LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Je vais tenter d’être plus clair.

Dans le graphe évaluation du portefeuille vs indice, nous comparons deux valeurs de part.
1) la valeur de part de notre portefeuille réel, renforcements pris en compte.
2) la valeur de part d’un indice ou tracker, renforcements non inclus.



J’ai tracé pour comparaison:
3) la valeur de la part d’un tracker où j’ai pris en compte les renforcements, afin que la comparaison soit plus fine. Il y a plusieurs points d’écart, forcément.

=>
Ma question évoquait la possibilité d’inclure cette comparaison dans une future version de l’outil.

J’espère que c’est plus clair à présent.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour stef,

Je vais simplement calculer le PRU de mon tracker world en prenant en compte les renforcements fictifs.
Comme on peut le voir, j’ai acheté pour:
- 12300€ le tracker à 156.7€ la part à l’origine, soit 78.49 parts @ 156.7€.
- puis 500€, soit 3.41 parts @ 146.48€
- puis 500€, soit 3.57 parts @ 140.20€
- puis 500€, soit 3.53 parts @ 141.84€
- puis 500€, soit 3.54 parts @ 141.44€
- puis 1200€, soit 8.17 parts @ 146.90€
- et enfin 400€, soit 2.59 parts @ 154.69€

En théorie, j’ai donc 103.29 parts de ce tracker à leur valeur de 154.69€ soit 15978€.
La somme des investissements est de 15900€ à ce jour.

De ce fait, la valeur part devrait être > à 100 (autour de 100.4).

Mais le tableau de xlsPortfolio ne tient compte que de la valeur de la part au jour J vs la valeur de la part par rapport au jour précédent (le 1er jour étant la base 100).
Il suffit de regarder le calcul des cellules de la colonne valeur part pour le tracker world (ou carmignac dans le fichier d’origine).
C’est de cela que je voulais parler: améliorer le calcul de cette colonne "I" de l’onglet valeur part pour que cela reflète les renforcements effectués.

Cordialement,

Fabipm

@fabipm

Avez-vous lu cette discussion sur ce forum ?

Je pense qu’elle peut être instructive sur les notions de TRI et de valeur part, et vous aider à résoudre votre problématique.

Ils versent des dividendes.
Ce sont ces 2 trackers :
LQDA Quote - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF Fund - Bloomberg Markets

YIEL Quote - Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Fund - Bloomberg Markets

Il me semble plutot logique de ne pas afficher de dividende pour un tracker capitalisant.

Mais les 2 que j’ai cité n’apparaissent pas dans le calendrier des dividendes, j’ai pourtant bien renseigné un dividende annuel pour l’un et trimestriel pour l’autre.

bonjour,

Avez vous des difficultés à utiliser le logiciel en ce moment? Pour ma part, les lignes de mon portefeuille ou de  mes listes ne se mettent plus à jour.
J’ai vérifié en utilisant mon fichier source d’origine extrait du zip (v1.20) et même souci. Plus aucune valeur ajoutée ne permet d’importer des données de bloomberg.
Ou est ce lié à ma version de excel ?

edit: je pense ne pas avoir reçu la dernière version 1.20b. , et ne dispose pas à ma connaissance du petit guide de notre hôte qui accompagne le logiciel.
j’attends qu’il passe par ici avant de le solliciter en MP.

Hello !

@caro62 : Aucun problème de mon côté.

J’en profite pour poser une question à la communauté : depuis mon passage à Office 365 (donc Excel 2016), lorsque le fichier s’ouvre, les "boutons" (MAJ, recherche de ticker, etc.) ne s’affichent pas. Il faut que je redimensionne la fenêtre ou que je change d’onglet pour qu’ils réapparaissent. Quelqu’un d’autre dans le même cas ?

Merci! A+
Sylvain

Cession d’une action.
J’ai effacé des tickers Bloomberg (et mis à jour la case liquidités du portefeuille).
Page 28 de Manuel d’Utilisation "La ligne dont le ticker Bloomberg est vierge sera effacée
entièrement par xlsPortfolio." Pour autant les lignes vides restent et ne sont pas supprimées.
Ai-je un problème particulier sur mon fichier ?

InvestisseurHeureux a écrit :

Il n’y a pas de problème particulier.

Je vous renvois la dernière version au cas où, qui permet de paramétrer un proxy.

Bon et bien moi, les données ne se mettent plus a jour depuis 18h, ca marchait ce matin pourtant ?
version 1.20 win 10 et excel 2003
en fait j’ai ete blacklisté également, j’ai redemarré la livebox et ca a marché de nouveau

Dernière modification par hertell (12/09/2016 21h53)

Hello!

Shakaiolos a écrit :

Tout d’abord j’ai fais une mauvaise manipulation du coup j’ai perdu 1 mois de MAJ du logiciel, ce qui a pour conséquences de faire une une grande ligne droite qui au final ne me sert à pas grand chose. Puis-je trouver un moyen pour "récupérer" ce mois perdu ou non? je précise que je compare mon PT au CAC40.

Si vous êtes sous Windows, avez-vous tenté l’outil de récupération des versions précédentes ?
(Clic droit sur le répertoire contenant le fichier Excel -> Propriétés -> Onglet "Versions précédentes").

Shakaiolos a écrit :

Autre chose pour être sur d’avoir bien fait, lorsque je vends des actions, que dois-je faire sur le logiciel ? J’ai juste à supprimer la ligne ou bien dois-je faire une manip particulière?

Vous devez mettre à jour la case liquidités pour refléter cette vente.

Shakaiolos a écrit :

Dernière chose, je n’arrive pas à intégrer les dividendes dans xlsPortfolio. Je m’explique, j’ai acheté des actions Orange (ORA:FP), comment faire apparaitre les dividendes dans le logiciel ? pour le moment le logiciel, part du principe que les dividendes sont versés une seule fois au mois de juin alors qu’Orange les verse en 2 fois (décembre l’acompte et juin le reste).

Sur la partie droite vous avez deux colonnes pour définir la récurrence des dividendes, et le mois où il(s) est (sont) versé(s) (colonne X et suivantes, cf copie d’écran ci-dessous).



A+

Merci pour vos réponses,

Pour la première question, le fichier n’est plus récupérable malheureusement. :(

Pour la deuxième, j’ai bien mis à jour les liquidités, je suis donc bon visiblement dans les chiffres.

Pour la troisième, j’imagine donc qu’il faille mettre "semestriel" mais on ne peut mettre qu’un mois.

Edit: En effet après avoir mis "semestriel" ça fonctionne, je n’avais juste à mis à jour le logiciel !
Merci pour les réponses rapides, précises et parfaites !

Edit2:  Concernant l’erreur de manipulation et la perte de mes MAJ quotidiennes, j’ai essayé de faire comme dans la vidéo et de rajouter manuellement les dates manquantes (du 20/07 au 01/09 :( )
Je suis allé sur finances.yahoo.com, j’ai récupéré le fichier, je l’ai importé mais pour les dates que j’ai rajouté à la main, rien ne se met à jour. Si vous avez une idée, je suis preneur, je ne voudrais pas devoir repartir de 0.

Dernière modification par Shakaiolos (19/09/2016 18h13)

Bonjour à tous,

J’ai un petit soucis au niveau de la prise en compte d’un dividende. Je m’explique :
Actionnaire de casino Guichard, depuis l’annonce il y a quelques semaines du versement d’un acompte de 1,56€ en fin d’année, xlsPortfolio ne prends plus en compte que cette somme dans le calcul de rentabilité du titre. Elle passe donc de 7% à 3,5%, ce qui ne reflète pas la situation actuelle et qui fausse le calcul de la rentabilité de mon PTF et de mes dividendes.

J’ai beau modifier manuellement de façon à ce que le logiciel prennent en compte un dividende de 3,12€/an, à chaque mise à jour, patatra, il me refait tous ses calculs avec seulement 1,56€ de dividende.

Comment puis-je faire pour qu’il reprenne durablement en compte les 3,12€ ?

Merci beaucoup.
J’avais connaissance du "*" pour éviter la suppressiond’une ligne, que j’utilise pour intégrer mes bonus cappés (qui n’ont pas de ticket) à xlsPortfolio. Par contre je ne connaissais pas le "#".

Bonjour kumkum,

Après test, sans activation des macros la mise à jour des cours ne peut se faire. Or la version gratuite de WPS ne permet pas l’activation des macros, il vous faut utiliser la version payante. Avez-vous cette dernière ?

A+
Sylvain