LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

mulciber · #1126

@ InvestisseurHeureux : Merci de votre réponse, ce qui m’a permis d’être sur que le problème était bien sur mon PC … C’était dans la config d’Excel la coche de "Utiliser les séparateurs système" avait été décoché ! Erreur de manipulation ou les pattes de mon chat sur mon clavier …
Bonne journée.

InvestisseurHeureux · #1127

MisterVix a écrit :
Y a t’il un moyen d’effectuer ce changement?

Il y a deux boutons "Importer les cours d’un indice" (ligne 69) et "Import générique CSV" (ligne 81) qui doivent normalement permettre l’effet souhaité.

Sinon il faut télécharger les cours + date du nouveau tracker et faire une fonction RECHERCHEV + quelques copier-coller.

MisterVix a écrit :
Question annexe: de la possibilité de mettre DEUX fonds en comparaison (MSCI WLD et Carmignac?), pour comparer gestion flexible et indice de référence.

En automatique ce n’est pas prévu.

Mais dans la mesure où le fichier est un classeur Excel, on peut manuellement tout faire.

Ma suggestion est de ne pas se compliquer la vie pour faire des comparaisons qui ne servent pas à grand chose… L’important c’est votre portefeuille.

axell35 · #1128

Bonsoir,

Ma version de xlsPortfolio (1.17b) ne met plus à jour les infos Bloomberg. Je n’ai pas testé mon xlsValorisation… J’ai beau parcourir tous les dossiers de ma messagerie (spams inclus), je n’ai pas trouvé la mise à jour récente de cette semaine. Pouvez-vous me l’expédier ?

Bien cordialement,

koldoun · #1129

Bonjour,

J’ai encodé un portefeuille directement dans le nouveau fichier reçu par mail.

Je reçois tout le temps l’avertissement des changements de Bloomberg, et je ne dois plus cliquer pour mettre à jour les devises, c’est normal?

merci

ploule · #1130

Bonsoir,

Je n’arrive pas à mettre la main sur la notice de xlsPortfolio. Je serai intéressé par la lecture de ce document.
Pouvez-vous me la transférer par mail.

J’ai par ailleurs des problèmes pour rédiger mes messages qui sont systématiquement rejetés et affublés du message suivant qui accompagne le refus : "Respectez l’esprit de nos forums : soyez précis et factuel, et soignez la forme et le fond de votre message".

Pourtant, ma tentative ne concernait que les lignes ci dessus :

Je n’arrive pas à mettre la main sur la notice de xlsPortfolio. Je serai intéressé par la lecture de ce document.
Pouvez-vous me la transférer par mail.

Je ne comprend pas trop pourquoi cela coince. Y a t-il eu une modification du forum ou est-ce pour cette raison :

Le message doit faire 70 caractères de long si on veut y placer un merci,c’est expliqué sur la file suggestion d’améliorations.

Merci.

InvestisseurHeureux · #1131

koldoun a écrit :
Je reçois tout le temps l’avertissement des changements de Bloomberg,

Oui car l’avertissement est envoyé à tous, je ne fais pas de contrôle de version. Encore quelques jours et je le supprime.

Ploupe a écrit :
Je n’arrive pas à mettre la main sur la notice

C’est fait.

--

Maintenant que les mises à jours connexes sont paramétrables dans l’onglet DEVISE :

Vérifiez bien le paramétrage, car il est possible que par erreur il y ait un "Non" qui traine suite à mes tests.

sijetaisriche · #1132

Bonjour,

Toujours pas de solution concernant les ETF et fonds distribuant des coupons dont la nouvelle version 19 ne tient plus compte dans les dividendes (contrairement à la précédente)?

Merci!

Titi27 · #1133

Même remarque après quelques jours d’absence pour raison professionnelle (peut être n’ai je pas vu le correctif ?).

Merci

Nonos · #1134

Bonjour,

Je n’ai pas reçu le correctif xlsPortfolio .

Macois · #1135

Bonjour,

Je n’ai pas non plus reçu la dernière version avec le correctif sur xlsPortfolio .

jeamb · #1136

Bonjour,

A moins d’un bug de mon pc, la mise a jour de la valeur de part ne se passe pas correctement si j’utilise la mise a jour par l’onglet "Valeur part". En effet, ma valeur est correct mais celle de Carmignac est a zéro.
Par contre, si je fais une MAJ complete du PF, pas de probleme, la valeur de Carmignac s’effectue correctement.

Rien d’urgent donc, mais a inclure lors d’une prochaine MAJ que bloomberg vous forcera a faire un jour ou l’autre

lopazz · #1137

Idée de mise à jour dans le cadre d’un suivi de portefeuille orienté "income" :

Pourquoi ne pas créer un onglet de répartition sectorielle des dividendes ? Cela permettrait aux investisseurs "dividendes" de répartir intelligemment leurs sources de revenus.

Exemple : disons que les REIT ont un rendement de 6% et que les sociétés de biens de consommation rapportent 4%, si l’investisseur a 50% de REIT et 50% de Conso, sa répartition de revenu sera REIT 60% et Conso 40%.

yosemite · #1138

Bonjour Lopazz,

Il me semble que l’on peut accéder à cette information dans la seconde partie de l’onglet répartition.
On peut voir la répartition des dividendes par secteur et par action.

Bonne journée,
Yosemite

jcdubois2006 · #1139

Bonsoir à tous et toutes…

Sous les bons conseil de Philippe, je me permet de poster la question, en espérant modestement que la réponse pourra profiter à d’autres…

Il y a certains tickers que je trouve et qui donnent des résultats sous bloomberg, lorsque je fais la recherche directement sur le site, mais lorsqu’ils sont rajoutés dans la feuille Ma liste du logiciel xlsPortfolio, et que l’on clique sur mise à jour, elle ne se fait pas et la valeur et les données ne sont pas trouvées et/ou affichées.

J’ai rencontré à plusieurs fois le problème aussi lorsque les valeurs sont côtées sur plusieurs bourses…

Exemples : IRC:IM et ALP:FP…

Merci d’avance et bonne soirée à tous et toutes

Jcd

Shagrath · #1140

J’ai fait le test avec mon xlsPortfolio et les deux valeurs que vous citez IRC:IM et ALP:FP s’affichent parfaitement…

Avez-vous bien la dernière version du logiciel (1.19a) ?
Si oui n’auriez-vous pas créé des lignes sans utiliser ensuite la fonction "remplissage" ?

kienast · #1141

Bonjour ,
Depuis quelques temps j’ai une decorrélation totale entre les moins/plus values qui sont calculées sur mes actions US et UK via le fichier XLS Portfolio et les outputs que me montre Binck .

Apres avoir contacté leur service client , on m’a répondu que le change EUR/USD ou EUR/GBP était appliqué au moment de la vente des actions .

Il me semble pourtant que cela n’était pas le cas avant .

Quelqu’un a t-il la meme problématique que moi ?

merci
Cdlt
K

koldoun · #1142

Bonjour,

Je remarque également que la valorisation de mes actions US ne correspond pas toujours entre mon compte Degiro et le XLS Portfolio.

J’ai l’impression que c’est du à des taux de changes pas toujours identiques.

Généralement, le XLS Portfolio est en ma défaveur…

Helvète_heureux · #1143

Bonjour,

Pourriez-vous m’envoyer la dernière version svp ?

L’onglet "Ma liste" ne se met plus à jour.

Merci

Nonos · #1144

Bonjour,

Je n’ai toujours pas reçu la dernière version de xlsPortfolio.

Rydell · #1145

Bonjour,

J’ai fait récemment la mise à jour de xlsPortfolio.

Tout semble ok, par contre à chaque ouverture du classeur il me demande si je veux faire la liaison avec l’ancien fichier.

Est-ce normal, puis-je supprimer cette liaison sans risque?

Merci

InvestisseurHeureux · #1146

Rydell a écrit :
Est-ce normal, puis-je supprimer cette liaison sans risque?

Oui !

lacigogne38 · #1147

Bonsoir ,
Pourriez vous m’envoyer la dernière version (1.19a),je suis en 1.17d c’est obsolète,milles excuses,c’est très pratique pour suivre ses actions.

lacigogne38 · #1148

Un grand M.E.R.C.I à vous,cela fonctionne comme avant,magnifique,je peux analyser sérieusement une valeur maintenant.

Rol68 · #1149

Bonjour,
je viens de découvrir votre outils xlsPortfolio.

Cet outil semble particulièrement pratique et complet, mais… Sous Windows uniquement.

Envisagez-vous de développer une version en ligne utilisable directement depuis un navigateur web, comme le sont de plus en plus d’outils aujourd’hui ?

Ceci permettrait :
- de consulter et se mettre à jour depuis n’importe où
- de se libérer du soucis de sauvegarde
- de ne pas avoir de soucis de mise à jour, celle-ci se faisant sur le site
- de s’affranchir du système d’exploitation
- de travailler sur son fichier depuis un PC sous Linux, depuis sa tablette IOS ou ANDROID, etc.

Chaque utilisateur pourrait y accéder avec son identifiant et un mot de passe, et la vente du fichier serait remplacée par une formule d’abonnement par exemple.

Que pensez-vous de cette suggestion ?

Cordialement
Roland

InvestisseurHeureux · #1150

Il faut voir qu’à la base, c’est juste un outil personnel que j’ai packagé et fait évolué.

Mais oui, j’ai déjà pensé à une solution full-web, avec un flux de données professionnel et du multi-langues. Peut-être un jour ! :-)

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