Portefeuille d'actions de Moan

4EME REPORTING : 9 NOVEMBRE 2019

Je tiens le rythme pour l’instant avec la publication de mon quatrième reporting.

Très bonne performance du portefeuille dans l’ensemble ce mois-ci ! Rubis a publié de bons résultats avant-hier et repasse la barre des 55 euros, Total progresse également ainsi que Valeo Bouygues et LVMH sur fond "d’accalmie commerciale" entre la Chine et les Etats-Unis. A l’inverse, grosse chute de Thalès suite à une baisse de sa guidance de chiffre d’affaires : je suis toujours convaincu sur la valeur et je reste persuadé qu’a long terme il est positif d’être positionné sur un leader de la défense, de la cybersécurité et de l’aérospatial.

PEA

Belle hausse du PEA sur la période.

TRI depuis le 1er janvier : +29,37%
TRI sur septembre : +3,50%

Apport de 500 euros en Octobre.

Achats & renforcements

+5 actions Thalès SA pour environs 99 euros, nouveau PRU de 99,42 euros.

Très mauvais timing… Je surveillais le passage du titre sous le seuil des 100 euros depuis un moment (seuil purement psychologique, ainsi que pour l’optimisation des frais d’ordre…) et j’ai sauté sur l’occasion dès que possible, juste avant le warning de la direction. Tant pis pour moi, comme dit plus haut je reste persuadé par la valeur.

+4 actions Danone, PRU de 72,36 euros

J’ai profité de la baisse qui a suivi la publication de Danone pour initier ma ligne grâce à un reliquat de dividende.

Ventes

Aucune

Dividendes

+8,69 euros de Vinci

CTO

Excellent mois pour les foncières, la valorisation du CTO repasse largement au-dessus des fonds investis.
Toujours aucun mouvement sur le compte titre, j’attends le retour du crédit Bourso pour éventuellement me lancer avec le montant minimum si les taux de change se montrant plus favorables pour un investisseur en euro qu’aujourd’hui, sinon je continue ma stratégie habituelle à savoir apport lorsque je touche des liquidités exceptionnelles.

TRI depuis mars (création du portefeuille) : +16,35%
TRI sur octobre : +7,24%

Mouvements

Aucun

Dividendes

+3,35 euros net d’impôts pour H&R
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Très bon week-end à tous !

6EME REPORTING : 18 JANVIER 2020

Bonjour et bonne année 2020 à tous !

C’est avec un peu (beaucoup) de retard que je dresse un bilan de la première année de mes portefeuilles : sans plus de suspens, elle est médiocre. MAIS, je suis très heureux de cette première année sur les marchés. Détails à suivre…

Juste un rapide bilan annuel aujourd’hui, je ferai un suivi de portefeuille sur le mois de février, je n’ai de toute façon pas eu beaucoup de temps pour moi ces dernières semaines et les portefeuilles n’ont pas bougé d’un fil depuis mon précédent post.

PEA

TRI depuis le 1er janvier : +19,24%
Valorisation du portefeuille au 31/12/2019 : 8 879 euros, pour un total d’apports de 8 010 euros.

CTO

TRI depuis mars (création du portefeuille) : +14,91%
Valorisation du portefeuille au 31/12/2019 : 7 056 euros, pour un total d’apports de 6 480 euros.

Je sous-performe donc les indices d’un bon tiers, ce qui est tout de même assez significatif d’autant plus au vu de la performance 2019. Toutefois, je tire beaucoup d’enseignements cette année:

- J’ai progressivement affiné ma watchlist depuis un peu plus d’un an maintenant, en améliorant mes critères et en m’orientant progressivement vers des entreprises plus "qualitatives mais chers" que je boudais au début comme tout bon débutant.

- J’ai beaucoup amélioré mes connaissances sur le monde de la bourse en général, ainsi que sur beaucoup d’entreprises côtés: on peut penser que c’est un apport limité mais dans mon milieu (finance d’entreprise) et même au quotidien je trouve cela très utile ! Quelques exemples : je connais l’entité cotée d’énormément de marques, la capitalisation boursière et donc la taille relative de beaucoup de Groupes ainsi que leur santé financière, les stratégies et axes de développement mises en place par certaines entreprises, les secteurs plébiscités par les investisseurs… Exit également les idées reçues lors des discussions avec les collègues ou les amis "la bourse c’est trop risqué, l’immobilier c’est la clef…" qui ont la peau dure même dans les départements financiers de grands groupes…

- Enfin, je prends beaucoup de plaisir à lire les communiqués, suivre les publications et les résultats des entreprises dans lesquelles j’investis ou je compte investir. L’investissement est vraiment devenu une passion pour moi !

Objectifs 2020:

Conserver ce plaisir, continuer d’améliorer mes connaissances et, bien sûr, faire aussi bien que l’indice !

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Prochain suivi de portefeuille en février, excellent week-end à tous !