LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour,

Oui, j’imagine bien que le problème vient de la.

J’ai un peu chipoté, je pourrai afficher mon portefeuille dans un message mais ce sera pas aussi net qu’avant…

Je ne sais pas trop pourquoi je rencontre ce problème…

Merci quand même!

>> Je supprime la ligne et j’enleve le même montant dans valeur part sur portefeuille ? -
vous ne l’enleverez pas de la valeur de la part, mais vous faites apparaitre une sortie
( -X € dans la colonne B )

>> Puis j’ajoute la ligne dans portefeuille 2 et j’ajoute le montant dans la valeur part -
Vous ajoutez X € dans la colonne B

Donc oui c’est a peu pres ca…

Bonjour à tous,

J’ai une petite question sur la manière d’intégrer une "prime" dans xlsPortfolio.

Je viens de recevoir 50€ d’une offre de parrainage. Mon montant de liquidité va donc augmenter de 50€.

Dois je considérer cette somme comme une entrée d’argent (comme quand je vire de l’argent de mon compte courant) et ainsi inscrire 50 dans le suivi de la valeur part ou bien, ne l’inscrire que dans la partie liquidité et considérer que c’est une dividende exceptionnelle ?

Merci à tous de partager vos façons d’utiliser cet outil.

Cordialement
Yushiwa

Il y a un léger bug sur la formule de la réglette : pour que celle-ci aille à l’extrême droite, il faut que le cours soit quasiment sur le plus haut et non à 95% du plus haut.

Voici la nouvelle formule pour la cellule L3, à dupliquer avec la fonction recopier vers le bas :

=SI(AG3="";"";
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";TRONQUE(AG3*19,9999;0)) & 
"▮" & 
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";19-TRONQUE(AG3*19,9999;0)))

Postez à la suite de cette file si vous avez un soucis dans la manip.

Bonjour,

Je suis utilisateur d’xlsPortfolio,

1) Guide d’utilisation
J’ai vu que vous fournissiez désormais un petit guide de 25 pages en PDF. Est-ce qu’il serait possible de l’avoir ? Je pense qu’il n’y a rien de sorcier dedans mais peut être y a t il des fonctionnalités que je n’utilise pas actuellement et qui pourraient m’être utiles.

2) Suivi des pru
Je me suis mis en tête de faire un suivi de l’ensemble de mes ordres boursiers pour les valeurs de mon portefeuille afin de notamment:

-pouvoir retrouver l’historique de mes opérations et jauger des qualité de mon timing (renforcement trop faible, trop tôt etc.).
-vérifier plus facilement l’IFU du mon cher courtier (Binck) souvent erroné ce qui m’a permis de me rendre compte que le SD et la TTF n’était apparemment pas pris en compte dans le PRU de Binck.
-suivre ma plus value  / moins value latente (pour effacer l’impôt)
-avoir l’historique (bilan +/- values) des valeurs sur lesquelles je n’ai plus de position et qui n’apparaissent donc plus dans xlsPortfolio
-évaluer l’impact du taux de change sur la rentabilité de l’opération

Tout ceci est fait de manière un peu archaïque, dans un fichier .xls que je fais vivre à cote de xlsPortfolio. Avez-vous étudié la possibilité (et le marché associé) d’ajouter cette fonctionnalité à xlsPortfolio ?

Je verrais biens cela sous la forme de 2 onglets:
- l’un pour saisir tous ses mouvements (Date, Valeur, sens, quantité, PU, Frais/Taxes, PVU/PRU, Taux change)
- l’autre pour saisir tous les dividendes (facultatif car peut être un peu fastidieux)

Il serait ainsi possible ensuite de rajouter une fonctionnalité de reporting global par valeur (encore détenues ou non) avec les informations suivants : valeur, +/- value, +/- value dividendes inclus, impact du taux de change etc.

Je pense que vous aviez surement déjà étudié l’idée. Peut être suis-je trop dans le détail et que ce type de suivi n’intéresse personne ! Jusqu’ici je me débrouillait avec le suivi de portfolio Google mais c’est pas super ergonomique et j’aime bien tout centraliser dans le même doc !

Si vous n’utilisez pas l’onglet "VALEUR DE PART", vous pouvez en effet ne pas gérer la case "liquidité".

Merci pour vos réponses,

En réalité, si je pense ne pas utiliser "Liquidités", c’est parce que son utilisation et son action sur les autres paramètres ne sont  pas clairs pour moi.

C’est, selon moi, le seul point un peu obscure dans le mode d’emploi, par ailleurs très bien fait.

Aldabra> Sauf erreur de ma part il parlait de la colonne "Entrée/Sortie de liquidité" de l’onglet "Valeur Part"

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).

J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.

Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

Merci d’avance pour vos retours.

Philippe, dans xlsPortfolio je vois que les titres arcp affichent un rendement de 0%
Bloomberg ne tiendrais pas compte du rendement des mois précédents ?

0l1v a écrit :

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).
J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.
Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

=> Après restauration du fichier d’origine et récupération de l’historique tout fonctionne maintenant parfaitement. Moralité: Attention aux effets de bord quand on bidouille le fichier Excel.

0l1v a écrit :

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

==> RTFM (!), la procédure de récupération des cours d’un indice est en fait tout bien expliquée.. dans l’onglet "Valeur Part" !.

Je ne suis pas sûr de comprendre votre question ?

Vous avez tous les historiques dans l’onglet VALEUR PART.

Pour avoir la performance 2015, il suffit dans une nouvelle cellule de mettre cette formule :

= valeur de la part actuelle / valeur de la part fin 2014 - 1

Par exemple :


En fait, dès lors que vous disposez des valeurs de part, vous pouvez faire tous les calculs que vous souhaitez, y compris de performance mensuelle.

Bonjour,

J’ai recu bien la version xlsPortfolio v1.18 et avec Gmail je ne trouve pas version xlsPortfolio v1.18a

Pourriez-vous me faire parvenir la v1.18a ?

Cordialement
Booboo