Portefeuille d'actions de Neo1408

Mise à jour:

Vu les récents événements j’ai réorienté mon portefeuille sur des valeurs us en évitent les valeurs européennes.

Plusieurs aller/retour positifs sur des métallurgistes us (nucor, clf, stld, us), ainsi que sur des pétrolières us.

Niveau transporteur de pétrole mes deux lignes on très bien performées, j’en ai profité pour alléger sensiblement ma ligna NAV

Niveau métaux :

Pour l’or, très bonne remontée, moins pour l’argent métal.

Pour le palladium j’ai eu raison sur la tendance et comme la Russie produit la majorité de la production mondiale j’en ai profité pour prendre une ligne tout comme des métaux industriels.

Niveau gestion d’actifs + plan de gestion sicav, peu d’évolution sur deux mois, idem pour l’assurance-vie qui reste intéressante du point de vue fiscal.

Niveau perte:

Russel 2000 > -9%.
Noxon pharma > -42%.

Je me suis également fait plaisir en remplaçant mon véhicule par une bonne occasion (-13k€), ce qui a impacté mon portefeuille sensiblement, mais le mois suivants j’ai absorbé cette dépense avec un gain supplémentaire de +-5K par rapport au plus haut.

En ce moment je reste défensif: 28% or, 7% argent, 16% cash, fortement investi dans les métaux & pétrole, peu d’actions technologiques, une ligne msci world qui stagne et un etf semi conducteur en attente de tendances, pour le reste des petites lignes spéculatives en suivant les avancées sur le conflit ainsi que les opportunités d’achat/vente.

Dernière modification par Neo1408 (04/03/2022 14h01)

Bonjour, la majorité en physique pour l’or.

Début de mes achats, à l’époque via ma banque, napo, vrenelis, etc… ensuite via boutique en ligne car pièces neuves, le reste sur un ETC (GBS) pour environ 18K.

Pour l’argent, uniquement en boutique et en 1 onces, silver eagle, phil, mapple, le reste sur un ETF.

Pour le palladium, rien de tel qu’un ETF.

Actuellement les métaux joue pleinement leurs rôles de valeurs défensif, combiné au pétrolières US elle donne de très bons rendements depuis quelques semaines.

Mise à jour de mon portefeuille avec plusieurs changements étant donnée la situation actuelle et les annonces faites par le gouvernement américain.

Pétrole et gaz: vu les restrictions en cours, voir un possible embargo sur certaines ressources énergétiques j’ai augmenté mes positions sur des pétroliers us, j’ai même pris quelques nouvelles positions sur des GNL ainsi que sur un producteur de charbon industriel.

Agriculture & services: je conserve mes positions actions et contrat à terme, vu les hausse des couts et l’embargo Russe jusqu’à fin d’années sur les céréales et engrais.

Transport : vu qu’il faudra certainement importer des ressources depuis les US j’ai augmenté mes positions sur le transport maritime, Euronav s’est très bien comporté depuis quelque temps avec une possible bonne nouvelle pour bientôt.

Métaux industriels: toujours les mêmes positions sur le tracker métaux indus. et une petite ligne palladium après un excellent aller-retour de 29%.

Or & argent: toujours les mêmes positions.

Gestion discrétionnaire: rien de bien passionnant, j’hésite à liquider ma ligne restante de 21K pour la gérer en propre vu le manque de réactivité des gestionnaires sur la conjoncture actuelle, j’aurais peur de rester bloqué sur mes positions à la baisse en cas de chute de marché.

Keyplan: j’ai ordonné une vente de ce panier de fonds qui coute cher en gestion vue les faibles performances qu’il donne, autant investir cette somme en ETF world suivant la tendance.

Short: j’ai pris une ligne de short*2 10Y US, j’aurais bien voulu en prendre un sur le 20Y mais aucun de mes courtiers ne commercialise ce produit où ne le vend pas à cause de certaines restrictions.

En résumé:

très bonne performance du secteur énergétique, agriculture, métaux, short.
Point négatif: perte de 4.4k sur Tee Kay tanker, j’ai coupé ma ligne trop tôt, idem pour les aciéristes US vendus trop tôt.

Bilan du portefeuille depuis janvier avec un apport moyen de 2K mensuel:

janvier: 6%
février: 6.8%
Mars: 6%
avril: 1.7%
 
Hors sujet.

Santé: comme je garde un suivi quotidien à la minute sur les graph qui me prend hélas énormément de temps (40-50 heures /semaines) + mon travail 40h /semaine + 10 à 12 heures pour les déplacements soit environ 100 heures.

Suite à un burnout lié à mon activité professionnelle en novembre 2021, et pour lequel j’ai choisi de ne pas suspendre mon activité professionnel le temps de faire le point pour autant, je suis en pleine réflexion sur la durabilité de ce rythme de gestion qui est beaucoup plus rémunératrice que ma rémunération normale +-2500€ - frais +-400€ soit 2100€ net pour 50h/semaine déplacements compris, mais qui demande énormément de sacrifice sur la vie familiale.

Je prévois de ramener mon temps de travail à 4/5 tous en continuant à gérer activement le portefeuille, chose qui n’est pour l’instant pas accepter de la part de mon employeur hélas.

Dernière modification par Neo1408 (08/04/2022 15h35)

Mise à jour septembre:

Pétrole et gaz: je conserve une bonne ligne sur le tracker spdr us energy, il ne risque pas d’être fort impacté par les "sanctions" Russes et vu les cours du baril ainsi que celui du gaz, il y a peu de risques de chutes.

Transports  maritime: je conserve ma ligne ZIM qui sous performe hélas, valeur massacrée avec un PER très bas.

Or & argent: toujours les mêmes positions.

Plusieurs petites lignes ETF dans le portefeuille principalement achetées en août:

spdr us health care.
amundi asia.
ish emerg. market.
amundi  sp500.
XTR S&P USD-1C-AC (équipondéré).
lyxor wld  financial

Résumé  trimestriel : de mi-juin à fin août, pas trop présent sur les marchés, par soucis de protection je suis resté majoritairement liquide, courant août j’ai repris quelques ETF mais sans grandes convictions, j’en ai profité pour effectuer des travaux dans ma maison et partir en vacances, ce qui a réduit de 15k ma position cash, malgré tout je reste à mon niveau de début juin et une pv d’un peu plus de 15% depuis janvier.

Mes plus grosses positions: cash de 42%, 19% or, 9% energy, 6% health care, le reste principalement au USA.

Mise à jour portefeuille et bilan de l’année 2022:

Pétrole et gaz : j’ai renforcé à plusieurs reprises mon ETF Sprd us energy pour pour monter la part énergies de mon portefeuille a +-12%.

Transports maritimes : toujours ma ligne ZIM avec une forte moins values mais bonnes perspectives futures, je conserve.

Or et argent : RAS, toujours les mêmes positions, peu de variation sur le physique sauf l’argent métal qui mieux performé par rapport à l’or.

Santé : j’ai augmenté à plusieurs reprises ma ligne spdr us health care pour arriver à mon objectif de +-50K.

Marchés émergents / Asie : j’ai acheté quelques ETF en vue d’une réouverture "possible" Chinoise, ainsi qu’une petite ligne sur le luxe.

Sp500 & world : 1/3 world, 1/3 sp500, 1/3 équipondéré sans grandes convictions pour l’instant.

Récapitulatif novembre/décembre: mon portefeuille a subit pas mal de pertes, principalement vue la hausse de l’eurodollar, ainsi qu’avec le recul du pétrole, je conserve une poche de 83K de liquidités, je n’attends rien de particulier en 2023 ou peut-être fin d’année pour se positionner moyen/long terme.

Rendement sur mon portefeuille global estimé depuis janvier : +-9%, vu que mon portefeuille était en majorité sur du défensif ou il n’y a quasiment pas de rendement (or, argent, cash) sur cette catégorie.

Portefeuille total 319k€
Dettes totales: 63k€

actifs net: 256k€

Dernière modification par Neo1408 (29/12/2022 13h46)

Mise à jour  01/07/2023:

Pétrole & gaz : aucun changement: ETF Sprd us energy, et Devon energy, je conserve mes positions en vue d’une possible remonté des cours, le besoin de faire des stocks pour l’hiver prochain changera peut-être la donne, la demande Chinoise et toujours à la traine. part énergies à +-13%

Or et argent: toujours les mêmes positions, je conserve tout de même en diversification, surtout moins risqué de le cash qui ce fait grignoté par l’inflation. part métaux à +-23%

Santé: aucun changement, valeur défensive. part santé à +-13%

Marchés émergents/Asie : quelques achats portefeuille émergents & Asie en diversifications part à +-13%

Holding: j’ai renforcé ma participation sur Brederode afin d’accéder au non coté et par la suite augmenté mes participations.

J’ai liquidé ma ligne ZIM à 24$ avant le détachement du coupon qui est destructeur pour cette valeur, remplacé par CF industrie.
CF Industries Holdings, Inc. (NYSE : CF) est l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d’engrais azotés et d’autres produits à base d’azote. La mission de l’entreprise est de fournir aux agriculteurs du monde entier les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour cultiver et nourrir la population mondiale croissante.

Autres: divers lignes sur le luxe, world, russel 2000, sp500.

Liquidités +-20%

J’envisage prochainement de me tourner sur de l’obligataire US vu les rendements, ni connaissant rien dans ce domaine je ne suis à la recherche d’un ETF, le seul problème est la fiscalité qui rogne une grosse partie des rendements, objectif de la poche obligataire: +-10 à 15% de mon portefeuille (ajustable suivant la conjoncture).

Bilan depuis janvier: pas de grands changement mis à part une épargne assez importante, mon objectif retraite initial de +- 500K.



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Bilan 2023:

Mise à jour 02/01/2024:

Étant majoritairement positionné sur des secteurs défensifs a contre tendance, le bilan est plutôt médiocre avec un rendement d’environ 2%,  la hausse de mon portefeuille est principalement due à la hausse de ma capacité d’épargne.

Pétrole & gaz : j’étais à contre tendance sur ce secteur qui à plomber mon portefeuille toute l’année, je reste malgré tout confiant sur ce secteur, part énergies à +-20%.

Or et argent: l’or a pris environ 5-6% sur l’année, performance inverse sur l’agent, part métaux à +-22%

Santé: en sensible perte sur l’année, cela reste un secteur défensif, part santé à +-13%

Marchés émergents/Asie : il me reste un ETF sur le Mexique (part +-2.5%), ainsi qu’une petite ligne sur les émergents (1%)

Holding: Brederode a très bien remonté la pente sur cette fin d’année après une forte baisse, je reviens à l’équilibre, je pense augmenter ma position sur ce titre en vue d’augmenter ma part dans le non coté. part à 3%

Luxe: toujours sur l’ETF Amundi qui remonte la pente en cette fin d’année.

Monde: j’ai augmenté ma position sur l’etf ishare world à 5.7%, objectif à 13%.

Liquidités: +-20% en attente d’opportunités. placés entre 2.5 et 2.83% net

Objectifs: il me reste environ 10 ans avant la préretraite (sauf changements),  je conserve mon objectif de liberté financière qui est toujours de 500K avec maison payée et toujours ma rente indexée.

Dernière modification par Neo1408 (02/01/2024 16h57)