Portefeuille d'actions de Rodolphe

Westfield Group : 7% "franked" !
Source : Westfield Dividends - Dividend History - Stocks and Shares

Telstra payait plus et fiscalisait moins. :’-(

Merci d’avoir gâché mon Week-end ! :-)))

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2011
   
   

    ~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
       450 Vivendi SA_________________________________7,1%
      6450 Game Group PLC (GBP)_______________________2,9%
      1100 Yellow Media Inc (CAD)_____________________2,8%
    
    ~Consommation de base (6,7%) :
      4700 Marine Harvest ASA (NOK)___________________3,1%
      3200 Goodman Fielder Ltd (AUD)__________________1,9%
        50 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%

    ~Energie (13,4%) :
       200 Total SA___________________________________6,5%
       240 Royal Dutch Shell PLC______________________4,7%
       190 Zargon Oil & Gas Ltd (CAD)_________________2,3%

    ~Services financiers (13,2%) :
       850 Banco Santander SA_________________________5,5%
       530 ABC Arbitrage______________________________3,0%
       300 Fifth Street Finance Corp (USD)____________2,0%
       230 Prospect Capital Corp (USD)________________1,4%
       470 Universal Insurance Holdings Inc (USD)_____1,3%

    ~Santé (6,9%) :
       100 AstraZeneca PLC (USD)______________________2,5%
       125 Eli Lilly & Co (USD)_______________________2,3%
        50 Sanofi-Aventis SA__________________________2,0%

    ~Industrie (2,5%) :
     13000 Armstrong Industrial Corp Ltd (SGD)________2,2%
      3000 Hastie Group Ltd (AUD)_____________________0,3%

    ~Matériaux de base :
    n/a

    ~Technologie de l'information (6,9%) :
        65 Neopost SA_________________________________3,1%
       500 Nokia OYJ__________________________________2,3%
       420 Data Group Income Fund/The (CAD)___________1,4%

    ~Services de télécommunication (26,3%) :
       600 France Telecom SA__________________________7,1%
       450 Telefonica SA______________________________6,1%
      3500 Telstra Corp Ltd (AUD)_____________________5,6%
       200 Belgacom SA________________________________4,0%
       170 CenturyLink Inc (USD)______________________3,5%

    ~Services aux collectivités (11,3%) :
       100 RWE AG_____________________________________3,3%
       310 Gas Natural SDG SA_________________________3,2%
       150 Veolia Environnement SA____________________2,5%
        85 Integrys Energy Group Inc (USD)____________2,2%

Stratégie du  mois :

Continuation du rééquilibrage du portefeuille selon une allocation (secteur, monnaie, taille de la société) que je vais m’astreindre à suivre

Actions sorties du portefeuille :

Daxor Corporation (USD) : nano cap vendue car plus en adéquation avec l’allocation définie
Lottomatica : vente avec belle plus-value (40% en 5 mois). Allégement valeurs € et secteur consommation discrétionnaire
Collector Universe (USD) : nano cap vendue car plus en adéquation avec l’allocation définie

Ventes partielles :

100 France Télécom afin d’alléger la ligne et le secteur des Télécoms
290 Gas Natural : vente avec belle plus-value (30%). Allégement valeur € des services aux collectivités
300 Banco Santander : allégement du secteur financier

Achats du mois :   

85 Integrys Energy (TEG) USD : il me manquait une valeur USD sur le secteur des services aux collectivités.
50 Kimberly-Clark (KMB) USD : pour renforcer la consommation de base

Renforcements du  mois :   

10 Sanofi-Aventis

Dividendes du mois :

Yellow Media, Data Group, Zargon Oil & Gas, Fifth Street Finance, Prospect Capital, Goodman Fielder, Universal Insurance, RWE AG, Belgacom .

Rodolphe a écrit :

Yellow Media, Data Group, Zargon Oil & Gas, Fifth Street Finance, Prospect Capital, Goodman Fielder, Universal Insurance, RWE AG, Belgacom .

J’adore ! :-)

il est vrai que j’ai beaucoup developpé les foncières US. A la fois pour diversifier mon portefeuille mais également pour profiter de l’effet d’aubaine de la parité € / $. De plus les USA ont un choix important de foncières, ce qui est moins le cas de l’Europe. De plus, je dispose d’un compte en USD chez Binck, ce qui me permet de choisir le moment où je reconvertirais les $ en €. J’ai donc l’impression de "maitriser" un peu mieux le problème de la variation de change….

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2011 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Mgmnt/Servic (2,2%) :
  7000 Invista Foundation Property Trust Ltd (G___2,2%

~Real Estate Oper/Develop (1,5%) :
 10000 Shenzhen Investment Ltd (HKD)______________1,5%

~REITS-Apartments (3,8%) :
   280 Fonciere Developpement Logements___________3,8%

~REITS-Diversified (50,7%) :
   200 Affine SA__________________________________3,0%
 11250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________2,3%
 10700 Challenger Diversified Property Group (A___3,2%
   292 Eurosic____________________________________7,2%
  6000 First Real Estate Investment Trust (SGD)___1,9%
   450 Fonciere des Murs__________________________6,9%
    80 Fonciere Des Regions_______________________4,3%
   115 Gecina SA__________________________________8,4%
   540 Nieuwe Steen Investments NV________________5,8%
   310 Vastned Offices/Industrial NV______________2,8%
   100 Wereldhave NV______________________________5,0%

~REITS-Health Care (1,5%) :
   120 Senior Housing Properties Trust (USD)______1,5%

~REITS-Hotels (5,3%) :
   430 Hospitality Properties Trust (USD)_________5,3%

~REITS-Office Property (15,6%) :
  6000 Ascendas India Trust (SGD)_________________2,4%
   380 CommonWealth REIT (USD)____________________5,0%
   172 Societe de la Tour Eiffel__________________8,2%

~REITS-Shopping Centers (9,1%) :
   320 Inland Real Estate Corp (USD)______________1,5%
  6000 Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust (___1,4%
   163 Vastned Retail NV__________________________6,2%

~REITS-Single Tenant (7,5%) :
   470 Agree Realty Corp (USD)____________________5,4%
   160 National Retail Properties Inc (USD)_______2,1%

~REITS-Warehouse/Industr (2,9%) :
   156 Montea SCA_________________________________2,9%

Stratégie du  mois :

Petit arbitrage sur une foncière « spéculative »

Actions sorties du portefeuille :

Getty Realty : foncière achétée suite à la forte baisse, et revendu avec forte plus-value en peu de temps.

Ventes partielles :

Aucune

Achats du mois :   

160  National Retail Property  (NRP) USD : Permet de compenser la sortie de Getty (même secteur)

Renforcements du  mois :   

45 Senior Housing (SNH) USD : permet de renforcer le secteur santé des foncières

Dividendes du mois :

Inland REIT, Hospitality Prop, Commonwealth REIT, Ascendas India, Invista Foundation, First REIT, Lippo-Mappletree Retail, Wereldhave, Gecina,  Foncière des Regions, Vastned Office & industrial, Vastned Retail .

Dernière modification par Rodolphe (03/06/2011 13h58)

Rodolphe a écrit :

Getty Realty : foncière achété suite à la forte baisse, et revendu avec forte plus-value en peu de temps.

Cool !

En faisant un rapide calcul vous êtes 55% de foncières cotées et 45% d’actions "pures".

Ça ne vous inquiète pas cette grosse proportion de foncière cotée ? Même si elles ont toutes récupérées depuis, en 2009 un tel portefeuille vous aurait fait une sacré volatilité…

En tout cas tous ces dividendes mensuels… Miam… $-)

Si, cette baisse m’inquiète aussi. J’ai failli vendre une partie de la ligne il y a quelques jours, mais depuis le cours est encore descendu. N’ayant pas trouvé de raison objective pour cette baisse, j’attends pour l’instant. Le temps ne me derange pas, je suis capable d’attendre pour vendre, que le cours soit revenu sur des niveaux plus corrects.

En tout état de cause, je ne garderai pas cette valeur, car elle ne correspond plus à mon "cahier des charges".

Effectivement, mais je reste un peu plus € que vous…..

Rodolphe a écrit :

En complement, d’accord avec zParisien sur la repartition des actions en fonction des "capacités" et des tarifs proposés. En ce qui me concerne, Paris, Bruxelles et Amsterdam chez FORTUNEO (tarif 0), Allemagne, Espagne, Italie, Canada et USA chez BINCK, et enfin le reste chez SAXO……

Source : Comparatif courtier bourse en ligne (actions françaises) (2/18)

Bonjour,

Je suis client de Boursorama depuis 10 ans, puis Binck pour le day trading depuis 2 ans, et IB pour les futures, mais je recherche un broker me permettant de trader les marchés lointains comme l’Australie aussi bien qu’euronext.. voila le pk de ma question.

Merci de votre réponse

Rodolphe a écrit :

540 Nieuwe Steen Investments NV________________5,8%
   310 Vastned Offices/Industrial NV______________2,8%
   100 Wereldhave NV______________________________5,0%

Bonjour Rodolphe,

félicitations pour vos investissements.

Juste une question pour avoir analysé rapidement votre portefeuille :
comment expliquez la baisse actuelle des 3 titres ci-dessus même si Vastned semble moins impactée ?
Quand on voit les rendements, est-ce une opportunité pour rentrer ou faut-il attendre encore une fin de consolidation ?

Cordialement
LessIsMore

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2011

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
   400 Vivendi SA_________________________________6,3%

~Consommation de base (19,7%) :
   250 Unilever NV________________________________4,7%
   100 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________3,8%
   100 Nestle SA (CHF)____________________________3,5%
   130 Reynolds American Inc (USD)________________2,7%
    80 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________2,5%
    65 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%

~Energie (16,0%) :
   250 Total SA___________________________________8,2%
   240 Royal Dutch Shell PLC______________________4,8%
    70 ConocoPhillips (USD)_______________________3,0%

~Services financiers (6,7%) :
  1000 Banco Santander SA_________________________6,7%

~Santé (15,8%) :
   205 Eli Lilly & Co (USD)_______________________4,3%
   100 Novartis AG (CHF)__________________________3,5%
   100 AstraZeneca PLC (USD)______________________2,8%
    60 Sanofi_____________________________________2,7%
    65 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%

~Services de télécommunication (23,4%) :
   700 France Telecom SA__________________________8,4%
   450 Telefonica SA______________________________6,3%
  3500 Telstra Corp Ltd (AUD)_____________________6,2%
   140 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%

~Services aux collectivités (12,2%) :
   310 Gas Natural SDG SA_________________________3,7%
   100 RWE AG_____________________________________3,2%
   130 GDF Suez___________________________________2,7%
   160 Veolia Environnement SA____________________2,6%

Stratégie du  mois :

Ce mois ci gros chamboulement de stratégie. J’ai « viré » toutes les nano, micro et small caps de mon portefeuille. Je me suis concentré sur la recherche de très belles valeurs, leaders sur leurs domaines respectifs, distribuant un dividende d’au moins 3% (si possible en augmentation régulière), et pas trop endettées. J’ai concentré les recherches sur des secteurs d’activité plutôt défensifs, et parmi les « dividends aristocrats ». Je me suis inspiré des portefeuilles « Investisseur heureux », Chroom (dividende.ch) et Cervinvest. Après j’y ai appliqué mes propres filtres. Une fois cela fait, j’ai environ 1/3 du portefeuille en valeurs Buy&hold (rendement 3 à 4% mais en augmentation régulière), 1/3 sur de bonnes valeurs solides et plus rémunératrices (5 à 6%) et enfin un  dernier 1/3 sur des « chevaux de courses » distribuant largement (7 à 10%).

Actions sorties du portefeuille :

en vrac : Abc Arbitrage, Yellow Media, ENI Spa (arbitrage au profit de Conoco Philipps), Game Group, Marine Harvest, Goodman Fielder, Integrys (au profit de GDF Suez), Hastie Group, Prospect Capital, Southern Copper, Fifth Street, Century Link (au profit d’ATT), Neopost.

Ventes partielles :  aucune

Achats du mois :   

en vrac Novartis, Reckitt Benckiser, Nestlé, Unilever, GDF Suez, Coca Cola, Conoco Philipps, Johnson&Johnson , ATT, Reynods American Inc

Renforcements du  mois :   

80 Eli Lilly, 10 Veolia (dividende en actions), 50 Kimberly Clark, 50 Total et 200 France Telecom (ces 2 derniers étant provisoire, j’ai profité de cours anormalement bas et j’attends une remontée des cours pour revendre le même nombre de titres afin de faire baisser mon PRU)

Dividendes du mois :

Yellow Media, Fifth Street Finance, Prospect Capital, Sanofi, Veolia, France telecom, Eli Lilly, Century Link, Integrys.

Répartition du portefeuille :

Géographiquement : Europe 70% (dont France 28%), USA 23%, Australie 7%.

En devises : EUR 56%, USD 26%, CHF 8%, AUD 7% et GBP 3%

En taille : 97% big caps et 3% mid caps

Rendement brut du portefeuille :  6.40%

Dernière modification par Rodolphe (02/07/2011 08h34)

Vous avez aussi pris votre perte sur Nokia ?

Sinon dans la logique du portefeuille, vous auriez pu garder malgré tout ENI et éventuellement solder RWE.

Pour information, British American Tobbaco est éligibale PEA et possède 40% de Reynolds American.

En tout cas votre portefeuille est plus lisible comme ça. Après ça fait bcp d’arbitrage, je suppose que vous aviez des -Values à écouler pour vous protéger de l’imposition.