3M & Co

==> Soit un total de 86,40 € pour le mois

C’est Philip Morris qui subit la plus lourde chute, je renforce donc le cigarettier ce mois-ci :

Achat de 17 actions pour un total de 1 126,07 € avec un PRU ramené à 76,446 €

nestor75 · #37

28ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 14,43 % (en hausse de 0,99 point par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 4,37 € de McDonalds Corp
- 5,23 € de Coca-Cola Company
- 50,21 € de Philip Morris International Inc
- 24,98 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 84,79 € pour le mois

C’est 3M qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’ex - Minnesota Mining and Manufacturing ce mois-ci :

Achat de 7 actions pour un total de 1 034,63 € avec un PRU ramené à 159,252 €

Air Liquide m’a par ailleurs distribué une action gratuite : son PRU est ramené à 104,612 €

nestor75 · #38

29ème mois de reporting

N’ayant plus de liquidités à investir depuis fin octobre, ben… je n’ai pas investi.

Toutefois, m’étant réveillé au son du canon, je constate que l’action Exxon Mobile a fondu de 55% :

(ne pas tenir compte de la case "liquidité", j’ai la flemme de mettre à jour)

Du coup, je réinvestis mes dividendes touchés depuis fin octobre pour acheter à l’instant 16 nouvelles actions du pétrolier pour à peu près 510 €

Sur ce, je retourne dormir.

nestor75 · #39

Comme les affaires vont bientôt reprendre pour mon portefeuille, je mets à jour mon dernier message rédigé de manière plutôt laconique et qui concerne la période du 19 octobre 2019 au 13 mars 2020.

Dividendes encaissés

- 52,70 € de Healthpeak Properties Inc
- 58,75 € de Exxon Mobil Corp
- 39,31 € de IBM
- 47,85 € de 3M & Co
- 4,65 € de McDonalds Corp
- 5,10 € de Coca-Cola Company
- 49,99 € de Philip Morris International Inc
- 26,45 € de GlaxoSmithKline PLC
- 11,59 € de JP Morgan Chase & Co
- 90,32 € de Vodafone
- 55,51 € de National Grid
- 22,73 € de Procter & Gamble Co
- 8,80 € de LVMH

==> Soit un total de 473,75 € pour la période

A cela s’ajoute le versement de rompus Air Liquide d’un montant de 95,20 € pour une somme totale encaissée de 568,95 €.

… Et donc achat de 7 actions Exxon Mobil pour un total de 516,45 € avec un PRU ramené à 54,569 €.

Montant des liquidités au 13 mars (avant renforcement) : 968,68 €.

Mouvements prévisionnels :

* Allègement du portefeuille en décembre/janvier pour compléter l’apport de l’achat de ma résidence principale
* Reprise des renforcements en février/mars suite à la vente d’un bien actuellement en indivision

nestor75 · #40

30ème mois de reporting

Je reprends finalement les renforcements plutôt que prévu, sans avoir eu besoin d’alléger.

Petite coquille dans le message précédent : ce sont bien 16 actions Exxon Mobil que j’avais achetées (comme bien indiqué lors de l’avant-dernier message) en mars.

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 8 % (en baisse de 6,43 points par rapport à octobre 2019).

Dividendes encaissés

- 75,44 € de Healthpeak Properties Inc
- 90,92 € de Exxon Mobil Corp
- 48,96 € de IBM
- 59,19 € de 3M & Co
- 13,61 € de McDonalds Corp
- 15,48 € de Coca-Cola Company
- 145,65 € de Philip Morris International Inc
- 80,21 € de GlaxoSmithKline PLC
- 16,82 € de JP Morgan Chase & Co
- 90,44 € de Vodafone
- 101,18 € de National Grid
- 34,33 € de Procter & Gamble Co
- 18,40 € de LVMH
- 51,30 € de Air Liquide
- 81,90 € de Sanofi
- 60,50 € de Véolia

==> Soit un total de 984,33 € pour la période du 14 mars à aujourd’hui

A cela s’ajoute le versement de ce qui est apparemment un trop perçu d’impôt suite à la transformation de HCP en Healthpeak Properties Inc pour un montant de 7,89 € pour une somme totale encaissée de 992,22 €.

C’est Exxon Mobil qui subit la plus lourde chute, je renforce donc la compagnie pétrolière ce mois-ci :

Achat de 42 actions pour un total de 1 447,52 € avec un PRU ramené à 35,783 €

nestor75 · #41

30ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 10,99 % (en hausse de 2,99 points par rapport au mois dernier).

(J’ai corrigé le PRU d’Exxon Mobil qui n’était pas de 35,783 € comme annoncé par erreur, mais bien de 51,881 €)

Dividendes encaissés

- 4,42 € de McDonalds Corp
- 4,82 € de Coca-Cola Company
- 46,71 € de Philip Morris International Inc
- 25,31 € de GlaxoSmithKline PLC
- 54,84 € de National Grid

+ 32,17 € de régularisation sur des dividendes erronés sur la période de décembre

==> Soit un total de 168,27 € pour le mois

C’est Vodafone et Exxon Mobil qui subissent la plus lourde chute. Toutefois, chacun dépasse 7,5% du portefeuille. C’est alors Glaxo, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 94 actions pour un total de 1 492,24 € avec un PRU ramené à 17,249 €.

nestor75 · #42

32ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 14,53 % (en hausse de 3,54 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 5,30 € de JP Morgan Chase & Co
- 88,97 € de Vodafone
- 10,87 € de Procter & Gamble Co

==> Soit un total de 105,14 € pour le mois

C’est Vodafone et Glaxo qui subissent la plus lourde chute. Toutefois, chacun dépasse 7,5% du portefeuille. C’est alors IBM qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 11 actions pour un total de 1 100,65 € avec un PRU ramené à 118,044 €.

nestor75 · #43

33ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 18,63 % (en hausse de 4,10 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 19,44 € de Healthpeak Properties Inc
- 52,09 € de Exxon Mobil Corp
- 18,40 € de IBM
- 22,51 € de 3M & Co
- 4,50 € de McDonalds Corp

==> Soit un total de 116,94 € pour le mois

C’est Vodafone et Glaxo qui subissent la plus lourde chute. Toutefois, chacun dépasse 7,5% du portefeuille. C’est alors IBM qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 10 actions pour un total de 1 087,24 € avec un PRU ramené à 115,926 €.

nestor75 · #44

34ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 24,06 % (en hausse de 5,43 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 5,02 € de Coca-Cola Company
- 47,64 € de Philip Morris International Inc
- 49,93 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 102,59 € pour le mois

C’est Vodafone et Exxon Mobil qui subissent la plus lourde chute. Toutefois, chacun dépasse 7,5% du portefeuille. C’est alors Glaxo qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 72 actions pour un total de 1 145,91 € avec un PRU ramené à 16,962 €.

nestor75 · #45

35ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 26,12 % (en hausse de 2,06 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 16,00 € de LVMH
- 5,43 € de JP Morgan Chase & Co
- 11,95 € de Procter & Gamble Co
- 83,20 € de Sanofi
- 84,70 € de Véolia

==> Soit un total de 201,28 € pour la période

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 650 actions pour un total de 972,38 € avec un PRU ramené à 1,802 €.

nestor75 · #46

36ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,25 % (en hausse de 1,13 point par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 19,26 € de Healthpeak Properties Inc
- 51,94 € de Exxon Mobil Corp
- 35,30 € de IBM
- 52,25 € de Air Liquide

==> Soit un total de 158,75 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille, notamment à cause de son récent renforcement. Pareil pour ensuite Glaxo et Exxon Mobil. C’est alors National Grid qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 105 actions pour un total de 1 154,93 € avec un PRU qui remonte à 10,355 €.

nestor75 · #47

37ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,75 % (en hausse de 0,50 point par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 5,07 € de Coca-Cola Company
- 47,81 € de Philip Morris International Inc
- 51,94 € de GlaxoSmithKline PLC
- 22,52 € de 3M & Co
- 4,44 € de McDonalds Corp

==> Soit un total de 131,78 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. Pareil pour ensuite Exxon Mobil, Glaxo, National Grid, Philip Morris et 3M. C’est alors Coca-Cola (méga kif) qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 23 actions pour un total de 1 102,60 € avec un PRU qui est porté à 44,197 €.

nestor75 · #48

38ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 32,00 % (en hausse de 4,25 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 111,66 € de Vodafone
- 5,42 € de JP Morgan Chase & Co
- 12,28 € € de Procter & Gamble Co

==> Soit un total de 129,36 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. Pareil pour ensuite Exxon Mobil, IBM, Glaxo, 3M et National Grid. C’est alors Coca-Cola (méga kif) qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 23 actions pour un total de 1 134,19 € avec un PRU qui est porté à 45,878 €.

Selden · #49

Bonjour Nestor,

Simple curiosité, mais j’ai l’impression que les lignes ont très peu changé depuis la constitution de votre portefeuille il y a 4ans . Du coup, les 32% que vous indiquez Vs les 13% affichés par votre outil proviennent de quel phénomène?

Bien à vous,

Kabal · #50

Votre stratégie ne fait pas que renforcer les lignes qui sous performent ? C’est assez visible avec LVMH. Plus petite ligne ou presque versus des lignes à 5000€ mais faible PV qui ont moins bien performé.

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