Portefeuille d'actions de Bubulle

Reporting financier mensuel n°30 au 01/10/2021

Point sur patrimoine financier
Prise en compte rétroactive d’une complémentaire retraite employeur : 25,2k€ (en fonds euros bloqué)
Dépense exceptionnelle : -11,7 k€ (solde travaux RP)
Épargne totale nette : 334,3k (-16,7k dont -5,2k de MV)
dont actions : 181,3k (54,2%)

La performance YTD de la poche action à fin septembre est à +16,8%.


Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 87,65kE
dont Apport : 73,9kE
dont PV : 13,7k (18,6%)
Le portefeuille PEA+CTO est en baisse après une correction sur la fin de mois (-2,4k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 250€ sur PEA PME, création d’une ligne DELFINGEM

Portefeuille crypto
Apport : 125€ réparti sur Kraken investi sur SOL



Prévisions pour fin d’année
Peu d’apports sur enveloppe action d’ici fin d’année le temps de récupérer une épargne liquide.

Reporting financier mensuel n°32 au 30/11/2021

Point sur patrimoine financier
Mois boursier positif, malgré la correction de fin de mois, toujours au plus haut ever.
Épargne totale nette : 353,7k (+7,3k dont 2,8k de PV)
dont actions : 196,6k (55,6%)

En cours de mois, le cap des 200kE investis en action toute poche confondue a été franchi.

La performance YTD de la poche action à fin novembre est à +25,7%.



Point sur portefeuille PEA+CTO
On s’est rapproché d’une valorisation de 100kE sans l’atteindre encore.
Valorisation : 96,5kE
dont Apport : 76,16kE
dont PV : +20,3kE(+26,7%)
Le portefeuille PEA+CTO est en légère hausse sur ce mois (+0,6k€).



Mouvement réalisé en septembre sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , achat de 157 ETZD.

Portefeuille crypto
En légère progression.
Apport total : 3,5k
Valorisation : 5,1k (+45%)
Apport : 250€ réparti sur Kraken investi sur MATIC et BTC


Prévisions pour fin d’année
Un petit cadeau de noël sera déposé dans les chaussons du PEA.

Reporting financier mensuel n°34 au 31/01/2022

Point sur patrimoine financier
-6% sur ce mois de janvier, un mois boursier dans le rouge comme pour tous, notamment pour les valeurs technologiques et les valeurs vertes.
Épargne financière totale nette : 348,2 kE (-9,5kE dont -12,7kE de MV)
dont actions : 199,3k (57,2%).



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 98,4kE
dont Apport : 80,6kE
dont PV : +17,8kE(+22,1%)
Le portefeuille PEA+CTO a perdu 5,5kE sur ce mois (-5,4%).



Mouvement réalisé en janvier sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , achat de 76 ESE (1500€ sur SP500) 13 PANX (500€ sur Nasdaq)
Apport de 250€ sur PEA PME et : achat 5 BLC

Portefeuille crypto
Le portefeuille passe dans le rouge.
En baisse de 1k sur ce mois.
Apport total : 3,75k
Valorisation : 3,5k (-12%)
Apport janvier : 125€ sur Kraken investi sur BTC



Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois avec renfort des apports possible si poursuite baisse et bascule fonds euros vers UC en AV (si Nasdaq ou World < -20% YTD)

Dernière modification par bubulle (01/02/2022 10h12)

Reporting financier mensuel n°36 au 31/03/2022

Point sur patrimoine financier
La guerre se normalise en Ukraine et l’anniversaire des 3 ans de suivi du portefeuille sont fêtés avec un très bon mois boursier en absolu, le meilleur depuis novembre 2020.

Épargne financière totale nette : 358,0 kE (+10kE dont 9,2kE de PV)
dont actions : 209,0k (58,3%).

perf YTD : -3,6% grosso modo le world
perf mensuel : +4,7%

Je me suis amusé à calculer un nouvel indicateur, la part des 5 G.A.F.A.M au sein du portefeuille actions : 23.487 € soit 11,2%, dans divers OPVCM et ETF.



Point sur portefeuille PEA+CTO
Valorisation : 105,3 kE
dont Apport : 85,2kE
dont PV : +20,1kE(+23,6%)



Mouvements réalisés en mars sur PEA CTO
Apport de 2000€ sur PEA , 1500€ sur SP500 500€ sur World
Apport de 250€ sur PEA PME : ouverture d’une ligne Thermador

Portefeuille crypto
Le portefeuille repasse dans le vert et suit le cours du BTC, +15% sur le mois.
Les virements sont de nouveau possible sur Binance vers une banque au Luxembourg.

Apport total : 4,1k
Valorisation : 4,4k
Apport mars : 125€ sur Binance investi sur BTC ETH ADA BNB



Prévisions pour suite 2022
Poursuite du DCA au rythme de 2k par mois

Reporting financier mensuel n°38 au 31/05/2022

Point sur patrimoine financier

Nouveau mois boursier négatif dans la lignée des indices malgré le rebond en fin de mois.

Épargne financière totale nette : 355,3 kE (-4,4k€ mais -6,8k€ de MV)
dont actions : 202,7k (57,1%).



Portefeuille actions :

Le portefeuille perd -3,23% sur le mois, ce qui donne -9,44% YTD.



Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO
Pas d’apport sur ce mois sur PEA/PEAPME car versement intéressement sur PEE (3,2k€)
PEA PME : léger allègement de Moulinvest (300€) et renfort Enertime et Esker.

Portefeuille crypto
Le portefeuille basculement franchement dans le rouge ce mois ci.
Apport avril : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 3,16kE
Apport :4,5kE
Perf : -1,3k (-29,7%)

Reporting financier mensuel n°40 au 31/07/2022

Pas trop d’image sur ce mois car pas d’accès à un PC, juste un point d’étape.

Point sur patrimoine financier
Très bon mois pour le patrimoine qui croit de 20,5k (soit une 1/2 année d’épargne) dans la lignée des marchés, avec 17.8k de PV.
C’est la meilleur performance mensuelle en absolu (en relatif avril et novembre 2020 étaient meilleurs).

Épargne financière totale nette : 367,4 kE
dont actions : 210,9 kE (57,4%).



Portefeuille actions :

Le portefeuille gagne 9,25% sur le mois, ce qui donne -7,23% YTD.
En absolu il est au plus haut (210,9k d’action)

Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO, AV
Pas d’apport sur ce mois

Portefeuille crypto
Le portefeuille se refait grandement sur ce mois (+50%).
Apport : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 3009 €
Apport total : 4750 €
Perf : -1,7K (-37%)

Reporting financier mensuel n°42 au 30/09/2022

Point sur patrimoine financier
Épargne financière totale nette : 356,9 kE (-12,8kE)
dont actions : 199,6 kE (55,9%).



Portefeuille actions :
Mois boursier très mauvais dans la lignée des indices et des mauvaises nouvelles du front, de l’inflation et des banques centrales.
Le portefeuille perd 14,1k€ (-6,68%) sur le mois pour atteindre 199,6k€, soit -14,0% YTD.



Mouvements réalisés en septembre sur PEA CTO, AV
Retour des apports ce mois 1100€ pour achat sur PEA : 250 EWLD (world)  250 PANX (Nasdaq) 1500 ETZD (Euro Stoxx600)

Portefeuille crypto
Le portefeuille baisse légèrement sur ce mois.
Apport : 125€ sur Binance investi sur BTC.
Valorisation : 2838 €
Apport total : 5000 €
Perf : -2,2K (-43%)

Reporting financier mensuel n°44 au 01/12/2022

Point sur patrimoine financier
Épargne financière totale nette : 372,1kE (+8,7kE)
dont part actions 59,7% (plus haut ever)



Portefeuille actions : 221,9 k€ (+7,0k€)
Le portefeuille se reprend sur le mois dans la lignée du World +3,0%.
perf YTD -8,2%



Mouvements réalisés en novembre sur PEA CTO, AV
Pas d’apport sur le mois.

Portefeuille crypto
Le portefeuille en chute sur ce mois -27%. Pas d’apport
Valorisation : 2565 €
Apport total : 5000 €
Perf : -2,5K (-51%)

Reporting financier mensuel n°46 au 01/02/2023

Point sur patrimoine financier
Épargne financière totale nette : 378,2kE (+17,4kE sur le mois)
dont la part actions : 58,8%



Portefeuille actions : 222,4 k€ (+11,7k€ sur le mois)
Le portefeuille est donc en forte hausse sur le mois dans la lignée du World +4,68%.

Mouvements réalisés en novembre sur PEA CTO, AV
apport de 1500€ sur les PEA
1500 sur ETZD (Stoxx 600)
sur PEA PME : vente ligne ALHRS en légère achat BLC et ABCA

Portefeuille crypto
Le portefeuille en forte hausse sur ce mois +35%. Pas d’apport
Valorisation : 2993 €
Apport total : 5000 €
Perf : -2,0K (-40%)

Reporting financier mensuel n°48 au 31/03/2023

4 ans !

Point sur patrimoine financier
Épargne financière totale nette : 386,0kE (+2,2kE sur le mois)
dont la part actions : 58,5%



Portefeuille actions : 225,7 k€ (+0,5k€ sur le mois)
Le portefeuille est donc en légère hausse sur le mois dans la lignée du World +0,16% (5,87% YTD).

Mouvements réalisés en mars sur PEA CTO, AV
apport de 1500€ sur PEA
1500 sur EISR (ETF Emergent)

Portefeuille crypto
Le portefeuille en  hausse sur ce mois +12%. Pas d’apport.
Valorisation : 3540 €
Apport total : 5000 €
Perf : -1,46k (-29%)

Reporting financier mensuel n°50 au 31/05/2023

Point sur patrimoine financier
Épargne financière totale nette : 408,7kE (+12,0 kE sur le mois)
dont la part actions : 58,4%



Portefeuille actions : 238,8 k€ (+10,6 k€ sur le mois dont 7,0k€ de PV)
Le portefeuille est donc en bonne hausse sur le mois dans la lignée du World et un petit boost Nasdaq +3,08% (9,58% YTD).
Nota : LQQ en est +68% YTD c’est la qu’on regrette de ne pas avoir plus.



Mouvements réalisés en avril sur PEA CTO, AV
Pas d’apport sur PEA
Vente totale de l’ETF BNP Emergent EISR qui n’est bientôt plus éligible PEA.
=>11.100€ reparti a 66% US et 33% Europe (nouvelle répartition du PEA BNP)

Portefeuille crypto
Le portefeuille est en légère baisse sur ce mois -2%. Toujours pas d’apport.
Valorisation : 3468 €
Apport total : 5000 €
Perf : -1,53k (-31%)

Dernière modification par bubulle (31/05/2023 18h12)

Reporting financier mensuel n°52 au 31/07/23

Point sur patrimoine financier : 431,7 (+9,2 kE sur le mois)
dont la part actions : 58,1%



Portefeuille actions : 249,9 k€ (+6,0 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en légère hausse sur le mois dans la lignée du World +1,77% (15,63% YTD).



Mouvements réalisés en juillet sur PEA CTO
Pas d’apport sur PEA

Mouvements réalisés en juillet sur AV
Vente ce jour SCPI et SCI pour 5kE => fds euros + LQQ (sera visible sur reporting d’aout)
La diversification n’a pas porté ces fruits, je préfère sortir avant plus de casse.

Portefeuille crypto
Le portefeuille stable sur le mois. Toujours pas d’apport.

Reporting financier mensuel n°54 au 30/09/2023

Point sur patrimoine financier : 425,8 kE (-4,5 kE sur le mois)
dont la part actions : 57,6%

Quelques changement personnels puisque ma femme vient de poser une disponibilité depuis la rentrée pour s’occuper de mon ainé en difficulté scolaire, avec horaire ménagé plus des soins qui nécessite beaucoup de temps, donc d’un point de vue bassement pécunier moins de rentrée d’argent pour l’épargne.
Il faudra aussi envisager le remplacement de la voiture principale, j’envisage de casser le PEL au taux net de 1,7% de moins en moins intéressant.



Portefeuille actions : 245,1 k€ (- 5,3 k€ sur le mois)
Le portefeuille est en baisse de 2,14% sur le mois (+12,07% YTD).



Mouvements réalisés en juillet sur PEA CTO
Pas d’apport.

Portefeuille crypto
Le portefeuille reprend 8% sur le mois. Toujours pas d’apport.