LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Ledep · #1051

Bonsoir,

Au hasard, directement ici à la source !

Lebnet · #1052

Ok je peux désormais recevoir tous les blasphèmes de l’univers.

J’ai cherché sur tous les sites qui auraient pu m’agréger les informations mais aucunement à la source même #noob.

Merci.

Comme on dit, question idiote, réponse idiote.

Bonne soirée.

ploule · #1053

Bonjour.

Est-il possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrai d’afficher le cours d’une valeur à 30 jours, cela faciliterai la recherche de données utiles dans le cadres d’un investissement automatique sur la valeur ayant le moins performé dans le mois?

Merci.

yomaze · #1054

Lebnet a écrit :
après moult recherches sur le net, impossible de trouver ce que je cherche, je souhaiterai obtenir l’historique quotidien de CARINVT:FP depuis décembre 2013 au vu de retracer la performance de mon portefeuille via xlsPortfolio .

Sinon il y a Téléchargement des cotations pour

mais il faut connaitre le code ISIN : FR0010148981

On peut télécharger dans différents formats.

InvestisseurHeureux · #1055

ploule a écrit :
Est-il possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrai d’afficher le cours d’une valeur à 30 jours, cela faciliterai la recherche de données utiles dans le cadres d’un investissement automatique sur la valeur ayant le moins performé dans le mois?

Je ne suis pas sûr de comprendre votre message.

Mais les seuls cours disponibles sur Bloomberg sont les +bas et +haut à 52 semaines et le cours spot.

ploule · #1056

Je me suis mal exprimé.

Ma question était plutôt : est il possible d’afficher la variation du cours depuis 30 jours dans l’onglet "liste" afin de déterminer facilement quelle est la valeur qui a le plus baissé dans le mois (étant supposé que l’on a reporté dans la liste les tickers des actions possédées).

Mais vous m’avez répondu que cette donnée n’est pas accessible c’est donc techniquement impossible.

Merci.

zorg44 · #1057

Bonjour à tous,

J’ai un problème avec l’action Anheuser-Busch InBev NV dans XLSPORTFOLIO ça ne récupère rien

ABI:BB

A+
Zorg44

maxicool · #1058

Essayez plusieurs fois. Bloomberg "plante" par moment.
Le code est correct, donc ça doit passer.
Ca passe chez moi en tout cas…

zorg44 · #1059

Effectivement ce soir ça marche. Ce midi j’ai essayé 2 fois sans succès.

merci

MisterVix · #1060

Bonjour,

Deux questions que je me pose:

#1
Question pratique; lorsque vous externalisez des moins values, modifiez vous le prix de revient dans XLS portofolio?

Je me dis que celà "truque" les résultats sur une ligne donnée, puisque l’on ne verra pas clairement quel bénéfice/moins value on réalise sur une position.
En revanche l’opération ne faussera pas la Valeur de Part qui me semble être le seul juge de paix.

Et celà donne la vision fiscale du portefeuille…

Bref, je pencherai plutôt pour noter ce changement de cours d’acquisition (Prix d’achat moyen pondéré en €), mais votre avis m’intéresse. Merci.

#2
Pour une de mes lignes qui n’est pas cotée bloomberg et donc n’est pas mise à jour par la feuille, j’utilise le préfixe "_" pour empêcher toute mise à jour. Je rentre donc les données manuellement comme IH le propose.
Les calculs semblent se faire normalement, mais de façon surprenante, le dividende proposé dans le calendrier des dividendes est erroné, alors que le dividende annuel total brut est exact (colonne N du portefeuille), et que j’ai modifié la formule du rendement TTM conformément au manuel fourni avec le fichier excel.

EN effet le dividende annuel brut est de 118 euros, soit 59€/semestre. Curieusement le calendrier de dividendes affiche 72€ de dividende semestriel attendu. Comment puis je corriger celà SVP? Merci beaucoup.

Mistervix

Dernière modification par MisterVix (22/05/2015 17h14)

InvestisseurHeureux · #1061

MisterVix a écrit :
Question pratique; lorsque vous externalisez des moins values, modifiez vous le prix de revient dans XLS portofolio?

XLS portofolio étant un outil de suivi de la performance, l’externalisation de -Value ne change rien au PRU.

D’autant que le PRU fiscal, vous l’avez via votre courtier.

MisterVix a écrit :
Les calculs semblent se faire normalement, mais de façon surprenante, le dividende proposé dans le calendrier des dividendes est erroné, alors que le dividende annuel total brut est exact (colonne N du portefeuille), et que j’ai modifié la formule du rendement TTM conformément au manuel fourni avec le fichier excel.

C’est surprenant car je n’arrive pas du tout à reproduire ce "pb" sur mon fichier. Au besoin envoyez-moi votre fichier par email.

Stevanovic · #1062

Bonjour,

Serait-il envisageable de mettre dans XLS Portfolio un curseur , ou une ligne pour représenter un objectif en capital , ou en dividendes (annuel) ? C’est toujours motivant de voir son objectif

Cdt

InvestisseurHeureux · #1063

Pourquoi ne pas simplement utiliser la ligne #4 de l’onglet PORTEFEUILLE ?

La cellule A4 peut être défusionnée pour récupérer de la place.

SeptiemeVague · #1064

Bonjour.
Je souhaite allonger l’onglet "ma liste" pour y insérer plus de valeurs sur la même feuille, mais les codes bloomberg ne se mettent pas à jours au delà de la ligne 250. J’ai essayé toutes les options de collage mais aucune ne fonctionne.
Est-ce qu’il y a des colonnes techniques cachées que je n’aurais pas vu et qui bloque la mise à jour ?

Sky · #1065

Vous n’avez pas tout lu la question a déjà été posée seulement 4 pages en amont.

IH a écrit :
Il y a effectivement une limite à 250 lignes pour éviter de trop solliciter le site Bloomberg avec une même adresse IP.

Néanmoins, vous pouvez passer outre simplement en dupliquant votre fichier.

chlorate · #1066

Bonjour,

Le site de Bloomberg a évolué, nouvelle mise en page, plutôt pas mal par ailleurs.

Coïncidence ou pas, mon xlsPortfolio ne se met plus à jour - notamment l’indice de comparaison et les nouvelles valeurs que je souhaite ajouter.

Suis-je le seul ?

Canard · #1067

Bonjour.

Non, vous n’êtes pas seul. Je suis dans le même cas de figure que vous: mon portfolio ne se met plus à jour.

Je pense que vous avez mis le doigt sur le "problème" avec le MAJ de Bloomberg

Cordialement.

maxicool · #1068

Oui, exact. La mise à jour n’est plus effective.
On a l"impression que le processus fonctionne, mais en restant sur les chiffres de la veille.

pvbe · #1069

Cela fait déjà quelques mois que le site de Bloomberg est relooké.
Dans la partie "business" ou se trouve les chiffres des rapports financier, le HTML a changé.

INTERPARFUMS SA (ITP:EN Paris): Financial Statements - Businessweek

Ce qui impliquera pour IH un travail d’adaptation.

chlorate · #1070

pvbe a écrit :
Cela fait déjà quelques mois que le site de Bloomberg est relooké.

La page d’accueil oui, les pages de quote n’ont changé qu’aujourd’hui.

InvestisseurHeureux · #1071

Effectivement, il faut revoir la macro de maj suite au changement récent de Bloomberg.

J’enverrai une nouvelle version sous quelques jours, as usual.

lopazz · #1072

Bonjour IH,

Si en même temps vous pouviez remettre le choix de mettre à jour la valeur de la part ou non, ça serait fantastique…

Si le souci est de gagner du temps, peut-être pouvez-vous automatiser la réponse "oui" à la question "Mettre à jour les devises ?"

D’avance merci !

Sky · #1073

Bonjour Philippe,
Avant diffusion, pensez à faire le point sur les requêtes antérieures.
Je vous propose d’être beta-testeur.
Bon courage pour la MAJ.

EmSitges · #1074

Bonjour,

Où sera t-on quand la nouvelle version sera prête.

Merci

zorg44 · #1075

Bonjour,

Pour moi également ça ne ce met plus à jour sur une valeur en particulier que j’ai ajoutée il y a 3 jours. Ce qui est bizarre c’est qu’avec south32 ça a passé et avec British american tabacco BATS:LN rien à faire.

A+
Zorg

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