Portefeuille d'actions de Chafouini

2e publication de portefeuille

Bilan du mois: -0,3%



Apports:
12’000 Euros

Achats:
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF x 550 à 4,59 Euros
Amundi Serenité PEA x 3 à 98,91 Euros

Renforcements:
SG Monetaire Plus x 70 à 101,05 Euros
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) x 32 à 77,50 Euros
Realty Income x 60 à 58,12 USD

Allègement:
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF x 40 à 106 USD

Dividendes:
Realty Income: 73,84 USD

Bonjour, 4e mois de publication, avec beaucoup de changements, notamment sur le PEA avec l’arbitrage du CW8 vers des titres vifs, blue chips du Cac 40.
Pas mal de petites lignes d’obligations glanés ici (surtout !) et là (Oblis.be).
Renforcement de Realty Income.
Perte de 1,8% sur le mois.
Je démarre demain 1er novembre un second portefeuille de type GTA 5 (Meb Faber):
Timing Model - Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
Bonne semaine.

J’ai aussi quelques questions et remarques :
- pourquoi une proportion aussi élevée de bonds ?
- est-ce que la dernière colonne indiquant la performance intègre les dividendes, coupons, intérêts, bref, tout ce qui est versé ?
- remarque naïve : il pourrait être utile de distinguer trois colonnes de "performance" : celle qui est due à l’augmentation de la valeur cotée de la part ; celle due à ces dividendes, coupons, intérêts, bref, tout ce qui est versé ; et la performance totale qui est la somme des deux.
- pensez à reprendre les en-têtes de colonnes dans votre saisie d’écran sinon on est obligé de remonter au premier message pour savoir la signification des colonnes.

Bonjour 5e mois de publication.
Je n’aurais pas tenu très longtemps avec mes titres vifs, j’ai profité d’un bref rebond (sauf pour Sanofi…) pour arbitrer vers des ETF indiciels. Idem pour les obligations en direct. J’attribue cela à un manque de confiance en mes facultés de ’stock picking’ et une tendance à vouloir me rassurer avec des indices.
Bref, j’ai reparti mes liquidités en 60/40 dans le PEA en gardant une poche de liquidités et un 50/50 sur mon compte IB avec une répartition ETF obligataire plus fine.
Le solde des liquidités a par contre été comme prévu mis en place sur un portefeuille GTAA5 Faber, une autre partie sur un portefeuille de type Adaptative Asset Allocation et une dernière partie sur un portefeuille momentum basique entre le S&P 500 et les Treasuries 20 years +, je reviendrais dessus d’ici qq mois.
Progression de l’ensemble pour novembre: +2,3% (benchmark Vanguard Life Strategy 60/40 +4,66)
Bon week-end.

Bonjour, 7e mois de mon portefeuille Core, enfin stabilisé je l’espère:
Sur la partie obligations (60%):
Renfort des 4 ETFs à echéances de Ishares et achat du Vanguard Global Aggregate Bonds.

Sur la partie actions (40%):
Achat ETF S&P 500 et Stoxx 50 sur le PEA.
Achat de diverses actions US sur le CTO IB, les 10/15 premières positions de SCHD , complété avec quelques titres divers (Apple, Microsoft et Realty Income notamment).

+1,4 sur le mois de janvier, +5,69% depuis le début.

Pour février en prévision: achat de Amundi Serenité sur le PEA pour les liquidités restantes et renforcement de O et UPS sur le portefeuille US (méthode IH). Renforcement de 10 Vanguard avec les dividendes.

Je continue à bricoler sur mes deux petits portefeuilles Momentum tests (5000 euros chacun), trop peu de recul pour le moment.

Bonne soirée.

Bonjour,
Mon autre micro-portefeuille est basée sur la stratégie "ADAPTIVE ASSET ALLOCATION" dont le détail est ici:
Adaptive Asset Allocation: A Primer by Adam Butler, Mike Philbrick, Rodrigo Gordillo, David Varadi :: SSRN
En gros, il s’agit, au sein de choisir les 5 ETFs les plus performants sur les 6 derniers mois au sein de l’ensemble des actifs: Matières premières, Or, Actions US, Actions Europe, Actions Japon, Actions Emergents, REIT US, REIT Internationales, Obligations 7-10, Obligations 20+.
Une classe additionnelle, cash, est ajoutée au cas ou la performance du cash soit supérieure aux classes ci-dessus.
On trouve facilement des ETFs plus ou moins equivalents (sauf l’or) chez Ishares, et donc sans frais de courtage chez Boursobank.
Les bases de la comparaison se font lors du dernier mois de bourse, en l’occurence hier 28 mars et la selection pour avril est inchangée par rapport à mars et février: Or, US, Europe, Japon, Bond 20+.
Je prends comme benchmark l’ETF Vanguard Life Strategy ’prudent’ 40/60 (V40A).
Portefeuille démarré en novembre dernier donc très peu de recul.