LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Merci IH, juste quelques commentaires

InvestisseurHeureux a écrit :

XabiX a écrit :

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

Si vous préfixez par un _, il n’y a pas de maj.

Oui en gros je disais l’inverse, c’est à dire ne faire des requetes que sur les entrées qui comprennent des deux points ce qui évitent de préfixer le texte sachant que tous les tickers ont un format semblable. Mais c’est du détail

InvestisseurHeureux a écrit :

ploule a écrit :

J’ai le même problème. Pour moi cela viens des informations de l’industrie contenues dans les tickers car toutes les foncières apparaissent comme industrie "REIT" secteur "immobilier", ce qui n’est pas reconnu par XLsPortfolio qui attends "industrie", "bureaux" etc…

En effet, Bloomberg ne catégorise plus les REIT, à l’instar de la classification GICS.

Je suis en train de réfléchir à une catégorisation automatique en faisant une analyse syntaxique de la description de la société.

C’est une bonne nouvelle.

Dernière modification par XabiX (14/08/2014 16h29)

Bonjour,

Je rencontre un problème avec un pourcentage de réglette à 106% avec le ticket CICAMOC:FP ce qui donne:



J’imagine que la limite de la réglette devrait grossir et être donc à 100% au lieu de ’out of bounderies’ avec 106%

Merci
XabiX

Oui !

Pour info, voici l’algo qui calcule la typologie de la REIT :

Function getIndustryREIT(nom$, description$) As String
   
    Dim OfficeREIT As Integer, IndustrialREIT As Integer, ResidentialREIT As Integer, HealthCareREIT As Integer
    Dim LodgingResortsREIT As Integer, RetailREIT As Integer, DiversifiedREIT As Integer, SelfStorageREIT As Integer
    Dim FreeStanding As Integer, SpecialtyREIT As Integer, industry$
   
    description$ = LCase(description$) + " " + LCase(nom$)
   
    If (sContains(description$, "office") And Not sContains(description$, "medical office")) Or sContains(description$, "data center") Or _
    sContains(description$, "non-residential") Then
        OfficeREIT = 1
    Else
        OfficeREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "industrial") Or sContains(description$, "warehouse") Or sContains(description$, "logistic") Then
        IndustrialREIT = 1
    Else
        IndustrialREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "health") Or sContains(description$, "medical") Then
        HealthCareREIT = 1
    Else
        HealthCareREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "retail real estate propert") Or sContains(description$, "retail propert") Or sContains(description$, "shopping center") Or _
    sContains(description$, "mall") Or sContains(description$, "regional shopping mall") Or sContains(description$, "outlet center") Or _
    sContains(description$, "retail center") Or sContains(description$, "commercial propert") Or sContains(description$, "shopping") Then
        RetailREIT = 1
    Else
        RetailREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "self storage") Or sContains(description$, "self-storage") Then
        SelfStorageREIT = 1
    Else
        SelfStorageREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "apartment") Or sContains(description$, "family") Or sContains(description$, "residential") Or _
    sContains(description$, "residence") Or sContains(description$, "housing") Or _
    sContains(description$, "homes") Then
        ResidentialREIT = 1
    Else
        ResidentialREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "hotel") Then
        LodgingResortsREIT = 1
    Else
        LodgingResortsREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "timber") Or sContains(description$, "infrastructure") Or sContains(description$, "tower") Or _
    sContains(description$, "entertainment") Or sContains(description$, "forest") Or sContains(description$, "correctional") Or _
    sContains(description$, "camping") Then
        SpecialtyREIT = 1
    Else
        SpecialtyREIT = 0
    End If
   
    If sContains(description$, "freestanding") Or sContains(description$, "free standing") Or sContains(description$, "single tenant") Or _
    sContains(description$, "triple-net") Or sContains(description$, "triple net") Or sContains(description$, "single-tenant") Then
        FreeStanding = 1
    Else
        FreeStanding = 0
    End If
   
    If SpecialtyREIT = 1 Then
        industry$ = "Specialty REIT"
    ElseIf SelfStorageREIT = 1 Then
        industry$ = "Self Storage REIT"
        ElseIf OfficeREIT + IndustrialREIT > 1 Or OfficeREIT + RetailREIT > 1 Or OfficeREIT + ResidentialREIT > 1 Or _
    HealthCareREIT + LodgingResortsREIT > 1 Or (sContains(description$, "commercial") And sContains(description$, "residential")) Then
        industry$ = "Diversified REIT"
    ElseIf LodgingResortsREIT = 1 Then
        industry$ = "Lodging/Resorts REIT"
    ElseIf HealthCareREIT = 1 Then
        industry$ = "Health Care REIT"
    ElseIf RetailREIT = 1 Then
        industry$ = "Retail REIT"
    ElseIf ResidentialREIT = 1 Then
        industry$ = "Residential REIT"
    ElseIf OfficeREIT = 1 Then
        industry$ = "Office REIT"
    ElseIf IndustrialREIT = 1 Then
        industry$ = "Industrial REIT"
    ElseIf FreeStanding = 1 Then
        industry$ = "Retail REIT"
    Else
        industry$ = "Diversified REIT"
    End If
   
    getIndustryREIT = industry$
   
End Function

Ce n’est pas parfait mais il n’est guère possible de faire mieux.

hertell a écrit :

Merci IH pour cette maj 1.18a ! tout fonctionne à merveille !….

Dois je en déduire qu’il existe une v1.18a sortie tout récemment?
Je n’ai rien reçu pour le moment (et rien dans mes spams).
:-)

simplicitaire a écrit :

hertell a écrit :

Merci IH pour cette maj 1.18a ! tout fonctionne à merveille !….

Dois je en déduire qu’il existe une v1.18a sortie tout récemment?
Je n’ai rien reçu pour le moment (et rien dans mes spams).
:-)

Idem pour ce qui me concerne.

Mais de toute façon je n’étais pas encore passé à la 1.18.

En fait, comme je l’ai dit depuis longtemps, Bloomberg impose à tous ses conceptions !

Leurs choix de ventilation sectoriels sont totalement incompatibles avec la réalité économique.

Mais ce n’est pas grave, quand on voit la manipulation permanente des indices et statistiques dans le monde  (en particulier anglo-saxon), on comprend mieux la prochaine crise .

Wait and see

Cheer

Bonjour,

Pas reçu non plus (dossier spam aussi vérifié).

Merci

Bonjour,

1/ Serait-il possible d’enlever les messages sur chaque maj du portefeuille? Je fais référence à: "Entrez le nom du portefeuille" et celui du calendrier.

Pour ma part, il ne change jamais. Au mieux, il change une fois par mois pour ceux qui souhaite mettre une date "juillet 2014", "août 2014". Vu que l’on met à jour le portefeuille très régulièrement voir presque tous les jours, je trouve que ces entrées relativement statiques pourraient être actualisées manuellement par un coup de F2 au moment du copier/coller. Moi j’avoue ne pas m’en servir mais avoir ces messages tous les jours

2/ Il y a t il moyen de récupérer dans xlsPortfolio l’ANR aka RNAV? ou même dans xlsValorisation ?

je viens de lire la NewsLetter mais je ne trouve que très rarement le Book Value per share dans les relevés trimestriels ou annuels (MCD, WU, ARCP, …).

Dans le cas concret de ARCP Morningstar.com Error Page comment puis je calculer cette donnée? ou même directement du relevé trimestriel American Realty Capital Properties Announces Second Quarter 2014 Operating Results ?

3/ Est-ce voulu de ne pas avoir les mêmes possibilités dans "Portefeuille" que dans "Ma Liste"? Car ce suivi d’ANR n’est dispo que dans ma liste alors cela oblige à avoir les entrées en double dans chaque onglet (pareil pour la réglette).

4/ Est ce qu’il faut utiliser une autre feuille pour avoir l’allocation globale comme IH:

5/ Ne serait ce pas plus simple de concentrer toutes les allocations sectorielle: "par capi", "par devise", par immobilier appelé "immobilier" sur une seule feuille. Cela permettrait de réduire le nombre d’onglets et d’avoir une vue globale sur un écran (ou une capture d’écran des différentes allocations).

Merci
XabiX

PS: Si il y a des gens sur la région Bordelaise qui souhaitent faire connaissance: Dîner entre investisseurs heureux à Bordeaux le vendredi 26 septembre…

simplicitaire a écrit :

hertell a écrit :

Merci IH pour cette maj 1.18a ! tout fonctionne à merveille !….

Dois je en déduire qu’il existe une v1.18a sortie tout récemment?
Je n’ai rien reçu pour le moment (et rien dans mes spams).
:-)

Bonjour IH,

Je me permets de vous relancer, la mise à jour de xlsPortfolio a t’elle été diffusée?
Si oui je n’ai rien reçu.

Merci bien :-)

Bonjour
  Je n’ai pas recu la version 1.18a qui améliore le tri des reits
merci

bonjour,
vous pouvez paramétrer comme vous voulez votre graphe.
allez sur le graphe, positionnez le pointeur sur les chiffres de l’echelle a gauche, double cliquer, une fenêtre s’ouvre, choisir l’onglet echelle, indiquer une valeur dans la premiere case (minimum) par exemple 90 au lieu de 0 valider, le graph a changer de tete non ? a vous de regler selon vos préférences….meme chose pour l’echelle en bas…..

Dernière modification par hertell (06/09/2014 11h28)

Bonjour Xabix,

XabiX a écrit :

1/ Serait-il possible d’enlever les messages sur chaque maj du portefeuille? Je fais référence à: "Entrez le nom du portefeuille" et celui du calendrier.

Vous avez raison. Dans la prochaine version, ces messages qui perturbent la fluidité seront retirés.

XabiX a écrit :

2/ Il y a t il moyen de récupérer dans xlsPortfolio l’ANR aka RNAV? ou même dans xlsValorisation ?

Non. L’information n’est pas disponible sur Bloomberg, ni ailleurs.

XabiX a écrit :

3/ Est-ce voulu de ne pas avoir les mêmes possibilités dans "Portefeuille" que dans "Ma Liste"? Car ce suivi d’ANR n’est dispo que dans ma liste alors cela oblige à avoir les entrées en double dans chaque onglet (pareil pour la réglette).

C’est volontaire. L’onglet PORTEFEUILLE, c’est pour le reporting. L’onglet MA LISTE, c’est pour un suivi plus poussé.

XabiX a écrit :

4/ Est ce qu’il faut utiliser une autre feuille pour avoir l’allocation globale comme IH: https://www.investisseurs-heureux.fr/im … 140801.gif

Vous pouvez utiliser XlsAsset et relier les deux feuilles avec quelques égalités Excel.

XabiX a écrit :

5/ Ne serait ce pas plus simple de concentrer toutes les allocations sectorielle: "par capi", "par devise", par immobilier appelé "immobilier" sur une seule feuille. Cela permettrait de réduire le nombre d’onglets et d’avoir une vue globale sur un écran (ou une capture d’écran des différentes allocations).

On pourrait, mais ce n’est pas le choix qui a été fait. Dans le cas présent, vous pouvez facilement rajouter d’autre information dans chaque onglet, ce qui ne serait pas le cas si tout était dans le même.

Bonjour Philippe,

Vous publiez dans la rubrique "Investir", les valeurs avec un code couleur sur les plus bas et plus haut à 52 semaines (Rouge /Orange / Vert)

Pourriez vous ajouter cette mise en forme conditionnelle dans l’onglet "Ma Liste", cela permettrait d’avoir en 1 coup d’oeil les positions à prendre en compte ou non ?

Ps : je suis très satisfait de mon investissement dans Xlsportefolio et xlsValorisation

Cordialement

Yushiwa