Portefeuille d'actions de Leseb06

Bonjour à tous,

Encore une évolution de mon portefeuille,

Je pars sur un 60/40,

Avec seulement des ETF répartis comme ceci :

CW8 en Pea            à 70%
Lyxor water en pea à 5%
IShares Edge MSCI WrldMmtFactor (is3r) CTO degiro 15%
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 CTO Fortunéo à 10%

Sébastien

Bonjour mr dividende,

Je pense partir sur 20% en cash (livret A (x2) et liquidité sur PEA et CC.
Et 20% en sci/scpi sur av.

Je veux avoir 20% mobilisable immédiatement en cas de grosse correction très rapide comme lors du Brexit…

Imaginons un "problème" lors de l’élection US je ne veux pas perdre 10 à 15 jours…

Je pense partir sur une stratégie de revente avec en complément un viager de notre RP.

cordialement,

Bonjour à tous beaucoup de changement dans mon portefeuille, cette année compliquée m’ayant permis de prendre des nouvelles orientations pour mon épargne.

Mon Patrimoine Hors RP est d’environ 300.000 Euro.

Je suis parti sur une répartition 70% actions / 30% monétaire /scpi ou sci.

Pour les 30%
10% (30.000) sur Livret A
20%  (60.000) sur SCI PRIMONIAL CAPIMMO, SCPI ELYSEES PIERRE, SCPI PRIMOPIERRE, SCPI PRIMOVIE.

Je me suis posé la question concernant la "solidité" des scpi en cette période covid, si je décide de passer en 80/20 je vendrai en priorité la partie sci/scpi.

Pour les 70%  (210.000e).

16 % du patrimoine (48.000e) en actions sur PEA équipondèrées (1500e par ligne) entre 30 et 35 valeurs.

AYDEN
AIR LIQUIDE
ALFEN
ASML
biomerieux
DASSAULT SYS
eurofins
EURONEXT
HERMES
JUST EAT TAKEAWAY
L’OREAL
LVMH
NEOEN
PROSUS
SARTORIUS
SOFINA
SUEZ
TELEPERFORMANCE
WORLDLINE
CHEMOMETEC
EVOLUTION GAMING
GENMAB
GN STORE NORD
MIPS
NEMETSCHEK
NETCOMPANY
NOVO NORDISK
SIMCORP
ESKER
PHARMAGEST
SOITEC
VETOQUINOL

54% en ETF/ sicavs sur PEA/AV/CTO

ETF AM ASIE            4,00%
ETF ISHARE CHINE    4,00%
ETF Lyxor water            8,00%
ETF AM PEA SP500    17,00%
ETF BNP SP 500            17,00%
ETF lyxor NASDAQ    32,00%
Comgest Eu Small    4,00%
Comgest Growth Jap    4,00%
SIS Emerging Asia    2,00%
SIS Greater China    2,00%
JP Morgan F China    2,00%
UBS F China            2,00%
Nordic Small Cap     2,00%

Je précise que l’etf BNP sp500 est hedged ce qui me permet de maintenir une exposition de mon portefeuille au dollar de 50%.

Ce qui me donne en répartition géographique :

us    54,00%
eu    30,57%
asie    12,3%
Jap    3,1%

et en devise à peu près 50% euro / 50% dollar.

Voilà si vous avez des questions où des commentaires n’hésitez pas
Cordialement.
Sébastien.

Dernière modification par leseb06 (11/12/2020 16h11)

"En effet, pour la partie action en direct c’est un beau portefeuille, et je sais où vous avez pioché des idées"

Lol je m’inspire effectivement de votre site et de votre sreenner que je trouver pertinent!

"Pour la partie ETF, je vois que vous avez du hedge sur le S&P500. Or (évidemment je peux me tromper) je pense que la majeure partie de la baisse du dollar a déjà été entamée. Ne pensez-vous pas qu’il est peut-être déjà trop tard pour prendre du hedge et ne vaudrait-il pas mieux à court terme tenter un rebond du dollar ?"

Je n’ai pas de compétences en matière de devise, j’entends beaucoup de "spécialistes" parler d’un objectif de 1.25…l’etf sp500 hedged est plus dans un soucis équilibrage du portefeuille pour etre à 50% euro/ 50% dollar.

"Pour les Sicavs, les logez vous en AV sur un contrat avec 0 frais d’entrée ? Si oui sur quel contrat ?"

Oui j’ai un contrat linxéa spirit où je loge ces sicavs.

"Les fonds sont en effet un bon moyen d’accéder au Japon ou à la Chine en espérant faire mieux que les indices. C’est l’une des rares zones géographiques où ils font encore vraiment le taf vs les ETF."

Oui c’est le pari que je fais..

bien à vous
Sébastien

Bonjour à tous, beaucoup de choses ont évolué depuis mon dernier reporting.
Les lignes à 0 représentent les valeurs dans lesquelles je souhaite investir, j’attends le bon point d’entrée.

Portefeuille de sebastien           
           
Répartition du portefeuille au 23/07/2022           
           
Consommation discrétionnaire        41 897 €    9,9%
Starbucks Corporation    Restaurants    8 347 €    2,0%
Home Depot Inc    Home Improvement Retail    8 104 €    1,9%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods    6 982 €    1,7%
Leggett & Platt Incorporated    Furnishings, Fixtures & Appliances    3 970 €    0,9%
Best Buy Co Inc    Specialty Retail    3 912 €    0,9%
Publicis Groupe SA    Advertising Agencies    2 412 €    0,6%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA    Auto Parts    2 259 €    0,5%
L’Oreal SA    Personal Goods    2 122 €    0,5%
Vivendi SA    Entertainment    1 902 €    0,5%
Stellantis NV    Auto Manufacturers    1 887 €    0,4%
McDonald\u2019s Corporation    Restaurants     0 €    0,0%
           
Consommation de base        30 337 €    7,2%
Altria Group    Tobacco    10 715 €    2,5%
Philip Morris International Inc    Tobacco    7 511 €    1,8%
Unilever PLC    Household & Personal Products    4 960 €    1,2%
Kimberly-Clark Corporation    Household & Personal Products    4 926 €    1,2%
Pernod Ricard SA    Beverages-Wineries & Distilleries    2 226 €    0,5%
PepsiCo Inc    Beverages-Non-Alcoholic     0 €    0,0%
Coca-Cola Co    Beverages-Non-Alcoholic     0 €    0,0%
Procter & Gamble Company    Household & Personal Products     0 €    0,0%
Target Corporation    Discount Stores     0 €    0,0%
           
Energie        11 698 €    2,8%
TotalEnergies SE    Oil, Gas and Coal    11 698 €    2,8%
           
Services financiers        57 877 €    13,7%
ABC Arbitrage SA    Investment Banking and Brokerage Services    17 077 €    4,1%
T. Rowe Price Group Inc    Asset Management    10 668 €    2,5%
BlackRock Inc    Asset Management    9 929 €    2,4%
Scor SE    Non-life Insurance    5 561 €    1,3%
Amundi SA    Investment Banking and Brokerage Services    5 549 €    1,3%
Credit Agricole SA    Banks    5 190 €    1,2%
ABC Arbitrage SA    Investment Banking and Brokerage Services    3 903 €    0,9%
           
Santé        19 131 €    4,5%
Johnson & Johnson    Drug Manufacturers-General    10 104 €    2,4%
Merck & Company Inc    Drug Manufacturers-General    5 117 €    1,2%
Medtronic PLC    Medical Devices    3 910 €    0,9%
           
Industrie        54 747 €    13,0%
Lockheed Martin Corporation    Aerospace & Defense    14 685 €    3,5%
3M Company    Conglomerates    11 292 €    2,7%
Bouygues SA    Construction and Materials    6 919 €    1,6%
Veolia Environnement VE SA    Waste Management    4 873 €    1,2%
Stanley Black & Decker Inc    Tools & Accessories    4 307 €    1,0%
United Parcel Service Inc    Integrated Freight & Logistics    4 049 €    1,0%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense    3 692 €    0,9%
Schneider Electric SE    Specialty Industrial Machinery    2 512 €    0,6%
Vinci SA    Construction and Materials    2 418 €    0,6%
Norfolk Southern Corporation    Railroads     0 €    0,0%
BAE Systems plc    Aerospace & Defense     0 €    0,0%
General Dynamics Corporation    Aerospace & Defense     0 €    0,0%
           
Matériaux de base        23 019 €    5,5%
Air Liquide    Chemicals    12 934 €    3,1%
Linde plc    Specialty Chemicals    6 182 €    1,5%
Air Products and Chemicals Inc    Specialty Chemicals    3 903 €    0,9%
           
Technologie de l’information        3 135 €    0,7%
ASML Holding NV    Technology Hardware and Equipment    3 135 €    0,7%
           
Services de télécommunication        12 509 €    3,0%
Verizon Communications Inc    Telecom Services    7 838 €    1,9%
Comcast Corp    Telecom Services    4 671 €    1,1%
           
Services aux collectivités         0 €    0,0%
Duke Energy Corporation    Utilities-Regulated Electric     0 €    0,0%
Southern Company    Utilities-Regulated Electric     0 €    0,0%
           
Immobilier        56 158 €    13,3%
Cbo Territoria SA    Residential REIT    15 401 €    3,7%
VICI Properties Inc    Specialty REIT    11 328 €    2,7%
Realty Income Corp    Diversified REIT    10 194 €    2,4%
Nexity SA    Diversified REIT    9 121 €    2,2%
STORE Capital Corp    Retail REIT    6 525 €    1,5%
Cbo Territoria SA    Residential REIT    3 590 €    0,9%
American Tower Corp    Specialty REIT     0 €    0,0%
Digital Realty Trust Inc    Specialty REIT     0 €    0,0%
Prologis Inc    Industrial REIT     0 €    0,0%
Public Storage    Self-storage REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        110 635 €    26,3%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers    50 922 €    12,1%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers    30 195 €    7,2%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR    Fonds/Trackers    16 754 €    4,0%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR    Fonds/Trackers    12 765 €    3,0%
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
VALEUR DU PORTEFEUILLE        421 144 €    90,4%
Liquidité        44 600 €    9,6%
           
ACTIF NET        465 744 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 23/07/2022           
           
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers    50 922 €    12,1%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers    30 195 €    7,2%
ABC Arbitrage SA    Investment Banking and Brokerage Services    17 077 €    4,1%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR    Fonds/Trackers    16 754 €    4,0%
Cbo Territoria SA    Residential REIT    15 401 €    3,7%
        130 348 €    31,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 23/07/2022           
           
Consommation discrétionnaire        1 314 €    9,6%
Home Depot Inc    Home Improvement Retail     202 €    1,5%
Starbucks Corporation    Restaurants     196 €    1,4%
Leggett & Platt Incorporated    Furnishings, Fixtures & Appliances     184 €    1,3%
Best Buy Co Inc    Specialty Retail     176 €    1,3%
Stellantis NV    Auto Manufacturers     159 €    1,2%
Publicis Groupe SA    Advertising Agencies     123 €    0,9%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods     110 €    0,8%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA    Auto Parts     86 €    0,6%
Vivendi SA    Entertainment     48 €    0,4%
L’Oreal SA    Personal Goods     29 €    0,2%
McDonald\u2019s Corporation    Restaurants     0 €    0,0%
           
Consommation de base        1 701 €    12,4%
Altria Group    Tobacco     902 €    6,6%
Philip Morris International Inc    Tobacco     401 €    2,9%
Unilever PLC    Household & Personal Products     185 €    1,4%
Kimberly-Clark Corporation    Household & Personal Products     173 €    1,3%
Pernod Ricard SA    Beverages-Wineries & Distilleries     40 €    0,3%
PepsiCo Inc    Beverages-Non-Alcoholic     0 €    0,0%
Coca-Cola Co    Beverages-Non-Alcoholic     0 €    0,0%
Procter & Gamble Company    Household & Personal Products     0 €    0,0%
Target Corporation    Discount Stores     0 €    0,0%
           
Energie         653 €    4,8%
TotalEnergies SE    Oil, Gas and Coal     653 €    4,8%
           
Services financiers        2 985 €    21,8%
ABC Arbitrage SA    Investment Banking and Brokerage Services     978 €    7,1%
Scor SE    Non-life Insurance     497 €    3,6%
T. Rowe Price Group Inc    Asset Management     430 €    3,1%
Amundi SA    Investment Banking and Brokerage Services     430 €    3,1%
BlackRock Inc    Asset Management     303 €    2,2%
ABC Arbitrage SA    Investment Banking and Brokerage Services     224 €    1,6%
Credit Agricole SA    Banks     123 €    0,9%
           
Santé         541 €    4,0%
Johnson & Johnson    Drug Manufacturers-General     267 €    1,9%
Merck & Company Inc    Drug Manufacturers-General     157 €    1,1%
Medtronic PLC    Medical Devices     118 €    0,9%
           
Industrie        2 038 €    14,9%
3M Company    Conglomerates     509 €    3,7%
Bouygues SA    Construction and Materials     436 €    3,2%
Lockheed Martin Corporation    Aerospace & Defense     416 €    3,0%
Veolia Environnement VE SA    Waste Management     201 €    1,5%
United Parcel Service Inc    Integrated Freight & Logistics     132 €    1,0%
Stanley Black & Decker Inc    Tools & Accessories     121 €    0,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     86 €    0,6%
Vinci SA    Construction and Materials     79 €    0,6%
Schneider Electric SE    Specialty Industrial Machinery     58 €    0,4%
Norfolk Southern Corporation    Railroads     0 €    0,0%
BAE Systems plc    Aerospace & Defense     0 €    0,0%
General Dynamics Corporation    Aerospace & Defense     0 €    0,0%
           
Matériaux de base         473 €    3,5%
Air Liquide    Chemicals     265 €    1,9%
Air Products and Chemicals Inc    Specialty Chemicals     110 €    0,8%
Linde plc    Specialty Chemicals     98 €    0,7%
           
Technologie de l’information         35 €    0,3%
ASML Holding NV    Technology Hardware and Equipment     35 €    0,3%
           
Services de télécommunication         519 €    3,8%
Verizon Communications Inc    Telecom Services     397 €    2,9%
Comcast Corp    Telecom Services     122 €    0,9%
           
Services aux collectivités         0 €    0,0%
Duke Energy Corporation    Utilities-Regulated Electric     0 €    0,0%
Southern Company    Utilities-Regulated Electric     0 €    0,0%
           
Immobilier        3 435 €    25,1%
Cbo Territoria SA    Residential REIT    1 032 €    7,5%
Nexity SA    Diversified REIT     870 €    6,4%
VICI Properties Inc    Specialty REIT     494 €    3,6%
Realty Income Corp    Diversified REIT     432 €    3,2%
STORE Capital Corp    Retail REIT     367 €    2,7%
Cbo Territoria SA    Residential REIT     241 €    1,8%
American Tower Corp    Specialty REIT     0 €    0,0%
Digital Realty Trust Inc    Specialty REIT     0 €    0,0%
Prologis Inc    Industrial REIT     0 €    0,0%
Public Storage    Self-storage REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         0 €    0,0%
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        13 694 €    100,0%
Base mensuelle        1 141 €

Bonjour,
1 ligne en pea et une ligne en pea pme.
c’est également le cas pour ABC.
cordialement.

Bonjour à tous,
Mise à jour du portefeuille.
Les objectifs :
60% d’ETF
20% REITS
20% Actions dividendes.

Petites précisions,
J’ai profité de la baisse des REITS pour transférer des fonds de la poche ETF vers les REITS.
Elles subissent de plein fouet les remonté des taux, je pense que c’est un super point d’entrée, l’avenir nous le dira.
Nous allons prendre notre retraite dans 4/5 ans du coup avoir 20% de reits fait sens pour moi.
Mes plus grosses convictions sont : O, VICI, LMT et WPC.
Bonne journée à tous.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/09/2023

~Consommation discrétionnaire (3,8%) :
   185 La Francaise des Jeux SA___________________1,3%
   366 Metropole Television SA____________________1,0%
   116 Rubis SCA__________________________________0,5%
   275 ALD SA_____________________________________0,5%
    70 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,4%

~Consommation de base (4,2%) :
   327 British American Tobacco p.l.c. (USD)______2,1%
   235 Altria Group (USD)_________________________2,1%

~Energie (1,7%) :
   163 Enbridge Inc (USD)_________________________1,1%
    47 TotalEnergies SE___________________________0,6%

~Services financiers (3,6%) :
   350 Investor AB ser. B (SEK)___________________1,3%
   162 L E Lundbergföretagen AB (publ) (SEK)______1,3%
    78 Amundi SA__________________________________0,9%

~Santé :
n/a

~Industrie (4,7%) :
    24 Lockheed Martin Corporation (USD)__________2,1%
    60 Vinci SA___________________________________1,3%
   194 Bouygues SA________________________________1,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (1,1%) :
   167 Verizon Communications Inc (USD)___________1,1%

~Services aux collectivités (0,5%) :
   168 Engie SA___________________________________0,5%

~Immobilier (21,2%) :
   584 Realty Income Corp (USD)___________________6,5%
   525 VICI Properties Inc (USD)__________________3,3%
   248 W P Carey Inc (USD)________________________3,2%
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,1%
   255 National Retail Properties Inc (USD)_______2,0%
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,1%
    38 Mid-America Apartment Communities Inc______1,1%
    49 Crown Castle (USD)_________________________1,0%
   337 Medical Properties Trust Inc (USD)_________0,5%
   140 Nexity SA__________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (59,1%) :
   511 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__47,5%
   449 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF_________10,1%
   463 Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Marke___1,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/09/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (15,1%) :
    47 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,0%
    38 Mid-America Apartment Communities Inc______5,0%

~Diversifié (38,1%) :
   584 Realty Income Corp (USD)__________________30,8%
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,2%
   140 Nexity SA__________________________________2,1%

~Santé (2,1%) :
   337 Medical Properties Trust Inc (USD)_________2,1%

~Commerce et centres régionaux (9,3%) :
   255 National Retail Properties Inc (USD)_______9,3%

~Box de stockage (15,1%) :
   248 W P Carey Inc (USD)_______________________15,1%

~Spécialisé (20,4%) :
   525 VICI Properties Inc (USD)_________________15,7%
    49 Crown Castle (USD)_________________________4,6%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour,

Je viens de relire votre file, bravo pour votre beau portefeuille.
J’ai l’impression que vous réinterrogez souvent votre stratégie.
Vu les volumes les frais de transfert ne doivent pas être négligeables.
Avec le recul, pensez-vous que ces changements ont été pertinents / faits au bon moment ?

Algue mise à part, il y a cet ETF non synthétique en PEA : LU0908501058 (~Stoxx 300).

Bonjour à tous,
Je vais commencer par un mea-culpa, je me rend compte que je suis retombé dans mes travers.
J’ai cru pour diverse raison devoir m’éloigner d’un portefeuille ETF et aujourd’hui je vois que la performance de mon portefeuille est de 9,45% sur l’année contre 16% pour le CW8.
Et encore je profite pleinement du fort rebond des REITs.
J’ai vendu la grande majorité des mes actions sur PEA pour transférer les fonds sur des ETF.
Voilà mon portefeuille:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2023

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
   366 Metropole Television SA____________________1,0%
   401 ALD SA_____________________________________0,5%
   140 Nexity SA__________________________________0,4%

~Consommation de base (4,0%) :
   327 British American Tobacco p.l.c. (USD)______2,0%
   235 Altria Group (USD)_________________________1,9%

~Energie (1,1%) :
   163 Enbridge Inc (USD)_________________________1,1%

~Services financiers (4,4%) :
   237 L E Lundbergföretagen AB (publ) (SEK)______2,3%
   513 Investor AB ser. B (SEK)___________________2,1%

~Santé :
n/a

~Industrie (4,3%) :
    37 Lockheed Martin Corporation (USD)__________3,2%
    11 Northrop Grumman Corporation (USD)_________1,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (1,2%) :
   167 Verizon Communications Inc (USD)___________1,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (22,6%) :
   814 Realty Income Corp (USD)___________________8,6%
   525 VICI Properties Inc (USD)__________________3,1%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________2,2%
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______2,0%
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,0%
    78 Mid-America Apartment Communities Inc______1,9%
    63 Camden Property Trust (USD)________________1,1%
    49 Crown Castle (USD)_________________________1,1%
   550 Medical Properties Trust Inc (USD)_________0,5%

~Fonds/Trackers (60,5%) :
   299 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__27,7%
  6151 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C__27,2%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___5,1%
    26 Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR____________0,2%
     2 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist________0,1%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________7,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (22,3%) :
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,8%
    78 Mid-America Apartment Communities Inc______8,5%
    63 Camden Property Trust (USD)________________5,0%

~Diversifié (47,9%) :
   814 Realty Income Corp (USD)__________________38,1%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________9,8%

~Santé (2,4%) :
   550 Medical Properties Trust Inc (USD)_________2,4%

~Commerce et centres régionaux (8,8%) :
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______8,8%

~Spécialisé (18,6%) :
   525 VICI Properties Inc (USD)_________________13,6%
    49 Crown Castle (USD)_________________________5,0%

Fait avec XlsPortfolio

Je pense vendre mes M6 et ALD l’année prochaine.

J’ai renforcé LMT
j’ai acquis NOC et CPT

Les dividendes sont de 832 euros brut par mois

Le portefeuille est de 507.000 euros

Bon week end.

Bonjour à tous,

Peu d’évolution ce mois ci,

Les ventes :

M6 je ne reproche pas grand chose à cette valeur mais je pense passer à 100% ETF  sur le PEA.

Les achats :

L3Harris Technologies un peu plus cher que ma cible initiale mais vu le contexte géopolitique ça me permet de monter ma poche défense à 5% ce qui était l’objectif.

Perspectives :

Je continue de regarder les foncières US et uniquement les foncières US, pour le reste je gonfle ma poche Vanguard LifeStrategy 60%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024

~Consommation discrétionnaire (0,7%) :
   600 ALD SA_____________________________________0,7%

~Consommation de base (3,6%) :
   327 British American Tobacco p.l.c. (USD)______1,8%
   235 Altria Group (USD)_________________________1,8%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie (4,8%) :
    37 Lockheed Martin Corporation (USD)__________2,9%
    26 L3Harris Technologies Inc (USD)____________1,0%
    11 Northrop Grumman Corporation (USD)_________0,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (1,3%) :
   167 Verizon Communications Inc (USD)___________1,3%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (24,2%) :
   814 Realty Income Corp (USD)___________________8,2%
   525 VICI Properties Inc (USD)__________________3,0%
   121 Mid-America Apartment Communities Inc______2,8%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________2,3%
   119 Camden Property Trust (USD)________________2,1%
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,0%
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______1,9%
   170 Nexpoint Residential Trust Inc (USD)_______1,0%
   992 Medical Properties Trust Inc (USD)_________0,6%
   140 Nexity SA__________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (65,5%) :
  6303 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C__27,8%
   299 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__27,5%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___5,0%
   237 L E Lundbergföretagen AB (publ) (SEK)______2,3%
   513 Investor AB ser. B (SEK)___________________2,2%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___0,3%
    26 Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR___________0,2%
     2 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist________0,1%
     0 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Ac___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________6,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (34,3%) :
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,4%
   121 Mid-America Apartment Communities Inc_____11,7%
   119 Camden Property Trust (USD)________________8,6%
   170 Nexpoint Residential Trust Inc (USD)_______4,0%
   140 Nexity SA__________________________________1,7%

~Diversifié (43,2%) :
   814 Realty Income Corp (USD)__________________33,9%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________9,3%

~Santé (2,4%) :
   992 Medical Properties Trust Inc (USD)_________2,4%

~Commerce et centres régionaux (7,8%) :
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______7,8%

~Spécialisé (12,3%) :
   525 VICI Properties Inc (USD)_________________12,3%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,
Reporting du portefeuille début juillet.
J’ai respecté ma stratégie.
Vente sur CTO de MPW c’était un pari mais je préfère sortir sur une opération blanche que persévérer, le produit de la vente est allé sur  Vanguard FTSE All-World.
Sur PEA, vente de ma ligne L E Lundbergföretagen et de la moitié de ma ligne Investor AB la totalité est allé sur iShares MSCI World  PEA
Le portefeuille représente aujourd’hui 587.000 Euros.

Je vais continuer à investir mes dividendes et mon épargne en ETF pour arriver à 70% d’ETF.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2024

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (3,4%) :
   235 Altria Group (USD)_________________________1,8%
   327 British American Tobacco p.l.c. (USD)______1,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers (1,1%) :
   256 Investor AB (SEK)__________________________1,1%

~Santé :
n/a

~Industrie (2,8%) :
    37 Lockheed Martin Corporation (USD)__________2,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (1,1%) :
   167 Verizon Communications Inc (USD)___________1,1%

~Services aux collectivités (2,1%) :
   232 Black Hills Corporation (USD)______________2,1%

~Immobilier (22,0%) :
   918 Realty Income Corp (USD)___________________7,9%
   121 Mid-America Apartment Communities Inc______2,8%
   525 VICI Properties Inc (USD)__________________2,4%
   119 Camden Property Trust (USD)________________2,1%
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,1%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,9%
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______1,7%
   170 Nexpoint Residential Trust Inc (USD)_______1,1%

~Fonds/Trackers (67,5%) :
  6445 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C__28,6%
   218 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__19,8%
 11412 iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF_____10,4%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___4,7%
   119 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Ac___2,5%
   894 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS E___0,8%
    80 Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCIT___0,3%
    26 Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR___________0,2%
     2 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist________0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (36,8%) :
    47 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,5%
   121 Mid-America Apartment Communities Inc_____12,7%
   119 Camden Property Trust (USD)________________9,7%
   170 Nexpoint Residential Trust Inc (USD)_______5,0%

~Diversifié (44,4%) :
   918 Realty Income Corp (USD)__________________35,7%
   101 Alexandria Real Estate Equities Inc________8,7%

~Commerce et centres régionaux (7,8%) :
   250 National Retail Properties Inc (USD)_______7,8%

~Spécialisé (10,9%) :
   525 VICI Properties Inc (USD)_________________10,9%

Fait avec XlsPortfolio