Portefeuille d'actions d'Aureperr

MrDividende, le 06/06/2020 a écrit :

Bonjour Aureperr,

Je rebondis sur votre réflexion qui commence sur le smart beta, notamment lorsque vous évoquez le MSCI World ISR.

Sachez qu’il y a toute une gamme de facteurs bien plus performants que l’ISR, comme le momentum, le growth ou le quality.

Voici par exemple la fiche MSCI World Quality, bien plus performante que le ISR.

Bien à vous.

Bonjour Mr Dividende,

Effectivement vous avez raison, je connaissais déjà le momentum et le growth, vous m’avez par contre fait découvrir le facteur "Quality".
Ce sont autant de pistes à creuser.

Néanmoins, j’aime l’ISR pour ce côté développement durable, l’impact social et environnemental qu’il est censé représenter. Après, je reconnais que c’est aussi un peu se donner bonne conscience, mais si l’on peut faire d’une pierre deux coups…

Je m’empresse néanmoins d’aller voir les autres facteurs, et notamment le "Quality"…

ArnvaldIngofson, le 06/06/2020 a écrit :

Albioma

J’ai également cette valeur : secteur porteur, croissance, éligible PEA-PME.
Mais à 32.90 € est-elle à un cours d’achat ?
AMHA c’est un peu cher, j’attendrais pour l’acheter plus bas, disons sous les 30. Avec le risque de ne jamais recevoir ce cours.

Le dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2020 : 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2019, avec une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,35 euro par action, le solde du dividende étant, en cas d’exercice de l’option, versé en numéraire.
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende a été fixé à 27,77 euros par action.

Comme vous le verrez dans mon reporting pour les mois de juin-juillet (que je publierai demain), j’ai acquis 14 actions Albioma, avec un PRU de 33,47€. Je n’avais pas vu votre message avant de faire l’achat. Depuis, elle est montée jusqu’à 41€, ce qui pour moi était très (trop) cher. J’ai hésité à vendre, ce qui aurait matérialisé une joli plus-value en peu de temps. Depuis, elle est redescendue autour des 38€; je garde pour l’instant mais n’hésiterais plus si elle venait à repasser les 39€.

Je pense que l’action a le vent en poupe, de par le côté "producteur d’énergies renouvelables", et parce qu’elle se paye un peu moins cher que Neoen pour le moment.

Je vous remerc*e en tout cas pour votre réflexion concernant cette valeur.

Bonjour à tous,

Voici mon reporting pour les mois d’aout et septembre.

La valeur de la part du portefeuille a progressé de 4,56% en aout, avant de baisser d’1,73% en septembre.







Un petit récapitulatif des différents mouvements réalisés sur le portefeuille lors de ces deux mois passés :

Fin aout, vente de ma ligne Albioma, au cours de 41,40 euros (pour prendre la plus value de 24% en un peu moins de 3 mois), et achat dans la foulée de 14 actions Séché Environnement à 33,50 euros.
Début septembre : Apport de 500 euros sur mon PEA et achat de 4 actions Essilor Luxottica au cours de 111,85 euros pour renforcer ma ligne existante, le PRU de la ligne passant de 138,69 euros à 123,69 euros.
Début octobre : Apport de 500 euros sur mon PEA et achat de 26 parts de l’ETF Lyxor World PEA au cours de 18,48 euros.

Je note avec satisfaction que mon portefeuille a passé les 20K euros de valorisation, après un peu plus de 2 ans d’existence. Un premier petit objectif atteint.

J’ai pour le moment du mal à effectuer des apports réguliers de 1K euros par mois, puisque ce ne fut pas le cas ni en septembre ni en octobre. En effet, ayant pour projet d’acheter ma RP d’ici un an, je suis en train de gonfler mon épargne de précaution, afin de pouvoir faire un apport le moment voulu. J’y reviendrai dans ma présentation.

Néanmoins, je note que la somme de mes apports sur le PEA et PEA-PME sera supérieure cette année par rapport à 2019. Un objectif en 2021 sera de faire encore croitre la somme de ces apports pour maintenir cette croissance.

Je suis toujours satisfait de ma stratégie et de l’allocation cible que j’essaie de suivre. Même s’il m’arrive parfois d’en dévier légèrement. Je suis à l’aise avec tous mes titres en portefeuille.
Il est probable que je vende ma ligne ABC Arbitrage avec une petite plus value dans les jours ou semaines à venir.
Je surveille également du coin de l’oeil ma ligne Total, qui affiche la plus forte moins value de mon portefeuille. Mais on va dire que pour le moment, le dividende attrayant et trimestriel me fait patienter…

Vendre Abc arbitrage en ce moment vu l’agitation probable de ce dernier trimestre c’est vouloir se faire peur à mon avis….
Un nouveau dividende tombe en décembre en plus.

Au delà du cours et DU résultat exceptionnel qui va arriver c’est surtout le principe de vendre pour réinvestir dans une autre action qui sera "sûrement" impactée par l’agitation du dernier trimestre.

Vendre ABC à la suite de l’annonce d’un vaccin je suis d’accord,  des secteurs vont bondir très fortement et il va y avoir un meilleur potentiel de performance "ailleurs ". Ce n’est pas du tout le cas actuellement malgré les annonces qu’on essaie de nous faire croire côté USA….

Je pense que votre raisonnement est bon mais un peu tôt compte tenu de l’environnement sanitaire qui se complique un peu plus chaque jour.

Bilan de l’année 2020 (et reporting des mois de novembre et décembre)

Bonjour à tous,

Tout d’abord, une très bonne année 2021 à tous.

Avec du retard, je vais présenter un bilan de l’année 2020 pour mon portefeuille boursier, ainsi qu’un reporting groupé des mois de novembre et décembre. Il y a eu quelques mouvements notamment sur le PEA-PME. Je vais essayer de les détailler au mieux.

J’ai connu mon premier vrai krach boursier cette année et j’en tire des enseignements :
- aucune panique (même si les sommes placées en jeu restent négligeables par rapport à d’autres ici et que mon travail, contrairement à d’autres, m’assurent une certaine sécurité en cette période) malgré les baisse extrêmement importantes et le portefeuille qui tourne au rouge vif
- il est très important de garder une petite poche de liquidités prête à être investie lors des grosses corrections ou des krachs. La sécurité que me procure mon travail m’incite à ne garder qu’une toute petite épargne de précaution (à peu près un mois de salaire), le reste étant investi et de fait moins liquide. N’ayant pas pu investir autant que je le voulais durant ce krach, j’ai pris la décision d’augmenter légèrement mon épargne de précaution (3 mois de salaire) de manière progressive, pour pouvoir y puiser en cas de forte correction ou de krach à venir.

Sur l’année 2020, la valeur de la part du portefeuille s’est appréciée de 6,50%, après une augmentation de 27,96% pour 2019.
La valeur de la part a augmenté de 12,14% en novembre, puis de 2,37% en décembre, pour atteindre un plus haut historique à 124,32 fin décembre.



Voici maintenant la composition de mon portefeuille à la fin novembre puis à la fin décembre. Je détaillerai ensuite en dessous l’ensemble des mouvements réalisés depuis mon dernier reporting.

Sur le PEA:

Comme expliqué dans mon reporting d’octobre, j’ai initié début novembre une ligne SCHNEIDER ELECTRIC (4 actions à 111,45 euros).
Début décembre, avec mon renforcement de 500 euros, j’ai acheté 1 Lyxor MSCI EMU Small Cap (cours à 304,30 euros, PRU à 249,74 euros) et 9 Lyxor MSCI World PEA (cours à 19,708, PRU passant à 16,75 euros).

Sur le PEA-PME:

Début décembre, j’ai revendu ma ligne CARBIOS au cours de 44,9 euros (plus value de 14% en un peu moins de deux semaines, ligne ayant été initiée fin novembre), et ai acheté avec le solde 3 THERMADOR GROUPE (cours à 64,8 euros).

J’ai également légèrement allégé ma ligne SECHE ENVIRONNEMENT (en plus value de 15% à ce moment là) pour initier une nouvelle ligne BIGBEN INTERACTIVE (achat de 13 actions au cours de 19,66 euros).

Enfin, fin décembre, j’ai revendu 2 actions PHARMAGEST INTERACTIVE (cours à 110,8 euros, en plus value de 21%) pour initier une ligne HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES (achat de 9 actions à 24,5 euros).

Beaucoup de mouvements sur le PEA-PME, peut être trop, mais je prends beaucoup de plaisir à observer et étudier les titres des sociétés éligibles.

J’ai une watchlist de titres sur le PEA-PME très importantes, ce qui m’incite peut être à diversifier au delà de ce qui est réellement nécessaire. Néanmoins, pour le moment ça ne me porte pas préjudice. C’est une poche "plaisir" au vue de sa valeur par rapport à mon patrimoine global. D’un autre côté, je n’ai pas comparé la performance de mon PEA et de mon PEA-PME; mais je suis persuadé que le PEA-PME superforme mon PEA sur les trois derniers mois. En tout cas, un de mes principes sur le PEA-PME est de ne pas hésiter à prendre ma plus value, ou du moins une partie, lorsque la ligne est en plus value de plus de 10%.

PS: Je ne publie pas de tableau avec les différents dividendes reçus cette année, la somme étant encore très négligeable; ce sera pour le bilan 2021 !