Portefeuille d'actions de Gabder

gabder · #1

Bonjour à tous,

J’avais pour habitude de ne pas faire de stock picking et consacre normalement mes principaux actifs financiers en ETF selon MSCI World au sein de mon PEA et en fonds indiciels sur PEE ; néanmoins après quelque temps à m’intéresser aux marchés polonais je démarre ici le suivi d’un portefeuille dédié aux petites entreprises d’Europe centrale.

La principale raison de cet écart, vis à vis de cette règle que je m’étais fixée, est que les ETF sur cette zone suivent des indices avec une (trop) forte concentration de grosses capitalisations avec l’état comme actionnaire et dans des secteurs dans lequel je ne souhaite pas être autant investi (ex. mines de charbon en Pologne, banques qui représentent une écrasante part du WIG20 etc.)

Les sommes investies devraient demeurer petites par rapport à mon PEA investit en CW8…

Voici mes premières lignes :

* Grupa KETY (WSE:KTY) : Produits en aluminium et notamment profilés
=> Croissance et bon RoE

* TOYA (WSE:TOA) : Distributeur d’outillages
=> Déjà évoqué sur ce forum ici Opportunité sur les action polonaises en 2021

* AMBRA (WSE:AMB) : Distribution de vin
=> Croissance et bon RoE

* VIGO Photonics (WSE:VGO) : production de détecteurs optiques
=> secteur porteur + techno

* VOXEL (WSE:VOX) : centres d’imageries médicales

* IMC et Astarta : Fermes en Ukraine
=> très risqué et sans doute un paris un peu fou; achat avec un P/B très faibe

* SELVITA (WSE:SEL) : une ’Contract Research Organisation" de l’industrie pharma

* 4mass (WSE:4MS) : vernis à ongle "hybrides"
=> j’ai succombé à la mode des vernis hybrides qui semblent être très populaires ;-)
micro cap, rentable, forte croissance

* XTPL (WSE:XTP) : deeptech impression nanomateriaux
=> première commandes pour ses imprimantes

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/05/2024

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (36,2%) :
   Ambra SA (PLN)____________________________16,6%
   IMC SA (PLN)_______________________________7,8%
   Astarta Holding PLC (PLN)__________________7,7%
   4Mass SA (PLN)_____________________________4,1%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (14,7%) :
    Voxel SA (PLN)_____________________________7,7%
    Selvita SA (PLN)___________________________7,0%

~Industrie (17,1%) :
   Toya SA (PLN)_____________________________17,1%

~Matériaux de base (18,4%) :
    Grupa Kety SA (PLN)_______________________18,4%

~Technologie de l'information (13,5%) :
     Vigo Photonics SA (PLN)____________________7,9%
     XTPL SA (PLN)______________________________5,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Mots-clés : pologne, portefeuille, small caps

gabder · #2

Je fais une mise à jour de mon portefeuille "Europe Centrale".

Par rapport à mon précédent reporting, j’ai ajouté :

* Scope Fluidics (WSE:SCP) => Pharma / Diagnostics spécialisée en micro fluidique (en espérant que ce soit pas un nouveau Theranos …)

* Noctiluca (WSE:NCL) => deeptech sur les composés organiques luminescents des écrans OLED de 4e et 5e génération.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE CEE / POLOGNE AU 05/06/2024

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (36,5%) :
   175 Ambra SA (PLN)____________________________18,1%
   230 IMC SA (PLN)_______________________________7,8%
    70 Astarta Holding PLC (PLN)__________________7,3%
   150 4Mass SA (PLN)_____________________________3,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (17,0%) :
    20 Voxel SA (PLN)_____________________________6,8%
    25 Selvita SA (PLN)___________________________5,7%
     7 Scope Fluidics SA (PLN)____________________4,4%

~Industrie (14,8%) :
   500 Toya SA (PLN)_____________________________14,8%

~Matériaux de base (15,6%) :
     5 Grupa Kety SA (PLN)_______________________15,6%

~Technologie de l'information (12,3%) :
     4 Vigo Photonics SA (PLN)____________________7,6%
    10 XTPL SA (PLN)______________________________4,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (3,8%) :
    10 Noctiluca SA (PLN)_________________________3,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

J’en profite aussi pour faire un bref reporting sur mon portefeuille principal, suivi depuis mes débuts en bourse en 2014. Il est aujourd’hui principalement composé d’un fond sur PEE qui suit le MSCI World, d’un PEA avec un ETF MSCI World (CW8) et d’assurances vies avec ETF ETF MSCI World (pour prendre date).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/06/2024

~Consommation discrétionnaire (28,8%) :
    57 L'Oreal SA________________________________28,8%

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers (0,1%) :
     1 IDI SCA____________________________________0,1%

~Santé :
n/a

~Industrie (0,1%) :
     1 Thermador Groupe SA________________________0,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (71,0%) :
   550 CPR-AM Actions Monde____________33,7%
   100 WisdomTree Physical Swiss Gold____________23,0%
  1012 iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF______5,7%
    10 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___5,6%
    74 Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc__________1,4%
     6 Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc_____0,8%
    74 Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc__________0,7%
     0 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc____________0,1%
     0 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist________0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

J’ai aussi un portefeuille retraite (PER / PERCO) entamé en 2022 qui suit la même logique :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE RETRAITE AU 05/06/2024

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (100,0%) :
   494 Groupama Asset Management Monde -__38,5%
   205 Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc____34,7%
    52 Vanguard Global Stock Index Fund Institu__24,8%
   189 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Eme___1,3%
     1 Vanguard European Stock Index Fund Insti___0,4%
     1 Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde___0,1%
     0 Oddo Cap Horizons PME ETI__________________0,1%
     1 Vanguard Euro Government Bond Index Fund___0,1%
     0 Vanguard Global Short-Term Bond Index Fu___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Dernière modification par gabder (05/06/2024 18h39)

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