Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2023

Actipierre Europe = 1,83€/part distribués pour le T4 2022.

Le TDVM 2022 (ancienne version) est de 3,83% après impositions belges et néerlandaise et hors crédit d’impôt allemand et espagnol, en prenant en compte une distribution de plus-value suite à la vente d’un supermarché allemand.

Suite à la demande de Surin :
1,83€/part distribués pour le T1, T2, T3, et T4. Plus-value de 1€ par part annoncée, donnant une distribution sur nos comptes de 0,72€ par part.

Dernière modification par nexus (01/02/2023 13h08)

Ca devient très compliqué - pour ne pas dire impossible - de connaître le dividende sans publication du bulletin. Je n’arrive à recouper les chiffres pour Actipierre Europe par ex.

Il me faudra pour chaque SCPI :

_Les acomptes trimestriels nets versés sur le compte, auxquel je rajouterai le PFO sur revenus financiers
_Le versement net de plus-value

Messages croisés avec Fab, je regarde pour les autres SCPI, pour Capiforce je suis embêté, je ne connais pas son prix donc pas de classement, elle n’est pas disponible à l’achat, or gré à gré.
Attention, il faut retirer l’imposition payée par la SCPI à l’étranger donc ça diffère dans mon tableau, je le remets à jour.

Bonjour et merci pour cette "file"

CORUM XL: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 3,17%

CORUM ORIGIN: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 4,13%

CORUM ORIGIN: je suis surpris de la baisse de dividende alors que le dividende brut est plus élevé en 2022 que celui de 2021….je n’ai pas pu faire le calcul car les PV sont indiqué en Brut et non en net de fisca (je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver 61,78€)

CORUM EURION: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 5,39%

IMMORENTE: Pas de flèche car le prix de la part n’a pas évolué en 2022 (toujours 340€)

En se basant sur le rapport du 2ième semestre publié par Perial pour PFO - SCPI de Bureaux à capital Variable (ici)

Distribution brute 2022: 53.77 EUR/part
Fiscalité Europe: 0.62 EUR
Fiscalité + values immobilières France : 6.65 EUR

Distribution nette 2022: 46.5 EUR/part
  Dont distribution plus values et RAN: 0 EUR

Rappels de l’année précédente:
  Distribution nette 2021: 45 EUR/part
  Distribution brute 2021: 47.17 EUR/part

Prix de souscription: 966 EUR/part (pas de changement).

Soit, si je ne m’abuse (le bulletin ne mentionne pas de PFO sur les revenus financiers, et je ne sais pas que faire de la fiscalité sur plus values immobilière qui semble ne correspondre à aucune distribution), un dividende en augmentation de 3.3% et un rendement de 4.81% (même augmentation relative, le prix de la part étant resté stable)

Pour Kyaneos le bulletin est disponible à tous si vous bidouiller un peu l’url.

La base de donnée Louve n’est pas a jour et il y a pas mal de trous dans la raquette au niveau des dividendes.
Depuis le temps j’ai bien plus confiance en Surin ;-)
Voici ma contribution avec dividendes nets versés dividendes courants + exceptionnels (il y a des infos déjà données)



dans un format plus exploitable pour copier-coller :

REMAKE LIVE     12,96 €      200 €
IROKO ZEN     12,83 €      200 €
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES     15,09 €      258 €
LE PATRIMOINE FONCIER     78,99 €      1 375 €
FONCIERE REMUSAT     55,08 €      983 €
IMMO PLACEMENT     48,48 €      875 €
ALTIXIA CADENCE XII     11,01 €      200 €
LF OPPORTUNITE IMMO     10,80 €      203 €
EPARGNE PIERRE     10,98 €      208 €
ALTIXIA COMMERCES     10,68 €      203 €
EPSILON 360     12,66 €      250 €
PIERRE CAPITALE     10,01 €      205 €
PFO     46,50 €      966 €
LF AVENIR SANTE     14,16 €      300 €
PIERVAL SANTE     9,40 €      204 €
LF GRAND PARIS PATRIMOINE     14,04 €      310 €
EPARGNE FONCIERE     36,54 €      835 €
SOFIDY EUROPE INVEST     10,08 €      235 €
PF GRAND PARIS     23,10 €      544 €
PFO 2     8,29 €      196 €
SELECTINVEST 1     26,16 €      640 €
LF EUROPIMMO     42,00 €      1 045 €
ALLIANZ PIERRE     13,62 €      340 €
CREDIT MUTUEL PIERRE 1     11,40 €      285 €
PF HOSPITALITE EUROPE     6,89 €      200 €

Y a vraiment un biais à cette analyse uniquement dividende net je trouve. Comment analysez vous une scpi qui a significativement augmenté sa poche à l’étranger ?
C’est un mal ?

UNIDELTA
   Bulletin Trimestriel n°130
   https://deltager.fr/telecharger-le-document-1.html

T1+T2+T3+T4 = 15.75 + 15.75 + 15.75 + 16.75 = 64 €
Taux de distribution selon nouvelles modalitéS ASPIM : 4.68 %

Selon mes calculs en AV j’ai touché 8,39 pour le T4 2022 d’ACTIVIMMO

Ca ferait 33,56 € par part pour Activ’Immo soit 5,50 % brut de prélèvements fiscaux en France.
Je ne sais pas s’il y a une imposition à l’étranger, il faudra attendre le bulletin.
A noter que les associés ont perçu 30,66 € soit près de 9 % de moins (ça ferait 5,03 % de distribution), c’est dû à la part de revenus financiers. Habituellement elle est réduite pour les SCPI car ne concerne que les liquidités placées ou revenus de parts détenues via des OPCI qui représentent une faible part du patrimoine mais dans le cas d’Activ’Immo, beaucoup de revenus fonciers sont distribués sous la forme de revenus financiers, je ne sais pas dans quelle mesure cela est permis fiscalement parlant mais cela permet d’afficher un plus beau chiffre en fin d’année. D’un autre côté, les associés auront autant moins de fiscalité sur les dividendes versés car une partie non négligeable est déjà acquitée en France.

J’attendrai les bulletins avant de publier de futurs résultats.
21 Unidelta           ↘↘ 64,00 €        4,65 % pour un prix de part ↗1375€      -5,88 %     B      F
Pour Epargne Foncière oui je prends la distribution de plus-value nette. Cela favorise en théorie les SCPI ayant un patrimoine ancien car il aura peu de fiscalité sur la plus-value. Dans le cas de Epargne Foncière, ça ne se voit pas, la faute probablement à des fusions avec des SCPI au patrimoine pas forcément en phase avec l’objectif de la SCPI donc qui ont pu être revendus mais avec comme date de détention la date de la fusion, plus récente que celle d’acquisition.

Les fusions - qui bénéficient surtout aux sociétés de gestion - ont pour conséquence une augmentation de l’imposition sur la plus-value qui se chiffre en millions d’euros lors de certaines cessions.

Je prends le prix actuel soit fin janvier, du coup c’est 890 €, j’ai rectifié.

Dès que la nouvelle formule de calcul du taux de distribution avait été annoncé c’était clairement ce genre de choses qui allaient se produire, à la lecture des bulletins trimestriels cela ne fait qu’accentuer l’écart entre les sdg qui ont une communication opaque et celles qui sont plus transparentes (avec bien sûr beaucoup de zones grises)

Un autre exemple Atream Hotels (ils ont aussi des circonstances particulières avec une période COVID catastrophique et un risque d’illiquidité)

Leur site


Le BT


Heureusement en page 6 sauvé


Ici on joue clairement d’abord sur l’ambiguïté du taux trimestriel annualisé de 5.38% (quand il y a un trimestre boosté ça arrange bien), puis ensuite sur un taux de distribution impôts étrangers réintégré à 5.05% avant qu’en fouillant on finisse enfin par retomber enfin sur DVM de la période à 4.73%.

On pourrait même pousser le vice en avançant l’hypothèse que la distribution 50.45€ (impôts étranger réintégrés donc) s’est faite au centime près pour faire un arrondi à 5.05%

Dernière modification par Drystan (09/02/2023 11h00)