Portefeuille d'actions de Wolfgang

Bonjour,

Performance sur 5ans => 60 mois et demi (dividendes compris) : +7,91%
Performance sur le mois de Mai : +8,75%

Le spéculatif a fonctionné : Natixis reprend 3% , Plastic Omnium 30%.
Réciproquement… Les références ultimes EUROSE C et NORDEA des fonds défensifs que j’ai revendu pendant le crash restent à -10%. Ils n’ont repris que +2,2% sur l’immense baisse. Affolant cette sous performance.

Aucun arbitrage effectué.

Rendez-vous pour des reportings très espacés… L’actualité semble vide…

Pondération    Performance    Valorisation

Obliguations d’états    16,19%       
Lyxor Iboxxx 10y    9,82%    +21,17%    4 716,13 €
US Tbonds 7-10y    6,37%    +17,20%    3 059,75 €

Energie    14,24%       
Total SA    10,16%    -14,75%    4 880,95 €
Lyxor MSCI World Energie    3,00%    +8,47%    1 442,32 €
Engie    1,07%    +10,27%    515,20 €

Immobilier    12,91%       
Deutsche Wohnen AG    4,82%    +40,09%    2 312,80 €
Unibail Rodamco    2,08%    +41,83%    998,10 €
Nexity    2,08%    -25,65%    998,10 €
ADO Property    1,40%    -9,05%    674,40 €
Hexaom    1,07%    +10,27%    515,20€
Simon Property    0,81%    -31,83%    389,83 €
Hammerson PLC    +0,65%    -69,41%    310,87 €
           
Fonds et Trackers    12,16%       
Lyxor China Enterprise    4,49%    -6,53%    2 156,04 €
Lyxor Russia    4,02%    +12,04%    1 930,07 €
BGF EUROPEAN V    1,86%    +12,44%    895,07 €
MAINFIRST GERMANY FUND    1,78%    +7,56%    856,27 €

Technologie    7,98%       
Apple Inc    4,23%    +157,53%    2 032,65 €
Locked Martin    3,74%    +37,91%    1 797,39 €
           
Services aux collectivités    7,49%       
Korian SA    3,00%    +8,47%    1 442,32 €
Veolia Environnement    2,88%    +15,33%    1 383,68 €
Sodexo    0,82%    -24,73%    393,45 €
Prado Carenage    0,79%    -32,69%    379,20 €

Consommation Discrétionnaire    6,17%       
Pierre & Vacances    1,69%    +61,57%    810,55 €
Alibaba    1,63%    +41,64%    781,03 €
LVMH    0,82%    +17,84%    393,45 €
Danone    0,78%    +7,44%    373,92 €
Mcdonalds    0,72%    +26,25%    345,15 €
Plastic Omnium    0,51%    +30,66%    244,80 €
TF1/M6    0,03%    -46,12%    16,44 €
           
Consommation de base    5,65%       
Ebro Foods    3,35%    +1,44%    1 609,90 €
Marine Harvest    2,30%    +11,25%    1 103,05 €

Santé    3,83%       
Sanofi    2,59%    +10,04%    1 243,20 €
Carmat    1,24%    -17,37%    596,70 €
           
Matériaux de base    2,92%       
BHP Group    1,69%    +45,38%    811,24 €
Potash Corporation    1,05%    -3,08%    504,00 €
Auplata    0,18%    -93,69%    86,82 €       

Services financiers    2,71%       
Sberbank    1,23%    -5,77%    590,00 €
Wells Fargo    1,02%    -35,83%    489,00 €
Natixis    0,46%    +2,99%    223,00 €
           
Industrie    2,10%       
Air Liquide    1,05%    -3,08%    504,00 €
Legrand SA    1,05%    +20,57%    506,40 €

Télécommunications    1,20%       
Orange    1,20%    -21,47%    574,52 €
           
Cryptomonnaies    0,69%       
    Ether 0,69%    -33,37%    333,14 €

Bonjour,

Performance sur 69 mois (dividendes compris) : +23,53%
Performance sur les 8 derniers mois : +19,11%

Petit reporting 8 mois plus tard. Le suivi se décale de plus en plus… En 8 mois je soulignerai la montée de l’étheréum. Au niveau des arbitrages :
SWITCH
KORIAN => ORPEA : Après le rebond de korian, la revente m’a paru justifiée contrairement à la valo d’ORPEA anormale actuellement.

ACHAT
- BOUYGUES IMMOBILIER : Pour surfer sur la relance immobilière. Pari réussi.
- ICADE : Belle société bien gérée historiquement. Les résultats de cette semaine confirment. J’en ai profité pour renforcer au plus haut… Mais j’y crois.
- PFIZER : Méthode Mme Michu, après Zoom et DocuSign, je me suis dit que Mme Michu investirai sur Pfizer… Raté !

RENFORTS
- LEGRAND : Une belle société que je suis depuis très longtemps avec une régularité exemplaire.

VENTE :
- 100% des AV, fonds et ETF en sous-performance ; et vu le temps des arbitrages en période de COVID passé de 48h à 48 jours ; j’en suis content. Avoir une AV en période compliquée est vraiment la pire chose à faire.
- WELL FARGO : En Octobre 2020. Super timing comme d’habitude dans mes arbitrages, juste avant un rebond de 71%. Merci Powell.
- PIERRE & VACANCES : En Juin 2020, juste avant une chute de 30% du titre. Après avoir été visité quelques sites… A l’abandon… En cette période compliquée.

    Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Immobilier    21,43%           
Deutsche Wohnen AG    5,44%    +32,65%    2 190,00 €    4,25%
Nexity    3,67%    +9,95%    1 476,00 €    3,22%
Icade    2,78%    +0,63%    1 118,00 €   
Unibail Rodamco    2,29%    +30,87%    921,00 €   
Saint Gobain    1,70%    +34,37%    682,44€   
ADO Property    1,42%    -22,73%    573,00 €    16,16%
Hexaom    1,42%    +22,25%    571,20€    4,24%
Simon Property    1,41%    -0,85%    567,00 €    0,70%
Bouygues Immobilier    1,28%    +2,34%    513,90 €   
Hammerson PLC    0,03%    -98,82%    12,00 €    65,42 €

Energie    14,55%           
Total SA    13,70%    -5,59%    5 514,18 €    10,41%
Engie    0,85%    +6,10%    340,34 €    19,79%

Technologie    10,43%           
Apple Inc    6,95%    +254,25%    2 796,00 €    1,46%
Locked Martin    3,48%    +7,57%    1 402,00 €    1,73%

Consommation de base    10,03%           
Ebro Foods    6,95%    +254,25%    2 796,00 €    5,65%
Marine Harvest    3,08%    +25,16%    1 241,00 €    7,07%

Services aux collectivités    9,79%           
Orpea SA    3,06%    -3,29%    1 233,00 €   
Veolia Environnement    4,70%    +57,65%    1 891,35 €    10,92%
Prado Carenage    0,80%    -42,78%    322,35 €    31,18%
Sodexo    1,22%    -5,99%    491,40 €    6,28%

Santé    5,37%           
Sanofi    2,63%    -6,25%    1 059,10 €    10,10%
Carmat    2,12%    +18,16%    853,20 €   
Pfizer    0,62%    -17,13%    248,00 €   
Viatris    0,03%    +100,00%    12,00 €

Consommation Discrétionnaire    5,07%           
Alibaba    1,98%    +44,35%    796,00 €   
TF1/M6    0,05%    -37,73%    19,00 €    35,88%
mcdonalds    0,86%    +26,19%    345,00 €    0,40%
LVMH    1,32%    +59,03%    531,00 €   
Danone    0,87%    +0,85%    351,00 €       

Cryptomonnaies    5,04%           
Etheréum    5,04%    +305,74%    2 028,68 €       
               
Matériaux de base    4,63%           
BHP Group    2,87%    +107,16%    1 156,00 €
Potash Corporation    1,59%    +13,23%    639,00 €    15,39%
Auplata    0,17%    -94,96%    69,39 €       
               
Industrie    3,97%   
Legrand SA    2,71%    +20,07%    1 091,70 €    7,46%       
Air Liquide    1,26%    -2,46%    507,20 €    6,22%

Services financiers    1,54%                   
Sberbank    1,54%    -0,82%    621,00 €    2,89%
               
Télécommunications    1,24%           
Orange    1,24%    -31,73%    499,49 €    16,48%

Petite coquille effectivement, c’est du Apple. Bien vu.

Consommation de base    6,78%           
Ebro Foods    3,70%    -6,24%    1 488,00 €    5,65%
Marine Harvest    3,08%    25,16%    1 241,00 €    7,07%

Voici la modification. Ebro Foods étonnament n’a pas performé en période de COVID… Alors que tout ses produits étaient en rupture et s’arrachaient… Alors que j’aurai espéré que c’était le meilleur moment.

Ce sont les dividendes effectivement versées après fiscalité, prélèvement à la sources répertoriés manuellement sur l’intégralité de la période de détention. Le tout sur la valeur au moment présent.

Cela sert à démontrer l’importance des dividendes sur certaines valeurs alors que pour d’autre le dividende est anecdotique face à la valorisation… Choses qu’un reporting habituel ne démontre pas concrètement. Et cela prend donc en compte les annulations et les baisses de dividendes qui sont souvent arrivé ces dernières années.
Le cas de TF1/M6 est intéressant et c’est pour cela que je garde 1 action de chaque avec des dividendes de quelques centimes… En baisse perpétuelle, (c’est moche dans un portefeuille) mais avec le dividende, la perf est équilibrée sur une longue période. Cela m’a permis de voir des actions comme celle-ci autrement avec des exemples plus rentables en dividendes mais catastrophique en valo… Ou réciproquement.

Ensuite une fois revendu, je conserve aussi le montant des dividendes encaissés pour les déduire des PV/MV possibles… Ce qui rend le reporting plus fiable après arbitrages. Ayant changé de banque de la Caisse d’Epargne a BourseDirect… Tout l’historique a aussi été effacé. Je n’ai pas de trace de chaque opération, juste le montant final. Ce genre d’opérations fait perdre la mémoire.

Comme tout est manuel ; une coquille est vite arrivée mais c’est instructif et cela reste beaucoup plus fiable que beaucoup de "logiciels de suivi de portefeuille" qui ont du mal à gérer chaque événement exceptionnel comme ceux des frais en AV / UC par exemple. Alors bien sûr, ça ne survalorise pas ma performance comme je prend en compte tous les frais.

Dividendes PVMV a écrit :

Dividendes
Total    482,85 €
Cominar    233,43 €
Veolia Env    141,44 €
Vereit    130,03 €
Sanofi    129,50 €
Prado Car    120,81 €
HighTechPros    99,75 €
Deutsch W    93,05 €
Canadian Ap    92,77 €
Marine Harvest    87,77 €
Euronext    12,65 €
Potash Corp    62,27 €
Engie    67,36 €
Legrand SA    40,36 €
Orange    89,75 €
Total Gabon    34,87 €
Korian SA    79,20 €
H&R    9,18 €
Marine H    37,44 €
Sberbank    15,17 €
Macdo    1,31 €
Well Fargo    25,23 €
TF1    1,47 €
ADO Prop    17,47 €
Ageas NV    1,53 €
Apple Inc    32,73 €
Ebro Foods    87,75 €
M6    3,15 €
Maison Fr    24,20 €
Hammerson    64,80 €
Rotschild    20,40 €
Locked Mart    28,14 €
Nexity    47,50 €
Sodexo    22,60 €
LVMH    2,00 €
Simon Property    3,98 €
Macdo    1,31 €

Le PV
PV Natixis    9,86 €
PV Plastic Omnium    33,66
PV Lyxor Iboxxx 10y    896,63 €
PV Pierre et Vacances 289,99€
PV HighTechPro    146,06 €
PV Natixis    9,86 €
PV Plastic Omnium    33,66
PV Lyxor Iboxxx 10y    896,63 €
PV US Tbonds 7-10y    417,07 €
PV Tracker Rus    112,19 €
PV LYXOR MSCI Energ    304,29 €
PV GERMANY FUND    123,18 €
PV BGF EUROPEAN V    92,68 €

Le MV
MV Well Fargo 319,27€
MV General Elec    -311,77 €
MV Medicrea    (182,99 €)
MV Balyo    (37,12 €)
MV EUROSE C    (108,08 €)
MV Tracker Chi    (180,86 €)

Dernière modification par wolfgang (27/02/2021 14h37)

Bonjour,

Performance sur 72 mois (dividendes compris) soit 6 ans : +38,24%
Rendement global annuel : 6,37%
Performance sur le mois d’avril : +12,22%

L’éthéréum est la raison de cette hausse qui passe de 5,66% à 9,75% du ptf.
Après la hausse est globale… Tout monte, ou presque !
Suite à mon arbitrage à la vente de Korian : Orpea => -1,98% vs Korian +10,38% .
Je suis toujours aussi bon en arbitrages.

Revente SMTPC suite à l’OPA de Vinci .
Achat Airbnb dans une belle configuration long terme et un secteur immobilier volontairement surpondéré à travers toute ses variantes.
Renfort Air Liquide Pour la sécurité.

Reporting a écrit :

Pondération    Performance    Valorisation
Immobilier    21,95%       
Deutsche Wohnen AG    5,26%    +46,28%    2 415,00 €
Nexity    3,55%    +21,42%    1 630,00 €
Icade    2,75%    +13,41%    1 260,00 €
Unibail Rodamco    2,33%    +51,76%    1 068,00 €
Saint Gobain    1,97%    +77,61%    902,08€
Hexaom    1,52%    +49,65%    699,20€
Simon Property    1,34%    +7,20%    613,00 €
ADO Property    1,24%    -23,13%    570,00 €
Bouygues Immobilier    1,15%    +4,76%    526,05 €
Airbnb    0,81%    -4,11%    373,00 €
Hammerson PLC    0,04%    -98,23%    12,00 €

Energie    12,48%       
Total SA    11,74%    -7,74%    5 388,90 €
Engie    0,74%    +6,16%    340,52 €

Technologie    9,97%       
Apple Inc    6,50%    +277,69%    2 981,00 €
Locked Martin    3,48%    +22,54%    1 597,00 €

Cryptomonnaies    9,79%       
Etheréum    9,79%    +798,31%     4 491,55 €

Services aux collectivités    8,56%   
Veolia Environnement    4,64%    +77,63%    2 131,11 €   
Orpea SA    2,78%    +0,24%    1 278,00 €
Sodexo    1,13%    -1,00%    517,44 €
           
Consommation de base    6,09%       
Ebro Foods    3,26%    -5,74%    1 496,00 €
Marine Harvest    2,83%    +31,11%    1 300,00 €

Santé    4,72%       
Sanofi    2,61%    +5,88%    1 196,16 €
Carmat    1,48%    -5,77%    680,40 €
Pfizer    0,63%    -2,76%    291,00 €
Viatris    0,03%    +100,00%    12,00 €

Industrie    4,68%   
Legrand SA    2,80%    +41,48%    1 286,40 €   
Air Liquide    1,87%    +7,46%    859,68 €

Consommation Discrétionnaire    4,65%       
Alibaba    1,61%    +33,65%    737,00 €
LVMH    1,38%    +89,10%    631,40 €
Mcdonalds    0,84%    +40,46%    384,00 €
Danone    0,77%    +1,99%    354,96 €
TF1/M6    0,06%    -14,78%    26,00 €
                   
Matériaux de base    4,19%       
BHP Group    2,55%    +109,49%    1 169,00 €
Potash Corporation    1,53%    +24,57%    703,00 €
Auplata    0,11%    -96,21%    52,12 €

Services financiers    1,57%       
Sberbank    1,57%    +14,99%    720,00 €
                   
Télécommunications    1,16%       
Orange    1,16%    -26,93%    534,58 €

Bonjour,

Performance sur 76 mois : +39,50%
Performance sur le mois d’Août-Mi-Septembre : +3,76%

Une période sous le signe de la hausse des cryptomonnaies et de baisse des chinoises comme Alibaba . (c’est lié. La Chine purge son système financier pour éviter son jugement futur par la crypto). Ce sont d’excellentes nouvelles !

J’ai donc pris des tokens Ethers qui montent de 3%/Jour sur certaines périodes :
STARLINK : Un univers Space-Opéra complet basé sur les interactivités sociales.
DexTools : Le futur ZoneBourse / S&P des tokens.
SHIB : Une mode du style FLOKI de Musk.
DXO : Un jeux-video Space Opéra basé sur le contenu , le gameplay et le graphisme.
Uniswap : L’Euronext du Token.
Compound : Le prêt crypto mixé au spéculatif.
REALM : Un petit jeu-vidéo du genre Sims. Avec les graphismes de Free Realms et de l’univers Realms , ils ont du contenu.

Il est impressionnant de voir une telle structure dans le monde des tokens Ether avec des contrats, des certifications, des sites d’informations et une transparence de la répartition des fonds. Dans un monde libre et démocratique, la crypto en serai la clef.

C’est là ou est le principal risque de l’Ether… Nos dirigeants feront tout pour qu’il ne voit pas le jour afin de préserver la corruption, la fraude fiscale, les groupuscules criminels (notaires, commissaires priseurs, huissiers), médias, système bancaire… L’Ether s’attaque a tout cela en même temps. Il n’a que très peu de chance d’outrepasser cela.  Mais j’y crois.

Soit comme en Chine les états vont purger leur système financiers.
Soit comme en Occident les états vont criminaliser et marginaliser les "mal-pensants" en censurant et en empêchant l’information et la connaissance de circuler.

Mais la Cryptos va poser des questions fondamentales à notre société actuelle.

report a écrit :

Pondération    Performance    Valorisation
Immobilier    22,16%       
Deutsche Wohnen AG    6,00%    +79,83%    2 969,00 €
Nexity    3,16%    +16,65%    1 566,00 €
Icade    2,58%    +14,94%    1 277,00 €
Unibail Rodamco    1,99%    +39,68%    983,00 €
Saint Gobain    1,97%    +92,36%    976,96€
Bouygues Immobilier    1,67%    +64,76%    827,31 €
Hexaom    1,62%    +71,22%    800,00€
Simon Property    1,34%    +16,12%    664,00 €
ADO Property    0,95%    -36,89%    468,00 €
Airbnb    0,84%    +7,46%    418,00 €
Hammerson PLC    0,03%    -98,52%    12,00 €

Energie    11,96%       
Total SA    11,18%    -5,28%    5 532,67 €
GazTransport Techn    0,78%    -5,30%    387,90 €

Technologie    10,59%       
Apple Inc    7,07%    +343,44%    3 500,00 €
Locked Martin    2,93%    +11,41%    1 452,00 €
Nio    0,58%    +4,73%    288,00 €

Cryptomonnaies    9,59%       
Etheréum    8,10%    +790,68%    4 008,05 €
Tokens Ethers    1,49%    +3,08%    739,51 €
           
Services aux collectivités    8,12%       
Veolia Environnement    4,75%    +95,79%    2 349,00 €
Orpea SA    2,49%    -3,43%    1 231,20 €
Vinci    0,88%    -3,53%    435,60 €

Consommation Discrétionnaire    6,63%       
Alibaba    3,77%    -21,84%    1 868,00 €
LVMH    1,26%    +86,05%    621,20 €
mcdonalds    0,82%    +48,14%    405,00 €
Danone    0,72%    +2,44%    356,52 €
TF1/M6    0,06%    -8,23%    28,00 €
           
Consommation de base    5,59%       
Ebro Foods    2,80%    -12,61%    1 387,00 €
Marine Harvest    2,78%    +38,98%    1 378,00 €

Santé    5,16%       
Sanofi    2,96%    +29,61%    1 464,30 €
Carmat    1,51%    +3,79%    749,45 €
Pfizer    0,69%    +13,62%    340,00 €
Viatris    0,02%    +100,00%    12,00 €

Industrie    4,74%       
Legrand SA    2,95%    +60,62%    1 460,40 €
Air Liquide    1,79%    +10,69%    885,48 €
           
Matériaux de base    3,38%   
BHP Group    1,83%    +62,72%    908,00 €   
Potash Corporation    1,50%    +31,66%    743,00 €
Auplata    0,05%    -98,29%    23,57 €

Services financiers    1,59%       
Sberbank    1,59%    +25,69%    787,00 €
           
Télécommunications    0,97%       
Orange    0,97%    -34,69%    477,82 €

Bonjour,

Performance sur 78 mois : +51,64%
Performance sur le mois d’octobre : -11,47%

Un mois de crypto détaillé qui se finalise ici avec un gros renfort de liquidités. Beaucoup d’arbitrages d’achats et de vente pour chercher des valeurs Buy & Hold avec des frais de courtage "fees" au plus haut (100$ à 200$ l’ordre) expliquant en partie la baisse ; avec l’ARCHA (-50%) et le VERSE (-70%) n’apparaissant plus car revendu pendant la baisse. A l’inverse , revente d’une grosse partie du SHIBA et du FLOKI avec forte PV. C’est volatile ! A long terme je reste sur ARCHANGEL. Et maintenant, je reste immobile avec ces valeurs.

Wait en See ! On verra ce que cela donne !

Reporting au 15/11/2021 a écrit :

Pondération    Performance    Valorisation

Cryptomonnaies    26,10%       
ARCHANGEL    9,87%    +64,43%    6 130,43 €   
Etheréum    9,29%    +1182,05%    5 769,23 €   
STARLINK    1,25%    +48,89%    773,84 €
Uniswap    0,97%    -2,89%    603,36 €
DXO    0,88%    +24,42%    544,68 €
DexTools    0,75%    -6,63%    465,92 €
REVO    0,76%    +95,41%    471,38 €
PINU    0,61%    +42,48%    380,58 €
LINK    0,58%    +3,06%    361,97 €
BAT    0,45%    +19,66%    278,94 €
FLOKI    0,43%    +82,17%    266,76 €
GRT    0,38%    +0,11%    235,11 €
AWC    0,34%    -6,41%    210,63 €
SHIB    0,17%    +355,10%    105,67 €
SEFI    0,27%    -20,64%    164,61 €
KISHIMOTO    0,26%    -15,40%    161,24 €
SMI    0,26%    -18,97%    158,41 €
UCD    0,19%    -5,66%    116,73 €
REALM    0,12%    -23,12%    76,88 €
Compound    0,09%    -4,50%    54,98 €
ALPHAVERSE    0,10%    -67,60%    63,04 €
METAUNIVERSE    0,08%    +126,84%    51,89 €
SPACEVERSE    0,01%    -92,44%    4,24 €
TORIYAMA    0,00%    -97,58%    0,93 €
LIFLOKI    0,00%    -99,90%    0,13 €

Immobilier    16,48%           
Deutsche Wohnen AG    4,09%    +53,73%    2 538,00 €
Nexity    2,29%    +5,85%    1 421,00 €   
Icade    1,93%    +7,65%    1 196,00 €   
Unibail Rodamco    1,59%    +40,53%    989,00 €   
Saint Gobain    1,55%    +89,58%    962,88€   
Simon Property    1,40%    +51,97%    869,00 €
Bouygues Immobilier    1,22%    +51,29%    759,69 €
Hexaom    1,08%    +44,17%    673,60€   
Airbnb    0,87%    +39,59%    543,00 €
ADO Property    0,43%    -63,99%    267,00 €   
Hammerson PLC    0,02%    -98,52%    12,00 €

Energie    10,69%           
Total SA    10,05%    +6,84%    6 240,52 €
GazTransport Techn    0,64%    -3,18%    396,60 €

Technologie   8,82%           
Apple Inc    5,91%    +365,11%    3 671,00 €    1,46%
Locked Martin    2,40%    +14,40%    1 491,00 €    1,73%
Nio    0,51%    +14,55%    315,00 €
   
Services aux collectivités    6,43%       
Veolia Environnement    3,91%    +102,41%    2 428,38 €   
Orpea SA    1,76%    -14,50%    1 090,08 €   
Vinci    0,76%    +4,79%    473,15 €

Consommation Discrétionnaire    5,74%           
Alibaba    3,27%    -15,06%    2 030,00 €   
LVMH    1,16%    +115,88%    720,80 €
mcdonalds    0,71%    +61,67%    442,00 €
Danone    0,56%    -0,63%    345,84 €
TF1/M6    0,05%    -8,23%    28,00 €   
               
Consommation de base    4,63%           
Ebro Foods    2,32%    -9,27%    1 440,00 €
Marine Harvest    2,31%    +44,62%    1 434,00 €   
   
Santé    4,39%           
Sanofi    2,61%    43,51%    1 621,26 €
Carmat    1,15%    -0,91%    715,50 €   
Pfizer    0,63%    30,99%    392,00 €   
Viatris    0,02%    100,00%    12,00 €   

Industrie    3,76%           
Legrand SA    2,29%    +56,50%    1 422,90 €
Air Liquide    1,47%    +13,99%    911,88 €                   
               
Matériaux de base    2,74%   
BHP Group    1,36%    +51,25%    844,00 €       
Potash Corporation    1,36%    +49,38%    843,00 €    15,39%
Auplata    0,02%    -99,00%    13,74 €       
           
Services financiers    1,35%                   
Sberbank    1,35%    +33,67%    837,00 €    2,89%   
               
Télécommunications    0,81%           
Orange    0,81%    -31,35%    502,20 €    16,48%

Dernière modification par wolfgang (15/11/2021 22h25)

ACHAT DE Galapagos , une petite biotech de bon père de famille qui va grossir.

Il y a peu Argenx et Galapagos étaient au même prix, ça a bien changé depuis.
Attention à ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier.

Bonjour les rentiers !

Alors cette fois, un petit reporting en plein krach, en plein son du canon !

Performance sur 82 mois (Bourses) : +14,71%
Performance sur le mois de Février & alentours (Bourses) : -8,10% (vs CAC à -14,40%).

Performances sur 82 mois (Cryptos) +41,94%
Performance sur le mois de Février & alentours (Cryptos) : -32,82% (vs BITCOIN à -7%)

Morale de l’histoire par ordre de performance en marché massivement baissier.
1) Les principales cryptos surperforment les marchés baissiers.
2) L’arbitrage personnalisé surperforme aussi un marché baissier malgré ma surexposition à la Russie / Pologne et la disparition de la Sberbank… A la place j’ai surpondéré l’énergie et souspondéré l’immobilier et les services financiers.
3) Les tokens de mauvaise qualité dégringolent de façon quasi-unanime avec sur le marché global -38% de moyenne sur des faibles cap quand ça ne fait pas -99,99%. Autant dire que c’est la boucherie. Par exemple sur mon portefeuille : (OHM / BTRFLY => -78% ; KROM => -60% ; etc… A l’inverse : le WAGMI => +53% :Luna a +56% et METIS à +11% . Ces 3 hausses étant des exceptions sur le reporting du mois précédent.

Je prévoie de renforcer sur les baisses en lissant. Bien entendu en restant sur le marché boursier et en évitant les cryptos.

Reporting de mars a écrit :

Pondération    Performance    Valorisation
Energie    29,14%       
Total    17,56%    -2,45%    6 370,65 €
Total Gabon    2,80%    +13,50%    1 017,00 €
Rubis    2,61%    -8,45%    945,72 €
Gevelot    2,48%    -1,43%    900,00 €
Petro Welt Technologie    1,85%    -33,03%    672,00 €
Technip FMC    1,84%    -33,62%    666,72 €

Consommation Discrétionnaire    8,57%       
Alibaba    3,47%    -47,41%    1 257,00 €
Passat    2,29%    -16,77%    830,00 €
LVMH    1,56%    +1,92%    567,10 €
McDonalds    1,19%    +57,65%    431,00 €
TF1 et M6    0,07%    -21,34%    24,00 €
           
Immobilier    8,47%       
Archicom SA    2,94%    -17,89%    1 065,00 €
Icade    2,44%    -20,25%    886,00 €
Unibail Rodamco    2,28%    +17,66%    828,00 €
ADO Properties ( ADLER)    0,76%    -62,78%    276,00 €
Hammerson    0,05%    -98,33%    17,00€

Technologie    8,21%       
Locked Martin    5,77%    +60,59%    2 093,00 €
Meta Platforms    2,02%    -16,74%    731,00 €
Nio    0,42%    -44,36%    153,00 €

Consommation de base    7,28%       
Ebro Foods    3,77%    -13,87%    1 367,00 €
Marine Harvest (Mowi)    3,51%    +28,59%    1 275,00 €
           
Services aux collectivités    6,02%       
STALEXPORT AUTOSTRADY    2,38%    -16,96%    862,00 €
Signaux Girod    2,53%    +0,24%    917,60 €
Orpea    1,11%    -68,37%    404,40 €
           
Services aux collectivités    5,49%       
Veolia Environnement    5,49%    -10,83%    1 991,79 €
           
Industrie    5,00%       
Bergs Timber AB ser. B    2,15%    -20,39%    781,00 €
Ferro SA    1,93%    -27,39%    700,00 €
Trilogiq    2,60%    -0,31%    943,80 €
Encres Dubuit    2,39%    -10,73%    868,32 €
           
Services financiers    3,92%   
GPM Vindexus SA    3,91%    -22,70%    1 420,00 €   
Sberbank    0,01%    -99,68%    2,00 €

Santé    1,10%       
Pfizer    1,10%    +33,67%    400,00 €

Matériaux de base    0,01%       
Auplata    0,01%    -99,66%    4,68 €

Liquidités    7,03%

Bonjour les rentiers !

Avril, mois marquée par la chute des cryptos et des valeurs polonaises offensives (frais d’arbitrage élevés). C’est le mois du chaos. Une véritable boucherie.
Et pour couronner le tout… Un scam massif basé sur un token dérivé du Shibdoge… C’est une purge littérale.
Afin de se redonner du peps , un petit graph en base 100 depuis la création du portefeuille basé sur les valorisation hors dividendes (les dividendes font finalement toute la performance finale). On y retrouve 4 vagues :
1) La vague du débutant. Les OPCVM et fonds privés , littéralement sous-performantes dans toutes les situations, tous les secteurs géographiques et à travers tous les gérants. On ne peut pas faire pire…
2) La vague Bitcoin. Que j’ai enlevé du suivi après. C’est un actif à part très sécurisé.
3) La vague Covid. Joué avec une prise de risques très bien récompensée au départ ; mais anéantie avec les faillites à venir.
4) La vague Ethéréum et token. Qui commence bien mais qui finit mal accompagné d’une vague russe/Polonaise/Ukrainienne jouée au mauvais moment…

Sur l’étape 5), à venir , on repartira sur des bases plus saines… On refait le portefeuille avec des belles valeurs en baisse et on ne bougera définitivement plus…

Performance sur 84 mois (Bourses) : +22,42%
Performance sur le mois de avril & alentours (Bourses) : +0,54% (vs CAC à -4,43%)
Une belle performance marqué par un allègement marqué des valeurs offensives en début avril. (APPLE et l’intégralité des es valeurs Polonaises)

Performances sur 84 mois (Cryptos) -0,65%
Performance sur le mois d’Avril & alentours (Cryptos) : -59,35% (vs BITCOIN à -16,58%)

Bonjour,

Vous n’avez pas de Bitcoin ?

Salut,

Performance sur 85 mois (Bourses) : +24,55%
Performance sur le mois de Juin-Juillet (Bourses) : -0,60% (vs CAC à -7,62%)

Performances sur 85 mois (Cryptos) -35,04%
Performance sur le mois de Juin Juillet(Cryptos) : -0,30% (vs BITCOIN à -29,89%)

Dure période sur le bitcoin qui représente une bonne partie de mon patrimoine hors ptf…

Les tokens en hold sans arbitrages à 95% compris dans des perfs de -75% et -99%.. HOLD qu’ils disaient… Autant dire que l’essentiel de la perf se joue sur des move de court terme… Mais à ce niveau de -99% Pourquoi vendre ? ça ne vaut plus rien…

En bonnes nouvelles : Le pétrole de Total , mon ETF Lyxor Chine et mon retour sur Apple me consolident mon portefeuille Actions. Cela me le sauve du desastre… Et parmi le desastre que j’avais heureusement sous-pondéré il y a :
- Adler -87% => de l’immobilier Allemand.
- Orpea -76,71% => des maisons de retraite de vieux riches.
- Bergs Timber AB ser. B qui perds 20% sur la période pour du bois en pénurie !
- Icade -27,45% => de la foncière immobilière à rendement avec un bilan solide.
- Ebro Foods -15,49% => Des pâtes et du riz en pleine pénurie alimentaire !
- Rubis -18,41% => Dans la logistique pétrolière au moment ou l’optimisation des flux énergétique est la ressource la plus importante !

Et enfin le pompon du pompon, la cerise sur le gâteau, le point sur le i , l’étoile en haut du sapin :

L’Eur/Dol , -5,5%.

Franchement … Période chaotique… Désespérante à tout point de vue et pleine de désillusions.

J’attends l’inflation… Je laisse les écolos bobos promouvoir les missiles désastreux contre les méchants russes et promouvoir l’industrie du charbon allemande sur BFM TV. Cela résume la période actuelle de la juste pensée écologique .

J’espère que la suite va avoir un peu plus de sens et de rationalité que les 22 ans du cycle que nous venons de vivre.

Bonjour les rentiers,

Performance sur 87 mois (Bourses) : +17,00%
Performance sur le mois de Septembre (Bourses) : -9,42% (vs CAC à -2,33%)

Performances sur 87 mois (Cryptos) -25,18%
Performance sur le mois de Septembre (Cryptos) : +4,51% (vs BITCOIN à -2,61%)

Je réinvesti ma sortie du marché effectué en Janvier… Toujours aussi doué sur le market timing du marché pour le retour. Comme à mon habitude, j’ai mal choisi la semaine. 

- Achat :
Alphabet avec une décote de 30%. (-5,11% depuis l’achat.)
Ishares $ TIPS ETF un ETF basé sur l’inflation… Un pari sur le fait que la BCE et la FED vont se remettre à imprimer… En baisse de -4,43% depuis l’achat.
American Water Works L’eau aux US. En baisse de -7,81% depuis l’achat.
Danaher Les appareils médicaux -6,13% depuis l’achat.
Bank of America avec une décote de 35% sur les plus hauts ; afin de rerentrer sur le secteur après être sorti de Well Fargo l’année dernière. En chute de -7,81% depuis l’achat.

- Rachat
Deutsche Wohnen AG afin de me réexposer au secteur immobilier européen avec une décote de 50% par rapport à mon prix de revente. (-8,29% depuis le rachat.)
BHP Group  avec une décote de 20% par rapport à mon prix de revente. En hausse de +0,89%

- Crypto
Revente 2/3 de LUNC avec un x5 sur l’investissement pour me mettre renforcer ETH, UNI, SHIB et de rentrer sur FTM, LIF3, LSHARES, TOMB et LUN 2.0 .

Report Septembre a écrit :

Pondération    Performance    Valorisation
Energie    27,44%       
Total    16,55%    +8,99%    7 117,83 €
Total Gabon    2,75%    +31,92%    1 182,00 €
Technip FMC    2,18%    -6,70%    937,08 €
Gevelot    2,07%    -2,53%    890,00 €
Rubis    2,01%    -16,33%    864,32 €
Petro Welt Technologie    1,89%    -18,87%    814,08 €

Technologie    17,72%       
Apple    9,74%    +20,70%    4 192,00 €
Locked Martin    4,78%    +57,91%    2 058,00 €
Alphabet    1,42%    -5,11%    613,00 €
Meta Platforms    1,35%    -33,83%    581,00 €
Nio    0,42%    -34,55%    180,00 €
           
Fonds & Trackets    15,93%       
Ishares $ TIPS ETF    11,24%    -4,43%    4 836,00 €
AMUNDI MSCI CHINA    4,69%    +16,98%    2 018,10 €

Services aux collectivités    7,68%       
Veolia Environnement    4,07%    -21,60%    1 751,22 €
Signaux Girod    1,84%    +0,28%    793,60 €
American Water Works    1,37%    -7,81%    590,00 €
Orpea    0,40%    -86,63%    170,94 €

Consommation de base    5,73%       
Ebro Foods    3,18%    -13,68%    1 370,00 €
Marine Harvest (Mowi)    2,54%    +10,33%    1 094,00 €

Consommation Discrétionnaire    5,57%       
Alibaba    2,86%    -48,54%    1 230,00 €
LVMH    1,49%    +14,94%    639,50 €
McDonalds    1,18%    +85,45%    507,00 €
TF1 et M6    0,04%    -37,73%    19,00 €

Industrie    5,48%   
Encres Dubuit    2,16%    -4,32%    930,58 €   
Trilogiq    1,74%    -0,39%    748,80 €
Bergs Timber AB ser. B    1,58%    -30,78%    679,00 €
           
Immobilier    4,63%       
Deutsche Wohnen AG    2,60%    -8,29%    1 118,34 €
Icade    1,86%    -28,08%    799,00 €
ADO Properties ( ADLER)    0,14%    -91,64%    62,00 €
Hammerson    0,03%    -98,92%    11,00€

Santé    2,24%       
Danaher    1,28%    -6,13%    551,00 €
Pfizer    0,96%    +37,68%    412,00 €
           
Matériaux de base    2,13%       
BHP Group    2,12%    +0,89%    911,00 €
Auplata    0,01%    -99,57%    5,94 €
           
Services financiers    1,38%       
Bank Of America    1,37%    -7,81%    590,00 €
Sberbank    0,00%    -99,68%    2,00 €
           
Liquidités    2,99%

PV-MV + Dividendes réinvestis sur 87 Mois => +24,13%