Portefeuille d'actions de Gapitaine

Gapitaine · #151

Le 18/07/2024
Assignation Suite vente Option PUT Jul19’24 à 14.40 sur Engie.
Achat 200 ex à 14.40

sissi · #152

Bonjour Gapitaine !

J’ai hate de voir si votre put va marcher … Ce serait sympa!

Vente 1 x option Put JEPI Aug16’24 – 56$ (JPMorgan Equity Premium Income ETF) – Prime encaissée 50$

Dernière modification par sissi (19/07/2024 08h21)

Gapitaine · #153

Synthèse des Options vendues échues au 19 juillet

Sur 14 ventes : 1487$ (1223+264) de primes brutes encaissées.
4 assignations subies :
Engie à 14.40€ pour 2 options soit achat de 200 ex à14.40 pour un cours actuel à 14.205
Albermarle à 110$ pour 1 option soit achat de 100 ex à 110$ pour un cours actuel à 92.09
Aperam à 25€ pour 1 option soit achat de 100 ex à 25$ pour un cours actuel à 24.28
KWEB (ETF) à 27.50 pour 1 option soit achat de 100 ex à 27.50$ pour un cours actuel à 26.87

Ci-dessous les assignations KWEB ET APERAM en graphiques :
Achat 100 APERAM à 25€

Achat x 100 ETF Kweb
Note pour Sissi : il ne s’agit pas de JEPI (on attendra le mois prochain pour le savoir), l’ETF dont vous parliez mais je n’étais pas sensé avoir l’autorisation d’acheter celui-ci non plus sur IB ! Donc se faire assigner, ça fonctionne.

LE 19/07/2024
Vente 3 options Call Sep20’24 à 22$ sur INMODE Prime encaissée 3x28 = 84$
Vente 1 option Call Sep20’24 à 57.5$ sur NUTRIEN Prime encaissée 50$
Vente 1 option Call Aug16’24 à 110$ sur ALBERMARLE Prime encaissée 131$

Ci-dessous la synthèse de mes ventes d’options en cours

Dernière modification par Gapitaine (20/07/2024 16h47)

Gapitaine · #154

Le 22/07/2024
Vente 2x options Call Aug16’24 à 14.4€ sur ENGIE Prime encaissée 2x28 = 56€
Vente 1x Option Call Aug16’24 à 11€ sur Worldline Prime brute encaissée : 39€
Vente 1x Option Call Sep20’24 à 26€ sur Aperam Prime brute encaissée : 32€
Vente 4x Option Call Sep20’24 à 6.70€ sur Avyens Prime brute encaissée : 4x13=52€
Vente 1x Option Put Sep20’24 à 27.5€ sur Pfizer Prime brute encaissée : 41$

Je précise que je détiens les titres sur les ventes d’option Call et que j’ai le cash pour les ventes d’option Put.

Gapitaine · #155

Le 24/07/2024
Achat 400 ICHN (ISHARES MSCI CHINA USD ACC) à 4.06

Vente de la moitié de ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) en fait le ¼ de la position d’origine : PV +21%

Vente 1x Option Put Sep20’24 à 55.0$ sur Realty Income, Prime brute encaissée : 75$

Dernière modification par Gapitaine (24/07/2024 23h46)

Gapitaine · #156

Le 25/07/2024
Achat US91911TAS24 (VALEBZ CORP 6.4 Jun28’54) Vale Overseas- 3ex à 99.3380-Notation Baa3

Gapitaine · #157

Le 26/07/2024
Achat 100 Verallia à 26.68€

Achat 150 Stellantis à 16.30

Achat renfort 120 Vallourec à 13.02

Gapitaine · #158

Le 28/07/2024
Achat USU2884KAA70 (EMBC CORP 5.0 Feb15’30) Embecta Corp- 3 ex au prix de 86.835 – Notation B1

Le 31/07/2024
Vente solde ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) en fait le ¼ de la position d’origine : PV +41%

Vente 20 Teleperformance à 118.20 (Position soldée) PV : +0.5%

Dernière modification par Gapitaine (31/07/2024 17h55)

Gapitaine · #159

Le 01/08/2024
Vente 15 Altarea à 100.8 (Position soldée) – PV +12%

Achat 54 Equasens à 46.70

Dernière modification par Gapitaine (02/08/2024 10h05)

Gapitaine · #160

Le 02/08/2024
Synthèse des Options vendues échues au 19 juillet
2 ventes : 51$ encaissés

Achat US534187BN88 (LNC CORP 8.3017 May17’66) Lincoln National Corp- 2 ex au prix de 80.4 – Notation BAA3 (Sur une proposition de notre indispensable Sissi !)

Achat ETF 100 IDVY (Isin IE00B0M62S72, Ishares Euro dividend) à 16.832

Achat renfort 100 ARCC (Ares Capital Corp) à 19.52

Vente 1x Option Put ARKK (ARK INNOVATION ETF) Aug23’24 – 35$ - Prime brute encaissée : 48$

Dernière modification par Gapitaine (05/08/2024 18h06)

sissi · #161

Bonsoir Gapitaine

J’ai pensé a vous ce soir en lisant Reuters Global Investor - newsletter gratuite par e-mail

Je lisais les news pour me divertir un peu car la journee fut fatiguante! Petits rachats de shorts S&P 500 en euros et GBP …. pour balancer les 2 petits achats "involontaires" de Energean euro et Glencore euro - ordres placés vendredi et passés avant l’ouverture ! Pas grave car sous mon prix d’achat prévu … mais ce fut une surprise car ce n’étaient pas des ordres "hors" heures normales…

"Ares Management leads private equity drive in Italy
Global private credit firms, including industry leader Ares Management, are increasingly focused on Italy as more small businesses which are the backbone of its economy open up to outside investors, providing buyout deal opportunities."

Dernière modification par sissi (05/08/2024 18h19)

Gapitaine · #162

Le 06 août 2024
Vente 2x Option Put STMPA (STMICROELECTRONICS) Sep20’24 – 24.60€ - Prime brute encaissée : 2x 85 = 170$

Gapitaine · #163

Le 07/08/2024
Achat 16 Paycom à 156.10

Gapitaine · #164

Le 13/08/2024
Achat 200 Stellantis à 13.89

sissi · #165

Bonjour !

Rentré par e-mail cet aprem
https://stockinvest.us/best-dividend-st … 2024-08-13

Best Dividend Stocks

PAS de recommendation d’achat de ma part - c’est juste un outil pour la watchlist

The "Best Dividend Stocks" shows highest dividend yielding stocks over the trailing twelve months (TTM). It’s a valuable resource for quickly identifying top dividend-yielding opportunities.

Company Exchange Dividend Yield TTM Next Ex-Dividend Date
DLNG-PB
Dynagas Lng Partners Lp
NYSE
10.00% Aug 15, 2024

CAPL
CrossAmerica Partners LP
NYSE
9.98% -

TSLX
TPG Specialty Lending Inc
NYSE
9.98% Aug 30, 2024
BWSN
Babcock & Wilcox Enterprises, I
NYSE
9.96% -
NLY-PG
Annaly Capital Management, Inc.
NYSE
9.95% Sep 02, 2024

HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
NYSE
9.95% -
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.
NYSE
9.95% Sep 30, 2024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
NASDAQ
9.95% -
ECC-PD
Eagle Point Credit Company Inc.
NYSE
9.92% -
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.
NASDAQ
9.92% -

NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.
NASDAQ
9.91% -

EQNR
Equinor Asa
NASDAQ
9.89% Aug 19, 2024
TRTX-PC
Tpg Re Finance Trust, Inc.
NYSE
9.87% -
SLVO
Credit Suisse Ag
NASDAQ
9.85% -
CIO-PA
City Office Reit, Inc.
NYSE
9.84% -
NYMTZ
New York Mortgage Trust, Inc.
NASDAQ
9.80% -
QYLE
Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Esg Covered Call Etf
NASDAQ
9.80% -
ZIONO
Zions Bancorporation, National Association
NASDAQ
9.79% -
FAM
First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund
NYSE
9.79% -
FGB
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
NYSE
9.76% -
HYI
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc
NYSE
9.75% Aug 23, 2024

FRO
Frontline Ltd
NYSE
9.75% -
ALTG-PA
Alta Equipment Group Inc.
NYSE
9.71% -
TECTP
Tectonic Financial, Inc.
NASDAQ
9.70% -

167

Dernière modification par sissi (13/08/2024 15h31)

Gapitaine · #166

Le 16/08/2024
Suite à mes lectures sur la file
ETFs Obligataires : lesquels, avantages et inconvénients ?

Achat de 42 IHYG à 94.13€

Pour rappel,Scarabee a écrit le 08/08/2024 :
« IHYG - iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (IE00B66F4759)
ETF exposant aux obligations d’entreprises de qualité inférieure à Investment Grade et en euro.
Nombre de lignes : 628 (forvia, renault, telecom italia, iliad, valeo, ect……)
Versement des dividendes : semestriel (mars, septembre)
Sur la base des 2 derniers coupons versés en 2024 et au cours actuel, le rendement réel est d’environ 6%.
Inconvénient : je n’en trouve pas sachant c’est du HY»

Achat de 900 UDHY à 4.314

Pour rappel, Scarabee a écrit :
« HYUS - iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS Dist (IE00BG0J4957)
ETF exposant aux obligations d’entreprises US et de qualité inférieure à Investment Grade
Il existe 2 versions de cet ETF (USD distribution) et EUR Hedged accumulatif
Nombre de lignes : 1 857
Versement des dividendes : semestriel (janvier, juillet)
Sur la base des 2 derniers coupons versés en 2024 et au cours actuel, le rendement réel est d’environ 7,8%.
Inconvénient : pas de version couverte € ET distributive
Conclusion : Un très beau rendement mais ETF exposé à l’USD……. »

Le 17/08
Synthèse des Options vendues échues au 16 Août

Sur 16 ventes : 1296$ (512+784) de primes brutes encaissées.
3 assignations subies sur ventes de call:
- Engie à 14.40€ pour 2 options soit vente de 200 ex à 14.40 pour un cours actuel à 15.56 et un PRU de 14.28- Position sur Engie soldée
- Bristol- Myers Squibb à 47$ pour 1 option soit vente de 100 ex à 47$ pour un cours actuel à 49.36 et un PRU de 47- Il me restera une ligne de 26 ex.
- Alibaba à 77.50$ pour 1 option soit vente de 100 ex à 77.50$ pour un cours actuel à 83.25 et un PRU de 73.27- Il me restera une ligne de 25 ex.
1 assignation subie sur vente de put :
- Aperam à 25€ pour 1 option soit achat de 100 ex à 25€ pour un cours actuel à 24.86€

Dernière modification par Gapitaine (17/08/2024 17h59)

Gapitaine · #167

Le 19/08/2024
Vente 1x Option Call Sep20’24 à 64.0$ sur CVS, Prime brute encaissée : 42$
Vente 1 x option Put Sep20’24 à 95.0$ sur Visteon, Prime brute encaissée : 208$
Vente 1x Option Call Oct18’24 à 12.0$ sur DHT Holdings, Prime brute encaissée : 20$
Vente 1x Option Call Dec20’24 à 110.0$ sur Albermarle, Prime brute encaissée : 258$
Vente 1x Option Call Dec20’24 à 40.0$ sur Solaredge, Prime brute encaissée : 256$

Gapitaine · #168

Le 20/08/2024
Vente 1x Option Put dec20’24 à 57.50$ sur Realty Income, Prime brute encaissée : 120$
Vente 1x Option Put sep20’24 à 20$ sur Albertsons Companies, Prime brute encaissée : 30$
Vente 1x Option Put oct18’24 à 20$ sur Albertsons Companies, Prime brute encaissée : 86$

Gapitaine · #169

Le 21/08/2024
Achat 40 OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) à 32.20$

Vente 1x Option Put sep20’24 à 75$ sur VISTRA (VST), Prime brute encaissée : 140$
Vente 1x Option Put oct18’24 à 150$ sur Johnson & Johnson (JNJ), Prime brute encaissée : 106$

Gapitaine · #170

Le 23/08/2024
Vente 1x Option Call sep20’24 à 26.5€ sur Aperam, Prime brute encaissée : 30$
Vente 1x Option Put ARKK (ARK INNOVATION ETF) Oct18’24 – 38$ - Prime brute encaissée : 39$

Gapitaine · #171

Le 29/08/2024
Vente 1x Option Put WPC (W.P. CAREY INC) Oct18’24 – 60$ - Prime brute encaissée : 225$

Gapitaine · #172

Le 29/08/2024
Achat US756109CQ54 (O 5.375 Sep01’54) Realty Income Corp- 2 ex au prix de 99.59 – Notation A3

Le 30/08/2024
Achat US097023BL86 (BA 3.5 Mar01’45) Boeing- 3 ex au prix de 67.887 – Notation Baa3

Vente 1x Option Put HAL (HALLIBURTON COMPANY) Oct18’24 – 29$ - Prime brute encaissée : 51$

Dernière modification par Gapitaine (30/08/2024 18h05)

Gapitaine · #173

Le 03/09/2024
Vente 1x Option Put HAL (HALLIBURTON COMPANY) Oct18’24 – 28$ - Prime brute encaissée : 50$

Gapitaine · #174

Le 06/09/2024
Achat 40 VGWE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) à 66.66 €

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