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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#1 02/02/2023 12h11
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Bonjour,
Voici enfin la présentation de mon portefeuille. Je le poste principalement pour garder une trace de mes erreurs si j’en commets, et pour avoir des retours.
Mon optique est du B&H long terme. Je ne revend presque jamais d’actions (c’est probablement un tord). Il est composé de 3 poches, le PEA, le CTO et les actions AL au nominatif.
Le PEA (217k) : Il a été composé au fil du temps et comporte certaines actions "étranges". J’ai également des ETF de dans, chose que je ne souhaite plus à l’avenir, car je préfère les loger dans le CTO.
Composition a écrit :
Liquidités 1.51%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C 14.40%
TotalEnergies SE 13.77%
BNP Paribas 11.36%
L’Oreal Rg PF 24 10.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 10.66%
Renault 5.72%
Kering SA 5.08%
Publicis Groupe 4.12%
Thales 3.15%
La Francaise des Jeux 2.31%
Stellantis N.V. 2.30%
Sanofi SA 2.26%
Danone 1.95%
Credit Agricole 1.93%
ENGIE Rg PFD 25 1.91%
Bouygues 1.87%
Orange SA 1.74%
Eutelsat Communications 1.25%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 1.02%
Michelin 0.38%
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF 0.37%
Alstom SA 0.23%
Euroapi 0.01%
Performance année 2022 a écrit :
Le CTO (419k) : Je m’oriente majoritairement vers des ETF, que je complète avec quelques valeurs en direct.
Composition a écrit :
Liquidités 4.64%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF 18.56%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 17.95%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF 14.24%
TotalEnergies SE 6.84%
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF 6.26%
Stellantis N.V. 3.37%
BNP Paribas 2.88%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.86%
L’Oreal S.A. Rg PF 25 2.69%
La Francaise des Jeux 2.53%
Mercialys 2.52%
Klepierre SA 2.48%
Unibail-Rodamco-Westfield 2.31%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C 1.83%
Amundi ETF Msci Europe Momentum Factor Ucits ETF 1.35%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1.34%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 1.28%
Sanofi SA 1.22%
ARGAN 1.19%
Axa 1.19%
GameStop Corp. 0.28%
AMC Entertainment Hold Inc. 0.12%
AMC Entertainment Holdings Inc – Preferred Shares 0.06%
Euroapi 0.01%
Performance année 2022 a écrit :
Air Liquide (nominatif pur) : J’ai un petit (gros?) faible pour AL…
800 actions
Bien évidemment, l’année 2022 n’a pas été la meilleure pour nombre d’entre nous, et je n’échappe pas à la règle. Je nous souhaite à tous une année 2023 plus fructueuse !
Mots-clés : actions, brgz, etf, pea, portefeuille
Hors ligne
#2 06/07/2023 12h18
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Petite mise à jour, pour mémoire, peu de changements. Majoritairement achat d’ETF et d’Air liquide.
Le PEA (224,5k) :
Composition a écrit :
Liquidités 1.93%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C 15.18%
TotalEnergies SE 12.46%
L’Oreal Rg PF 24 11.49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 10.71%
BNP Paribas 9.65%
Renault 5.60%
Sanofi SA 4.48%
Publicis Groupe 4.08%
Kering SA 4.07%
Thales 3.44%
Stellantis N.V. 2.45%
ENGIE Rg PFD 25 2.15%
Danone 2.06%
La Francaise des Jeux 2.00%
Orange SA 1.81%
Credit Agricole 1.78%
Bouygues 1.74%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 1.02%
Eutelsat Communications 1.02%
Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS EUR ETF 0.35%
Michelin 0.33%
Alstom SA 0.20%
Euroapi 0.01%
Le CTO (432,4k) :
Composition a écrit :
Liquidités 0.93%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF 19.08%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 18.93%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF 15.08%
Amundi MSCI World UCITS EUR ETF 6.44%
TotalEnergies SE 6.20%
BNP Paribas 3.65%
Klepierre SA 3.60%
Stellantis N.V. 3.59%
L’Oreal S.A. Rg PF 25 2.88%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.88%
La Francaise des Jeux 2.18%
Mercialys 1.97%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C 1.93%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.82%
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS EUR ETF 1.35%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1.32%
Sanofi SA 1.29%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 1.26%
Vinci 1.12%
Axa 1.04%
ARGAN 1.03%
GameStop Corp. 0.30%
AMC Entertainment Hold Inc. 0.09%
AMC Entertainment Holdings Inc – Preferred Shares 0.04%
Euroapi 0.00%
Air Liquide (nominatif pur) : 1000 actions
Hors ligne
#3 06/07/2023 12h56
- Flouzamax
- Membre (2021)
- Réputation : 75
Bonjour Brgz,
Brgz, le 02/02/2023 a écrit :
Il est composé de 3 poches, le PEA, le CTO et les actions AL au nominatif
Vous semblez avoir un biais action et franco-français, dans ce cas pourquoi n’ouvrez-vous pas un PEA-PME? Cela vous fait une poche de 75k sans fiscalité.
Hors ligne
#4 06/07/2023 13h58
- Cornelius
- Membre (2015)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 95
Vous avez de belles valeurs; je me permets une question dont la réponse peut m’intéresser pour mon propre portefeuille.
Vous avez une ligne L’Oréal en CTO; est-elle au nominatif administré?
- si non, pourquoi? (peut-être voulez-vous remobiliser prochainement ces sommes pour l’achat d’une nouvelle RP, si j’ai bien lu votre présentation?
- si oui, pourquoi Air liquide est-il, lui, au nominatif pur?
@ Flouzamax: dans sa présentation Brgz dit avoir ouvert un PEA-PME seulement pour prendre date.
Hors ligne
#5 06/07/2023 14h58
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Merci pour vos questions.
Concernant le PEA-PME, j’en ai un d’ouvert pour prendre date, mais je n’ai pas pris la peine de le mentionner. Il contient pour 480€ d’actions Getlink. Pourquoi ne pas l’exploiter davantage, et bien tout simplement je ne me considère pas assez informé pour stockpicker les actions éligibles. Il faudrait que je m’y mette, effectivement, mais cela demandera de nombreuses heures de devoirs.
Mes actions L’Oréal sont effectivement au nominatif administré, tout comme mes actions Engie. En revanche, Air Liquide est au nominatif pur, pour la simple et bonne raison que mon compte chez eux était ouvert bien avant que je possède un PEA/CTO, et que j’ai continué sur ce modèle depuis. Je trouve leur interface efficace, et cela évite les possibles déboires chez Saxo en passant au nominatif. Après en revanche, cela multiplie les différents interlocuteurs, c’est vrai.
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1 #6 06/07/2023 20h49
- Loic38
- Membre (2020)
- Réputation : 17
Bonjour,
Très joli portefeuille, avec beaucoup de belles valeurs de qualité.
Cela dit, il est dommage d’avoir des ETF capitalisants au sein du PEA, et des actions qui distribuent des dividendes sur le compte titre.
Il serait de bonne gestion d’échanger les positions, surtout BNP Total et Stellantis qui versent de gros dividendes, sur lesquels il est dommage de passer par la case impôt chaque année…
De plus, le tracker BNP sp500 pea doit avoir plus de frais qu’un ETF sp 500 non éligible
Hors ligne
#7 09/12/2023 11h42
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Petite mise à jour. Prise en compte de quelques remarques ! Disparition des ETF sur le PEA. Globalement les comptes se portent bien
Le PEA (237,3k) :
Composition a écrit :
Liquidités 0,19%
TotalEnergies SE 18,89%
BNP Paribas 14,68%
L’Oreal Rg PF 24 11,53%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 9,33%
La Francaise des Jeux 5,88%
Renault 5,23%
Michelin 5,12%
Publicis Groupe 4,30%
Sanofi SA 3,81%
Thales 3,39%
Kering SA 3,31%
Stellantis N.V. 3,01%
ENGIE Rg PFD 25 2,19%
Danone 2,07%
Bouygues 2,02%
Credit Agricole 2,01%
Orange SA 1,83%
Eutelsat Group 0,63%
Alstom SA 0,44%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0,07%
Orpea 0,06%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 0,01%
Amundi PEA MSCI Emerging Mkt ESG Leaders UCITS ETF 0,01%
Euroapi 0,00%
Le CTO (494,2k) :
Composition a écrit :
Liquidités 0,08%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF 19,66%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 19,61%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF 15,98%
TotalEnergies SE 6,46%
Amundi MSCI World UCITS EUR ETF 5,91%
Stellantis N.V. 4,08%
BNP Paribas 3,56%
Klepierre SA 3,20%
L’Oreal S.A. Rg PF 25 2,68%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 2,49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2,24%
Mercialys 2,11%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,07%
La Francaise des Jeux 1,86%
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS EUR ETF 1,26%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1,23%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 1,18%
Vinci 1,10%
Axa 1,05%
Sanofi SA 1,01%
ARGAN 0,98%
GameStop Corp. 0,17%
AMC Entertainment Hold Inc. 0,03%
Euroapi 0,00%
Air Liquide (nominatif pur, 175,3k) : 1000 actions
Performance annuelle (PEA + CTO, hors Air Liquide, car image récupérée chez Saxo) : 17,03%
Hors ligne
1 #8 28/05/2024 23h25
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Mise à jour, peu d’investissement mais le marché étant ce qu’il est depuis la dernière mise à jour, je ne vais pas me plaindre !
Le PEA (264,5k) :
Composition a écrit :
Liquidités 1.67%
TotalEnergies SE 18.13%
BNP Paribas 14.46%
L’Oreal Prime de Fidelité 10.45%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 8.45%
Renault 6.39%
Michelin 5.29%
Publicis Groupe 5.21%
La Francaise des Jeux 5.17%
Thales 3.60%
Sanofi SA 3.52%
Stellantis N.V. 2.66%
Kering SA 2.38%
Credit Agricole 2.28%
Engie Prime de Fidelité 2025 1.87%
Danone 1.84%
Bouygues 1.81%
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF 1.80%
Orange SA 1.57%
Eutelsat Group 0.66%
Alstom SA 0.63%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0.07%
Orpea 0.05%
Alstom SA-Rights 0.04%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 0.01%
Amundi PEA MSCI Emerging Mkt ESG Leaders UCITS ETF 0.01%
Euroapi 0.00%
Le CTO (557,7k) :
Composition a écrit :
Liquidités 0.18%
iShares Core S&P 500 (Acc) UCITS ETF 20.01%
Amundi MSCI World (Acc) UCITS ETF 19.81%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF 15.85%
TotalEnergies SE 6.12%
Amundi MSCI World UCITS EUR ETF 5.96%
Stellantis N.V. 3.56%
BNP Paribas 3.46%
Klepierre SA 3.11%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 2.53%
L’Oreal Prime de Fidelité 2025 2.40%
Mercialys 2.33%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.30%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 2.22%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.00%
La Francaise des Jeux 1.61%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 1.34%
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS EUR ETF 1.31%
Axa 1.04%
Vinci 0.96%
Sanofi SA 0.92%
ARGAN 0.88%
GameStop Corp. 0.23%
AMC Entertainment Hold Inc. 0.02%
Euroapi 0.00%
Air Liquide (nominatif pur, 181,5k) : 1000 actions
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#9 29/05/2024 13h45
Pourquoi continuez-vous à payer de la Flat Tax (3-4K€) en ayant des actions à dividendes en CTO ou au nominatif pur et ne pas choisir uniquement des ETF capitalisants en CTO ?
(En avez-vous conscience ?)
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#10 29/05/2024 14h36
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 
- Réputation : 112
Excusez-moi cette question de béotien, mais n’est-on pas alors imposé à la vente sur la plus-value ?
Ou, pour éviter la douloureuse, il faut profiter d’autres éventuelles moins-value, peut-être ?
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#11 29/05/2024 19h31
- Brgz
- Membre (2019)
- Réputation : 14
Patience a écrit :
Pourquoi continuez-vous à payer de la Flat Tax (3-4K€) en ayant des actions à dividendes en CTO ou au nominatif pur et ne pas choisir uniquement des ETF capitalisants en CTO ?
(En avez-vous conscience ?)
Le PEA étant plein, je n’ai guère d’autre choix d’enveloppe que le CTO pour la suite. Je pourrais être 100% ETF sur le CTO mais ce n’est pas le choix que j’ai effectué pour le moment.
Ce choix est-il pertinent ? Peut être pas car effectivement je ne prétends pas stockpicker mieux que le marché mais j’ai pris le parti de conserver tout ce que j’avais (car je n’ai pas forcément une analyse assez poussée pour vendre au bon moment) et renforcer en ETF sur le CTO. A terme le pourcentage d’ETF devrait augmenter, mais effectivement jamais atteindre 100% car je compte m’autoriser à acheter des SIIC et les actions qui me font envie.
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