Portefeuille d'actions de Frederic85

Portefeuille intéressant et diversifié, avec notamment des valeurs peu ou pas présentes dans les portefeuilles du forum….

Beaucoup de titres norvégiens (>10%), une raison/opportunité particulière ?

Offre d’achat sur COPEINCA ASA

le titre bondit de 30% aujourd’hui

l’acheteur : Pacific Andes Resources Development Ltd. (PAH)

j’ai très peu d’information pour le moment

voici un lien : Copeinca Surges on Pacific Andes $556 Million Bid: Oslo Mover - Bloomberg Business

Portif intéressant.

Nous avons des points communs : soit des valeurs de ma watchlist que j’avais détaillées dans ma file (Mobotix AG), des valeurs communes (Picanol) ou des tendances communes (tropisme norvégien).

Continuez ! (mais c’est vrai que les PRU sont intéressants en général, je continuerai à mettre les miens sur ma file).

la réactivité pas un fort de Saxo banque

le 20/02 j’ai demandé d’avoir accès  a Jin co 3046:JP  cotant 3975

je viens seulement d’avoir leur réponse après plusieurs relance : pas possible

l’action cote maintenant 4860

Reprise en main de mon compte PEA , oui avec -3.42% depuis le début de l’année il fallait faire quelques choses

Ventes de mes lignes : Sogefi  , Hera , Banco Santander

Renforcement de mes lignes : Technip , Picanol

Ouverture de 3 nouvelles lignes :

Wirecard : Wirecard figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services  pour le traitement des paiements électroniques et la gestion des risques liés aux opérations financières (criminalité financière et fraudes )

PRU 20.41 €

Thrombogenics :ThromboGenics est spécialisé dans la recherche et le développement de produits bio-thérapeutiques destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles ophtalmiques et des cancers

PRU 40,47 €

Dialight : composant et équipement électriques

PRU 1345 GBp

Action suivi :

Amerisur : Pétrole , gaz , exploitation production Achat a venir

Polymetal : métaux et minéraux précieux

centamin : métaux et minéraux précieux

African mineral : acier

Le portefeuille progresse de +2.71% sur le mois

Beaucoup de changement sur ce mois de Mars,

Reprise en main de mon PEA qui avait une performance négative de -3.41 % depuis le début de l’année

Vente du mois hors PEA dèja développé plus haut :

Ekornes ASA , Veidekke Asa : Besoin de liquidité sur mon CTO

Copeinca Asa : Offre d’achat le titre a bondi de 30% , j’ai soldé ma ligne

Amundi Equity india infrastructure : +40% mais ne bouge plus depuis plus d’un an

Achat du mois:

Huabao int holding ltd  : voir la présentation de simouss dans la section Action

Achat : 8000 a un PRU de 3.3094 HKD

China bluechemical ltd : voir la présentation de simouss dans la section Action

Achat : 4000 a un PRU de 4.70 HKD

Hengan int group ltd : dèja plus haut dans ce post

Achat 500 a PRU de 80 HKD

ABC-Mart Inc :est une société basée au Japon, principalement engagée dans la vente de chaussures la Société disposait de 650 magasins au Japon. La société possède Six filiales. acquisition de LaCrosse Footwear, Inc, un fabricant de chaussures

Achat : 100 a PRU de 3350 JPY

Amerisur Ressouces PLC :Amerisur Resources is an oil and gas explorer and developer focused on South America. Its countries of operation are Colombia and Paraguay.

Achat : 2880 a PRU de 56.50

Prévision Avril :

Pas de Vente prévu

Renforcement : de mes chinoiserie ( China bluechemical , Asian citrus holding ) . Wirecard ag si baisse , Intel si baisse

j’ai en plus :

18 Daubasses qui ne sont pas dans mon portefeuille ci-dessous

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2013

~Consommation discrétionnaire (15,8%) :
   XXX Rallye SA__________________________________4,4%
   XXX Coach Inc (USD)____________________________3,0%
   XXX Start Today Co Ltd (JPY)___________________2,7%
   XXX Atea ASA (NOK)_____________________________2,2%
   XXX ABC-Mart Inc (JPY)_________________________2,1%
   XXX JD Group Ltd/South Africa (ZAR)____________1,4%

~Consommation de base (7,0%) :
   XXX Vector Group Ltd (USD)_____________________2,3%
  XXXX Prince Frog International Holdings Ltd (___1,7%
    XX Wirecard AG________________________________1,5%
  XXXX Asian Citrus Holdings Ltd (HKD)____________1,4%

~Energie (14,7%) :
  XXXX BP PLC_____________________________________5,9%
   XXX Seadrill Ltd (NOK)_________________________2,1%
   XXX Awilco Drilling PLC (NOK)__________________1,9%
    XX Fugro NV___________________________________1,5%
    XX Technip SA_________________________________1,4%
  XXXX Amerisur Resources PLC (GBP)_______________1,3%
   XXX Dietswell Engineering SA___________________0,6%

~Services financiers (19,7%) :
   XXX Bank of America Corp (USD)_________________4,1%
   XXX American International Group Inc (USD)_____3,9%
  XXXX Natixis____________________________________3,7%
   XXX Ageas______________________________________3,3%
   XXX Citigroup Inc (USD)________________________2,7%
   XXX Imperial Holdings Ltd (ZAR)________________1,9%

~Santé (4,3%) :
   XXX Hengan International Group Co Ltd (HKD)____2,7%
    XX ThromboGenics NV___________________________1,6%

~Industrie (13,1%) :
   XXX ACS Actividades de Construccion y Servic___4,1%
   XXX Globaltrans Investment PLC (USD)___________1,8%
    XX Signaux Girod______________________________1,5%
   XXX Dialight PLC (GBP)_________________________1,5%
   XXX Picanol____________________________________1,4%
   XXX Mobotix AG_________________________________1,4%
   XXX SAES Getters SpA___________________________1,4%

~Matériaux de base (15,4%) :
   XXX Societe Internationale de Plantations d'___5,5%
  XXXX Synthos SA (PLN)___________________________4,0%
   XXX Sasol Ltd (ZAR)____________________________2,7%
  XXXX Huabao International Holdings Ltd (HKD)____1,9%
  XXXX China BlueChemical Ltd (HKD)_______________1,4%

~Technologie de l'information (1,4%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________1,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (6,3%) :
   XXX Annaly Capital Management Inc (USD)________6,3%

~Fonds/Trackers (2,4%) :
    XX DWS Russia_________________________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
   XXX Annaly Capital Management Inc (USD)______685,7%

Fait avec xlsPortfolio

Baisse du portefeuille de 0.61%mais 0% au mois d’avril

Dans la poursuite de ma diversification je me suis intéressé a la bourse de Singapour

j’ai retenu 7 sociétés, en voici une présentation rapide

OSIM International holding ltd :  commercialisation, distribution et la franchise de produits de massage et bien être .  la Société disposait d’un total de 1.168 points de vente à travers plus de 30 pays à travers le monde

quelques chiffres :EV/EBITDA de 9.14 , ROE de 43.3% , pas de dette , belle croissance

Dairy Farm international holding ltd : La société exploite des supermarchés, hypermarchés, magasins de santé et de beauté, magasins de proximité et d’ameublement .5400 points de vente sur toute l’Asie

quelques chiffres :EV/EBITDA de 18.03 secteur a 6.89 dommage mais une profitabilité et une croissance bien meilleur que le secteur

Goodpack limited : opère dans le conteneur (IBC) de l’industrie du vrac . La Société loue son IBC brevetée

EV/EBITDA de 8.17 secteur 8.31 avec une meilleur profitabilité et croissance que le secteur

Sound global ltd : Propose des solution clé en main de gestion des eaux

EV/EBITDA de 3.85 avec une moyenne secteur de 8.73  entreprise sous valorisé avec une meilleur profitabilité et croissance que le secteur

Parkson retail asia pte ltd: exploitation de grands magasins en Malaisie , Vietnam , Indonésie

EV/EBITDA de 8.60 secteur 7.15 mais avec une meilleur rentabilité et une croissance légèrement supérieur au secteur

Nam Cheong LTD : Il s’agit d’une société engagés dans la construction navale et d’affrètement de navires. Son activité comprend la construction et la fourniture de navires de soutien en mer utilisés dans l’exploration et la production offshore et les industries de services pétroliers.

quelques chiffres : pas grand choses a en dire , ROE de 24.6%  , belle croissance , faible dette

China Minzhong food cop ltd : Commerce de gros de produits alimentaires pour la santé, distribue ces produits a travers le monde ,Elle offre plus de 100 types de légumes transformés qui sont traitées en utilisant des méthodes telles que le séchage de l’air, la lyophilisation, fresh-packing, et le salage

EV/EBITDA de 2.84, secteur 10.72 entreprise sous valorisé avec une meilleur profitabilité et croissance que le secteur

Maintenant passons au mouvement du mois

Vente du mois : Atea , ACS , Citigroup

Achat du mois :

CYS : achat de 970 actions a 12.10 , plus besoin de la présenté merci IH

Nam Cheong LTD : achat de 16000 actions a 0.25 voir descriptif plus haut

China Minzhong food  : achat de 4000 actions a 1.08 voir descriptif plus haut

Prévision de Mai :

Achat possible de Sound Global ltd voir descriptif plus haut  qui serai la fin de ma diversification

bilan Avril

Hausse supérieur a 20% : start today , natixis , Prince frog

Hausse supérieur a 10% : Coach inc

Baisse supérieur a 20%: Asian Citrus

Baisse supérieur a 15%: SHIP

Dernière modification par frederic85 (01/05/2013 14h26)

Je viens seulement de voir votre screen pour Singapour !

Dommage car je trouve China Minzhong très intéressante (quoiqu’un peu petite) mais elle vient de prendre 10% cette semaine. De plus les résultats sont le 13/05 en avant bourse (cf China Minzhong Food Corporation Limited ), le train risque de partir devant moi…

Pour info pour China Minzhong :

wall street journal a écrit :

Indofood Offers to Buy China Minzhong
Bid Valuing Company at $576 Million Follows Allegation From Short Seller

    By
    GAURAV RAGHUVANSHI

SINGAPORE—Indonesian billionaire Anthoni Salim offered to buy most of the shares outstanding of China Minzhong Food Corp., K2N.SG -0.44% a vegetable supplier that last week came under attack by a U.S. short seller for alleged financial impropriety.

PT Indofood Sukses Makmur, INDF.JK 0.00% which is controlled by Mr. Salim’s family, on Monday offered to buy shares it doesn’t already own at 1.12 Singapore dollars (88 U.S. cents) a share. That was 10% above their closing price in Singapore on Aug. 23, before California-based Glaucus Research Group California LLC said it was short selling China Minzhong’s shares. They fell to 53 Singapore cents on Aug. 26, before trading was suspended.

The offer values Minzhong at S$734 million (US$576 million).

China Minzhong’s shares rose to as high as S$1.14 Monday after the suspension was lifted Monday, before closing at S$1.13.

Forbes magazine in November ranked the Salim family as the fourth-richest in Indonesia, with a net worth of US$5.2 billion. Indofood is one of the world’s biggest sellers of instant noodles.

An offer to buy shares from all shareholders at a fixed price is compulsory in Singapore when a stake in a company listed in the country exceeds 30%. Indofood told the Singapore Exchange that the company crossed the threshold Monday after signing a deal to buy 25.6 million China Minzhong shares, or 3.9% of the total, from an undisclosed party, taking its stake to 33.49%.

Under the offer, China Minzhong’s founders would retain the 43.5 million shares, or 6.64%, they own.

UOB Kay Hian is advising Indofood on its offer.

China Minzhong’s operations continue as normal and executives don’t intend to sell their personal stakes in the company, executives said.

China Minzhong said late Sunday that Glaucus’s allegations were "reckless." China Minzhong said its accounts were prepared in accordance with Singapore’s reporting standards and audited by Crowe Horwath First Trust LLP.

Reacting to Glaucus’s main claim, China Minzhong said it didn’t fabricate sales to its two biggest customers. It said the company has sales contracts, customs documents and tax invoices from government authorities that demonstrate that the transactions were authentic.

China Minzhong also denied an allegation that it made fictitious purchases from a supplier whose business license was revoked by authorities, saying it has documents to prove that it bought goods. China Minzhong said it hadn’t been aware that Chinese authorities had revoked the business license of supplier Chengdu Shufeng.

Glaucus on Monday called China Minzhong’s response inadequate and that the California company’s analysis was based on publicly available documents. "We continue to believe that the most plausible interpretation…is that the company is a fraction of its reported size and profitability and that it has made materially false and misleading statements to the public," Glaucus said.

Documentation provided by China Minzhong, including invoices, were "paltry," accounting for only 1% of total sales claimed, Glaucus said. It said that invoices to China Minzhong’s biggest customer lacked the customer’s address.

China Minzhong is the latest Singapore-listed firm to become a target of short sellers. Last year, Carson Block of Muddy Waters LLC accused Olam International Ltd. O32.SG -1.02% of improper accounting, calling the agricultural-commodity supplier’s expansion plan overly aggressive.

Olam denied wrongdoing and was backed by Singapore state investor Temasek Holdings Pte. Ltd., which raised its stake to 24% from 16%, becoming the company’s biggest shareholder.

Olam’s shares fell sharply after Mr. Block made his allegations in November and are down 16% since then.
—Chun Han Wong contributed to this article.

Sinon comment se porte votre portefeuille, du nouveau depuis Mai ?

Au plaisir de vous lire

Nouveau projet en développement suite à un entretien avec ma banque

Ma banque est prête a me financer 150 000€ d’immobilier pierre ou papier a un taux sans négo de 3.19% sur 15 ans

Cadeau ou bénédiction l’avenir nous le dira

étant sur une ile vendéenne l’immobilier locatif est à oublier

ma situation est la suivante : propriétaire de ma RP  aucun crédit et TMI 5.5 , 45 ans mariée 2enfants

j’envisage donc d’investir cette sommes en SCPI

voici donc mon projet :

Souscription de 5 SCPI soit 30k/SCPI

ma selection de SCPI :

Corum Conviction
Effimo 1 de sofidy
Genepierre de amundi
LFP opportunité la Francaise AM
Selectipierre 2 Uffi ream

Après étude financière  :

Sa donne un remboursement de 12 800€
Des Loyers de 8400€
un reste a charge,  impôts et CSG inclus d’environ 4400€ si le rendement des SCPI ne baisse pas ce qui est peut probable

j’envisage de placer en foncière cotée 50 000k pour financer le reste a charge

je suis en pleine étude du projet et je suis preneur d’avis et conseils

merci d’avance

Dernière modification par frederic85 (23/09/2013 22h36)