Portefeuille d'actions de Niceday

niceday · #1

Bonjour

Voici mon premier reporting de mon PEA logé sur Bourso

Mon point de départ:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2017

~Consommation discrétionnaire (21,3%) :
X MGI Coutier________________________PRU:27,23EUR_____11,8%
X Kaufman & Broad SA_________________PRU:37,12EUR______9,5%

~Consommation de base (11,7%) :
X Rallye SA__________________________PRU:19,02EUR_____11,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (30,0%) :
X Cerenis Therapeutics Holding SA____PRU:7,82EUR_____19,7%
X Sanofi_____________________________PRU:76,88EUR_____10,3%

~Industrie (9,9%) :
X Clasquin___________________________PRU:25,53EUR______9,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (16,4%) :
X Rubis SCA__________________________PRU:77,43EUR_____16,4%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (10,7%) :
X Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____PRU:235,86EUR_____10,7%

~Liquidité :___________________________________________0,3%

Mes objectifs:

En résumé:
- 50% de valeurs orientées dividendes >3% de dividendes stables et croissants
- 35% d’ETF
- 15% stock picking

Mots-clés : action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille

stanny · #2

Hello Niceday

Joli portefeuille de small caps ; j’aime bien CLASQUIN ; dommage qu’elle n’ait pas une file dédiée !

@+
Bons trades
Stan

niceday · #3

Bonjour
J’ai intégré mon AV dans le reporting pour avoir une vision plus large de mon allocation vs target.
Du coup, quelques petits changements.
D’ailleurs, aujourd’hui ça performe bien
Pour information, la valorisation de mon portefeuille n’est pas très élevé. ceux sont des petits montants. Ma capacité d’investissement mensuelle est limitée.
Je m’efforce d’attribuer 500€/mois (1 trade) pour le moment.

niceday · #4

Pour info, par rapport à mon dernier reporting, j’’ai fais un arbitrage sur mon AV.
Je suis sorti du fond FF-GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FD pour dispatcher sur les fonds existants sur lesquels je crois plus.
Et j’ai ajouté une ligne de Norden (Europe du Nord) pour diversifier ma zone geo.

JeanGoisse · #5

Bonjour, merci pour le partage.
500€/mois c’est également ce que vous m’avez conseillé ! je pourrais bien m’inspirer de vos diverses allocations. (Actuellement je suis full "CBO Territoria").
De plus je suis également chez bourso pour AV + PEA.
Votre PEA est-il leur "PEA 0%" ? Avez-vous opté pour la tarification "decouverte" (1,99€ pour ordre <500 € et 0,6% au delà) ? C’est mon cas mais j’ai choisi tout cela un peu vite, votre retour me conforterait

niceday · #6

Bonjour JeanGoisse,
Désolé pour cette réponse tardive. Je suis en effet chez Boursorama, il me semble que mon PEA est un "PEA Trading", j’ai bel et bien le forfait découverte à 1,99€ l’ordre.
Je découvert que l’ordre de BourseDirect était moins cher. Quand j’aurai un peu de temps pour ouvrir un compte chez eux, je transférerai mon PEA chez eux.

niceday · #7

J’ai un peu mal aujourd’hui, -80 % minimum de perte sur Cerenis.

J’étais à >5% de performance depuis le début de l’année sur mon portefeuille.
A l’ouverture de cotation de Cerenis, je tomberais à <-9% de perf sur mon petit portefeuille. Grosse perte sur cette ligne qui était sur-exposée.
Je ne vendrais pas aujourd’hui. C’est toujours le mauvais moment de vendre dans la tourmente.
Je verrai demain.
Portzamparc : Target Sell de 18.80€ à 1.70€
Cerenis: Portzamparc passe à vente après un échec d’étude.

Bargeo · #8

Bonjour niceday,

Comment une pharma comme cerenis a pu se retrouver dans votre poche stock picking aux côtés de MGIC ?
Comment avez-vous pu investir autant sur une boite qui n’a jamais réalisé le moindre euros de chiffre d’affaire et qui brule du cash ? Il faut être insider pour entrer sur un tel dossier et/ou être un grand spécialiste du secteur. Cela relève du casino autrement…
Toutefois je pense que cela sera une leçon qui vous servira. Mieux vaut la faire maintenant quand votre portefeuille n’est pas trop important.

niceday · #9

C’est exact. Mes devoirs n’ont pas été faits. Ma deuxième erreur c’est d’avoir renforcer récemment.

niceday · #10

Voici mon reporting suite à la douche froide de la journée.

niceday · #11

Portefeuille PEA

# Répartition du portefeuille au 03/03/2017

# Consommation discrétionnaire
* 18,0x (12,08%) - MGI Coutier - Pru:27,23EUR
* 12,0x (9,24%) - Kaufman & Broad SA - Pru:37,12EUR
* 22,0x (8,93%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,46EUR

# Consommation de base
* 25,0x (11,43%) - Rallye SA - Pru:19,02EUR

# Santé
* 6,0x (10,75%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 115,0x (4,99%) - Cerenis Therapeutics Holding SA - Pru:7,78EUR

# Services aux collectivités
* 9,0x (17,1%) - Rubis SCA - Pru:77,43EUR

Achat
* 22,0x (17,88%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,46EUR

niceday · #12

Mise à jour

# Répartition du portefeuille au 16/03/2017

# Consommation discrétionnaire
* 18,0x (9,98%) - MGI Coutier - Pru:27,23EUR
* 22,0x (7,72%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,2EUR
* 12,0x (7,42%) - Kaufman & Broad SA - Pru:37,12EUR

# Consommation de base
* 51,0x (17,12%) - Rallye SA - Pru:19,1EUR

# Santé
* 6,0x (8,72%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 12,0x (4,61%) - Cellectis SA - Pru:20,33EUR

# Services aux collectivités
* 9,0x (14,47%) - Rubis SCA - Pru:77,43EUR

# Fonds/Trackers
* 135,0x (9,09%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,72EUR
* 2,0x (8,63%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR

Vente
* 115,0x (4,99%) - Cerenis Therapeutics Holding SA - Pru:7,78EUR @2.26€ donc une belle perte

Achat
2 nouvelles lignes :
* 135,0x (9,09%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,72EUR
* 12,0x (4,61%) - Cellectis SA - Pru:20,33EUR

Dernière modification par niceday (16/03/2017 11h45)

niceday · #13

# Répartition du portefeuille au 31/03/2017

# Consommation discrétionnaire
* 22,0x (7,71%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,2EUR
* 12,0x (7,%) - Kaufman & Broad SA - Pru:37,12EUR

# Consommation de base
* 51,0x (16,3%) - Rallye SA - Pru:19,1EUR

# Santé
* 6,0x (8,54%) - Sanofi - Pru:76,88EUR

# Services aux collectivités
* 9,0x (13,85%) - Rubis SCA - Pru:77,43EUR

# Immobilier
* 201,0x (12,95%) - CBo Territoria - Pru:3,82EUR

# Fonds/Trackers
* 135,0x (8,72%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,72EUR
* 2,0x (8,24%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR

Vente
* 18,0x (9,98%) - MGI Coutier - Pru:27,23EUR @31.69€ en plus-value. La hausse me semble limiter à court-terme. J’ai voulu arbitrer vers des valeurs dividendes
* 12,0x (4,61%) - Cellectis SA - Pru:20,33EUR @21.78€ en plus-value. Je suis sorti un peu vite, mais je tenais pas y rester. C’est une valeur spéculative. La target de Portzamparc est à 50€.

Achat
* 201,0x (12,95%) - CBo Territoria - Pru:3,82EUR. Il me manquait une diversification sectoriel immobilier (même si Kaufman&B pourrait être classé une partie sur ce secteur).

niceday · #14

Bonjour,
Ce mois d’Avril arrive à sa fin, j’ai réussi à apporter 900€ au PEA ce mois-ci.

# Répartition du portefeuille au 28/04/2017
PEA==>
# Consommation discrétionnaire
* 22,0x (7,15%) - Eutelsat Communications SA - Pru:19,2EUR
* 5,0x (7,08%) - Trigano SA - Pru:95,39EUR
* 12,0x (6,43%) - Kaufman & Broad SA - Pru:37,12EUR

# Consommation de base
* 51,0x (15,12%) - Rallye SA - Pru:18,95EUR

# Santé
* 6,0x (7,71%) - Sanofi - Pru:76,88EUR

# Services aux collectivités
* 4,0x (5,55%) - Rubis SCA - Pru:77,43EUR

# Immobilier
* 201,0x (11,37%) - CBo Territoria - Pru:3,82EUR

# Fonds/Trackers
* 265,0x (14,98%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,79EUR
* 2,0x (7,2%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR

Liquidité: 500€

AV==>
# Fonds/Trackers
* 1,18x (3,53%) - Lazard Freres Gestion SAS - Norden - Pru:194,28EUR
* 0,62x (3,51%) - Sycomore Asset Management Sycomore Selection Responsable - Pru:358,95EUR
* 0,90x (3,5%) - Moneta Asset Management Moneta Multi Caps - Pru:245,11EUR
* 0,45x (3,45%) - Oddo Meriten Asset Management - Oddo Avenir Europe - Pru:489,61EUR
* 12,36x (3,42%) - Fidelity Funds - Global Technology Fund - Pru:18,39EUR

Achat
* 130x - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - @3,84€. Renforcement d’Emerging Market.
* 25x - Rallye SA - @18,56€ - Un petit aller retour
* 5x- Trigano SA - @95,39EUR - j’avoue avoir suivi quelques recos, je vais surveiller pour ne pas rester trop longtemps, à moins que je prends le temps d’analyser la valeur.

Vente
* 25x - Rallye SA - @19,78€ - Un petit aller retour

Je n’ai toujours pas atteint mon objectif d’allocation, surtout sur la partie EFT Lazy. La valorisation de mon portefeuille est encore trop petit pour pouvoir diversifier.

Isild · #15

Pourquoi vous ne voulez pas rester trop longtemps sur Trigano ? Elle a beaucoup monté mais elle en a encore sous le pied apparemment.
C’est une belle société.

Les résultats qui sont tombés il y a quelques jours sont excellents, elle va racheter Adria Mobil et la plupart des analystes ont remonté leur objectif : 116 euros (contre 104 euros) par exemple pour Portzamparc.

niceday · #16

J’ai en effet lu/vu l’analyse de Portzamparc, celle de Oddo (du 19/04) positif (TP:105€), et de la SG (du 19/04) aussi (TP:104€) .. mais beaucoup trop rapidement, pas à tête reposée et donc sans tout comprendre. L’analyse de Portzamparc est très complète pourtant. Je pourrais mettre quelques éléments ici dessus, après l’avoir lue, pour ceux qui n’ont pas accès à l’analyse.
Je ne savais pas que le camping car avait la côte en France ~~Europe~~.

Isild · #17

Encore un plus haut historique pour Trigano qui a le vent en poupe ces derniers jours.
Et ce n’est pas fini !

niceday · #18

Bonjour,

Ce mois de mai arrive à sa fin, j’ai réussi à apporter 1175€ au PEA ce mois-ci.
Ce qui porte mon PEA à 7340€ pour mon PEA dont 115€ de liquidité.

Ce mois-ci j’ai touché mes premiers dividendes (soit en cash, soit en rachat de titres décotés)
Kaufman & Broad SA +22.20€ - 30.13€ (souscription à 1 titre décoté)
Rallye SA +71.40€ - 85.35€ (souscription à 5 titres décotés)
Sanofi +17.76€
Total dividendes: 111.36€

# Répartition du portefeuille au 29/05/2017

# Consommation discrétionnaire
* 5,0x (5,8%) - Trigano SA - Pru:95,39EUR
* 12,0x (5,52%) - Kaufman & Broad SA - Pru:37,12EUR

# Consommation de base
* 51,0x (11,71%) - Rallye SA - Pru:18,95EUR

# Energie
* 10,0x (5,65%) - TOTAL SA - Pru:48,43EUR

# Services financiers
* 20,0x (6,05%) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie - Pru:24,28EUR

# Santé
* 6,0x (6,23%) - Sanofi - Pru:76,88EUR
* 2,0x (4,44%) - BioMerieux - Pru:186,45EUR

# Industrie
* 22,0x (5,12%) - Elis SA - Pru:19,94EUR

# Immobilier
* 201,0x (9,16%) - CBo Territoria - Pru:3,82EUR

# Fonds/Trackers
* 265,0x (12,18%) - Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A - Pru:3,79EUR
* 2,0x (8,1%) - Parvest Equity Nordic Small Cap - Pru:338,36EUR
* 2,0x (5,74%) - Amundi ETF MSCI World UCITS ETF - Pru:235,86EUR

Pour les opérations, j’ai fait un tableau. Je ne suis pas sûr que cela soit plus clair pour les lecteurs.

niceday · #19

J’ai touché un petit dividende (remboursement) de Elis le 31/05.
Ce qui fait pour le mois:
Kaufman & Broad SA +22.20€ - 30.13€ (souscription à 1 titre décoté)
Rallye SA +71.40€ - 85.35€ (souscription à 5 titres décotés)
Sanofi +17.76€
Elis + 8.14€
Total dividendes Mai 2017: 119.5€

Isild · #20

Bonjour Niceday,

Merci pour la mise à jour et félicitations pour vos premiers dividendes !

Vous avez bien fait de ne pas vendre Trigano qui a encore du potentiel.

Pour le reste, Kaufman et broad, miam, bonne pioche ! Moi aussi j’ai souscrit au versement du dividendes en actions.

Bonne chance pour juin !

niceday · #21

Clin d’œil à la nouvelle version de xlsPortfolio.
Pas facile de tout transférer vers une nouvelle version lorsqu’on a tout plein de notes et d’améliorations.

Et un overview de mon portefeuille:

niceday · #22

Bonsoir,
Je viens d’acheter pour la première fois un REITS US sur mon nouveau compte De Giro.
Il s’agit d’une Mid-Cap : Uniti Group.
- Reco Analystes: 5 Strong Buy; 4 Buy, 1 Hold
- 9% de dividendes
- Plus de détailsICI

Elle se traite à 11.4x 2017E EV/EBITDA, 9.9x AFFO avec un dividende d’environ 9.1% comparé à ses peers ~16x EV/EBITDA, ~13x 2017E AFFO, and a ~6% de dividende.
Coté risques, quelques préoccupations concernant le spin-off des activités de Windstream qui pourrait greffer le loyer perçu à Uniti (70% des loyers de Uniti). Mais j’avoue n’avoir pas tout compris.
Press Release - Investors - Uniti
D’après ce que j’ai lu, le potentiel d’acquisition est encore énorme (data-center..etc).

niceday · #23

MAJ
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/06/2017

~Consommation discrétionnaire (5,4%) :
    13 Kaufman & Broad SA_________________________5,4%

~Consommation de base (10,6%) :
    56 Rallye SA_________________________________10,6%

~Energie (4,7%) :
    10 TOTAL SA___________________________________4,7%

~Services financiers (5,4%) :
    20 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,4%

~Santé (10,3%) :
     6 Sanofi_____________________________________5,3%
    39 Innate Pharma SA___________________________4,9%

~Industrie (9,0%) :
    13 Seche Environnement SA_____________________4,7%
    22 Elis SA____________________________________4,3%

~Matériaux de base (2,6%) :
    10 Plastivaloire______________________________2,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (12,8%) :
   201 CBo Territoria_____________________________7,8%
    20 Uniti Group Inc (USD)______________________4,9%

~Fonds/Trackers (39,3%) :
   265 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E__10,5%
     2 Parvest Equity Nordic Small Cap____________7,1%
     2 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________5,0%
     2 Lazard Freres Gestion SAS - Norden_________3,4%
     1 Sycomore Asset Management Sycomore Selec___3,4%
     1 Oddo Meriten Asset Management - Oddo Ave___3,4%
    17 Fidelity Funds - Global Technology Fund____3,3%
     1 Moneta Asset Management Moneta Multi Cap___3,1%


~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/06/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,3%) :
   201 CBo Territoria____________________________61,3%

~Spécialisé (38,7%) :
    20 Uniti Group Inc (USD)_____________________38,7%

Fait avec XlsPortfolio

ArnvaldIngofson · #24

Pourquoi Kaufman & Broad est-il classé en Consommation discrétionnaire ?
Son secteur d’activité est : Construction individuelle.
A part ça c’est une action très intéressante (rendement, croissance, etc.).

niceday · #25

Ah en effet, good catch! C’est xlsPortfolio qui fait n’importe quoi
C’est le site de Bloomberg qui se trompe.

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Portefeuille d'actions de Niceday

1 #1 06/02/2017 15h21

#2 06/02/2017 16h28

#3 13/02/2017 12h08

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#5 14/02/2017 15h18

#6 17/02/2017 23h06

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#19 02/06/2017 09h42

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#22 16/06/2017 21h58

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#25 19/06/2017 14h52

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