Portefeuille d'actions de Hertell

Merci je prends note de ces informations, j’apporte une precision j’ai 1200 actions AXA dans mon PEE entreprises acquisent avec un avantage de -20% chaque année….

je vous precise que ce portefeuille, doit me permettre d’obtenir 1584€ de dividendes soit un rendement net de 6.42%
je vais continuer la diversification et notamment avec SANOFI, mais je n’ai aucune obligation, j’aimerais un ou deux trackers qui delivre un coupon ?….

Dernière modification par hertell (10/03/2011 19h03)

bonne base ou pas, le portefeuille d’Hertell est une bonne synthèse quand on ne recherche que du rendement !
Mais le débat récurrent portefeuille de rendement/croissance est tjrs d’actualité !

hertell a écrit :

Voici donc mon portif en création, l’objectif étant d’obtenir des revenus 5% ou 6% serait très bien…

hertell a écrit :

il me reste 89K€ sur un livret Orange qui rapporte 1.50% brut donc vraiment pas grand chose, cette somme pourrait venir gonfler mon portif, mais j’avoue que ça me fait un peu peur.

Je ne vous suis pas bien. Si votre objectif est de disposer de revenus complémentaires (vous souhaitez toucher 5% ou 6%), des titres à fort rendement et notamment quelques foncières bien choisies, rentrent tout-à-fait dans ce cadre et la perception récurrente de dividendes diminuera votre PRU de telle sorte que l’espoir d’être gagnant va croissant. Avec un tel portefeuille, le risque de sortie en perte à 5 ans est quasi-zéro.
Auquel cas vous pouvez transférer de votre livret Orange vers votre CTO. Idéalement, si votre horizon est supérieur à 5 ans (voire 8 ans) pour la perception de revenus, prenez rapidement date avec l’ouverture d’un PEA.
Enfin, la recherche de dividendes n’a pas beaucoup de sens, à mon goût, pour des petites lignes. Vos 10 EIFF vont vous verser 42 € en deux fois dans l’année. Est-ce un complément de revenu nécessaire ? Sans doute pas. Pour une approche "perception de revenus", je trouve que des lignes inférieures à 10.000 € n’ont pas vraiment d’intérêt. Et 8 lignes est un bon compromis entre un peu de diversification et pas trop d’éparpillement.

Bonjour,
je souhaite investir un peu dans les obigations pour l’équilibrer l’ensemble avec d’un tracker obligataire :
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond qui verse un coupon trimestriel….

Pouvez vous me preciser quel serait la fiscalité sur les revenus de ce tracker ? les coupons benefient ils de l’abattement des 40% sur dividendes d’actions ?

Merci pour votre réponse…

Mon PEA (70.8K)
Avec une performance de +17.8% en 2017 en comparaison d’un CAC GR à +12.73% je suis plutôt satisfait du résultat

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
   134 Media 6____________________________________2,5%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    13 Societe BIC SA_____________________________1,7%
   162 DNXcorp SE_________________________________1,5%
     8 Exacompta Clairefontaine___________________1,4%
    35 Lagardere SCA______________________________1,3%

~Consommation de base (7,9%) :
    62 Casino Guichard Perrachon SA_______________4,5%
    82 Carrefour SA_______________________________2,1%
  2319 AgroGeneration_____________________________1,3%

~Energie (19,0%) :
   267 Royal Dutch Shell PLC_____________________10,9%
   124 TOTAL SA___________________________________8,2%

~Services financiers (27,5%) :
  1809 ABC arbitrage_____________________________16,3%
    87 IDI SCA____________________________________5,8%
    62 Rothschild & Co____________________________2,7%
    30 BNP Paribas SA_____________________________2,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,6%) :
   487 Passat_____________________________________4,0%
    93 Signaux Girod______________________________3,5%
   194 Touax SA___________________________________3,3%
    47 Bouygues SA________________________________2,9%
    27 Nexans SA__________________________________2,0%

~Matériaux de base (3,3%) :
   348 Gascogne___________________________________2,0%
    14 Vicat SA___________________________________1,3%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    16 Ingenico Group SA__________________________2,0%
    50 Neopost SA_________________________________1,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,6%) :
   192 Electricite de France SA___________________2,9%
   130 Suez_______________________________________2,7%

~Immobilier (6,8%) :
   795 CBo Territoria_____________________________4,4%
   100 Affine SA__________________________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (65,1%) :
   795 CBo Territoria____________________________65,1%

~Centres de villégiature et hôtels  (34,9%) :
   100 Affine SA_________________________________34,9%

Fait avec XlsPortfolio

CTO : (46.8k)

performance  negative du CTO avec -7.7% du en grande partie à la sortie de COMINAR et DREAM OFFICE afin de générer une moins value fiscale…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
   325 DNXcorp SE_________________________________4,4%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (6,2%) :
    41 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,2%

~Services financiers (16,7%) :
   595 MFA Financial Inc (USD)____________________8,5%
    75 Caisse Régionale de Credit Agricole Mutu___4,3%
   275 CYS Investments Inc (USD)__________________4,0%

~Santé :
n/a

~Industrie (7,2%) :
   260 Ship Finance International Ltd (USD)_______7,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (4,3%) :
   192 Electricite de France SA___________________4,3%

~Immobilier (61,2%) :
   197 Hospitality Properties Trust (USD)________10,6%
   100 Realty Income Corp (USD)__________________10,2%
  4912 Acanthe Developpement SA___________________9,1%
   736 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,5%
   369 Artis Real Estate Investment Trust (CAD)___7,4%
   148 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______7,3%
   150 Uniti Group Inc (USD)______________________4,8%
  1100 MRM________________________________________4,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (7,0%) :
  1100 MRM________________________________________7,0%

~Santé (12,0%) :
   148 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,0%

~Centres de villégiature et hôtels  (17,3%) :
   197 Hospitality Properties Trust (USD)________17,3%

~Bureaux (14,9%) :
  4912 Acanthe Developpement SA__________________14,9%

~Commerce et centres régionaux (41,1%) :
   100 Realty Income Corp (USD)__________________16,7%
   369 Artis Real Estate Investment Trust (CAD)__12,1%
   736 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____12,2%

~Spécialisé (7,8%) :
   150 Uniti Group Inc (USD)______________________7,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par hertell (05/01/2018 11h49)

Performance PEA 2019 = +16,76% depuis le 27/12/2018.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2019

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
   402 We. Connect SA_____________________________5,7%
   180 Ada SA_____________________________________2,1%
    88 Carrefour SA_______________________________1,5%

~Consommation de base (0,9%) :
    13 Societe BIC SA_____________________________0,9%
     0 Akwel SA___________________________________0,0%

~Energie (26,6%) :
   274 Total SA__________________________________15,4%
   370 Royal Dutch Shell PLC_____________________11,2%

~Services financiers (29,1%) :
  1652 ABC Arbitrage SA__________________________12,6%
   223 IDI SCA___________________________________11,3%
   769 Natixis SA_________________________________3,4%
    30 BNP Paribas SA_____________________________1,8%
     0 Societe Generale SA________________________0,0%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,4%) :
  1091 Passat SA__________________________________6,0%
   230 Societe Marseillaise du Tunnel Prado Car___5,3%
   231 Signaux Girod SA___________________________3,0%
   194 Touax Sa Sgtr Cite Sgt Cmte Taf Slm Toua___1,2%

~Matériaux de base (6,9%) :
   613 Moulinvest SA______________________________3,6%
   413 Plastiques du Val de Loire SA______________3,3%

~Technologie de l'information (4,6%) :
    17 Ingenico Group SA__________________________1,9%
   283 Dnxcorp Se_________________________________1,5%
    50 Quadient SA________________________________1,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (7,0%) :
  1639 Cbo Territoria SA__________________________7,0%

~Fonds/Trackers (0,0%) :
     0 Lyxor CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ___0,0%
     0 Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS E___0,0%
     0 Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS E___0,0%
     0 Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (100,0%) :
  1639 Cbo Territoria SA________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Performance du CTO en 2019 = +20,69% depuis le 31/12/2018.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
   165 Ada SA_____________________________________2,9%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (8,3%) :
    41 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,2%
    18 Total Gabon SA_____________________________4,0%

~Services financiers (6,8%) :
    92 IDI SCA____________________________________6,8%
     0 MFA Financial Inc (USD)____________________0,0%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,9%) :
   181 Societe Marseillaise du Tunnel Prado Car___6,1%
   260 SFL Corporation Ltd (USD)__________________5,6%
   527 Passat SA__________________________________4,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (66,1%) :
   100 Realty Income Corp (USD)__________________10,9%
   573 Soc Centrale Bois Scieries Manche SA_______9,5%
   148 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,3%
   197 Service Properties Trust (USD)_____________7,1%
  2448 MRM SA_____________________________________6,0%
   369 Artis Real Estate Investment Trust (CAD)___5,0%
    21 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,9%
  6106 Acanthe Developpement SE___________________4,8%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________4,1%
   534 Cbo Territoria SA__________________________3,4%
   736 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,1%
     0 RioCan Real Estate Investment Trust________0,0%

~Fonds/Trackers (0,0%) :
     0 Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS E___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________5,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (5,1%) :
   534 Cbo Territoria SA__________________________5,1%

~Diversifié (29,5%) :
   736 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,7%
  6106 Acanthe Developpement SE___________________7,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________6,1%
   573 Soc Centrale Bois Scieries Manche SA______14,3%

~Santé (14,1%) :
   148 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______14,1%

~Centres de villégiature et hôtels  (10,8%) :
   197 Service Properties Trust (USD)____________10,8%

~Commerce et centres régionaux (33,0%) :
   100 Realty Income Corp (USD)__________________16,5%
     0 RioCan Real Estate Investment Trust________0,0%
  2448 MRM SA_____________________________________9,1%
    21 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,4%

~Spécialisé (7,6%) :
   369 Artis Real Estate Investment Trust (CAD)___7,6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par hertell (01/01/2020 18h45)