LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour,

Suis je le seul à ne plus pouvoir mettre à jour les valeurs en cliquant sur la macro "Maj portefeuil avec Bloomberg" ?
Je suis en v1.20, je n’ai rien modifié depuis Janvier, mais incapable de faire mon point de Mars.

Merci d’avance.

Ma Celulle C37 de l’onglet devises est vide.
Je ne dois pas avoir la dernière version 1.20. La mienne date de votre mail du 9/7/15.

Fichier bien reçu, gracias !
Je viens de migrer vers la 1.20b.
J’ai essayé de changer dans l’onglet devises la cellule C37.
J’ai testé tous les cas, puis cliquer sur "Maj parités avec XE" mais rien ne fait, toujours pas de mis à jour des dparités.

Dernière modification par barnal (27/03/2016 21h59)

Je proposais déjà ceci :
Générateur de portefeuille diversifié d’actions

Ou cette file, que je vais mettre à jour :
PEA : exemple de portefeuille d’actions de rendement diversifié

Belette a écrit :

Petite question sur cet outil : les entreprises bougent dans le temps en fonction de leur évolution ou c’est un pool de sociétés extraordinaires arrêté à un instant t ?

C’était un pool arrêté à un instant t, donc cela date un peu.

C’est le problème de la multiplication des initiatives, après, il faut les maintenir ; c’est pourquoi maintenant j’essaye de faire moins, mais mieux.

Bonjour,

J’ai le même problème depuis quelques jours lorsque le fichier est stocké sur Google Drive (cela fonctionnait bien avant).
Si je le mets sur mon disque dur, l’enregistrement fonctionne parfaitement.

Oui, cf. page 12 du manuel d’utilisation.

Par contre, cela n’a aucun impact sur le TRI ou la Valeur de part. Ce qui compte c’est qu’une fois le dividende perçu, vous mettiez à jour la cellule Liquidité (H4).

Si vous mettez le ticker factice _FONDS (page 12 du manuel), la ligne n’est plus mise à jour par xlsPortfolio, donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur celle-ci.

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Rien à voir, notez que vous pouvez suivre les cours du pétrole avec les tickers CL1:COM (WTI) et CO1:COM (Brent) ; cela fonctionne très bien :

Bonjour,
Je cherche à savoir comment procéder pour nettoyer des historiques de valorisation de la valeur de part.
J’aimerais pouvoir supprimer sans dommage des lignes d’historique. L’utilisation de la fonction "effacer les lignes sans date" casse les historiques. Idem par suppression des lignes.
Y’a-t-il un moyen d’alléger les lignes d’historiques ?
Merci d’avance pour votre aide.

A ce sujet, je pense qu’il serait mieux d’ordonnancer les lignes the "newest to oldest" car avec le temps si il y a un problème ou des apports etc… il faut souvent descendre alors que l’on a quasi jamais besoin d’aller consulter/modifier les lignes non récentes.

Merci

Excel étant en effet fantastique, je me permets une suggestion. Je suis conscient que c’est de la fainéantise pure et que cela n’a rien de vital, ni de bien sorcier à faire manuellement.

Néanmoins nous sommes nombreux à publier notre suivi de portefeuille, et à exprimer (pertinent ou pas) une performance mensuelle et annuelle.

Serait il possible de rajouter une case (avec le TRI et max drowdown?) qui calcule la performance en valeur de part entre une date sélectionnée et la dernière date de valeur de part?

Par exemple j’indique chaque début d’année la case qui correspond à la valeur de part au 31/12
Et j’indique chaque mois la date qui correspond à la dernière valeur du mois précédent.

Et XLS donnerait ainsi en instantané la perf annuelle et mensuelle (ou en tout cas depuis la date entrée jusqu’à la valo de part la plus récente).

Merci d’avance.

Puis je vous suggérer la formule suivante:


(les valeurs de part sont celles de mon portefeuille bien sûr)

J’utilise deux formules:
"RECHERCHEV" pour récupérer automatiquement la dernière valeur de la colonne valeur de part.
Et "INDIRECT" pour  récupérer la ligne correspondant à la valeur de part au premier janvier dernier, et la ligne correspondant au mois dernier (ou n’importe quelle période dont on veut suivre la performance)

Ainsi l’utilisateur doit seulement renseigner (en vert ci dessus) les numéros de ligne du premier janvier et de la date depuis laquelle il souhaite connaitre la performance (mois dernier dans mon exemple).
ET il peut le faire simplement, quelle que soit la périodicité de mise à jour du suivi.

Dans l’exemple ci dessus:
En F6:

=((RECHERCHEV(9^9;B:B;1))-(INDIRECT("B"&D10)))/(INDIRECT("B"&D10))

En F7:

=((RECHERCHEV(9^9;B:B;1))-(INDIRECT("B"&D11)))/(INDIRECT("B"&D11))

Bonsoir,

Je viens de faire l’acquisition du logiciel. Je tente depuis plusieurs minutes de le prendre en mains.

Je me retrouve avec un souci dans la feuille "VALEUR PART". En effet, les cases D2,D3,E2,E3, I2 et I3 restent avec une erreur ’#VALEUR!".

Comment remédier à ce souci ?

Encore une fois je teste le logiciel, l’erreur vient sans doute de moi mais je n’arrive pas à la régler.

Edit:

Visiblement j’ai trouvé pourquoi. Je n’avais qu’une seule ligne. J’ai tenté de suivre la vidéo en créant artificiellement une seconde ligne et tout semble rentrer dans l’ordre.

Dernière modification par Shakaiolos (10/05/2016 09h51)