Portefeuille d'actions d'Espenlind13

espenlind13 · #176

Fin de mon histoire d’amour avec FLE. Les tensions sur les prix, les regroupements de centrales d’achats en France (coeur de cible de FLE) ne m’inspirent guère confiance. Remplacé par CNIM après détachement.

J’ai profité d’avoir sorti le balai pour sortir également de Rubis, remplacé par Wendel pour poursuivre mes achats de holdings. CS, BON, BN, ORP et FP restent en fond de portefeuille France. Aucune velléité de vente.

Dans la veine de la motivation IF qui m’a faite acheter Sears, j’ai pris une louchette de ERA et j’ai le doigt sur la gâchette pour RR mais la tension sur le GBP me retient pour le moment.

Finalement mon nombre de lignes en portefeuille retrouve son niveau d’avant rééquilibrage, ce qui n’était pas l’objectif, mais la poche trackers/holdings qui me coûte moins de temps, elle, augmente.

En résumé le fond de portefeuille ne bouge pas, la partie trackers/holdings € et $ s’étoffe et mes satellites IF se diversifient et font leur vie.

Job · #177

espenlind13 a écrit :
Fin de mon histoire d’amour avec FLE.

Nous concernant, c’est ma femme qui m’interdit d’en ramener à la maison…

espenlind13 · #178

C’est à cause de vous que le cours baisse alors, Job ! ^^

espenlind13 · #179

Vue du portefeuille après les mouvements de septembre.

CNIM performe très bien depuis la détachement. C’est une chance qui permet de rattraper la performance moyenne du reste du ptf, qui reste globalement stable (+65%).

Vendu Intu (immobilier GB) pour Rolls. L’apport d’épargne d’octobre sera alloué à un renforcement de la partie trackers/holdings US.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2014

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
    Wendel SA__________________________________4,0%
    Sears Holdings Corp (USD)__________________1,1%
    Era Group Inc (USD)________________________0,7%

~Consommation de base (16,4%) :
    Bonduelle S.C.A.___________________________6,2%
    Danone SA__________________________________5,2%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,0%

~Energie (5,1%) :
    Total SA___________________________________5,1%

~Services financiers (16,0%) :
    AXA SA_____________________________________5,9%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,4%
    BNP Paribas SA_____________________________4,0%
    Leucadia National Corp (USD)_______________1,7%

~Santé (5,4%) :
    Orpea______________________________________5,4%

~Industrie (11,0%) :
    Constructions Industrielles de la Medite___5,5%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________3,1%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,4%

~Matériaux de base (4,8%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Services aux collectivités (0,5%) :
    Otter Tail Corp (USD)______________________0,5%

~Immobilier (11,6%) :
    HCP Inc (USD)______________________________4,7%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,0%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___2,9%

~Fonds/Trackers (23,3%) :
    Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF______7,7%
    Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________5,4%
    Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________3,0%
    ComStage ETF PSI 20 UCITS ETF______________2,7%
    Amundi ETF MSCI Uk UCITS ETF_______________2,6%
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec xlsPortfolio

espenlind13 · #180

~Consommation de base (18,3%) :
    Danone SA__________________________________6,9%
    Bonduelle S.C.A.___________________________6,2%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%

~Energie (4,9%) :
    Total SA___________________________________4,9%

~Services financiers (16,4%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________6,9%
    AXA SA_____________________________________5,7%
    BNP Paribas SA_____________________________3,9%

~Santé (7,0%) :
    Orpea______________________________________7,0%

~Industrie (4,8%) :
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,8%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,0%

~Matériaux de base (11,8%) :
    Air Liquide SA____________________________11,8%

~Immobilier (12,5%) :
    HCP Inc (USD)______________________________5,4%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,2%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,0%

~Fonds/Trackers (24,3%) :
    Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF______7,8%
    Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________5,6%
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______4,7%
    Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________2,9%
    ComStage ETF PSI 20 UCITS ETF______________2,8%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Légère baisse du ptf depuis fin septembre, +59% depuis le début du suivi xlsptf.
Début octobre j’ai recentré mes positions Holdings sur BRK par soucis de simplicité.
Renforcements sur AI, Orpea & Vanguard Total Stock Market, principalement.

Projet pour novembre/décembre : externaliser les MV de moins de 2 ans sur PPP et RR (courtage offert), acheter VEUR sur PEA, un renforcement léger de la partie $ et un oeil sur RR.

espenlind13 · #181

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/12/2014

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
    Tarkett SA_________________________________1,9%

~Consommation de base (8,3%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,0%
    Bonduelle S.C.A.___________________________1,9%
    Rallye SA__________________________________1,5%

~Energie (1,5%) :
    MPI________________________________________1,5%

~Services financiers (16,8%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________7,1%
    AXA SA_____________________________________5,5%
    BNP Paribas SA_____________________________3,5%
    Volta Finance Ltd/fund_____________________0,7%

~Santé (6,9%) :
    Orpea______________________________________6,9%

~Industrie (4,6%) :
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________3,3%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________1,3%
    RR Preferred C_____________________________0,0%

~Matériaux de base (13,1%) :
    Air Liquide SA____________________________11,7%
    Moulinvest SA______________________________1,4%

~Immobilier (12,7%) :
    HCP Inc (USD)______________________________5,3%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,7%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,7%

~Fonds/Trackers (34,2%) :
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF__10,4%
    Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF______7,4%
    Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________5,4%
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______4,6%
    ComStage ETF PSI 20 UCITS ETF______________2,8%
    H2O AM - H2O Multibonds____________________2,5%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___1,1%

~Liquidité :
__________________________________________________3,5%

Fait avec xlsPortfolio

Rééquilibrage de la partie immo et augmentation sensible de la part de trackers dans le portefeuille.

Les mouvements les plus notables sont :
- la prise de bénéfice sur BN et l’allègement sur BON, remplacés par cinq satellites (MPI, VTA, RAL, TKTT et ALMOU)
- vente de Total + apports en épargne dirigés vers la poche trackers

+63% depuis le début du suivi, +14.6% depuis le 01/01/14.

Pouvoir mobiliser du cash lorsque la panique fait la loi a clairement favorisé la performance globale du portefeuille, même si ce sont des apports de l’ordre de 2 à 5% de la taille du portefeuille.

Toujours en phase de constitution l’objectif sera d’augmenter la taille du portefeuille de 20% en 2015 (apport lissé sur 12 mois) et d’augmenter la part "World" de la section trackers pour être moins euro-centré.

cricri77700 · #182

Bonjour.

Pourquoi avoir vendu total ?
Je l ai actuellement en portefeuille. Je me demande même si se serait pas plutôt bien de renforcer?

espenlind13 · #183

J’avais encore pas mal de plus-value à dégager sur cette ligne et préférais me porter vers une approche plus globale que sur FP, suite notamment aux explications données par Serge sur ce dossier, à un risque de baisse du dividende qui pourrait être mal ingéré par le marché etc. Aucune idée du timing qu’il faut avoir sur ce dossier mais je suis plus "à l’aise" avec du VEUR.

espenlind13 · #184

Fin de l’aventure Mota dans mon portefeuille avec les cessions de la valeur et des MEAFR que j’ai finalement réussi à me faire livrer avec 6 semaines de retard et indemnité compensatoire.

Le portefeuille est sous stéroïdes depuis l’intervention de Draghi, et je n’arrive pas à acheter les deux valeurs sur lesquels j’ai laissé traîner des épuisettes. C’est frustrant mais je ne m’en plains pas … j’ai tout mon temps. J’envisageais aussi de renforcer TKTT avant la clôture avec les liquidités dégagées. Autant dire que j’ai ravalé ma salive (+9% en 2h30 de temps, ce jour).

J’affine toujours ma stratégie de "l’entre deux chaises" avec renforcement progressif de la partie passive (trackers) et une meilleure répartition en montant des lignes périphériques.

Report plus détaillé dès que j’arriverais à rééquilibrer le tout.

maxicool · #185

- 5% sur TKTT à l’instant…

Les résultats de TKTT seront publiés dans 3 semaines… Ils risquent de décevoir.
« Ces pays (Russie - Ukraine - Biélorussie) représentent (…) environ 27,9% du chiffre d’affaires net consolidé pro forma du groupe ».

Personnellement, même si je pense que l’entreprise n’est pas trop cher, j’attends le 18.02.

espenlind13 · #186

Merci pour ces précisions, maxicool. Aucun empressement, de toute façon, j’ai vraiment le temps de voir venir. Les liquidités me permettent de placer une épuisette sur une autre valeur, au cas où …

espenlind13 · #187

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/03/2015

~Consommation discrétionnaire (2,0%) :
    Tarkett SA_________________________________2,0%

~Consommation de base (7,4%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,9%
    Bonduelle S.C.A.___________________________2,8%
    Rallye SA__________________________________1,7%

~Energie (1,4%) :
    MPI________________________________________1,4%

~Services financiers (14,4%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,9%
    BNP Paribas SA_____________________________3,4%
    Euler Hermes Group_________________________2,6%
    AXA SA_____________________________________2,6%

~Santé (12,0%) :
    Orpea______________________________________7,2%
    Audika Groupe______________________________4,8%

~Industrie (5,3%) :
    Bollore SA_________________________________2,9%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,4%
    RR Preferred C_____________________________0,0%

~Matériaux de base (13,9%) :
    Air Liquide SA____________________________12,5%
    Moulinvest SA______________________________1,4%

~Immobilier (9,6%) :
    Dream Global Real Estate Investment Trus___4,1%
    HCP Inc (USD)______________________________3,3%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___2,2%

~Fonds/Trackers (34,0%) :
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF__14,3%
    Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________5,7%
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______5,6%
    Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF______4,2%
    H2O AM - H2O Multibonds____________________2,9%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___1,4%

~Liquidité :
__________________________________________________4,2%

Après 35 mois de reporting, +97%, boosté par la hausse du $, la hausse globale des marchés européens et quelques bonnes opérations sur les introductions sur Euronext.

La vente en perte de PPPP diminue un peu la répartition de la poche trackers. J’ai également arbitré une partie de C6E pour VEUR, sans frais.

Prise partielle de bénéfice sur la majorité des lignes $ et retrait de 12% liquidités environ afin que la partie actions ne prenne pas trop de place dans mon patrimoine global (mon objectif de 2015 évoqué fin décembre a été atteint et dépassé en moins de trois mois).

espenlind13 · #188

xlsPortfolio a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/08/2015

~Consommation de base (6,8%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    Casino Guichard Perrachon SA_______________3,4%

~Energie (5,4%) :
    MPI________________________________________2,8%
    Royal Dutch Shell PLC______________________2,6%

~Services financiers (22,9%) :
    Credit Agricole SA_________________________6,7%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,3%
    BNP Paribas SA_____________________________4,5%
    Natixis SA_________________________________3,3%
    AXA SA_____________________________________3,2%

~Santé (6,1%) :
    Orpea______________________________________6,1%

~Industrie (20,1%) :
    Faiveley Transport SA_____________________14,5%
    Bollore SA_________________________________3,3%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,4%

~Matériaux de base (9,6%) :
    Air Liquide SA_____________________________9,6%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    Engie______________________________________3,1%

~Immobilier (15,5%) :
    Dream Global Real Estate Investment Trus___4,7%
    HCP Inc (USD)______________________________3,7%
    Patrimoine et Commerce_____________________3,1%
    Cominar Real Estate Investment Trust_______2,9%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,0%

~Fonds/Trackers (10,5%) :
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______6,5%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___2,4%
    ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___1,5%

~Liquidité :
_________________________________________________18,1%

Fait avec xlsPortfolio

Perf : 92% depuis l’ouverture du reporting plus de 32% de liquidités en comptant le bouclage de l’OPA sur Faiveley. La partie trackers € a été vendue avant mon absence en fin de printemps car je savais que je ne serais pas en mesure, pendant plusieurs semaines, de surveiller le portefeuille.

espenlind13 · #189

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/09/2015

~Consommation de base (13,6%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________5,1%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
    Fleury Michon SA___________________________2,8%
    Bonduelle S.C.A.___________________________2,6%

~Energie (3,4%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%

~Services financiers (20,0%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,6%
    BNP Paribas SA_____________________________4,1%
    AXA SA_____________________________________2,9%
    Credit Agricole SA_________________________2,9%
    Natixis SA_________________________________2,7%
    ABC Arbitrage______________________________2,7%

~Santé (5,7%) :
    Orpea______________________________________5,7%

~Industrie (20,9%) :
    Faiveley Transport SA_____________________15,9%
    Bollore SA_________________________________3,0%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,0%

~Matériaux de base (8,4%) :
    Air Liquide SA_____________________________8,4%

~Services aux collectivités (4,0%) :
    Engie______________________________________4,0%

~Immobilier (14,6%) :
    Dream Global Real Estate Investment Trus___4,2%
    HCP Inc (USD)______________________________3,2%
    Patrimoine et Commerce_____________________3,0%
    Cominar Real Estate Investment Trust_______2,6%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%

~Fonds/Trackers (9,2%) :
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______5,8%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___2,1%
    ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___1,3%

~Liquidité :
_________________________________________________10,7%

Fait avec xlsPortfolio

Quelques mouvements de rentrée dont allègement de ACA, la vente de MPI et le retour de BON et FLE en portefeuille.

Renforcements sur CO, VER et LEY principalement avec l’apport d’épargne.

La poche de liquidités passe donc de 32 à 27%, LEY inclus.

Dans le viseur : BN et VEUR.

En renforcement si nouvelle secousses : potentiellement toutes les lignes de poids inférieur à 5% hors financières.

Le portefeuille est à +82% depuis le début du reporting. Le poids des liquidités limite la casse sur le mois passé. Heureusement car ce fut une bien mauvaise mouture.

Dooffy · #190

Bonsoir Espenlind13,

J’aurais deux questions candides :
1) Dans vos financières pourquoi n’y-a-t-il pas HSBC Hlds ?
2) Je suis également BN, qu’est-ce qui déclencherais, selon vous, un achat de la valeur ?

Bien à vous,

espenlind13 · #191

Bonsoir Dooffy,

1. Excellente question à laquelle je ne sais pas répondre. Ca vaudrait peut-être la peine que je jette un coup d’oeil au topic qui lui est dédié sur le forum.

2. Pour BN je laisse traîner un premier achat légèrement sous les 50€, au cas où. Pas de recommandation ni à l’achat ni à la vente néanmoins, je me fie à la robustesse de la société, à son caractère défensif dans un domaine qui me sied mais serais bien incapable d’en calculer une fair-value.

espenlind13 · #192

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/10/2015

~Consommation de base (14,0%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________4,7%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,9%
    Fleury Michon SA___________________________2,5%
    Bonduelle S.C.A.___________________________2,4%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,5%

~Energie (3,2%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________3,2%

~Services financiers (19,7%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,2%
    BNP Paribas SA_____________________________3,7%
    Natixis SA_________________________________3,3%
    Credit Agricole SA_________________________3,3%
    AXA SA_____________________________________2,6%
    ABC arbitrage______________________________2,6%

~Santé (5,4%) :
    Orpea______________________________________5,4%

~Industrie (23,3%) :
    Faiveley Transport SA_____________________16,1%
    Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,7%
    Bollore SA_________________________________2,7%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,8%

~Matériaux de base (7,8%) :
    Air Liquide SA_____________________________7,8%

~Services aux collectivités (3,5%) :
    Engie______________________________________3,5%

~Immobilier (13,5%) :
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,9%
    HCP Inc (USD)______________________________3,0%
    Patrimoine et Commerce_____________________2,8%
    Cominar Real Estate Investment Trust_______2,4%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,5%

~Fonds/Trackers (9,6%) :
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______5,2%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,4%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec xlsPortfolio

Performance depuis début du report : 82%. Stable par rapport au 10/09.

A noter ce mois-ci réinvestissement en titres sur BOL, achat VEUR qui remplace MORL et finalement PG plutôt que BN. Repris une petite louche de LEY, ENGI, ACA et KN.

Dans le viseur : BN, VEUR, XOM mais pas d’apport d’épargne ce mois-ci donc peu de marge de manoeuvre. La fin d’année risque d’être particulièrement calme, à moins du débouclement rapide de l’OPA sur LEY qui redistribuerait pas mal de liquidités sur le portefeuille.

lopazz · #193

M-erci pour le reporting.

Pour le VEUR, vous avez pris la part en EUR ou en GBP ?

espenlind13 · #194

J’ai opté pour la part en € et au sein du PEA.

lopazz · #195

Bien vu, c’est un excellent produit. Quelques questions car j’envisage aussi d’y investir régulièrement dans le cadre d’une approche diversification/lazy/buy&hold :

- Quel est votre cours cible pour acheter ? Le PER moyen des holdings étant actuellement d’environ 19.

- Faites vous attention à la prime entre le cours et la NAV lors des achats ? Actuellement elle est de +0,3% soit 2 ans de frais de gestion.

- Faites vous des achats par gros blocs ou régulièrement chaque mois ?

- Y a-t-il une retenue à la source sur les distributions de VEUR ?

espenlind13 · #196

@lopazz : VEUR c’est de l’investissement passif au possible. Je ne regarde rien et investirai progressivement en fonction des liquidités disponibles, petits ordres uniquement. Côté sur XAMS il faut prévoir 15% de retenue à la source. Le meilleur tracker Large&Mid € à mon avis avec le C6E plus chargé en frais.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2015

~Consommation de base (13,7%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________4,5%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,0%
    Fleury Michon SA___________________________2,5%
    Bonduelle SCA______________________________2,2%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,5%

~Energie (3,2%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________3,2%

~Services financiers (20,0%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,3%
    BNP Paribas SA_____________________________3,6%
    Natixis SA_________________________________3,5%
    Credit Agricole SA_________________________3,5%
    AXA SA_____________________________________2,7%
    ABC arbitrage______________________________2,4%

~Santé (5,4%) :
    Orpea______________________________________5,4%

~Industrie (22,8%) :
    Faiveley Transport SA_____________________16,2%
    Bollore SA_________________________________2,6%
    Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,4%
    Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,7%

~Matériaux de base (8,2%) :
    Air Liquide SA_____________________________8,2%

~Services aux collectivités (3,7%) :
    Engie SA___________________________________3,7%

~Immobilier (13,2%) :
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,8%
    HCP Inc (USD)______________________________2,9%
    Patrimoine et Commerce_____________________2,7%
    Cominar Real Estate Investment Trust_______2,2%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,6%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______5,4%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,5%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec xlsPortfolio

Pas grand chose à signaler ce mois-ci. Novembre devrait être au moins aussi lazy qu’octobre.
Performance depuis début du report : 90.05%.

espenlind13 · #197

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/11/2015

~Consommation de base (13,7%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________4,4%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,0%
    Fleury Michon SA___________________________2,5%
    Bonduelle SCA______________________________2,3%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,5%

~Energie (3,0%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________3,0%

~Services financiers (19,7%) :
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,2%
    BNP Paribas SA_____________________________3,6%
    Natixis SA_________________________________3,5%
    Credit Agricole SA_________________________3,3%
    AXA SA_____________________________________2,7%
    ABC arbitrage______________________________2,4%

~Santé (5,3%) :
    Orpea______________________________________5,3%

~Industrie (20,4%) :
    Faiveley Transport SA_____________________15,8%
    Bollore SA_________________________________2,4%
    Gaztransport Et Technigaz SA_______________2,2%

~Matériaux de base (8,3%) :
    Air Liquide SA_____________________________8,3%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    Engie SA___________________________________3,6%

~Immobilier (16,2%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______4,4%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,6%
    Patrimoine et Commerce_____________________2,7%
    HCP Inc (USD)______________________________2,7%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,5%
    Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
    Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______5,5%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,4%
    Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec xlsPortfolio

Arbitrage de RR pour Dream Office à l’occasion du creux sous les 18.00 CAD. Les liquidités restantes seront investies dans Poulaillon. Prochain apport d’épargne courant janvier.
Perf : 88.2%

espenlind13 · #198

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2016

~Consommation de base (14,8%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_____________4,2%
    Coca-Cola Co/The (USD)_________________3,5%
    Fleury Michon SA______________________2,8%
    Bonduelle SCA________________________2,5%
    Procter & Gamble Co/The (USD)___________1,8%

~Energie (5,2%) :
    Royal Dutch Shell PLC___________________5,2%

~Services financiers (17,3%) :
    BNP Paribas SA________________________3,8%
    Credit Agricole SA______________________3,7%
    Natixis SA____________________________3,7%
    AXA SA______________________________3,2%
    ABC arbitrage_________________________2,8%

~Santé (6,2%) :
    Orpea_______________________________6,2%

~Industrie (23,9%) :
    Faiveley Transport SA___________________18,3%
    Bollore SA____________________________2,8%
    Gaztransport Et Technigaz SA_____________2,3%
    Seche Environnement SA________________0,6%

~Matériaux de base (8,1%) :
    Air Liquide SA_________________________8,1%

~Services aux collectivités (4,3%) :
    Engie SA_____________________________4,3%

~Immobilier (17,5%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______5,6%
    Dream Global Real Estate Investment Trus____4,0%
    HCP Inc (USD)_________________________3,5%
    Dream Office Real Estate Investment Trus____2,8%
    VEREIT Inc (USD)_______________________1,7%

~Fonds/Trackers (2,7%) :
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF__2,7%

~Liquidité :
______________________________________0,2%

Fait avec xlsPortfolio

Perf : +83.5% depuis le début du report
Perf 2015 : +8.92%

En 2016, place aux projets personnels, à la vente des titres BNP Paribas à mi-année, au fruit de l’OPA sur Faiveley et à un focus plus prononcé sur la poche immobilière de mes avoirs. Ces projets me demanderont du temps et je sais donc que je continuerai à gérer mon portefeuille de titres de manière passive, avec une capacité d’épargne mensuelle légèrement inférieure à 2015.

J’en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Si je passe moins de temps sur mon portefeuille, force est de constater que je prends toujours autant plaisir à passer du temps sur le forum !

espenlind13 · #199

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2016

~Consommation de base (16,7%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________5,8%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%
    Bonduelle SCA______________________________2,8%
    Fleury Michon SA___________________________2,7%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,9%

~Energie (7,6%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    TOTAL SA___________________________________2,3%

~Services financiers (15,9%) :
    Natixis SA_________________________________3,7%
    Credit Agricole SA_________________________3,4%
    BNP Paribas SA_____________________________3,3%
    ABC arbitrage______________________________2,9%
    AXA SA_____________________________________2,7%

~Santé (6,5%) :
    Orpea______________________________________6,5%

~Industrie (12,0%) :
    Faiveley Transport SA______________________5,6%
    Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,1%
    Bollore SA_________________________________2,4%
    Seche Environnement SA_____________________0,9%

~Matériaux de base (9,7%) :
    Air Liquide SA_____________________________9,7%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier (19,4%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______6,2%
    Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___3,9%
    HCP Inc (USD)______________________________2,8%
    VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%
    Weyerhaeuser Co (USD)______________________0,6%

~Fonds/Trackers (8,5%) :
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,8%
    LYXOR UCITS ETF DAILY LEVERAGE CAC 40______2,6%
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF____2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec xlsPortfolio

Cédé quelques Faiveley pour reconstituer une partie de la poche trackers et légèrement renforcé la partie immobilière et pétrole. Le LVC ne va pas rester longtemps en portefeuille et sera cédé pour un tracker europe ou monde sans leverage dans le mois. Cession de la ligne BNP dans la ligne de mire (cet été).

Début d’année particulièrement volatile, ça chahute fort !
Perf globale depuis début du report : 78%.

Les revenus mobiliers grimpent petit à petit (et fort modestement, je le précise, je suis très loin d’être rentier) ce qui m’apporte beaucoup de satisfaction. Autre grande satisfaction, je pense avoir passé moins d’une heure par semaine à gérer/suivre mes deux comptes boursiers.

Pas d’apport d’épargne en vue en mars, je conserve du cash en cas de coup de grisou.

espenlind13 · #200

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/05/2016

~Consommation de base (18,4%) :
    Casino Guichard Perrachon SA_______________4,7%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%
    Unilever NV________________________________2,8%
    Fleury Michon SA___________________________2,8%
    Bonduelle SCA______________________________2,7%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,8%

~Energie (8,2%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
    TOTAL SA___________________________________2,4%

~Services financiers (16,4%) :
    ABC arbitrage______________________________3,6%
    BNP Paribas SA_____________________________3,5%
    Natixis SA_________________________________3,3%
    Credit Agricole SA_________________________3,2%
    AXA SA_____________________________________2,8%

~Santé (6,5%) :
    Orpea______________________________________6,5%

~Industrie (10,7%) :
    Bollore SA_________________________________3,5%
    Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,5%
    Bouygues SA________________________________2,5%
    Seche Environnement SA_____________________1,1%

~Matériaux de base (8,0%) :
    Air Liquide SA_____________________________8,0%

~Services de télécommunication (0,7%) :
    Telecom Italia SpA/Milano__________________0,7%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    Engie SA___________________________________3,6%

~Immobilier (21,3%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______7,1%
    Dream Global Real Estate Investment Trus___4,5%
    Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
    HCP Inc (USD)______________________________3,0%
    VEREIT Inc (USD)___________________________2,1%
    Weyerhaeuser Co (USD)______________________0,7%

~Fonds/Trackers (6,2%) :
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,9%
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF____2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________6,7%

Suivi de portefeuille toujours aussi ennuyeux.

Quelques allègements (LVC, LEY et AI) pour refaire des liquidités. J’ai ouvert une ligne d’Unilever à compléter, une ligne de Bouygues à compléter et une ligne de Telecom Italia à laisser traîner (investissement semi-guru).

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espenlind13 a écrit :

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