Portefeuille d'actions de Ender

Voici mon portefeuille d’actions logée sur un compte-titres saxo.

Petites précisions :

-le corps du portefeuille a été constitué entre 2008 et 2010 (majoritairement en 2009), d’où le poids de certaines actions qui étaient alors moins chères (Caterpillar ou Rallye par exemple) ;
-actions logées dans un CTO ouvert chez Saxo ;
-approche GARP après des débuts hésitants et coûteux (Pages Jaunes et France Télécom).

Mes objectifs :

-à l’époque, profiter de la chute vertigineuse ;
-aujourd’hui, je cherche à maintenir un portefeuille défensif (le bon père de famille ?), tout en y associant un rendement croissant (dans un monde idéal, j’ai envie de pouvoir dégager la moitié de ma capacité d’épargne mensuelle d’ici un horizon de 7-8 ans) et des valeurs avec un certain potentiel.
-atteindre une certaine diversité géographique (que j’estime nécessaire dans mon approche GARP, certains marchés étant plus chers que d’autres, offrant parfois moins de croissance).

Dernière chose : j’avoue un certain malaise dans le marché actuel. D’une certaine façon, j’ai appris dans un marché en crise, j’en ai profité, et je m’y suis épanoui. J’ai beaucoup appris de mes erreurs (bien plus que de mes succès d’ailleurs), mais je pense être plus à l’aise dans un marché en berne.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/02/2014

~Consommation discrétionnaire (4,9%) :
   XXX Hennes & Mauritz AB (SEK)__________________4,9%

~Consommation de base (35,0%) :
  XXXX Ajinomoto Co Inc (JPY)____________________10,6%
   XXX Rallye SA__________________________________5,6%
    XX Danone_____________________________________4,5%
   XXX Maple Leaf Foods Inc (CAD)_________________3,3%
   XXX FirstFarms A/S (DKK)_______________________2,9%
  XXXX L'Occitane International SA (HKD)__________2,3%
   XXX Coca-Cola HBC AG (GBP)_____________________2,2%
   XXX Marine Harvest ASA (NOK)___________________1,3%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,2%
   XXX PZ Cussons PLC (GBP)_______________________1,1%

~Energie (1,7%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,7%

~Services financiers (7,8%) :
   XXX AXA SA_____________________________________3,9%
   XXX National Bank of Greece SA_________________2,0%
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%

~Santé (3,0%) :
   XXX Hikma Pharmaceuticals PLC (GBP)____________3,0%

~Industrie (18,7%) :
   XXX Caterpillar Inc (USD)_____________________13,4%
   XXX Alfa Laval AB (SEK)________________________3,8%
   XXX Checkpoint Systems Inc (USD)_______________1,5%

~Matériaux de base (6,3%) :
   XXX Yara International ASA (NOK)_______________4,7%
  XXXX Plastics Capital PLC (GBP)_________________1,7%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   XXX Microsoft Corp (USD)_______________________4,1%
   XXX Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt___2,5%

~Services de télécommunication (6,8%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________5,0%
   XXX Deutsche Telekom AG________________________1,8%

~Services aux collectivités (2,9%) :
   XXX Fortum OYJ_________________________________2,9%

~Immobilier (6,3%) :
   XXX Klepierre__________________________________6,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________5,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/02/2014 (immobilier uniquement)

~Centres commerciaux régionaux (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio





Moyenne mensuelle des dividendes (moyenne brute d’impôts et prélèvements sociaux) : 263 euros.

Quelques pistes pour les mois à venir :

-prendre ses gains sur Caterpillar (ou alléger suivant la fiscalité) ;
-trouver une belle valeur de rendement ;
-ne pas laisser dormir les liquidités, même si le marché est plus étriqué que souhaité ;
-surveiller l’évolution de certaines valeurs de ma watch-list (notamment Crésud et TGS Nopec Geophysical Co ASA, Bank of Ireland) ;
-peut-être tenir un journal d’investissement (ce topic ?), qui me permettrait de mettre au propre les raisons qui m’ont poussé à investir sur les actions qui composent mon portefeuille (notamment certaines qui ont surpris mes proches, comme National Bank of Greece).

Pour terminer, sachez que tous vos commentaires sont les bienvenus ! Ce n’est pas un portefeuille parfait, mais c’est un portefeuille que j’apprécie, et qui me ressemble. Et qui peut toujours évoluer !

Dernière modification par Ender (05/02/2014 22h19)

Mots-clés : ender, portefeuille