LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour,

Je note 1 et 2 pour une prochaine version.

Le 3 est trop compliqué par contre pour la majorité des utilisateurs, continuez à le gérer en "manuel" ! :-)

Titi27 a écrit :

Bonsoir IH

Ce soir une fois de plus XLS Portfolio a refusé obstinément de se mettre à jour.
J’ai fini par réussir en limitant les lignes de "ma liste" à 80.

Mais ce n’est pas là l’essentiel, même si cela m’a couté une heure de compréhension du problème.

Le fait est que depuis plusieurs mois vous ne répondez pas aux préoccupations de vos "clients" (je ne suis pas certain que vous nous considérez encore ainsi depuis votre retraite).

Je pense que de nombreux utilisateurs de ce logiciel n’ont pas la compétence pour faire autre chose qui tienne la route comme votre application.
Ce n’est pas une raison pour les envoyer balader avec vos réponses à l’emporte pièce, et ne pas chercher à les guider (en indiquant par exemple les limites de l’application) .

Je suis de de plus en plus convaincu que votre investissement personnel auprès de la communauté que vous avez fédérée n’est plus à la hauteur des besoins.

Peut être faut il songer à "passer la main" à quelqu’un de plus motivé (à vous de voir avec vos modérateurs et proches relations).

Enfin, puisque c’est mon moment de critiques, votre news hebdo est à l’image de l’application: plus de lecteurs chaque semaine et moins de profondeur la plupart du temps.

Cordialement

Pour une application, gratuite, cela fonctionne très bien. Avec un minimum d’investissement on arrive en plus à personnaliser selon ces besoins.
Le niveau d’implication d’IH est largement au dessus du niveau des retombées qu’il en tire je pense.
Essayez de faire mieux et vous vous rendrez compte de la difficulté.
Le Web regorge de ressource pour qui veux se donner la peine de chercher.
La durée depuis laquelle ce site tourne est un argument fort en faveur de la formule.
A mon humble avis, et sans vouloir polémiquer.

Bonjour IH,

Pour répondre à votre question et afin que cela serve pour tout le monde voici, les quelques détails:

1/ Paramétrage des dividendes:


2/ Récapitulatif des dividendes versés unitairement:


3/ Calendrier des dividendes versés:


4/ Extraits Binck:



J’ai du modifier % versé pour BHP par rapport à Binck pour retomber sur les 248€ sinon avec les 57,15% j’étais très loin de la réalité avec 317. A quoi correspond le 0,91 de dividende unitaire? Quelle est l’unité des dividendes?
J’avais pris ces 57,15% en m’inspirant de votre poste 1166. J’ai du me tromper j’imagine (TMI 30, accompte 21%, résident français).

Avec les 57,15% c’est pareil sur BP le dividende versé est bien différent de la réalité.

(Idéalement on devrait configurer sa situation dans xlsPortfolio est automatiquement en fct du Broket, TMI etc… on aurait une estimation plus fine. Cela demande bcp de travail mais pourrait etre à terme une possibilité avec potentiellement l’aide de certains forumeurs pour avoir les détails du tableau par Broker et TMI etc… des versements.)

Merci IH
XabiX

PS: Repas sur Bordeaux très sympa avec Malcom et Jeff33 par contre très petit comité sur Bordeaux.

C’est normal qu’il ne paye pas les 15,5% de PS puisque ses actions ont l’air d’être logées dans un PEA.

XabiX a écrit :

2/ Quid du net sur le PEA après 8ans? Cela doit correspondre à l’imposition à la date de sortie, donc comme estimation, je peux mettre %versé - 15,5% de CSG?

Exactement !

Pour ma part cela fonctionne normalement.

@faguoren: Avez vous regardé ci-dessus, il semblerait que quelques personnes ont du changer le nom d’une macro pour que cela fonctionne?

@IH: Maintenant que l’on a le % dividendes versés et net, serait il possible dans la prochaine version de rajouter le rendement global brut versé et net.

IH, j’ai tenté d’utiliser la version 1.20, la mise à jour des données sur internet ne fonctionne pas et rien n’est téléchargé.
Mon xlsPortfolio fonctionne sous virtual box avec windows XP, la version 1.20 est elle compatible avec cet OS?

Merci.

Merci IH pour votre intervention rapide.

Malheureusement, la version que j’ai reçu présente le même problème, elle récupère les tickers, les historiques mais rien sur internet.

Je ne comprends pas d’ou vient le problème.

InvestisseurHeureux a écrit :

@Ricou,

Si la reprise de données ne fonctionne pas bien, utilisez des "copier-coller valeurs" pour les données manquantes.

@yosemite

Pour vérifier que les macros sont bien activées, cliquez sur le bouton "Chercher un ticker Bloomberg." S’il fonctionne, c’est que les macros sont bien là et actives.

@coyote, Julien, simplicitaire…

Pour vérifier s’il s’agit d’un pb Bloomberg ou d’un pb de récupération de données via Internet, effacez les cours pour les devises, dans l’onglet DEVISES. Si ensuite vous cliquez sur "Mise à jour parités avec XE", est-ce que les devises sont mises à jour ? Si oui c’est que la récupération des données Internet fonctionne.

S’il y a un pb Bloomberg, il doit être temporaire, car mon fichier fonctionne bien.

Par contre, xlsPortfolio v1.20 utilise l’objet COM Windows Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 (normalement plus fiable) pour récupérer les données sur Internet, vs l’objet COM Msxml2.XMLHTTP.6.0 pour la v1.19.

Je peux vous envoyer sur demande un nouveau fichier qui utilise l’ancienne méthode de récupération des données au besoin.

P.-S. : désolé pour ces soucis, le fichier a beau s’appuyer sur la couche Excel + Windows, il y a toujours des différences dans configuration entre deux machines et il m’est impossible de tester toutes les configurations.

Dernière modification par ploule (24/10/2015 20h17)

Bonjour,

A partir des données de  xlsPortfolio, comment puis-je calculer le ratio de Sharpe de mon portefeuille?

Puis-je facilement ajouter un formule dans la page de l’évolution de la valeur de part?

Merci

Bonjour,

Quand je reçois un dividende, dois je l’inclure dans "entrée sortie de liquidités" onglet Part, ou simplement ajuster la valeur liquidité dans l’onglet "portefeuille"?

Merci

Bonjour, je viens d’aquérir  xlsPortfolio,

J’ai une question concernant le PRU sur les actions:

Peut-on mettre  dans "PORTEFEUILLE" un PRU en USD pour les actions américaine, un PRU en EURO pour les actions euroéeenes, un PRU en CAD pour les actions du Canada etc… ?

Je m’explique: j’ai des actions que j’ai acheté sur des longues durées à des PRU différents et mon brocker me donne les PRU dans la devise des actions achetées uniquement, et non dans la devise de mon portefeuille.

Du coup, dans  xlsPortfolio, je ne sais pas comment faire pour trouver les bons PRU, et les gains/pertes ne corresponde pas avec ce que mon brocker me donne.

Comment dois-je procéder? regarder à quelle date j’ai acquis un titre et regarder le cours de ce jour là? Comment faire si j’ai acheté plusieurs fois le même titre mais à différentes dates?

Merci pour votre réponse.

Pour calculer le PRU, moi je fais comme ça :
1) Je regarde le montant débité (en €) pour l’achat de mes actions.
2) Je divise ce montant par le nombre d’actions achetées : j’obtiens le PRU (frais de courtage inclus) de ces actions.
3) Si jamais j’avais déjà des actions de cette entreprise à un PRU différent, il suffit de faire une moyenne pour calculer le nouveau PRU.

Bonjour ,j’ai un petit soucis avec xlsPortfolio puisque lorsque je rentre un nouveau ticket et que je clique pour mettre a jour , celle-ci ne se fait pas , je suis un peu perdu !

merci d’avance , cordialement

Arnaud