LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

kumkum · #1401

En fait je ne l’ai pas encore installée, mais c’est la version linux que je comptais utiliser.

monpersylv · #1402

La version gratuite ne vous suffira pas. N’ayant pas accès à la version payante, je ne peux malheureusement pas vous répondre…
A+

Shakaiolos · #1403

InvestisseurHeureux a écrit :
La bidouille de l’onglet VALEUR PART est en effet assez compliqué car il y a bcp de formules utilisés pour le calcul du TRI, etc.

L’idéal est d’avoir au moins trois lignes avec des dates, remplies par xlsPortfolio.

Ensuite vous dupliquez plusieurs fois de suite la deuxième ligne (par la dernière, ni la première), puis vous remplacez les cellules sur fond vert par les bonnes valeurs.

Mais très sincèrement, vous vous embêtez pour rien. J’utilise le logiciel depuis fin 2010, et j’ai maintenant 1500 lignes avec un "beau" graphique. Qu’il manque quelques jours ou non, cela ne change rien du tout sur la durée.

Imaginez que vous allez utiliser le logiciel pour dix ou vingt ans ou plus !

Au final j’ai bidouillé un truc qui tien à peu prêt la route. Merci pour l’intervention.

MisterVix · #1404

Rhalala, si seulement ce magnifique xlsPortfolio pouvait tourner sous Linux ou Mac, il serait définitivement parfait!

coyote · #1405

J’utilise tous les jours xlsPortfolio sur mon Mac !

Installation d’une virtual machine avec Windows et Excel ) et c’est très simple et rapide
juste 20g de disque…

Si j’ai le temps, j’ai remis en état un vieux Macbook Pro 13 CD2Duo avec El Capitan, je vais
essayer de retester mon tuto. ( MBP a vendre si quelqu’un est intéréssé.. )

HerveC · #1406

Bonjour IH
Bon séjour de l’autre coté de l’atlantique. Je vous propose de vous pencher sur une nouvelle piste pour votre prochain xlsPortfolio.
Utiliser googlesheets
exemple
Tracking And Modelling Stock Dividend Portfolios In Google Sheets - Part 1 | Seeking Alpha
Il semble qu’il y a des possibilités. Avantage non dépendance d’excel et des problemes liés au mac.
Parcontre prisonnier de google.
A vous de voir mais ca pourrait occuper votre hivers
cordialement
Hervé

Shakaiolos · #1407

Bonsoir,

J’aurais une question quia déjà du être posé mais je ne l’ai pas trouvé.

Les dividendes perçus ne sont pas pris en compte ce qui fausse les calculs, une solution est-elle possible ou pas?

Cordialement,

Cigarette · #1408

@Shakaiolos

Il suffit de mettre à jour la cellule "Liquidité" de l’onglet portefeuille…

lopazz · #1409

Oui, ou s’ils sont noyés dans la masse sur votre compte courant, vous les regroupez par exemple par mois et vous les mettez en négatif dans entrée/sortie de liquidités dans l’onglet valeur de la part.

Shakaiolos · #1410

Bonsoir,

Je me suis peut être mal exprimé. Comme vous me le signalez Cigarette, j’ai bien mis à jour mes liquidités, mais mon PF affiche un retard de 4% alors que j’ai plus d’argent qu’au départ. Les dividendes ne rentrent pas en compte dans le rendement du PF et c’est sur ce pont qu’en je voulais savoir s’il y avait un moyen de faire quelque chose.

qdedroit · #1411

Il faudrait pour cela vous référer à l’onglet portant sur la Valeur de la Part.

Shakaiolos · #1412

Je reviens vers vous, ça doit venir de moi mais j’ai du mal à comprendre.

Avec une image ça va peut être m’aider.

Je vais résumer la situation et vous allez sans doute me dire où je coince.

Bon, j’ai déposer 1000€, j’ai reçu un bonus de 50€ (que j’ai rajouté comme dans la vidéo, onglet "valeur part" colonne "entrée/sortie de liquidité"), je pars donc du principe que j’ai au départ 1050€.

Aujourd’hui, la valorisation du PF est à 1093€ et pourtant le logiciel m’affiche une MV de -1% alors que dans l’absolu je devrais être en positif.

Depuis le début j’ai acheté et vendu des actions, j’ai toujours mis à jour la case "liquidité". J’ai reçu des dividendes de la société GTT (une vingtaines d’euros), dividendes que j’ai rajouté dans l’onglet "valeur part" colonne "entrée/sortie de liquidité".

Bref où ai-je fais une erreur ?

Cigarette · #1413

Shakaiolos,

L’erreur vient du fait qu’il ne faut pas rajouter les dividendes perçu dans l’onglet "valeur part" colonne "entrée/sortie de liquidité"

En effet, cette colonne correspond au montant des virements que vous faites depuis votre compte courant vers votre PEA/CTO.

Par ailleurs, les 50€ de bonus que vous avez touché de votre brocker peuvent être vu comme un apport de liquidités comme vous l’avez fait ou comme un retour sur investissement (dividende).

Fabipm · #1414

Shakaiolos,

Il me semble que le portefeuille raisonne par rapport à votre PRU tandis que dans Valeur_Part, le raisonnement se fait par rapport à votre mise de départ.

Ainsi, dans les +/- Value de l’onglet Portefeuille, par rapport au PRU, oui vous êtes bien en négatif actuellement.

Cependant, vous devriez être au dessus de 100 en valeur de part dans l’onglet Valeur_Part car il prend en compte votre mise de départ.
Je rejoins Cigarette concernant les dividendes, à ne pas rajouter dans "entrée-sortie" de liquidités de Valeur_Part.

Thib0 · #1415

Il s’agit d’une moins-value de 1% par rapport aux prix d’achat de vos actions actuelles.

Cette case "+/- value" est la performance instantanée de votre portefeuille. C’est la différence entre vos prix de vente si vous vendiez aujourd’hui et votre prix d’achat. Autrement dit, c’est la +/- value sur PRU uniquement pour les actions que vous possédez aujourd’hui. Ca ne tient pas compte des dividendes ni des gains ou des pertes passées.

En partant de 1050€, vous avez dû gagner 57€ lors d’opérations précédentes (1107€), et avec vos opérations actuelles vous êtes perdant de 14€, soit un total de 1093€. Votre - value sur PRU est de -14€. Pourtant, vous avez bien gagné 43€ depuis le début.

L’indicateur qui mesure la performance depuis l’origine du portefeuille c’est le TRI. S’il est positif vous avez gagné de l’argent, sinon vous en avez perdu.

Tout ceci a déjà été discuté sur ce topic Calcul de la rentabilité d’un portefeuille d’actions ?. Voir en particulier le message 93 qui est une bonne synthèse.

Shakaiolos · #1416

Merci pour vos réponses, donc si je comprends bien, le seul indicatif "fiable" à 100% reste le TRI?

La Valeur du PF étant à un instant T, elle ne prend pas en compte les dividendes perçus. De plus, les dividendes ne sont pas à rajouter dans l’onglet "Valeur part" colonne "Entrée/Sortie de liquidités?

En enlevant les dividendes perçus de la fameuse colonne, je me retrouve avec un TRI de +11.83%.

Thib0 · #1417

Shakaiolos a écrit :
si je comprends bien, le seul indicatif "fiable" à 100% reste le TRI?

Non, les indicateurs sont tous fiables, mais ils ne mesurent pas la même chose. A nouveau, je conseille de lire à tête reposée le lien vers le topic que je vous avais donné.

Shakaiolos a écrit :
La Valeur du PF étant à un instant T, elle ne prend pas en compte les dividendes perçus.

C’est ça.

Shakaiolos a écrit :
De plus, les dividendes ne sont pas à rajouter dans l’onglet "Valeur part" colonne "Entrée/Sortie de liquidités?

C’est ça.

Shakaiolos a écrit :
En enlevant les dividendes perçus de la fameuse colonne, je me retrouve avec un TRI de +11.83%.

C’est bien possible si vous avez gagné 43€ en 4 mois (hypothèse car je ne sais pas quand vous avez commencé le suivi). Ramené à 12 mois, ça fait un rendement annuel de 43*3 / 1050 = 12%.

MisterVix · #1418

Pardon mais c’est inexact, la valeur de part prend en compte vos dividendes et bonus perçus bien évidemment, simplement ce n’est pas un apport/retrait, ces gains sont inclus dans vôtre niveau de liquidités qui augmente ou votre nombre d’actions qui augmente sans apport si vous réinvestissez vos gains.

koldoun · #1419

Bonsoir,

Depuis plusieurs mois, j’ai des soucis pour enregistrer mes mises à jour.

Je dois parfois m’y reprendre à 5 reprises avant que la sauvegarde se réalise.

Voici le message d’erreur :

Quel est le problème?

Merci

InvestisseurHeureux · #1420

Vous n’auriez pas ouvert le fichier avec deux ordinateurs différents ? Ou peut-être une instance d’Excel non fermé ?

Probablement, si vous rallumez votre ordinateur, rouvrez le fichier et éventuellement faîtes un "Fichier" + "Enregistrer sous", sous un autre nom.

koldoun · #1421

Effectivement, vous pouvez constater que mon fichier s’appelle "PORTEFEUILLE3" parce que régulièrement, ma seule possibilité d’enregistrer la mise à jour est de créer un nouveau fichier via "enregistrer sous".

Hier cela a fonctionné après 3 essais infructueux, sans passer par la case "enregistrer sous".

jcdubois2006 · #1422

Bonjour à tous et toutes…

Je vous soumets une question car j’ai 2 tickers pour lesquels il ne trouve pas les cours du jour dans xlsPortfolio.

Il s’agit de :

GRVVF:US ==> Grivalia Properties REIC AE
HLDRF:US ==> Holland Colours NV

Il m’affiche pourtant bien toutes les informations (nom, industrie, secteur, etc) par contre pas le cours du jour… Du coup il m’affiche un -100% et pas le montant (colonne valorisation Euro)

Auriez vous une idée ?

Merci d’avance et bonne journée

Jean-Christophe

InvestisseurHeureux · #1423

Les tickers que vous indiquez ne sont pas valorisés par Bloomberg :

Mais pour Grivalia Properties REIC AE, pourquoi ne pas utiliser le ticker GRIV:GA, qui lui est valorisé ?

Et pour Holland Colours NV, vous devriez pouvoir utiliser : HOLCO:NA.

Mich · #1424

Bonjour,

Il me semblerait que le lien qui permet de télécharger le .ZIP de xlsassets ne soit pas fonctionnel.

Cdlt,

Anthony

simplicitaire · #1425

Bonsoir,
Pas (plus) de mise à jour des cours ce soir chez moi semble t’il (avec xlsPortfolio).
Suis je le seul?
Merci

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