LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Rol68 · #1151

C’est réactif ici !
Merci de ce retour. Le jour où, n’hésitez pas à nous le communiquer.

En attendant, vous allez peut-être m’amener à travailler sur un PC sous Window$, et ça, c’est de la performance…

Cordialement
Roland

Shagrath · #1152

sijetaisriche a écrit :
Bonjour, Toujours pas de solution concernant les ETF et fonds distribuant des coupons dont la nouvelle version 19 ne tient plus compte dans les dividendes (contrairement à la précédente)?Merci!

Je relance ce message… Est-il possible de corriger ce petit bug ?

Nonos · #1153

Bonjour,

Je n’ai pas reçu la dernière mise à jour de xlsPortfolio.

Pouvez-vous faire le nécessaire svp ?

Iletaitunefois · #1154

Bonsoir,

J’ai un soucis, le cours de GSZ:FP (engie) n’est plus récupéré par xlsPortfolio … Est ce que ce problème a déjà été identifié par d’autres utilisateurs ?

Merci par avance de votre retour.

Ledep · #1155

Oui sur la file dédiée
Changement de ticker en engi:fp

Stevanovic · #1156

Bonsoir,
Dans une prochaine version d’ xlsPortfolio ou XLS-asset, serait-il possible d’ajouter un nouvel onglet ou une macro pour les autres revenus (locatifs, SCPI …) afin d’avoir le cumul de revenus avec les dividendes d’action et REIT?

Merci

InvestisseurHeureux · #1157

Bonjour,

Vous devriez pouvoir le faire avec l’onglet "VOS NOTES", je ne souhaite pas complexifier les outils pour des besoins marginaux. :-)

tikitoi · #1158

Stevanovic a écrit :
Bonsoir,
Dans une prochaine version d’ xlsPortfolio ou XLS-asset, serait-il possible d’ajouter un nouvel onglet ou une macro pour les autres revenus (locatifs, SCPI …) afin d’avoir le cumul de revenus avec les dividendes d’action et REIT?

Merci

sit vous utilisez xlsasset l’autre outil de notre hôte, soit vous pouvez mettre "_FONDS" à la place du ticker et renseigner le reste vous même manuellement

Shagrath · #1159

sijetaisriche a écrit :
Bonjour, Toujours pas de solution concernant les ETF et fonds distribuant des coupons dont la nouvelle version 19 ne tient plus compte dans les dividendes (contrairement à la précédente)?Merci!

Je relance ce message… Est-il possible de corriger ce petit bug ?

Shagrath · #1160

Bug corrigé. Remerciement cher IH (+1!)

lopazz · #1161

Ca ne fonctionne pas chez moi (1.19), comment avez-vous fait pour corriger ?

Natombi · #1162

Bonsoir je ne sais pas si c’est moi qui ne faisais pas attention précédemment.

Mais désormais lorsque je fais une MaJ du portefeuille, les Devises ne se mettent pas à jour automatiquement.

Je suis obligé de faire d’abord une MaJ Portefeuille, ensuite la MAJ Parité et enfin la MAJ valeur Part pour que tout soit "clean".

Je ne sais pas si c’est "normal" où si cela bug depuis un certains temps (je viens de m’en rendre compte à peine). Mais j’ai souvenir que je n’avais pas à faire tout cela avant.

Cordialement

lopazz · #1163

Reglage dans l’onglet devises, case "Lors de la mise à jour du portefeuille, actualiser aussi les onglets", régler "oui" ou "non".

bzheire29 · #1164

Est ce que Xlsportfolio fonctionne sur les tablettes sous android ou windows?

Dernière modification par bzheire29 (24/08/2015 09h39)

sijetaisriche · #1165

lopazz a écrit :
Ca ne fonctionne pas chez moi (1.19), comment avez-vous fait pour corriger ?

Bonjour,
Cela ne fonctionne également toujours pas chez moi, version 1.19a: les ETF distribuant un dividende ne sont pas pris en compte, bien que les données de distribution et de rendement figurent sous Bloomberg (ex: UKDV). Y aurait-il une version qui le corrige?
Merci
Cordialement

InvestisseurHeureux · #1166

NOUVEAUTE D’XLSPORTFOLIO v1.20

L’idée est de "fiabiliser" le calendrier des dividendes pour le rapprocher des montants versés par votre courtier et des montants après imposition & prélèvements sociaux et réintégration du crédit éventuel d’impôt sur valeur étrangère non restituable & de l’acompte éventuel de 21%.

Pour se faire, j’ai ajouté deux colonnes, qui permettent une flexibilité totale :

Chacun remplira celles-ci selon sa situation (résident fiscal français, résident fiscal suisse, etc.) et l’enveloppe fiscale.

Exemples :

%versé sur un dividende américain à un résident français qui ne subit pas l’acompte de 21% (15,5% de prélèvements sociaux, 15% de prélèvement à la source américain) :
1 - (15% + 15,5%) = 69,5%

%versé sur un dividende américain à un résident français qui subit l’acompte de 21% :
1 - (15% + 15,5% + 21%) = 48,5%

%net sur un dividende américain à un résident français avec un Taux Marginal d’Imposition de 30% (40% d’abattement sur le dividende et 5,1% de CSG déductible) :
1 - (1 - (40% + 5,1%)) * 30%) = 83,5%

Le tableau a été mise à jour en 2018 : voir la dernière version du tableau

Ces deux colonnes permettent de générer deux nouveaux calendriers, qui se rapprocheront de la réalité, aux variations de devises près :

Livraison

Vous recevrez cette v1.20 par e-mail lundi 7 septembre 2015.

Igorgonzola · #1167

Super.
Je le faisais déjà, mais c’était du travail en plus, sans maj automatique.

Les calendriers seront sur des onglets distincts ?

julien · #1168

Merci pour l’évolution qui sera bien utile je pense !

Le pourcentage à appliquer pour avoir votre dividende net s’applique-t-il bien sur le dividende brut ?
Je suis peut-être mal réveillé, mais si c’est le cas il me semble que dans votre exemple de formule (83.5%) pour le dividende net sur une valeur américaine, il manquerait les P.S et la subtilité faisant en sorte que la part du dividende constituée par le crédit d’impôt remboursé a posteriori n’est pas incluse dans l’assiette de taxation.

InvestisseurHeureux · #1169

Igorgonzola a écrit :
Les calendriers seront sur des onglets distincts ?

Sur le même onglet avec des sauts de page pour l’impression.

julien a écrit :
pour le dividende net sur une valeur américaine, il manquerait les P.S et la subtilité faisant en sorte que la part du dividende constituée par le crédit d’impôt remboursé a posteriori n’est pas incluse dans l’assiette de taxation.

Vous mettrez les % que vous souhaitez.

Je donnerai quelques exemples mais n’ai pas l’intention de débattre pendant des heures sur le traitement fiscal des dividendes qui ne m’intéresse pas du tout. :-)

hertell · #1170

Excellent IH, j’attends avec impatience cette nouvelle version !

Enivral · #1171

Cher IH
Je pense que cette nouveauté sera bien appréciée.

De mon côté j’avais établi un simulateur, et vos valeurs données ici : https://www.investisseurs-heureux.fr/vi … 22#p156722
me réconforte dans ma compréhension de la fiscalité.

MisterVix · #1172

Bonjour

Merci pour cette nouvelle version, l’amélioration sur dividendes est géniale c’est certain.

Une suggestion:
De la même façon que vous avez ajouté des options d’actualisation dans l’onglet devise, serait il possible de mettre une option concernant l’onglet "Forums"? Concernant l’affichage ou non du nombre de titres détenus et le montant des liquidités.

Certains d’entre nous le publient avec tous les chiffres. D’autres préfèrent les pourcentages par ligne qui sont suffisants pour cerner l’allocation sans dévoiler les montants investis.

On peut bien sûr retirer manuellement le nombre de titres lors du copier collé, mais si une simple option peut supprimer cette colonne ça serait idéal.

Merci pour votre attention.

InvestisseurHeureux · #1173

hertell a écrit :
Excellent IH, j’attends avec impatience cette nouvelle version !

Je viens de l’envoyer.

Comme d’habitude, vérifiez dans vos spams et si vous ne l’avez pas reçue, écrivez-moi en précisant prénom/nom/email/date d’achat.

MisterVix a écrit :
De la même façon que vous avez ajouté des options d’actualisation dans l’onglet devise, serait il possible de mettre une option concernant l’onglet "Forums"? Concernant l’affichage ou non du nombre de titres détenus et le montant des liquidités

En fait, c’était le cas dans les premières versions d’ xlsPortfolio, puis il s’est avéré que tous publiaient leur portefeuille non masqué et j’ai supprimé l’option.

Je la remettrai dans une prochaine version.

XabiX · #1174

Bonjour,

Quelques remarques,

1/ Quand on importe les lignes existantes ne sont pas supprimées (ligne 5 avec la ligne total pour ma part j’ai en A5 _CT_CT_CT)

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes

3/ Serait il possible d’autorisé le déplacement des sheets? car je me retrouve a devoir jongler entre la 2e sheet et les derniers (valeur part & co)

4/ pour les dividendes j’ai des sommes: 36,740560395 faudrait peut etre se limité à 2 digits max

En tout cas merci Philippe pour cette maj.

XabiX

InvestisseurHeureux · #1175

Bonjour Xabix,

XabiX a écrit :
2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes

Bien vu !

XabiX a écrit :
3/ Serait il possible d’autorisé le déplacement des sheets? car je me retrouve a devoir jongler entre la 2e sheet et les derniers (valeur part & co)

Non car après les utilisateurs pourraient supprimer la première feuille, correspondant à la licence d’utilisation.

XabiX a écrit :
4/ pour les dividendes j’ai des sommes: 36,740560395 faudrait peut etre se limité à 2 digits max

Très curieux car pourtant le code de la macro applique un format #\ ##0\ \€ sur chaque calendrier ?

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#1151 24/07/2015 13h47

#1152 01/08/2015 12h25

sijetaisriche a écrit :

#1153 01/08/2015 16h03

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Stevanovic a écrit :

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hertell a écrit :

MisterVix a écrit :

1 #1174 07/09/2015 19h44

#1175 08/09/2015 09h59

XabiX a écrit :

XabiX a écrit :

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