Portefeuille d'actions de Dusgas

J’ai regardé vite fait votre portefeuille, mais un chiffre a attiré mon attention. Comment pouvez vous avoir un PRU de 18,31 (€ ou $) sur Alibaba alors que la valeur n’a jamais atteint ce niveau de prix ?

Pour les toutes petites lignes, il est vrai que c’est moins intéressant en terme de répartition des frais et optimisation des achats - revente, mais au final, on ne peut pas dire que la performance est si mauvaise lorsqu’on est buy and hold. Mon portefeuille est constitué de nombreuses petites lignes, qui ont parfois grossies, et globalement on ne peut pas dire que le gain n’est pas intéressant.

Soit vous avez engrangé des gains importants en début de période que vous avez recyclés depuis, soit votre calcul de valeur de part n’est pas corrigé des apports mensuels

dusgas a écrit :

J’ai apporté 4600 € en tout, la valeur actuelle se situe à 5500 €, soit environ 900€ de plus.

C’est à peu près ce que vous auriez en ayant investi ces 300€ par mois de juin 2020 à août 2021 sur le tracker CW8 donc les valeurs de parts respectives devraient être proches.

J’ai recalculé la valeur de parts en fonction des soldes des comptes à chaque fin de mois, sachant que les apports sont intervenus en début de mois.
Après quelques retraitements pour être plus précis j’obtiens un résultat assez proche, puisque la valeur de parts est à 153 aujourd’hui contre 139.5 pour le CW8.
Peut-être que la différence avec le CW8 provient du fait que je n’ai pas effectué d’apports pendant 6 mois en 2020.

Ci-dessous les chiffres utilisés pour retracer l’historique (on part de juin 2020). Sur cette base j’ai ajusté les valorisations sur les derniers mois, ce qui donne un résultat un peu différent de ceux du tableau ci-dessous.

Valo comptes    Apports    Valo parts    Parts attribuées    Total parts
501.61    500    101.00    5.00    5.00
1001.35    500    100.63    4.95    9.95
1135.7    0    114.14        9.95
1084.02    0    108.94        9.95
1015.65    0    102.07        9.95
1249.32    0    125.56        9.95
1263.52    0    126.98        9.95
1269.43    0    127.58        9.95
1841.73    506    132.34    3.97    13.92
2633.78    700    137.13    5.29    19.21
2723.52    80    137.63    0.58    19.79
3238.09    500    138.25    3.63    23.42
3754.13    510    138.47    3.69    27.11
4141.99    200    145.05    1.44    28.56
4984.45    600    152.47    4.14    32.69
5457.87    500    151.73    3.28    35.97

Bonsoir à tous,

Une petite mise à jour tout de même après ces derniers mois un peu fous.
En octobre le portefeuille gagne +5,6%
En novembre il perd -2,5%
Et pour le moment il gagne +2% en décembre

Depuis fin septembre j’ai mis 1000€ sur un ETF World via un PER que je viens d’ouvrir. Je ne compte pas mettre grand chose sur ce support, 2 ou 3 mille euros par an tout au plus pour profiter de la réduction d’impôt maintenant que j’en paie pas mal.

Sur le PEA j’ai fait de petits investissements : KGHM Polska, The Blockchain Group et CliqDigital, en espérant être entré à un point bas. J’ai aussi renforcé l’ETF SP500 la semaine dernière quand Omicron est arrivé.

Avec tout ça je suis à 46% en ETF, et le reste en actions car il n’y a plus de liquidités (je compte que ce qui est sur le PEA, CTO et PER).

Voici le portefeuille à ce jour classé par taille des lignes :