Portefeuille d'actions de Job

laborieux pour un vieux quinqua, merci à IH…
LVMH en services financiers ?  à voir !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/11/2011

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (18,6%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________7,1%
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,4%
   XXX Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone____5,0%

~Energie (6,6%) :
   XXX Total SA___________________________________6,6%

~Services financiers (3,5%) :
   XXX Societe Generale SA________________________1,4%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________1,2%
   XXX Deutsche Bank AG___________________________1,0%

~Santé (10,9%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________5,7%
   XXX Sanofi_____________________________________3,8%
   XXX Ipsen SA___________________________________1,3%

~Industrie (8,9%) :
   XXX Lafarge SA_________________________________4,9%
   XXX Vinci SA___________________________________4,0%

~Matériaux de base (4,7%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________4,7%

~Technologie de l'information (5,2%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________5,2%

~Services de télécommunication (12,7%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________6,2%
  XXXX France Telecom SA__________________________4,7%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________1,8%

~Services aux collectivités (5,9%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,9%

~Foncières cotées (23,0%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,6%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________4,3%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,2%
  XXXX Affine SA__________________________________4,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/11/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (60,4%) :
  XXXX Affine SA_________________________________17,4%
   XXX Fonciere Des Regions______________________18,8%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________24,2%

~REITS-Office Property (39,6%) :
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__18,4%
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________21,2%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Job (10/11/2011 14h59)

philippe77 a écrit :

Mais cette question est assez globale, je devrais peut-être ouvrir un nouveau sujet sur la question "Quelles sociétés et secteurs d’activité seraient les plus capables de résister à la récession (en théorie tout au moins) ?"

On est jamais sûr de rien. La récession c’est aussi l’occasion pour les entreprises les + solides de capter des parts de marché tandis que les plus faibles font faillites ou sont rachetés à vil prix.

Les secteurs les + résilients : consommation de base (alimentation, produits d’entretien, tabac et dans une moindre mesure la distribution), santé et par le passé services aux collectivités (de - en - vrai du fait de leur endettement élevé et de la compression des marges tarifaires). Après dans certains secteurs normalemen cycliques, on trouve des entreprises résilientes de par leur activité. Par exemple Air Liquide est une valeur industrielle avec des débouchés dans la santé.

Enfin ils font tenir compte des émergents. Typiquement, une valeur de luxe comme LVMH était cyclique. Mais les nouveaux riches des émergents veulent tous du luxe et du coup pour les sociétés globalisées, ce sous-secteur démontre une grande solidité.

Je rappelle que sur les screeners de ce site, vous avez des listings par secteur. Ici la consommation de base en Europe : https://www.investisseurs-heureux.fr/bo … e_base.htm

c’était en 2008, l’ami qui gère mes avoirs arrive à caser mon portefeuille d’actions dans une AV chez Neuflize, avec souplesse de gestion comme un PEA couplé à la fiscalité de l’AV.

l’autre pendant de mes avoirs, c’est un CTP ouvert en 2010 qui me rapporte maintenant 5% brut et 5.5% dès le 1er janvier prochain; ma pauvre banque crache mes intérêts comme les dents d’un boxeur saoûlé de coups

Dernière modification par Job (04/12/2015 08h17)

Petit up rapide, le portefeuille a repris un peu de couleurs en un mois

depuis 1 mois : + 4 %
depuis le 31/12 : - 2.46 %
depuis 6 mois : + 14 %

les 4 tops en + values latentes  :

Apple + 335 %
Nestlé + 225 %
LVMH + 223 %
L’Oreal : + 183 %

les 2 seuls flops (après vente du nanard américain GE) :

Axa : - 31 %
Total : - 30 %

Décision prise de donner de l’argent à mes trois enfants (don "Sarkozy") en cette fin d’année
en vendant Axa (à perte) , Plastic Omnium (enfin ) et le fonds Midcap
et je procéderai début 2021 au rachat partiel habituel au titre de ma trésorerie perso

Bonjour Cat

simplification maximale : ce portefeuille étant né et ayant grandi depuis plus de 25 ans, je préfère avoir un nombre resserré de lignes "lourdes" plutôt que moult lignes à quelques milliers d’€ (je crois que le record de lignes a été une grosse vingtaine)
Cela étant, le nombre ne devrait plus diminuer et rester dans cet ordre de grandeur

La conviction est mordicus, je crois n’avoir choisi que des valeurs où je suis fan, ou alors quand des membres de ma famille travaillaient dans les sociétés (exemple Tour Eiffel, Alcatel, Lafarge ou Total) et avec les sempiternels regrets a posteriori, pourquoi n’être jamais entré aux débuts des GAFA etc…

Ce portefeuille est une fraction à peu près équivalente de mes avoirs boursiers, le reste (l’ancien Compte à Taux Progressif de 2010/2018, cf ma présentation) a été placé toujours chez Talence sur un autre contrat AV (Prepar Avenir géré par la BRED) qui crache du feu depuis bientôt trois ans, mais je ne sais pas trop dans le détail de quoi il est composé

Dernière modification par Job (13/04/2021 16h09)

Bonjour

je vous donne la situation en deux temps, d’abord à fin août 2021 (record absolu du portefeuille) et maintenant

août :

depuis 6 mois : + 25 %
depuis 31/12 : + 27 %

depuis août baisse de 5% globale

donc au 4 octobre :

depuis 6 mois : + 12%
depuis 31/12 : + 21 %

aucun mouvement et rien de prévu à CT

les performances en % au 4 octobre :

APPLE    443
LVMH    371
HERMES    280
L’OREAL    249
NESTLE    236
AIR LIQU    149
VINCI    120
ST GOBAIN    63
MICROSOFT    43
CHR DIOR    34
SANOFI    27

le poids des lignes :

LVMH    19
HERMES    13
APPLE    13
AIR LIQU    12
CHR DIOR    7
ST GOBAIN    7
L’OREAL    7
NESTLE    6
MICROSOFT    7
VINCI    5
SANOFI    4


les PRU (inchangés) :

APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
HERMES    314,55
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
ST GOBAIN    34,71
SANOFI    65,03
VINCI    41,33
AIR LIQUI    56,33
L’OREAL    103,5

Celui là n’existe que depuis 2015…

Parlait-il de Dassault systèmes ou Dassault aviation?