Portefeuille d'actions de Geoges

Bonjour tout le monde (même si au vu des réponses, j’ai l’impression d’écrire des mémoires qui ne resteront que pour moi).

J’étais sorti mi-novembre sur une peur (ir)raisonnée. Cependant, un virus chinois et une bulle en formation sur Tesla m’y ont fait revenir un peu. Je reste pour le moment assez liquide (68,7% de mon portefeuille).
En fait, je m’aperçois qu’il est plus rentable de profiter d’un trou d’air que de rester B&H sur la plupart des valeurs. Donc ma stratégie, qui n’en est pas une au final, ressemble plus à des saisies d’opportunités.

Mais dans le fond, cela me réussit pas trop mal dans l’immédiat, il me semble. Je retrouve ENFIN le niveau atteint mi 2014, quand je n’avais pas joué la sécurité assez rapidement en prenant mes gains sur Valeant, et perdant beaucoup (pour moi). Presque 6 ans de "perdus" sur la plan financier, bien que le montant du portefeuille dans l’absolu ait doublé au final. Mais j’ai appris pleins de choses et mon TRI est de 10,24%/an depuis fin 2012, soit 1 point de plus que fin 2019. J’estime donc que ma sortie des marchés fin 2019 était bénéfique.

Évolution de mon portefeuille :


Par secteur


Je suis assez satisfait de la hausse, en étant investi au final qu’à 31%.

Ce que j’ai fait :

Je suis rentrée sur Tesla (sur lequel j’avais bien perdu il y a quelques temps), à la hausse, sentant une bulle se faire. Cela m’a permis de gagner quelques milliers d’euros en quelques jours, j’en suis ressorti au plus haut ( à 10$/ action près). J’aurai voulu reprendre un warrant turbo put infinite sur Tesla (pour spéculer à la baisse) mais n’ai pas réussi à en trouver un à temps (pour de l’intraday uniquement), tant pis.

J’ai profité du trou d’air pour me repositionner sur LVMH, pour moitié moins de ma ligne. J’attends de voir comment cela évolue, notamment au regard du Coronavirus.

Je suis re-rentré sur Heico, mon entreprise fétiche depuis des années. Le management familial est basé sur une philosophie que je partage et qui fait le bonheur des actionnaires. Là aussi, je re-rentre progressivement, profitant de trous d’air.

Enfin, je suis rentré sur Apple. Je ne comprends pas les gens qui ne jurent que par Apple combien même sil y a mieux/moins cher etc. Je pars du principe, un peu comme Tesla, que cela en fait des clients assez captifs d’une image plus que d’un produit, ce qui me rend confiant dans l’action, bien que j’en n’aime pas les produits.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/02/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (30,6%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______30,6%

~Energie (0,1%) :
     1 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________0,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie (57,2%) :
    87 HEICO Corp (USD)__________________________56,7%
     1 Ametek Inc (USD)___________________________0,5%

~Matériaux de base (0,8%) :
     1 Air Liquide________________________________0,8%

~Technologie de l'information (0,9%) :
     1 Dassault Systemes SE_______________________0,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (0,3%) :
     1 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,2%
     1 Mercialys SA_______________________________0,1%

~Fonds/Trackers (10,1%) :
     6 Apple Inc (USD)___________________________10,1%

~Liquidité :
_________________________________________________68,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/02/2020 (immobilier uniquement)

~Santé (77,3%) :
     1 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______77,3%

~Commerce et centres régionaux (22,7%) :
     1 Mercialys SA______________________________22,7%

Fait avec [url=http://www.investisseurs-heureux.fr/XlsPortfolio]XlsPortfolio[/ur]

Le montant des dividendes est ridicule mais ce n’est pas encore mon objectif.

Ce que j’attends:
J’attends des opportunités pour me repositionner notamment sur Dassault Systemes et Heico, et LVMH.

Bonjour tout le monde

Rien de bien nouveau dans ce Ouest terne. Les bourrasques de campagne présidentielle font voler des virevoltants (1)  sur l’énergie, les frontières, l’immigration… mais que des débats de surface, comme à l’accoutumée.=: de grands paysages qui paraissent beaux mais sont invariablement vides…  Pour un paysage, c’est beau. Pour de la politique, c’est triste. Du coup, je reste attentiste sur mon cheval qui fait de jolis sauts boursiers, regardant tout ça sans faire grand chose, je m’estime assez chanceux, Luke (la force doit être avec moi !  Ah non, on me dit que ce n’est pas le bon film).

(1) boule de foin qui roulent dans les films de western s’appelle un virevoltant . C’est la partie hors du sol de certaines plantes poussant dans les déserts du nord des États-Unis d’Amérique, qui se sépare de la racine une fois sèche

Réflexion

Le cheval Bourse continue sa folle lancée dans le désert sous l’impulsion des éperons FED pour le plus grand plaisir de son garçon de vache - votre serviteur- qui voit son portefeuille gonfler de plaisir (je vous arrête là avec les allusions sous la ceinture du Colt).

Mouvements à bascule

Dans cette chevauchée fantastique, j’ai ouvert une petite ligne Pfizer comme je le souhaitais depuis plusieurs mois, bien trop tard à mon goût mais les cartouches me manquaient… J’ai trouvé quelques petits butins ça et là mais je reste prudent et garde ma bourse intacte (stop on vous a dit).
Vereit a fait sa transformation et je reste la tête dans les étoiles auprès du feu à la recherche d’Orion.

Rendement mensuel

non du portefeuille mais global (RP inclue au niveau du crédit du moins), estimation pour les mois à venir

Comparaison graphique vs Carmignac FR0010148981:EUR

et

TRI annualisé depuis 2012

Rendement annuel depuis 2012 de 16,86%. Assoiffé par l’air sec du désert, je reste toujours en marche vers les vins Pourcent, tirés par Upstart avec 500% de gain et Esker notamment mais pas queue (de cheval, no comment on vous a dit).

Ces temps-ci, Claranova (mauvais cheval ? j’aurais dû mieux regarder les dents) rebaisse, et Rubis continue sa lente descente. Je conserve pour le moment la totalité de mes lignes mais suis de moins en moins à l’aise, il va falloir que je réajuste ma selle le mois prochain si ça n’évolue pas dans le bon sens.

Au regard de certains portefeuilles de ce forum, je suis un pauvre cowboy solitaire dans ce chemin de croix du gain financier, heureusement que la plupart de mes lignes sont au vert et non au rouge. Si j’étais daltonien, ce serait plus compliqué à gérer (limite cette là ^^).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2021

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
    38 Apple Inc (USD)____________________________3,7%
    40 Carmax Inc (USD)___________________________3,6%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,0%
    15 Sodexo SA__________________________________1,0%

~Consommation de base (14,4%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________6,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    92 Piscines Desjoyaux SA______________________1,9%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    58 Valeo SE___________________________________1,1%
    44 Akwel SA___________________________________0,7%

~Energie (4,7%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________2,9%
    87 Rubis SCA__________________________________1,8%

~Services financiers (18,9%) :
    66 Upstart Holdings Inc (USD)________________14,5%
    36 BNP Paribas SA_____________________________1,6%
    80 AXA SA_____________________________________1,5%
    18 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,3%

~Santé (7,7%) :
    64 Sanofi SA__________________________________4,3%
    21 Eurofins Scientific SE_____________________1,7%
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,1%
    25 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%

~Industrie (7,4%) :
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,0%
    50 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,2%
    10 HEICO Corp (USD)___________________________0,9%

~Matériaux de base (4,4%) :
    40 Air Liquide________________________________4,4%

~Technologie de l'information (16,8%) :
    40 Esker SA___________________________________9,4%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0%
    75 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
   385 Claranova SE_______________________________1,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (13,2%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,7%
   390 Cominar REIT (CAD)_________________________2,4%
    32 Vinci SA___________________________________2,3%
    44 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,0%
    41 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (2,0%) :
    11 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2021 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (17,0%) :

~Diversifié (38,8%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________20,8%
   390 Cominar REIT (CAD)________________________18,0%

~Santé (13,5%) :
    44 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,5%
    41 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%

~Spécialisé (30,7%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________30,7%

Fait avec XlsPortfolio

Voilà, je me suis essayé au western sans le succès de Morris (l’auteur, pas le cigarettier), mais ça a le mérite de m’avoir appris un mot, et de m’avoir fait sourire alors que je suis sur un dossier moins drôle.

Bonjour tout le monde

Le brigadier* a de frappé trois coups il y a maintenant 364 jours. L’acte 2021 est fini et le rideau tombe. Soulagement d’une année encore compliquée, satisfaction d’une année boursière plutôt bénéfique, chacun verra son verre à moitié plein (ou à moitié vide, ou rempli d’autant d’air que d’eau… bref, un verre deux fois trop grand)
Il est donc l’heure de faire mon soliloque** annuel.

* Brigadier : Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton appelé brigadier sur le plancher de la scène, juste avant le début d’une représentation, pour attirer l’attention du public, particulièrement quand il y a un lever de rideau

**Soliloque : discours qu’un personnage seul sur scène se tient à lui-même

Réflexion

Tandis que nous épluchons l’alphabet grec au rythme des variants de la COVID19, je peux constater l’absence de gestes barrières, j’ose croire par lassitude plus que par manque d’intelligence, de plus en plus de mes contemporains. Malgré tout, malgré des décès lié ou non à la COVID, malgré des maladies, je constate que notre pays s’en sort plutôt bien pour le moment et qu’il y fait bon vivre.
J’ai eu connaissance d’un lieu plutôt tranquille appelé Norilsk. Je vous laisse découvrir l’endroit, cela permet de relativiser son (manque de) confort.
Et je ne parle même pas des lieux de guerre, déclarés ou latents, où des réfugiés s’entassent et meurent dans une indifférence quasi-générale. Bref. Le rideaux tombe sur cette année et on ne peut que souhaiter sortir enfin un peu de tout cela et être reconnaissant d’être là où nous sommes (cf. l’exercice des gratitudes).

Mouvements

Beaucoup de mouvements ces derniers jours, erratiques, qui ne collent pas à une stratégie et qui coûtent chers au final. Par exemple, mon turbo Rubis aurait doublé ma mise et j’ai perdu pas mal avec SentinelOne, Lac, Volcon etc.
J’ai donc décidé de renforcer Argan, Rubis, d’alléger un peu Novo car la ligne avait un poids trop important (lié à un renfort à la baisse, j’ai pris le gain pour faire baisser le PRU). J’ai revendu Akwel pour lequel je ne crois pas pour le moment à une hausse du cours mais j’y re-rentrerai peut être plus tard.

Toujours pas de cryptomonnaie pour moi. Je ne sais déjà pas évaluer correctement une société (sauf si le cours de son action correspond à ses fonds propres ou presque) et donc évaluer une "monnaie" m’est impossible. Est-ce que bitcoin vaut fondamentalement 50, 500, 5000; 50k ? aucune idée donc je me tiens à l’écart. C’est d’ailleurs la position de Francois ROCHON, gestionnaire de Giverny Capital Management que l’on peut entendre en podcast français ici. J’aime bien sa stratégie d’investissement et me suis assis sur ses épaules pour notamment NVR et Carmax, et heureusement !
Ceci dit, quand je vois les rendements sur ce support, je me demande si je rate quelque chose, ou si, au contraire, je suis en train de regarder de jolies tulipes dont les pétales fâneront avec fracas, entrainant le prochain krach boursier.

Je vais surveiller plus particulièrement Disney, Unibail et Upstart dans les mois à venir.

Rendement mensuel

que du portefeuille, estimation pour les mois à venir Cela semble plus parlant.

Comparaison graphique vs Carmignac FR0010148981:EUR

et

TRI annualisé depuis 2012

Rendement annuel depuis 2012 de 16,18%.
Difficile de faire décoller ce montant mais j’enchaine des erreurs stupides à vouloir aller trop vite et suis en limite de compétences sur pleins de sujets pour améliorer mes marges (merci Sissi et
Miguel notamment).
Au final, sur 2021, c’est une hausse de 42,39% de mon portefeuille.

Voici mes lignes actuelles :

Portefeuilles de Geoges a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021

~Consommation discrétionnaire (26,5%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,7%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,4%
   195 Rubis SCA__________________________________3,8%
    40 Carmax Inc (USD)___________________________3,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,1%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    92 Piscines Desjoyaux SA______________________2,0%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (3,0%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________3,0%

~Services financiers (7,2%) :
    72 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    80 AXA SA_____________________________________1,5%
    14 Peugeot Invest SA__________________________1,3%
    18 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,2%

~Santé (6,6%) :
    36 Eurofins Scientific SE_____________________2,9%
    64 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,2%

~Industrie (8,4%) :
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,2%
    50 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    20 HEICO Corp (USD)___________________________1,9%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,1%

~Matériaux de base (4,5%) :
    40 Air Liquide________________________________4,5%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    75 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
    11 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (20,8%) :
    58 Argan SA___________________________________5,0%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
    56 Vinci SA___________________________________3,8%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
   390 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,3%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (18,0%) :
    23 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___7,4%
    52 Novo Nordisk A/S___________________________3,8%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,8%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
     5 Upstart Holdings Inc (USD)_________________0,5%
     1 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (18,1%) :

~Diversifié (11,1%) :
   390 Cominar Real Estate Investment Trust______11,1%

~Santé (13,6%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%

~Commerce et centres régionaux (13,2%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________13,2%

~Spécialisé (19,9%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%

~Logistique et industriel (24,1%) :
    58 Argan SA__________________________________24,1%

Fait avec XlsPortfolio

Il manque un turbo call Rubis que je viens de reprendre et vais conserver cette fois.
J’ai pu constater qu’ING - bientôt revendu à Boursorama ?- ne permet pas de vendre à découvert hors SRD.

En prospective, si j’arrive à maintenir ce rendement, ma RP serait en théorie remboursable d’ici 3 mois, même si je me garderai bien de le faire, et le demi-million d’euros atteint en 2030. Cela fait loin, mais ça permet de se fixer un objectif long terme, même si il est peu probable que ce soit un long fleuve tranquille.

Bref, sur ce, je souhaite à mes lecteurs et lectrices un bon réveillon et vous dit à l’année prochaine !

Bonjour tout le monde

Voilà bien trop longtemps,
Que je n’avais posté
  L’évolution de mon portefeuille.

   Rien de très important,
    C’est donc corrigé,
     Jetez-y un coup d’œil.

      Le secteur des bancaires,
       Baisse mon rendement,
        A moins de 12%,

         Mais loin d’une misère
          J’attends avec le temps,
           Ça reste assez récent.

TRI : 11,55%/an depuis 2012

Rendement

Évolution commentée

(je trouve ça intéressant de me souvenir des grands évênements ayant eu une influence sur mon portefeuille).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2023

~Consommation discrétionnaire (21,6%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,6%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,1%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    97 Rubis SCA__________________________________1,8%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________1,7%
     1 Christian Dior SE__________________________0,6%

~Consommation de base (3,3%) :
    22 Societe LDC SA_____________________________1,9%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%

~Energie (4,4%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________4,4%

~Services financiers (15,7%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________5,2%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,3%
   157 AXA SA_____________________________________3,4%
    47 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___2,8%

~Santé (1,5%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,5%

~Industrie (19,1%) :
     6 Compagnie De l'odet SE_____________________6,5%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,2%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,7%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,3%
  1158 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    44 Air Liquide________________________________5,1%

~Technologie de l'information (5,7%) :
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (18,3%) :
    56 Vinci SA___________________________________4,5%
    71 Argan SA___________________________________3,7%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,6%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,4%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,3%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (5,4%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,3%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2023 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (24,6%) :

~Diversifié (14,0%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________14,0%

~Santé (11,5%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,4%

~Commerce et centres régionaux (13,3%) :
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,3%

~Spécialisé (16,3%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________16,3%

~Logistique et industriel (20,3%) :
    71 Argan SA__________________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio

Commentaires :

Valorisation de mon portefeuille : 131k€ , on voit clairement le boost qu’a permis le crédit en bas du COVID. Après coup, je me dis que j’aurais dû y aller encore plus franchement. Mais c’est toujours plus facile après coup…

De façon plus factuelle, je surveille d’assez près les foncières (Argan, Unibail et les quelques US) et m’inquiète un peu pour l’économie en général. Les grandes crises n’apparaissent pas du jour au lendemain et nous avons tout même pas mal de raisons de nous inquiéter. Pour autant, je reste investi à 80% en action.

Carmax a bien plongé aux US et m’a fait quelques frayeurs, mais j’ai été rassuré par François ROCHON (Giverny Capital) qui reste confiant dans cette société : il connait très bien le marché et fait ses devoirs correctement en général. Donc je le suis (s’asseoir sur les épaules des géants).

Je suis assez satisfait de LDC (du poulet, des œufs, qui fait de très bons résultats en toute discrétion, et pas mal d’acquisitions).

J’essaye de faire quelques aller-retour (sans levier, j’ai donné) sur Rubis… à voir ce que cela donne dans le temps.

Côté rendement et dividendes, je vise les 250-70€ nets (hors impôts) par mois. Pour rappel, c’était 85€ en 2019 ;  136€ en 2020 ;  219€ en 2021.

Voilà, merci de m’avoir lu et belle journée à vous.