LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Pour compléter les réponses de MisterVix :

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Pour trouver le PRU en € sur les valeurs étrangères chez Binck :

Le PRU en € n’est plus fourni directement par Binck dans la nouvelle version du site depuis mars 2016. Mais une simple division permet de l’obtenir :

Ici, 10040,48 € / 420 = 23,9059 € :



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Pour modifier un rdt sur dividende incorrect :

Page 12 et 13 du manuel d’utilisation d’ xlsPortfolio  :





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Nathanair a écrit :

Il serait intéressant d’avoir un onglet reprenant les indicateurs de performance clés du portefeuille dans l’idée d’une scorecard standardisée que l’on pourrait publier chacun sur le forum.

Les indicateurs pourraient être : rendement, % valorisation, TRI, Max drawndown, valeur part.

J’imagine bien un document avec plusieurs rectangles de taille identique reprenant chaque indicateur. On peut même intégrer le camembert de répartition sectoriel et celui des devises.

Qu’en pensez-vous ?

Peut-être à l’occasion ! Tout utilisateur peut déjà faire des capture d’écran de l’onglet VALEUR PART en plus de l’onglet PORTEFEUILLE.

Si vous ouvrez la page de n’importe quelle société sur Bloomberg, avec votre navigateur Internet, est-ce que la page s’affiche bien ?

Par exemple : AI:EN Paris Stock Quote - Air Liquide SA - Bloomberg Markets

Bloomberg a mis en place un bannissement d’IP si on use et abuse de la consultation de son site Web. Ainsi, si vous avez des listes de 250 valeurs sur  xlsPortfolio, que vous mettez à jour plusieurs fois par jour, vous pouvez être "banni" pour "usage abusif", auquel cas le logiciel est inutilisable.

La solution est alors de relancer sa box Internet et croiser les doigts pour obtenir une nouvelle adresse IP qui elle, ne serait pas banni par Bloomberg.

Un effacement des cookies ne serait elle pas une solution ?

J ai rencontré aussi ce problème et le reboot n’a pas changé l’ip, ni ôté le bannissement

Je suis donc passé avec un VPN gratuit (CyberGhost) que j’active pendant la mise a jour sur bloomberg.

Testé avec succès à l’instant.

Idem pour moi, banni depuis deux jours……c’est pas cool…

Pour que ce soit bien clair, avec un usage "normal" d’ xlsPortfolio, il semble difficile de se faire "bannir" par Bloomberg.

Par exemple, ces jours-ci j’ai actualisé plusieurs fois dans la même journée le portefeuille de ma compagne + moi-même + une liste de valeur sans problème.

Par contre, si vous avez 250 valeurs dans la liste et que actualisez plusieurs fois par heure celle-ci, là c’est sûr que vous serez banni.

xlsPortfolio  est un outil pour suivre son portefeuille quotidiennement ou hebdomadairement, pas à l’heure.

Bonjour,

J’ai un souci, je veux comparer ma performance au MSCI World en EUR. Mais quand je charge les courbes cela me donne un résultat faux… J’ai importé les cours via Yahoo finance, mais cela ne marche pas.

J’ai déjà vu un poste sur le sujet, mais la solution propose étais d’importer les cours.

Peut-être que je me suis trompe sur la sélection de l’indice ? ou autres parts ?

Bonjour, j’ai un petit probleme sur xlsPortfolio.

J’ai ajouter MERY:FP dans ma liste et souhaite connaitre Décote ou Surcote, cependant rien n’est affiché et j’ai un sigle bizarre surla cellule L (+bas < Cours < +haut)

Merci de votre aide :-)

Edit: Je viens de comprendre, je dois rentrer "valeur intraseque (estimation)" mais comment le savoir ? Merci encore :-)

Dernière modification par Pampers (24/07/2016 21h39)

IH

Je viens d’acheter votre logiciel XLS - j’ai oublie de préciser que je suis sur mac - et n’ai pas d’excel

J’espere que ça va marcher … car j’ai une bonne quarantaine d’actions et etfs - et ma banque n’affiche les dividendes que pour 5 titres!

Je n’ai lu qu’une partie de la file …c’est toujours virtual box qu’il faut utiliser sur mac?

Comme je n’y connais rien aux ordis … excusez ma question idiote: on trouve ça comment Virtual Box?

Si j’ai bien compris, le Rdt% TTM vient du site de Bloomberg, mais le Rdt brut EUR annuel?

Est-ce qu’il est simplement une formule avec le Rdt% TTM et le numéro d’actions ou bien il s’agit de l’addition de tous les dividends perçus?
Parce que dans le premier cas le numéro d’actions peut bien avoir changé pendant l’année de référence, n’est pas?

Bonjour,

Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais le sujet est fort long :

xlsPortfolio ne tient pas en compte des dividendes des trackers?

Merci

Fabipm a écrit :

En effet, l’onglet valeur_part compare:
- la valeur de notre portefeuille, poche liquidité incluse, et en tenant compte des renforcements.
- à la valeur de la part d’un tracker de notre choix, ne tenant pas compte des renforcements.
Cela me semble être un peu "injuste" pour le tracker de comparaison.

Je ne suis pas sûr de comprendre votre message.

Les apports/retraits de votre portefeuille sont bien pris en compte dans le calcul de votre performance boursière (valeur de part, TRI), c’est là un des intérêts de l’outil.

Cf. page 32 du manuel d’utilisation :