Portefeuille d'actions de Mercure

Mercure · #101

Reporting début Décembre 2020 — Mois n°22

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- 3M Co (IBKR)
- Leggett & Platt Inc (IBKR)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Coloplast A/S
- Cisco Systems Inc
- Fastenal Co
- Warehouses de Pauw Comm VA

Vente(s) depuis le dernier reporting

- 3M Co (Saxo/Binck)
- Leggett & Platt Inc (Saxo/Binck)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2020-12-08 : Coloplast A/S
2020-12-08 : Johnson & Johnson
2020-12-09 : Orange SA
2020-12-10 : Emerson Electric Co
2020-12-10 : Microsoft Corp
2020-12-10 : Snap-On Inc
2020-12-12 : 3M Co
2020-12-15 : Realty Income Corp
2020-12-15 : UnitedHealth Group Inc
2020-12-16 : Royal Dutch Shell PLC
2020-12-23 : Enagas SA
2020-12-30 : Canadian National Railway Co
2020-12-30 : PS Business Parks Inc
2020-12-30 : Public Storage
2021-01-01 : Automatic Data Processing Inc
2021-01-07 : Red Electrica Corporacion SA
2021-01-11 : Total SE
2021-01-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-01-15 : Digital Realty Trust Inc
2021-01-15 : Leggett & Platt Inc
2021-01-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-02-02 : American Tower Corp
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-05-01 : Warehouses de Pauw NV

Portefeuille d’actions

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 20.99EUR+1.03EUR reçu début Novembre.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => je veux dormir mais c’est le jour du reporting.

Toujours très peu de temps pour penser au portefeuille.
=> J’ai accumulé quelques liquidités du coup.

Je vais tranquillement faire des opérations de vente sur Saxo/Binck de toutes les lignes US pour les mettre chez IBKR.
Je n’ai pas eu le temps de regarder l’interface ni de vérifier mes PRU ou autre de Saxo. Par contre j’ai vu prélèvement à la source de 30%…

Comme dit le mois précédent, j’ai donc changé la signification des couleurs de mon mètre min-max 52semaines:
- rouge si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- jaune si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- vert si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine
=> Cela me permet de visualiser rapidement si on est à -10% ou -20% du max 52 semaines.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois de Décembre, bons investissements,

Mercure · #102

Reporting début Janvier 2021 — Mois n°23

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Altria Group Inc (IBKR)
- The Macerich Co. (IBKR)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Altria Group Inc (Saxo/Binck)
- The Macerich Co. (Saxo/Binck)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2021-01-07 : Red Electrica Corporacion SA
2021-01-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2021-01-11 : Altria Group Inc
2021-01-11 : Total SE
2021-01-14 : Cousins Properties Inc
2021-01-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-01-15 : Digital Realty Trust Inc
2021-01-15 : Essex Property Trust Inc
2021-01-15 : Leggett & Platt Inc
2021-01-15 : Realty Income Corp
2021-01-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-01-20 : Cisco Systems Inc
2021-02-02 : American Tower Corp
2021-02-09 : Mastercard Inc
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-05-01 : Warehouses de Pauw NV

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Nota: mon screener tournant maintenant sur une machine nettement moins puissante, il arrive que les scores "Profitabilité + Endettement" soient affichés inférieurs à ce qui devrait l’être. Correction à venir.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.12EUR reçu début Décembre.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Peu de temps pour le portefeuille ce mois-ci. Beaucoup de travail, puis du temps pour des projets perso et puis les fêtes de fin d’année !
Je vends progressivement mes titres possédés sur Binck>Saxo pour les racheter sur IBKR. C’est fastidieux, mais je suis vraiment loin d’avoir confiance en Saxo. Pour l’instant je vends les titres du CTO (sauf valeurs en EUR). Pour le PEA, ça se passe mieux je trouve.

Pas d’achat en ce mois de décembre. Ce devrait être plus mouvementé en Janvier.

Une année 2020 qui voit l’évolution du prix de la part à -16.6%. Analyse simple, c’est nul.
Je reste à l’aise avec ma stratégie buy and hold sûrement car j’ai un horizon lointain.

Début 2020, je n’ai pas vraiment cru à la pandémie, ni au crash boursier (mon premier !).
Une fois la pandémie bien installée en Europe, j’ai eu très peur d’acheter pendant le crash de Mars en pensant que ce n’était pas fini de descendre, puis j’ai été un peu paralyser pour investir pendant la reprise, bien que l’ayant fait avec mon épargne mensuelle.

En m’exposant aux marchés, je suis l’actualité plus qu’avant. On est bien plus exposé aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes !
Je pense que ça m’a influencé pour ne pas investir quelques économies en stock durant le mois de Mars.

En 2021, je vais continuer à investir selon les scores de mon screener et selon mon allocation sectorielle cible.

Bonne année 2021 !
Bonne santé !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Selden · #103

Bonjour Mercure,

Justement par rapport au constat que vous faites,

Une année 2020 qui voit l’évolution du prix de la part à -16.6%. Analyse simple, c’est nul

L’attribuez vous simplement à de la psychologie i.e n’avoir pas réagi comme vous pensez que vous auriez du le faire pendant le Krach?

Vous dites:

En 2021, je vais continuer à investir selon les scores de mon screener et selon mon allocation sectorielle cible

Avez vous pu backtester votre screener sur cette période? Selon les résultats, l’exploitation de votre screener pourrait être profondément modifiée

Bien à vous

Ribeiro · #104

Bonjour Mercure,

Peut-être devriez-vous aussi calculer votre performance avec un TRI.

Je vous invite à consulter le message suivant sur le sujet mais pour simplifier, en utilisant la valeur de part vous ne regardez que la performance pure de vos choix d’actions alors qu’en utilisant le TRI vous regardez également votre capacité à faire des apports et des retraits aux bons moments.

Mercure · #105

Bonjour

Selden, le 03/01/2021 a écrit :
Une année 2020 qui voit l’évolution du prix de la part à -16.6%. Analyse simple, c’est nul
L’attribuez vous simplement à de la psychologie i.e n’avoir pas réagi comme vous pensez que vous auriez du le faire pendant le Krach?

Je pense que ma performance est a attribuer majoritairement au fait que je suis très exposé aux foncières (je ne possède pas d’immobilier d’où la cible de 25%) et au final plutôt correctement diversifié (pas de surexposition franche à un secteur type techno).
- REITS
- Orange a fortement baissé, alors que je m’attendais à ce que ce soit une des sociétés les plus résilientes.
- Mes investissements dans l’énergie me plombent aussi.

J’ai du cash en réserve actuellement non utilisé. Je ai pensé l’utiliser.
Je suis resté dans ma stratégie d’apport mensuel, pour me forcer à respecter ma stratégie, et aussi parce que je croyais que les valorisations resteraient au tapis bien plus longtemps. Ça n’a pas été le cas du coup je ne voyais pas pourquoi faire un apport supplémentaire.

Selden, le 03/01/2021 a écrit :
En 2021, je vais continuer à investir selon les scores de mon screener et selon mon allocation sectorielle cible
Avez vous pu backtester votre screener sur cette période? Selon les résultats, l’exploitation de votre screener pourrait être profondément modifiée

Pour être tout à fait honnête je ne vois pas comment backtester mon screener. Sans monter une machine à gaz en tout cas.
Et sur Morningstar je ne récupère que 5-10 ans max de données fondamentales, ce qui est assez cours.

Il apparaît tout de même que si je regarde dans le rétroviseur les compagnies qui avaient un score de 6/6 en Profitabilité + Endettement il y a 5-10ans, beaucoup ont performé en bourse et ont toujours un score de 4-6/6. Mais pas toute: exemple en portefeuille, Altria.

En achetant des sociétés qui ont de bons fondamentaux (en croissance, profitables et peu endettées) et en diversifiant, je suis assez serein à horizon 20+ ans. Loin d’être un backtest

Ribeiro a écrit :
Peut-être devriez-vous aussi calculer votre performance avec un TRI.

Merci pour votre suggestion.
J’ai fait quelque recherche et je n’ai pas trouvé de manière de l’implémenter de façon trivial à mes scripts python. Je ne suis pas sur de ce que ça va m’apporter.

Avec le prix de la part, je mesure ma (non) qualité de gestionnaire, indépendamment de mes apports, et cela me semble plus rigoureux.
Avec la différence entre mes apports et la valeur du portefeuille, je vois si j’ai gagné/perdu de l’argent (mais non corrigé de l’inflation).

Mercure · #106

Bonjour,

Aujourd’hui création de deux nouvelles petites lignes : Verizon et Facebook. Pourquoi ?

Verizon

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | http s://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/344512
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | BBB+    | 02-Sep-2013  | 17-Jun-2020       | EE|UKE                  | Positive              | 01-Apr-2019                |
| Local Currency ST     | A-2     | 06-Dec-2010  | 17-Jun-2020       | EE|UKE                  |                       |                            |
| Foreign Currency LT   | BBB+    | 02-Sep-2013  | 17-Jun-2020       | EE|UKE                  | Positive              | 01-Apr-2019                |
| Foreign Currency ST   | A-2     | 06-Dec-2010  | 17-Jun-2020       | EE|UKE                  |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ Diversification (j’étais all in sur Orange dans ce secteur)
~ Légère croissance
+ La société est très profitable selon "mes" ratios (score 3/3)
+ L’endettement est là, mais société qui en a besoin. S&P rassure avec une notation BBB+ qui date de 2013 et revu il y a 6 mois. (score 2/3)
+ Dividende semble pérenne et assez élevé même s’il est relativement faible par rapport à l’historique. (score 4/4). Il tombe sur des mois peu chargé en distribution (Fev/Aout/Nov)
+ La société semble peu cher (score 4.5/7)

----------

Facebook

J’avais oublié la société mais les histoires avec Whatsapp me l’ont rappelée. Je ne crois pas à l’exil des utilisateurs Whatsapp vers une autre solution d’échange tant que ça reste confortable.
+ Société en croissance
+ Société profitable (score 3/3)
+ Société peu endettée (score 3/3)
~ Pas de dividende
- Chère par rapport à "mes" standards mais PEG<1 et trou d’air (?) de près de -20% sur le plus 52 semaines (assez rare historiquement)

----------

J’ai profité de mon roulage de position de Saxo/Binck vers IB pour renforcer ces sociétés :
- Snap-On Inc
- Public Storage
- Realty Income Corp
- AvalonBay Communities Inc

corran · #107

Pas mal comme achats opportunistes car les 2 ont un coup de mou en ce moment.
FB je reste réservé car le risque réglementaire est bien présent.

Mercure · #108

Dans les actions qui ont un coup de mou, j’avais Alibaba en tête mais malheureusement j’ai oublié d’en acheter le 19/01/2020.
Jack m’a rappelé à l’ordre…

Initiation d’un petite position Alibaba. Pourquoi ?

| Issuer Credit Rating | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/565454
|----------------------|
| Rating Type          | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
| Local Currency LT    | A+     | 13-Nov-2014 | 17-Nov-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 13-Nov-2014               |
| Foreign Currency LT  | A+     | 13-Nov-2014 | 17-Nov-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 13-Nov-2014               |

+ Forte croissance
+ Profitable
+ Peu endetté (et S&P confirme)
- Pas de dividende, mais je ne suis pas encore en phase de rente
~Est chère d’après mes ratios (quoique PEG<1 et PER Forward < 20) mais on est à -20% du plus haut 52 semaines.

---edit----

J’ai initié une position sur Gaztransport et Technigaz SA.

+ En croissance.
+ Profitable.
+ Peu endetté.
~ Dividende mais pas forcément pérenne.
+ Prix : score 1/7. A moins -15% du plus haut précovid (52 semaines).

Dernière modification par Mercure (21/01/2021 16h01)

Mercure · #109

Ouverture d’une ligne Church & Dwight Co Inc.

| Issuer Credit Rating | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/107622
|----------------------|
| Rating Type          | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
| Local Currency LT    | BBB+   | 28-Jun-2013 | 10-Jul-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 28-Jun-2013               |
| Local Currency ST    | A-2    | 05-Oct-2011 | 10-Jul-2020      | EE|UKE                 |                      |                           |
| Foreign Currency LT  | BBB+   | 28-Jun-2013 | 10-Jul-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 28-Jun-2013               |
| Foreign Currency ST  | A-2    | 05-Oct-2011 | 10-Jul-2020      | EE|UKE                 |                      |                           |

+ CA en croissance +7.65% annualisé sur les 3 dernières années
+ Profitable (score 3/3)
+ Endettement maîtrisé (score 3/3). S&P: ’BBB+’ Ratings Affirmed; Outlook Stable en pleine pandémie.
+ Dividende faible mais pérenne (score 3/3). Croissant depuis 1996.
- Apparemment chère

Mercure · #110

Afin d’équilibrer mon portefeuille par rapport à ma cible de diversification en secteur, ouverture de deux nouvelles lignes:
- Genmab A/S
- Stepan Co

Pourquoi ?

Genmab A/S

+ Croissance, j’ai été impressionné : +43.50% annualisé sur les 3 dernière années (et ça ne comprend pas le TTM >100%).
+ PEA
+ Profitable (score 3/3).
+ Peu endettée (score 3/3). Pas noté par les agences de notations.
- Pas (encore?) de dividende (score 0/4)
- Apparemment chère. J’achète sur un petit repli.

----------

- Croissance faible sur les 3 dernières années +1.73% annualisé.
+ Profitable (score 2.5/3).
+ Peu endettée (score 3/3). Pas noté par les agences de notations.
+ "Dividend King" qui verse un dividende strictement croissant depuis 1968. Le dividende est faible à 1% mais il apparaît perenne et est en croissance forte (~10%/an dernièrement).
- Chère j’achète sur une consolidation. Quoique Price/Forward Earnings ~= 18.

Mercure · #111

Reporting début Février 2021 — Mois n°24

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- AvalonBay Communities Inc (IBKR)
- Johnson & Johnson (IBKR)
- Realty Income Corp (IBKR)
- Public Storage (IBKR)
- Verizon Communications Inc
- Facebook Inc
- Alibaba Group Holding Ltd
- Gaztransport et Technigaz SA
- Church & Dwight Co Inc
- Genmab A/S
- Visa Inc (IBKR)
- Automatic Data Processing Inc (IBKR)
- Texas Instruments Inc (IBKR)
- Stepan Co

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Fastenal Co
- Snap-On Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

- AvalonBay Communities Inc (Saxo)
- Johnson & Johnson (Saxo)
- Realty Income Corp (Saxo)
- Public Storage (Saxo)
- Visa Inc (Saxo)
- Automatic Data Processing Inc (Saxo)
- Texas Instruments Inc (Saxo)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2021-02-08 : Texas Instruments Inc
2021-02-09 : Mastercard Inc
2021-02-11 : Apple Inc
2021-02-16 : Realty Income Corp
2021-03-01 : Church & Dwight Co Inc
2021-03-01 : Visa Inc
2021-03-01 : Wells Fargo & Co
2021-03-03 : Fastenal Co
2021-03-03 : Macerich Co
2021-03-09 : Johnson & Johnson
2021-03-10 : Emerson Electric Co
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-03-12 : 3M Co
2021-03-29 : Royal Dutch Shell PLC
2021-03-30 : Novo Nordisk A/S
2021-03-31 : Canadian National Railway Co
2021-04-01 : Automatic Data Processing Inc
2021-04-01 : Total SE
2021-04-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-05-12 : ASML Holding NV
2021-05-21 : Warehouses de Pauw NV

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 17.70EUR reçu début Janvier.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021 mais il y a du retard
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.
🎂🎂 2 ans ! 1 crash éclair vécu. Une remontés lente. Je suis quasi à l’équilibre de mes apports. Pas brillant mais j’ai pas stressé pendant ces deux ans. J’ai toujours bien dormi !

J’ai presque tout vendu côté Saxo (CTO). Je garde juste les titres européens.
Pour le PEA, ça se passe pas trop mal, mais il apparaît impossible de fermer les positions de titres britanniques. J’ai pas encore ouvert de ticket.

Concernant mes tentatives de trading automatique, je me suis rendu compte qu’il est dur de backtest convenablement. Notamment le réinvestissement des dividendes, et puis la prise en compte des titres délistés des index majeurs. Ceux qui ont été rachetés et ceux qui ont fait faillites.

Je m’intéressais depuis un moment à l’effet momentum et je n’étais pas le seul: Kroben et MrDividende aussi avec des messages intéressants.
Ce qui me gênais pour comparer les stocks, c’était d’établir un score momentum autre que la progression normalisé au prix de l’action (en % donc). Je n’avais pas pensé à l’idée énoncée par MrDividende: pénaliser le score par l’ATR.
Je suis coup en train de lire "Stock on the move". On verra ce que ça donne. Mais j’aimerais bien mettre en place un script python pour calculer chaque nuit les cours, recalculer le momentum et établir un classement. Il va falloir trouver le temps.

En attendant je vais continuer à investir mon cash comme je le fais.

Bon mois de Février !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

MrDividende · #112

Bonjour Mercure,

Ce qui me gênais pour comparer les stocks, c’était d’établir un score momentum autre que la progression normalisé au prix de l’action (en % donc). Je n’avais pas pensé à l’idée énoncée par MrDividende: pénaliser le score par l’ATR.

Ce n’est pas exactement l’ATR que j’utilise (même si c’est relativement proche).

L’ATR représente si j’ai bien compris l’évolution quotidienne du titre en terme de prix (mais c’est de l’absolu et non du relatif). Par exemple si Total passe de 40 à 41 l’ATR est de 1 et si Air Liquide passe de 130 à 131 l’ATR est aussi de 1. Il l’utilise principalement pour pondérer ses positions (un titre qui bouge de 1€ en moyenne par jour doit être moins pondéré qu’un titre qui bouge de 0,50€) en respectant une parité de risque.

Ce que je regarde moi est la variation du titre en pourcent (donc en relatif) et non en montant (donc en absolu). Cela donnerait 2,5% pour Total et 0,77% pour Air Liquide dans mon exemple (totalement fictif). Il signifierait donc que Total est plus volatil donc que son Momentum doit être plus élevé pour compenser cet écart de volatilité.

Mercure · #113

J’ai terminé le livre "Stocks on the Move" de Andreas F. Clenow.

En fait il établit son score momentum sur 90j :
1. une régression linéaire
2. il en déduit la pente exponentiel c-à-d le %/jour pour réaliser cette régression linéaire. Il annualise ce nombre.
=> c’est son score momentum pure.

Il pénalise ensuite son score momentum en regardant à quel point le prix est en accord avec la ligne de régression.
Il utilise le R² qui vaut entre 0 et 1. Plus le prix est proche de la ligne de régression plus R² tend vers 1.
Il multiplie son score momentum avec ce R² car il souhaite investir dans des actions qui augmentent plus lentement que d’autres mais aussi plus sûrement.

Il utilise ensuite l’ATR, non pas pour pénaliser son score momentum, mais pour déterminer la taille de sa position. Il ajuste la taille de sa position par rapport au niveau de risque.

En python ça donne ça. Ce site présente un bon résumé du livre .

Son approche est relativement simple et assez convaincante. Mais elle induit beaucoup d’achat/vente/ajustement et même si ces mouvements ne sont à réalisés qu’une seule fois par semaine, je ne me suis pas lancé.

----------

Cette semaine, j’ai initié une nouvelle ligne sur un REIT : Agree Realty Corp. En effet mon allocation REITS/SIIC est loin de ma cible.

| Issuer Credit Rating | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/672537
|----------------------|
| Rating Type          | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
| Local Currency LT    | BBB    | 30-Mar-2020 | 30-Mar-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 30-Mar-2020               |
| Foreign Currency LT  | BBB    | 30-Mar-2020 | 30-Mar-2020      | EE|UKE                 | Stable               | 30-Mar-2020               |

[url=https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2404043]30-Mar-2020 16:39 EDT, S&P[/url] a écrit :
The stable outlook reflects our expectation for operating performance to remain sound, supported by high occupancy and minimal near-term lease expirations despite economic uncertainty surrounding the coronavirus pandemic. This is driven by the company’s high quality tenant base. Moreover, it reflects our expectation for continued growth through leverage-neutral acquisitions over the next two years, funded with a combination of free cash flow, equity issuance (including the settlement of forward equity agreements totaling around $300 million), and incremental debt.

Messages du "prêcheur de paroisse", corran :
Agree Realty Corporation : foncière américaine triple net
Portefeuille d’actions de BriochePainPerdu
+ Croissance
+ Profitable
+ Peu endetté (note de S&P seulement BBB, est ce que c’est la première notation et ce, dans un contexte particulier?)
+ Dividende à ~77% de l’AFFO (2.48/3.20)
- Historiquement semble chère, Avec un rendement faible comparé à l’historique.

----------

J’ai aussi renforcé Digital Realty Trust Inc et Equity LifeStyle Properties Inc.

J’ai fini de vendre tous mes titres US sur Saxo et racheté sur IBKR.
J’hésite dorénavant à vendre/racheter mon titre canadiens et mes titres anglais. Il faut que je cherche si IBKR est bon sur ces places de marché + formulaire à remplir pour avoir le bon prélèvement à la source.

Liberty84 · #114

Bonjour Mercure,
Sur IB, pas de souci sur le prélèvement à la source des titres canadiens (15%) ou UK (0%, peut être plus sur des REIT), et même pas besoin de remplir de formulaire.

Mercure · #115

Reporting début Mars 2021 — Mois n°25

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Wells Fargo & Co (IBKR)
- Agree Realty Corp

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Equity LifeStyle Properties Inc
- Digital Realty Trust Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Wells Fargo & Co (Saxo)

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2021-03-09 : Johnson & Johnson
2021-03-10 : Emerson Electric Co
2021-03-10 : Snap-On Inc
2021-03-11 : Microsoft Corp
2021-03-12 : 3M Co
2021-03-12 : Agree Realty Corp
2021-03-15 : Realty Income Corp
2021-03-15 : Stepan Co
2021-03-17 : Unilever PLC
2021-03-23 : UnitedHealth Group Inc
2021-03-29 : Royal Dutch Shell PLC
2021-03-30 : Novo Nordisk A/S
2021-03-31 : Canadian National Railway Co
2021-03-31 : Digital Realty Trust Inc
2021-03-31 : PS Business Parks Inc
2021-03-31 : Public Storage
2021-04-01 : Automatic Data Processing Inc
2021-04-01 : Total SE

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

- Suppression de la colonne score Morningstar dont je n’ai plus accès
+ Score momentum selon Andreas F. Clenow

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 22.02EUR reçu début Février.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursé en Mars 2021. Il y avait du retard annoncé, mais remboursé
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Un an plus tard, le portefeuille est en positif vs. les apports.

Ce mois ci, j’ai travaillé sur l’alimentation de mon screener. Jusqu’à présent, j’alimentais le screener à la main, en allant chercher les tickers Yahoo Finance, Financial Times, Morningstar nouvelle et ancienne version… Fastidieux et répétitif. Même si le screener va chercher toutes les informations tout seul après, c’était pour moi une tache répétitive et ultra ennuyante. J’ai donc scripté quelques lignes pour reconstituer tous ces tickers à partir de ceux de Yahoo Finance et parfois l’ISIN. J’ai donc ajouté la bagatelle ~2500 entreprises :
- Tous les composants du S&P1500
- Dividend Champions USD
- Dividend CAD
- Dividend EURO+CH+DK+SE
- Dividend GBP
Python est en train de bosser… Ça fait depuis samedi que le script tourne…
Je partagerais l’image générée (si ça termine un jour 1920/~2500), ça vous donnera peut-être des idées.

Bon mois de Mars !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #116

Hier, je suis rentré sur Sprouts Farmers Market Inc.

+ Société en croissance CA +18.39% annualisé sur 3 ans.
+ Profitable.
+ Endettement semble maîtrisé. Malheureusement n’est pas noté par les agences de notation.
- Pas de dividende.
+ Peu cher. La société est en croissance mais il semble que le prix n’a pas suivi.

----------

Voici le résultat des 2500 sociétés analysées, lorsque ça a fonctionné. Ce fut épique. En espérant que ça donne des idées à certains.

Mercure · #117

Reporting début Avril 2021 — Mois n°26

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Sprouts Farmers Market Inc

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Snap-On Inc
- Cummins Inc
- Rexford Industrial Realty Inc
- Agree Realty Corp
- Stepan Co

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-04-09 : Equity LifeStyle Properties Inc
2021-04-14 : Agree Realty Corp
2021-04-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-04-15 : Essex Property Trust Inc
2021-04-15 : Leggett & Platt Inc
2021-04-15 : Realty Income Corp
2021-04-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-04-15 : Rio Tinto PLC
2021-04-15 : Thermador Groupe SA
2021-04-19 : Cousins Properties Inc
2021-04-28 : Cisco Systems Inc
2021-04-29 : American Tower Corp
2021-04-29 : L’Oreal SA
2021-04-30 : Altria Group Inc

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.32EUR reçu début Mars.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Un grand mois de mars. Désormais, portefeuille positif vs apport et positif vs. investi. On sait que tout ça peut aller très vite, surtout quand ça descend, donc pas d’euphorie de ma part, d’autant que j’investis avec un horizon lointain.

Pas grand chose d’autre. Peu de temps libre. Je m’intéresse au day-trading de forex.

Je n’ai malheureusement pas pu faire évoluer mon screener avec les résultats de l’analyse de 2500 tickers. A voir si j’y arrive en Avril… mais j’y crois pas

Bon mois d’Avril !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #118

Reporting début Mai 2021 — Mois n°27

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Gecina SA
- Red Electrica Corporacion SA
- Sartorius Stedim Biotech SA
- Gaztransport et Technigaz SA
- Sanofi SA

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-04-29 : L’Oreal SA (non reçu de la part de Saxo Banque)
2021-05-03 : Verizon Communications Inc
2021-05-07 : Mastercard Inc
2021-05-07 : Sanofi SA
2021-05-10 : Hermes International SCA
2021-05-12 : ASML Holding NV
2021-05-13 : Apple Inc
2021-05-13 : Mondi PLC
2021-05-14 : Agree Realty Corp
2021-05-14 : Realty Income Corp
2021-05-17 : Texas Instruments Inc
2021-05-19 : Air Liquide
2021-05-19 : Wolters Kluwer
2021-05-20 : Thales SA
2021-05-21 : Warehouses de Pauw NV
2021-05-25 : Fastenal Co

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 20.78EUR reçu début Avril.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Pas d’apport en ce mois d’Avril. Un peu de cash en stock mais pas le temps d’investir.
Pas grand chose d’autre à dire. Peu de temps libre.

Je n’ai malheureusement pas pu faire évoluer mon screener avec les résultats de l’analyse de 2500 tickers.
Suite à la visualisation de cette vidéo 100 BAGGERS: STOCKS THAT RETURN 100-TO-1, j’ai récupéré tous les tickers sur Finviz et ils sont passés dans la moulinette de mon screener. Il semble y avoir quelques perles à première vue, mais pas le temps de creuser plus. A suivre…

Je vais avoir plus de temps ce mois-ci, à voir comment je vais l’utiliser.

Bon mois de Mai !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #119

Bonjour,

Aujourd’hui je monte dans le train après en avoir regardé plusieurs passer.

Delta Plus Group SA

+ Croissance
+ Profitable
+ Peu endetté
+ Dividende couvert
- Plus cher qu’il y a 6 mois…

----------

Kazatomprom AO

+ Croissance
+ Profitable
+ Endettement maîtrisé
+ Dividende couvert
+ Peu cher même si 2x plus qu’il y a 6 mois

J’ai repéré cette valeur chez doubletrouble.
Business d’Uranium.
Ça me permet de rééquilibrer la partie Matériaux de Base.

Le FCF payout ratio % semble fantaisiste. En fait Morningstar donne le FCF per share en USD alors que Dividends est en KZT.
Aujourd’hui : 1 United States Dollar equals 426.59 Kazakhstani Tenge
En 2020, FCF payout ratio % = 384.36/(2.11*426.59) = 42.7%

----------

Kaspi.kz AO

Attention tickers utilisés ne sont pas congruents:
FT: KSPI:LSE (USD)
Morningstar: xlon/KSPI (USD)
Yahoo Finance: KKS.F (EUR => donc tous les graphiques sont en fait en EUR et non pas en USD)

+ Énorme croissance
+ Profitable
+ Endettement… ca va dans le bon sens
o Dividende. D’après Yahoo un dividende de 2EUR a été payé en ce début d’année. Pas encore de trace sur les data Morningstar
+ Prix… 2x plus cher que quand BullBier en a parlé

Une idée de BulleBier. Pendant longtemps mon screener plantait sur cette valeur.
Des Kazakh m’ont dit que cette application (banque?) était devenue quasi indispensable au jour le jour.

----------

Renforcement de Verizon.

Dernière modification par Mercure (06/05/2021 06h34)

L1vestisseur · #120

Delta Plus et une belle boite, mais quelques points d’interrogation me conduisent à limiter ma ligne voir alléger un peu:
- Le business a largement profité de l’effet covid, les ventes pourraient se tarir à moyen long terme.
- Moat faible (à priori), peu de barrières à l’entrée.
- Cours de bourse assez flat entre 2017 et 2019 (cad en temps "normal").

Mercure · #121

Reporting début Juillet 2021 — Mois n°29

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Delta Plus Group SA
- NAK Kazatomprom AO
- Kaspi.kz AO

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Verizon Communications Inc
- Cousins Properties Inc
- Agree Realty Corp
- AvalonBay Communities Inc
- PS Business Parks Inc
- Church & Dwight Co Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-07-02 : Red Electrica Corporacion SA
2021-07-05 : Gecina SA
2021-07-05 : Ipsos SA
2021-07-08 : Enagas SA
2021-07-09 : Altria Group Inc
2021-07-09 : American Tower Corp
2021-07-09 : Equity LifeStyle Properties Inc
2021-07-09 : WPP PLC
2021-07-14 : Agree Realty Corp
2021-07-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-07-15 : Essex Property Trust Inc
2021-07-15 : Leggett & Platt Inc
2021-07-15 : Realty Income Corp
2021-07-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-07-19 : Cousins Properties Inc
2021-07-28 : Cisco Systems Inc

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 20.78EUR reçu début Avril.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 et maintenant Juillet 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.
J’ai sauté le reporting du début Juin 2021. Triste.

Du temps libre mais j’ai pratiqué : la plomberie. J’ai pas trop suivi le portefeuille pendant ces deux mois.
Je voudrais rééquilibrer le portefeuille un peu plus vers l’Europe. Il faut que je bosse mon screener pour ajouter des sociétés.

Bon été !

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Le screener est toujours en train de pédaler, c’est pas à jour.

Mercure · #122

Reporting début Août 2021 — Mois n°30

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Aucun

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-08-02 : Verizon Communications Inc
2021-08-09 : Mastercard Inc
2021-08-09 : Texas Instruments Inc
2021-08-12 : Apple Inc
2021-08-13 : Agree Realty Corp
2021-08-13 : Realty Income Corp
2021-08-24 : Fastenal Co

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 19.98EUR reçu début Juillet.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Aucun achat ! Triste. Cette première partie de mois de Juillet j’ai été très occupé au travail. Puis les vacances. J’ai du temps pour bosser sur mon screener, mais je n’y bosse pas. Je désherbe, je débroussaille, je tire l’électricité dans le grenier, je prends des apéros, je configure le réseau de la maison, bref je profite.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores LE RETOUR

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Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #123

Pas mal de mouvement récemment. J’ai appelé Saxo Banque pour clôturer mes lignes anglaises en PEA :
- WPP PLC
- Royal Dutch Shell B
- Rio Tinto PLC
- Unilever NV

WPP PLC (décroissance CA + profitabilité pas exceptionnelle + dettes + coupe sévère du dividende) a été remplacée par 3 autres sociétés : Wolters Kluwer + Rollins Inc + Target Corp
Les 3 autres sociétés ont été rachetées CTO IBKR en les renforçant très légèrement.

Plusieurs sociétés sont apparues dans mon portefeuille.

Discovery Inc K
Honnêtement je n’ai pas réfléchi, juste lu les discussions ou vbvaleur nous confie sa forte conviction.

Note: les données sur l’image ci-dessous sont DISCA mais j’ai acheté DISCK.
- Beta FT > 1 : 1.3723
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (notation S&P : BBB-)
- Pas de dividende
- Semble peu chère

Esker SA

- Beta FT > 0.8 : 0.3887
- Société en forte croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (pas de notation S&P)
- Dividende pérenne
- Semble très, très chère

Rollins Inc

- Beta FT < 0.8 : 0.5377
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (pas de notation S&P)
- Dividende pérenne et depuis 19 ans en croissance.
- Semble très chère

Target Corp

- Beta FT > 0.8 : 0.9951
- Société en croissance
- Société profitable
- Société peu endettée (notation S&P : A)
- Dividende pérenne et Dividend King 54 ans de distribution en croissance
- Semble chère

A bientôt !

Mercure · #124

Reporting début Septembre 2021 — Mois n°31

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Discovery Inc K
- Esker SA
- Rollins Inc
- Target Corp

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Rio Tinto PLC
- Unilever NV
- Royal Dutch Shell
- Wolters Kluwer
- Alibaba Group Holding Ltd
- Cousins Properties Inc
- Digital Realty Trust Inc
- Equity LifeStyle Properties Inc
- NAK Kazatomprom AO

Vente(s) depuis le dernier reporting

- WPP PLC

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-09-07 : Johnson & Johnson
2021-09-08 : Macerich Co
2021-09-08 : Unilever PLC
2021-09-09 : Microsoft Corp
2021-09-10 : Emerson Electric Co
2021-09-10 : Kaspi.kz AO
2021-09-10 : Rollins Inc
2021-09-10 : Snap-On Inc
2021-09-10 : Target Corp
2021-09-12 : 3M Co
2021-09-14 : Agree Realty Corp
2021-09-15 : Realty Income Corp
2021-09-15 : Stepan Co
2021-09-20 : Royal Dutch Shell PLC
2021-09-21 : UnitedHealth Group Inc
2021-09-23 : Rio Tinto PLC
2021-09-23 : Wolters Kluwer
2021-09-29 : Canadian National Railway Co
2021-09-30 : Digital Realty Trust Inc
2021-09-30 : Mondi PLC
2021-09-30 : PS Business Parks Inc
2021-09-30 : Public Storage
2021-10-01 : Automatic Data Processing Inc
2021-10-01 : TotalEnergies SE

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 22.89EUR reçu début Aout. + 10.19EUR.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Sur ce forum je voyais beaucoup de monde parler des options, notamment Miguel. Je suivais son portefeuille, mais en ne comprenant pas grand chose. Des performance de +25% et +50% sur 1 an, ça m’a donné envie de m’y intéresser. J’ai donc lu un premier livre, recommandé ici par JohnGaltTagart : Get Rich With Options de Lee Lowell.
Je peux maintenant décoder les termes "assigner", "exercer", "premium", "strike" et les achats et ventes de CALL ou PUT.
J’ai demandé les droits de négocier ces produit sur IBKR. Il va maintenant falloir trouver des actions que je veux avoir en portefeuille, par paquet de 100, pour d’abord vendre des PUT nus, et ensuite vendre des CALL couverts.

J’ai toujours en tête d’améliorer mon screener.

Je suis les histoires de footeure, c’est impressionnant. J’ai donc chercher comment faire du dropshipping pour la culture.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores LE RETOUR

Lien externe
Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure · #125

Bonjour,

A force de voir des gens ici même rapporter leurs opérations sur les options, j’ai fini par m’y intéresser !
J’ai lu "Get Rich With Options", j’ai pris des notes et j’ai appris.

Hier, j’ai passé mon premier ordre pour vendre une option PUT ! 👶👶👶

Voilà ce qu’on voyait sur IBKR avant de passer l’ordre :

Et l’ordre est passé, j’ai vendu ma première option PUT, et j’ai encaissé mon premier premium
J’ai encaissé mon premier premium… et je me suis donc engagé à acheter 100 x LEG à 35 USD si le cours passe en dessous. Soit 100 x 35 = 3500 USD.
Ça me va, LEG est une société que j’ai déjà en portefeuille, et en avoir d’autres si je suis exercé n’est pas un problème.

| Symbol                   | Date/Time            | Quantity | T. Price | C. Price | Proceeds | Comm/Fee | Basis  | Realized P/L | MTM P/L | Code |
|--------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------------|---------|------|
| Equity and Index Options |
| USD                      |
| LEG 17DEC21 35.0 P       | 2021-09-14, 14:37:20 | -1       | 0.2700   | 0.3000   | 27.00    | -0.20    | -26.80 | 0.00         | -3.00   | O    |

J’ai donc encaissé 100 x 0.27 USD = 27 USD moins les frais de commission IBKR de 0.20 USD soit 26.80 USD encaissés.
Je dois dorénavant m’intéresser aux subtilités de la marge. Si j’ai bien compris, Maintenance Margin doit > Available Funds.

Miguel, JohnGaltTagart, Rylorin, as98qr53, et bien d’autres que j’oublie, merci pour toutes vos contributions !

--------------------------

Aujourd’hui, plus classique, achat de Tyson Foods Inc. Pourquoi ?

+ Croissance (externe de ce que j’ai lu sur le site de S&P)
+ Profitable
+ Peu endetté
+ Dividende couvert, pérenne
+ Semble peu chère

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/121242]S&P Global Ratings
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regtableatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | BBB+   | 13-Feb-2020 | 04-Feb-2021      | EE|UKE                    | Stable               | 13-Feb-2020               |
| Local Currency ST   | A-2    | 17-Mar-2017 | 04-Feb-2021      | EE|UKE                    | --                   |                           |
| Foreign Currency LT | BBB+   | 13-Feb-2020 | 04-Feb-2021      | EE|UKE                    | Stable               | 13-Feb-2020               |
| Foreign Currency ST | A-2    | 17-Mar-2017 | 04-Feb-2021      | EE|UKE                    | --                   |                           |

A bientôt,

Dernière modification par Mercure (15/09/2021 20h23)

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1 #101 06/12/2020 19h37

Reporting début Décembre 2020 — Mois n°22

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

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3 #102 03/01/2021 16h42

Reporting début Janvier 2021 — Mois n°23

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Selden, le 03/01/2021 a écrit :

Selden, le 03/01/2021 a écrit :

Ribeiro a écrit :

1 #109 01/02/2021 18h54

1 #111 07/02/2021 19h37

Reporting début Février 2021 — Mois n°24

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

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Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

3 #113 06/03/2021 17h28

[url=https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2404043]30-Mar-2020 16:39 EDT, S&P[/url] a écrit :

1 #114 07/03/2021 03h07

2 #115 07/03/2021 15h46

Reporting début Mars 2021 — Mois n°25

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

Portefeuille d’obligations

Commentaires

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

1 #116 09/03/2021 21h14

Reporting début Avril 2021 — Mois n°26

Objectif

Achat(s) depuis le dernier reporting

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

Historique des dividendes reçus

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

Portefeuille d’actions

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains dividendes (source : Financial Times)

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)