LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Merci pour le tuyau noname  +1 (même si j’ai aussi trouvé de mon côté entre temps !)

Bonjour,

la mise a jour de Carmignac dans l’onglet "valeur part" ne se fait plus depuis deux jours. Cela vient-il de moi ou avez-vous le même soucis?

Merci a vous

Désolé tout marche bien chez moi, que ce soit carmignac ou le site Bloomberg….

Bonjour,

Serait-il possible de recevoir une version à jour de XslPortfolio ? En effet, je pense que je dois avoir quelques version de retard (je m’en suis rendu compte seulement avec les bug ).
De plus, serait-il aussi possible d’avoir la version 116b, afin de l’adapter comme conseillé précédemment pour d’autre types de titre ?

Encore merci pour ce travail et ces MAJ régulière

Bonjour,

La liquidité c’est la liquidité de vos comptes titres ou PEA.
L’argent disponible pour acheter ou renforcer des actions.

Bonjour Confucius,

Je vous adresse ci-dessous quelques notes que j’ai pris depuis que j’utilise l’outil de notre hôte (il y a 13 mois je crois).

Pour précisions, je suis sur Excel 2010 et j’utilise la version 116B car depuis la dernière version, la feuille secteurs a disparue (à mon grand regret, et il n’y a aucune raison de céder à la dictature des "majors" tels Bloomberg).

" Quelques modes d’emplois bidouille de fichier           
Attention les MAJ d’IH ne sont pas fiables: reprendre les données est indispensable!           
A réception d’une mise à jour de XLS Portfolio, enregistrer une sauvegarde de l’ancien.           
Enregistrer le nouveau classeur en "prenant en charge les macros (XLSM)"           
Dans le nouveau classeur cliquer sur "importer depuis…"           
sélectionner le fichier ancien, ajouter le "M" à l’extension xls proposée par défaut           
Dans portefeuille, les lignes à "_" ne sont pas les bonnes mais celles d’IH, les reprendre de l’ancien par copier coller valeurs. Idem pour les devises et les cours PMA           
Dans tous les onglets il faut vérifier les données, les reprendre par colonnes en particulier "notes" copier coller valeurs            
Ajuster les données de "portefeulle"faire MAJ via bloomberg, puis dans valeur part effacer la dernière date puis "supprimer les lignes sans date"           
Pour les secteurs de "ma liste"colonne X copier coller les formules et les étirer           
           
"Note de mise à jour sur la 1.16D du 05/06/13
Les secteurs ont été modifiés sur Bloomberg, l’onglet secteur a été supprimé par IH (récupération sur le site). ==> résultat KO.
Modifications effectuées:
Dans la page ""foncières cotées"" remplacer les anciennes appelations par les nouvelles en répérant les valeurs du portefeuille (cf le site bloomberg pour les nouvelles valeurs). Le faire dans les 2 parties de la fauille (traduction et ventilation).
Dans la feuille ""secteurs"" idem que pour les foncières, il faut insérer toujours avant la dernière ligne, les nouvelles appelations et y indiquer le secteur. Ensuite copier les nouvelles appelations dans ""portefeuille"" pour les valeurs ""_"". Dans ma liste il faudra aussi renommer les secteurs des valeurs suivies (en les insérants dans ""secturs"" comme pour ""portefeuille"".
"           
           
"Principales modifications apportées à XLS Portfolio :
Pour suivre les obligations : dans la feuille ""secteurs"" , utilisation de l’industrie ""Inactive/Unknown"" et mise en secteur ""consommation de base"" , toutes les industries de consommations de base sont placées en consommation discrétionnaire. Ceci est cohérent avec la classification utilisée ci-dessus. Dans la feuille ""portefeuille"" renommer colonne K les lignes obligataires en ""incative…"", la colonne L traduit alors ""conso de base"", pour empecher les MAJ par macro, placer ""_"" devant chaque ligne obligation. Feuille ""par secteur"" indiquer la correspondance secteur / industrie ""consommation de base = obligations"" en dessous du graphique. insérer une zone de texte dans le graphique ""obligations"". Enfin mettre à jour la répartion dans la feuille par secteur et le reporting dans la feuille reporting. Pour le suivi des foncières on utilisera la notion foncière cotées"" pour les SCPI. Au total la répartition par capi est faussée car les foncires sont en nano caps et les oblig en large cap dans les macro d’IH."           
           
J’espère que ces notes vous aiderons à améliorer l’outil d’IH pour les obligations.   

Pour Slainer: je pense que seul IH peux vous fournir la version qui fonctionne, si je vous transmets mon fichier je ne sais pas si cela fonctionnera chez vous avec les macros (sécurité sur les licences j’imagine ?)

Confucius a écrit :

Si on fait cela, lors d’un changement de version en utilisant la methode decrite par notre note dans la 3e (je crois) video, est ce que l’historique de ces entrees manuelles ainsi que les entrees dans "portefeuille" seront préservées ? Bref est ce que le fait de contourner le systeme en entrant en manuel ne pas etre perdu lors d’un changement de version ?

Bonjour,

Tout sera préservé. Dès lors que vous remplissez seulement les cases sur fonds verts, tout est repris automatiquement en cas d’upgrade de version.

Ce sont les customisations éventuelles (ajout de colonnes) qui sont à refaire.

Concernant les maj, il est vrai que dernièrement mes livraisons de version correctives se sont fait dans la précipitation, en partie parce que les utilisateurs me contactent directement plutôt qu’avoir le réflexe de passer par cette file et je dois gérer une tripotée de mail en plus de la correction…

Il me semble que Gemalto a "déménagé" sur Amsterdam. Essayez avec le mnémo GTO:NA.

Bonjour,

Je viens de d’acquérir  xlsPortfolio, très intuitif et facile à mettre en oeuvre, dommage qu’il n’y ai pas de document  texte de référence, facile à mettre à jour, et que l’on doivent se contenter de vidéo bien moins pratique.

J’ai néanmoins rencontré le problème suivant:

Dans le cas de nano-cap pour lesquelles il n’a pas de transactions tous les jours, la cotation n’est pas récupérée et génère une erreur.

Dans Bloomberg le prix "open" est vide par contre le prix "Previous Close:" le prix dernière cotation est bien rempli

C’est le cas par exemple de FLEX:BB ou PNSB:BB

Pourriez-vous résoudre ce problème en ajoutant une règle:
  Si le prix "open" est nul alors prendre le prix "Previous Close".

Merci à vous,
Patrick.

Bonjour,

Je viens de lire toute la discussion sur le fichier valorisation, désolé si à cette heure je n’ai plus le courage de lire les 28 pages de ce sujet-ci.

Ma question est la suivante, en espérant qu’elle n’a pas déjà été posée :

Dans la partie du site "investir" -> stratégies, on peut utiliser des screener pour différentes méthodes (croissence, dividendes etc).

A chaque fois il est écrit qu’en téléchargeant xlsPortfolio, on peut avoir des données plus exhaustives et récentes.

Cependant, dans les vidéos de présentation, vous ne parlez pas de ces listes me semble t’il?

Comment dénicher des listes récentes de Piotrosky, décotées rentables etc etc selon vos fichiers excel?

Merci!

Bonjour,

Je viens d’essayer de mettre à jour mon fichier XLS Portfolio (v1.16e) et j’ai une erreur 1004 pour l’onglet "immobilier".  Quelqu’un sait-il comment résoudre de genre d’erreur? Un peu plus tôt dans la journée, cela fonctionnait!

Pour info, je travaille sur XL 2010.

Merci!

Il s’agit de MFA:US et DX:US