Portefeuille d'actions de Ricou

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2013

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,1%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,2%

~Consommation de base (14,5%) :
   X Tesco PLC (GBP)___________________________10,0%
    X Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,5%

~Energie (19,3%) :
    X Royal Dutch Shell PLC______________________8,7%
    X Total SA___________________________________7,8%
    X Total SA___________________________________2,9%

~Services financiers (9,5%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________5,7%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________3,7%

~Santé (5,8%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%

~Industrie (25,8%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__25,8%

~Matériaux de base (9,8%) :
    X Air Liquide SA_____________________________9,8%

~Technologie de l'information (8,9%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________4,6%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________4,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition:
57% EUR
27% USD
16% GBP

PEA:
Pas de mouvements

CTO:
Vente:
CMO, J’avoue avoir suivi la tendance suite à l’article

Allégement
J’ai allégé ma ligne Total sur le CTO pour acheter RDSA
(Il me reste encore 2.9 % de Total sur le CTO)

Achats:
RDSA
Mon pole énergie est désormais sur 2 valeurs

KO:US (Un must have à mon avis)
J’ai commencé à initié une ligne de Coca-Cola (Passage sous la MM300 J):

Dur de trouver un point d’entrée, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de plus bas sur cette valeur !

Prochaines Cibles
Ayant reçu mon avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012,
On vient de décider de mes prochains virements
Ce ne sera pas vers mon courtier, mais vers l’administration Française

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h11)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/04/2014

 
~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________6,7%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,1%

~Consommation de base (29,9%) :
   X Tesco PLC (GBP)___________________________10,0%
    X Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,5%
    X Unilever PLC (GBP)_________________________7,1%
    X Danone SA__________________________________4,2%

~Energie (14,8%) :
    X Royal Dutch Shell PLC______________________7,6%
    X Total SA___________________________________7,2%

~Services financiers (7,8%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________5,0%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________2,8%

~Santé (6,0%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%

~Industrie (15,6%) :
    X Airbus Group NV___________________________15,6%

~Matériaux de base (7,8%) :
    X Air Liquide SA_____________________________7,8%

~Technologie de l'information (9,2%) :
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________4,9%
    X Intel Corp (USD)___________________________4,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition:
45% EUR
32% USD
23% GBP

Secteurs:


Renforcements :
MCD:US
et trés récemment
GSK

Achats : en Janvier / Fevrier
Unilever PLC
Danone

Les secteurs consommations représentent désormais 39% du ptf.
Ce qui correspond à ma cible d’allocations sectoriels

Le secteur de la santé est juste représenté sur une ligne:GSK
J’attends de nouvelles opportunités

Presque 8 mois sans reporting,
Mais pas sans activités !

Je rentres dans un moment, où il devient difficle (psychologiquement) de renforcer des lignes en fortes plus-value.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2015

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________9,0%
    XX Societe d'Edition de Canal +_______________1,5%

~Consommation de base (23,6%) :
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,5%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________6,4%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,1%
    XX Danone SA__________________________________3,6%

~Energie (12,4%) :
    XX Total SA___________________________________6,4%
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%

~Services financiers (7,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,7%
    XX Annaly Capital Management Inc (USD)________2,3%

~Santé (9,0%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9,0%

~Industrie (10,7%) :
    XX Airbus Group NV___________________________10,7%

~Matériaux de base (7,2%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________7,2%

~Technologie de l'information (9,5%) :
    XX Intel Corp (USD)___________________________4,8%
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________4,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,5%) :
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%

~Immobilier (4,6%) :
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___4,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2015 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

Répartition:
35% EUR
39% USD
26% GBP

Renforcement ce mois ci sur  . . .

Airbus Group NV

Merci Elias pour votre intérêt !

En effet, un mouvement qui peut paraitre saugrenu
J’avais une très grosse ligne AIR (Acquise à l’époque d’EADS)
Arrivé à mon estimatif de valorisation (enfin plutôt un objectif perso) J’ai pris une partie de ma plus value.
Quelque mois, aprés les dernier salons et publications des résultats J’ai repris une pincée

Le groupe de Vincent Bolloré a offert dans le cadre d’une OPA 7,60 euros par action de la Societe d’Edition de Canal
Le titre a pris + 19 % en une séance

Je m’interroge à garder ou vendre . . .
C’est ma plus petite ligne de mon ptf

Merci Uspony pour votre interet

Je susi en effet trés heureux, de le performance (+20 %) en 3 ans et de la poursuite de ce portefeuille
mais trés lucide sur ma vraie responsabilité / compétence, en effet je m’estime chanceux et non pas serein / sür de moi.

preuve en est: Mon doute sur la pertinence de conserver Canal

Les dividendes sont effet réinvestis mais j’y ajoute aussi une épargne régulière (mensuelle)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2015

~Consommation discrétionnaire (8,6%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________8,6%

~Consommation de base (23,8%) :
    X Coca-Cola Co/The (USD)_____________________7,9%
    X Unilever PLC (GBP)_________________________6,2%
   X Tesco PLC (GBP)____________________________6,2%
    X Danone SA__________________________________3,5%

~Energie (11,2%) :
    X TOTAL SA___________________________________5,8%
    X Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%

~Services financiers (6,8%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________4,5%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________2,3%

~Santé (8,2%) :
   X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________8,2%

~Industrie (13,8%) :
    X Airbus Group SE___________________________13,8%

~Matériaux de base (6,8%) :
    X Air Liquide SA_____________________________6,8%

~Technologie de l'information (9,3%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________4,8%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________4,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,4%) :
   X Centrica PLC (GBP)_________________________7,4%

~Immobilier (4,2%) :
   X American Realty Capital Properties Inc (___4,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2015 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

Répartition Devises:
35% EUR
37% USD
28% GBP

ACHAT:
Aucun Achat en Mai
Mon épargne gonfle les liquidités

VENTE:
J’ai vendu ma ligne Canal+, Profitant involontairement du +20%
Suite à l’OPA De Vivendi

Retour de vacances et C’EST LES SOLDES ! ! ! 

Elle est pas belle la vie ! ! !

Depuis mon dernier reporting (Fin Juin):

- Le soap opéra GREC, a finalement accouché d’une souris
Pas de tempête financière, quelques vaguelettes
Bref pas plus d’opportunités qu’avant

- A l’heure à laquelle j’écris ces lignes, je souris car les opportunités apparaissent
Toutes les majors pétrolières sur les plus bas
et quelques dividends aristocrats (miam)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/08/2015

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
    x McDonald's Corp (USD)_____________________10,0%

~Consommation de base (25,3%) :
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,8%
    x Unilever PLC (GBP)_________________________6,7%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________6,1%
    x Danone SA__________________________________3,7%

~Energie (12,8%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________6,6%
    x TOTAL SA___________________________________6,2%

~Services financiers (7,1%) :
    x CYS Investments Inc (USD)__________________4,5%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,6%

~Santé (10,5%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________10,5%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (7,5%) :
    x Air Liquide SA_____________________________7,5%

~Technologie de l'information (12,4%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________6,4%
    x Hewlett-Packard Co (USD)___________________6,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (8,1%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________8,1%

~Immobilier (6,3%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________6,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________12,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/08/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   x VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition Devises:
24% EUR
45% USD
31% GBP

ACHAT:
Renforcement sur RDSA
Renforcement sur INTC
Renforcement sur HPQ
Renforcement sur VER

VENTE:
AIR: FP
Cette ligne produisait un rdt vraiment minime  et vu les derniers contrats, le potentiel de hausse me semble derrière

Pour les prochains achats, il est probable que je fasse des emplètes côté conso de base(TSCO, PG, WMT ou KO ) santé (JNJ), financières (BRK) , Technologie de l’information (IBM)

seul bémol, le "FEU A VOLONTÉ" n’est pas possible

M-E-R-C-I

en effet en période de solde, "beaucoup de rayons sont interrressants"
Je me sens comme un jeune demoiselle qui voit les prix  H&M, ZARA, etc etc avec des MAXI discount

ou un joueur de Rugby qui pour la troisième mi temps voit tous les bars en happy hours

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________9,5%

~Consommation de base (27,0%) :
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,4%
    x Unilever PLC (GBP)_________________________8,1%
    x Danone SA__________________________________5,3%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________5,2%

~Energie (16,0%) :
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,6%
    x TOTAL SA___________________________________5,6%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,7%

~Services financiers (6,3%) :
    x CYS Investments Inc (USD)__________________4,0%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,3%

~Santé (9,2%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9,2%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (6,8%) :
    x Air Liquide SA_____________________________6,8%

~Technologie de l'information (11,8%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________6,7%
    x Hewlett-Packard Co (USD)___________________5,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (8,1%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________8,1%

~Immobilier (5,5%) :
   x VEREIT Inc (USD)___________________________5,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________5,7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   x VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Un mois de Septembre que je qualifierais de "Rock and Roll":
-5% un jour
+4 % le lendemain

J’imagine le paradis pour un shortist

Pour ma part, je suis resté serein: Aucune envie de vendre, j’ai même créé de nouvelle ligne
Quand je me rappelle mes débuts en bourse, à l’époque: j’aurais pensé à vendre voir même l’aurais fait !

Répartition Devises:
23% EUR
46% USD
31% GBP

Achats / Renforcements:
Renforcement PEA sur ULVR:LN
Renforcement CTO sur XOM

Dividendes encaissés:
Un petit mois
INTC
ULVR
MCD
RDSA
FP

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________9,7%

~Consommation de base (25,2%) :
    x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________7,9%
    x Unilever PLC (GBP)_________________________7,7%
    x Danone SA__________________________________5,2%
    x Tesco PLC (GBP)____________________________4,4%

~Energie (15,2%) :
    x TOTAL SA___________________________________5,4%
    x Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,6%

~Services financiers (5,6%) :
    x CYS Investments Inc (USD)__________________3,6%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________2,0%

~Santé (8,7%) :
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________8,7%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (9,0%) :
    x Air Liquide SA_____________________________6,2%
    x BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,7%

~Technologie de l'information (11,7%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________6,8%
    x Hewlett Packard Enterprise Co (USD)________2,6%
    x HP Inc (USD)_______________________________2,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (8,2%) :
   x Centrica PLC (GBP)_________________________8,2%

~Immobilier (6,7%) :
    x VEREIT Inc (USD)___________________________5,2%
    x HCP Inc (USD)______________________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (77,4%) :
   x VEREIT Inc (USD)__________________________77,4%

~Santé (22,6%) :
    x HCP Inc (USD)_____________________________22,6%

Fait avec xlsPortfolio

Le dernier point bas a été l’occasion de saisir quelques opportunitées

Répartition Devises:
22% EUR
46% USD
32% GBP

Achats / Renforcements:
Achat de HCP
Achat de BLT:LN

Dividendes encaissés: petit mois
NLY
HCP

Bonjour Ricou, peut-on connaitre votre performance ?