Portefeuille d'actions de Fabipm

Bonjour,

Sur le portefeuille au 08/05/2017, on a un TRI annualisé de presque 17% alors que sur le graphique on est plus proche des 24%. Est-ce dû au fait que le graphique commence le 15décembre ?

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 12 Juin.
+ 5.2% sur le dernier mois et +11.7% en 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/06/2017





Quelques mouvements lors de ce dernier mois :

- Vente de LDLC.com sur les 27€, résultats pas terribles. Il y a mieux à faire et je prends ma MV.

- Vente d’Orchestra sur les 10.3€, sorti trop tôt mais belle PV en peu de temps.

- Vente de quelques MFC sur les 67€, je conserve 2/3 de ma ligne.

- Achat de Planet.fr sur les 4.00€.

- Vente de HCP, ligne devenue petite avec un dividende restreint. On passe à autre chose.

- Achat de SSW, pari sur ce secteur avec une entrée sur un point bas ? A suivre.

- Et en bonus, plusieurs dividendes, miam, et une opération sur National Grid, bof.

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, je ne vois pas beaucoup d’opportunités en ce moment.

Cordialement,

Fabipm

Un petit point sur l’activité au mois de Juillet, quelques mouvements :

- Vente du bonus cappé RM50B Casino 37-60€. Bonus vendu à 58.80€, acheté il y a 3 semaines pour un PRU 56.65€ soit quasi 3.8% de rendement en peu de temps. Attendre 5 mois pour obtenir les 60€ me semble lointain et il y aura sûrement une opportunité pour revenir sur le bonus d’ici là !

- Achat d’Autozone, suite à lecture des différents posts sur le forum dans le fil de discussion dédié. PRU 449€ (511 USD).

- Renforcement MGIC autour de 34.5€. PRU à 25.2€ à présent.

Performance récente bien plombée par DEST, avec un joli -48% sur PRU.

Bons investissements,

Fabipm

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 3 Août.
-6% depuis le plus haut du 27 Juin et toujours +6% depuis le début de l’année.

C’est très moyen, mais c’est le fruit des corrections récentes et d’une conclusion handicapante sur la fusion Orchestra/Destination Maternity.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/08/2017





Quelques mouvements lors de ce dernier mois :

- Renforcement MGIC de nouveau sur les 34€, avant la baisse récente donc… Potentiel à CT/MT réduit mais toujours présent.

- Vente de Planet.fr sur les 4.4€. 10% pris en moins de 2 mois avec un achat sur un plus bas.

- Achat du Bonus cappé 60-85 sur Renault échéance décembre 2017, PRU 81€. Confiant sur une vente avant la fin de l’échéance.

- Vente de DEST, en grosse MV (-60%) et je n’ai plus envie d’être patient sur cette valeur. Perspective pas extraordinaire, risque de faillite, très mauvais choix finalement.

- Vente de ANF Immobilier suite à la prochaine OPA. Je prends la PV (+60€ et +27€ de dividendes) et je peux investir ailleurs sur une autre foncière (réflexion en cours).

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, il y a quelques opportunités en ce moment mais je mettrais sûrement des pièces sur une nouvelle foncière pour remplacer ANF.

Mes petits promoteurs ont été chahutés dernièrement (KOF, MFC, NXI) avec de jolis - 10% minimum par rapport à leurs cours de fin Juin. Je reste tout de même confiant sur le secteur. Les résultats sont bons mais légèrement en retrait des attentes => sanction.

Je réfléchis à rentrer sur Renault en vif également, le mois d’Août étant généralement complexe pour la Bourse, je garde des liquidités de côté, à l’affût.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Octobre.
Un mois synonyme de rebond, comme pour beaucoup et autour de +10.5% depuis le début de l’année.

Une performance mensuelle tirée principalement par Abbvie, Autozone, Tessi, MGIC et Nexity.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2017





Les mouvements lors de ce dernier mois :

- Renforcement Actia autour de 7.4€ avant dividende.
- Achat Esker à 46.95€. La valeur était dans un canal dont j’anticipais une sortie par le haut pour retrouver les 50€ (résistance vers 49.5€ à franchir).
- Allègement MGIC autour de 37€ lors de la journée à +10%.
- Vente Bonus Cappé Renault 60-85 à 84.6€, il restait 3 mois pour gratter les 40 cts restants. Les frais de courtage étaient remboursés avant fin septembre, donc j’ai clôturé ma position avant cette date.

J’ai mis un poil trop de temps à me décider sur Lectra autour des 23€, dommage on est vers 27 € à présent.
Pareil pour CbO lors de la phase ouragans, avec une baisse et un point d’entrée intéressant raté et pour LNC où j’ai passé un ordre raté pour 0.03€ de différence vers 43€ et nous sommes vers 54€ à présent.

Dire que je suis sorti de Faurecia avec 10% de PV à 33.5€ et que l’on est vers 60€ à présent, haha.

Enfin, j’ai souscrit au prêt @ 0.95% sur Boursorama et j’ai 15k€ de liquidités à investir. je pense donc y aller doucement à coup de renforcements et peut-être de Bonus cappés pour commencer à faire fructifier cette somme.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 3 Novembre.
Un mois où la valeur de la part a fait le yoyo, et toujours autour de +10.5% depuis le début de l’année.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2017





Les mouvements lors de ce dernier mois, il y en a eu beaucoup !

PEA
- vente Esker à 53.69€ comme annoncé dans mon message précédent. Depuis, la valeur semble stagner.
- Achat Assytem autour de 31.5€, peu de temps avant l’annonce de l’OPRA à 37.5€… Bon timing! Cependant, le titre baisse continuellement depuis quelques jours.
- Achat Aegon autour de 4.9€, on jouera les résultats et l’upside potentiel.
- A/R sur DBV le jour de la chute vertigineuse pour engranger +10% en quelques minutes.
- Vente MFC autour de 60€, avec un avis un peu plus mitigé sur les résultats des années à venir en raison des modifications sur la politique logement de notre pays.
- Achat LNC autour de 48.5€, afin de remplacer MFC sur le côté logement dans le portefeuille.
- Renforcement MGIC autour de 34.4€, suite au petit trou d’air. Toujours très positif sur cette valeur, un peu comme I&E ou Portzamparc en fait…

PEA-PME
- Achat Claranova à 0.475€ pour se positionner en vue d’une accélération à la hausse.
- Achat Tessi à 175.5€ en anticipant une hausse lors des prochains résultats.

CTO
- Renforcement AT&T autour de 34 $, ma petite aristocrate est en baisse et j’en ai donc profité pour renforcer.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Je vous souhaite une excellente année 2018, pleines de PV et de lignes dans le vert, sans oublier une santé au top et beaucoup de bonheur.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 3 Janvier.
L’année s’est clôturée avec une hausse de la valeur de part de 11.8%, pas mal par rapport au livret A, et comparable à ce qui pourrait être ma référence (mix CAC, CW8 et small+mid).
Le TRI annualisé est de 14% ce qui est très intéressant mais à mettre en rapport de marchés haussiers sur cette période.

Orchestra et Dest m’ont pas mal plombé, tout comme les valeurs UK quasiment toutes en négatif (hormis Easyjet) mais c’est la vie et on apprend tous les jours !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018





Une nouvelle fois plusieurs mouvements avant de clôturer l’année.

PEA
- vente Assytem autour de 33.7€, peu de temps avant la clôture de l’OPRA, je ne m’en sors pas si mal finalement avec quasi 8% de PV.
- vente HighCo autour de 5€, la décote s’est réduite et c’était une petite ligne en MV, je préfère avoir du cash disponible que de garder trop longtemps cette ligne, quasi 15% de MV.
- Achat Alten autour de 70€, on visera un cours autour de 80€ pour envisager une vente.
- Achat IT Link comme beaucoup de forumeurs finalement, PRU vers 13.97€.
- Renforcement de PVL et un PRU abaissé à 20.4€, on peut décemment viser un cours de 22.5€ à CT/MT.

CTO
- Achat du Bonus Cappé Renault 60-96€ vers 86.5€, on laissera le temps faire son office pour aller chercher la performance.
- Achat Alibaba autour de 172€, je parie sur une forte poursuite de la hausse du e-commerce dont devrait profiter BABA.
- Achat Nemaska Lithium pour jouer le virage vers l’électrique et donc toujours un besoin croissant en lithium pour les batteries.
- Vente Nike pour matérialiser la MV et réduire l’impact fiscal. Je n’exclus pas de rentrer sur la valeur de nouveau.
- Vente Disney pour matérialiser la MV et réduire l’impact fiscal. Je n’exclus pas de rentrer sur la valeur de nouveau.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

J’espère que 2018 commence sur de bonnes bases pour tous et c’est toujours un plaisir de passer quotidiennement sur ce forum des IH pour apprendre et comprendre.
On notera la chance du débutant pour l’instant au jeu The Bull…

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 2 Février.
2018 commence fort avec une hausse de la valeur de part de 6.1%, plutôt bien mais j’ai compté jusqu’à +9% et étant en déplacement en Incredible India, il ne m’a pas été possible de suivre et ajuster ces derniers jours.
Le TRI annualisé est de 17.4%, belle hausse récente mais toujours à mettre en rapport de marchés haussiers sur cette période.

Cla-Cla tire toujours le portefeuille comme les récents achats Alten, Baba ou Almic.
A l’inverse, une petite entrée sur HMMJ (tracker marijuana) s’est révélée top au début (+10%), mais est retombée sévèrement ces derniers jours et -20% actuellement…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2018





Une nouvelle fois une certaine activité lors du mois de Janvier.

PEA
- Achat Tigenix à 1.722€, pari sur le relèvement de l’offre. (merci Tahure)
- vente EZJ pour matérialiser la PV autour de 35%. Le titre est bien remonté après la correction post Brexit, je préfère solder cette petite ligne.
- Achat Sanofi pour un PRU de 70€, suite à la baisse récente du titre. Je retente ce qui m’avait réussi il y a quelque temps, entrée sur point bas et revente en haut. Au pire, du rendement qui fait saliver.
- Achat Eutelsat suite à la récente baisse PRU et rendement intéressant avec un certain potentiel de hausse, même à CT.
- Achat CRBP2 suite aux discussions intéressantes du forum, je partage l’avis des forumeurs et c’est une valeur sympa à avoir dans son portefeuille. (merci PA)

CTO
- Achat du Tracker HMMJ vers 22 CAD, hausse à 25 CAD puis chute vers 18 CAD. On garde, LT.
- Achat COINETHE, puis vente autour de 80€ et revendu 92€. PV agréable en quelques jours mais forte instabilité/volatilité sur les crypto. Pas sûr que j’y revienne !
- Vente Nemaska Lithium en petite MV de 3%, pareil super volatile et repose sur un pari. J’ai décidé de réarbitrer vers un secteur plus "safe".
- Achat Digital Realty Trust On a touché un plus bas et je pense que c’est un bon point d’entrée avec en plus, un euro assez haut.
- Achat Realty Income Comme DLR.

Cordialement,

Fabipm

Bonjour,

Voici les récents mouvements pour reconstituer des liquidités et "profiter" de quelques remontées récentes:

PEA
- vente PVL à 19.8€. Une forte remontée du cours récemment et j’en profite pour solder ma ligne et pour arbitrer vers d’autres entreprises qui offrent des perspectives plus reluisantes.
- vente Guillin remontée du cours et solde de cette micro ligne que j’ai depuis bien longtemps.
- achat Lectra que je suis depuis une bonne année et je profite de la chute récente sur les 21.5€ pour entrer.

CTO
- Achat du Bonus Cappé Air France 7.5-11.5€ à 11.5€ sur une demi-ligne.
- Achat du Bonus Cappé Vallourec 3-5.5€ à 4.7€ sur une demi-ligne.

Cordialement,

Fabipm

Concernant le tracker HMMJ j’ai fait la même. Je voulais investir sur canopy mais je n’étais pas sur de mon coup. En voyant que ce tracker existait j’ai décidé de tenter le pari. J’espère que les bénéfices ne partiront pas en fumée

Bonjour à tous,

On poursuit le suivi après avoir conclu le premier tiers de l’année.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Mai.
On avait atteint fin Mars avec un petit +1.2% et on termine le mois d’avril à +4.0% (+2.8% sur la période), à mettre en relation avec le +3.6% du CW8 sur le mois. Nous restons néanmoins meilleur que le CW8 sur l’année de plus de 4%.
Le TRI annualisé est de 13%, ça reste pas mal.

La performance a été tirée vers le haut par Esso, Eutelsat (une fois n’est pas coutume), Graines Voltz, ALMIC, Total et Seaspan.
A l’inverse, performances décevantes sur AT&T, MGIC et le tout petit bonus cappé Air France.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/05/2018





Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente Touax à 10.2€, on encaisse la PV rapidement.
- Vente Lectra à 24€ et retour à 21.6€ après la baisse.
- Vente ALMIC à 11.8€, excellent timing… Juste avant les résultats et une forte hausse ratée.
- Renforcement MGIC une fois encore, autour de 27.6€.

PEA-PME
- Allègement Tessi à 178€, le cours stagne un peu, je sors en partie.
- Achat Focus Home Interactive à 30€.

CTO
- Renfort AT&T autour de 33$.
- Achat BOC Renault 71-102€, 91.4€ frais inclus, suite à la baisse récente.
- Vente BOC Vallourec 3-5.5€, 5.07€ frais inclus, pour profiter de la hausse sur ce sous-jacent bien volatile. +7% en 2 mois.

Très bonne journée à tous bons ponts de Mai !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour tcheco,

Merci pour vos commentaires !

Concernant ALFOC, il s’agit avant tout de mettre le pied dans le secteur du jeu vidéo qui est très porteur. J’ai regardé du côté d’UBI ou de BigBen mais j’ai trouvé le point d’entrée plus intéressant sur ALFOC.
Toujours est-il que le dossier est un peu cher et avec le départ récent du PDG, il y a un peu d’incertitudes.

Après, si j’avais eu un peu plus de passion pour l’investissement il y a deux ans, c’est dans CD Projekt que j’aurais mis des billes.

Cordialement,

Fabipm

Félicitations Fabipm pour les excellentes performances de votre portefeuille… et au Jeu The Bull !

3e pour l’instant sur 186 participants c’est vraiment remarquable, d’autant que les 2 actuels premiers ont beaucoup moins de lignes "en vert" que vous (4/10 et 3/10, contre 9/10 pour vous) et font l’essentiel de leur performance sur un seul pari très spéculatif. Dans le top 10, c’est votre portefeuille (et celui d’Asgard64, 5e) qui me semble le plus solide et peut-être le plus prometteur d’ici la fin de l’année : beau mélange de small caps spéculatives (Claranova), qui réalisent enfin leur potentiel (Microwave Vision), ou qui me semblent très solides (LNC, Tessi, Groupe Guillin…), et de mega caps qui profitent du cycle (Amazon, Alibaba, Alphabet).

Pour ma part, je me traîne en 56e place, bien au chaud dans un petit peloton groupé d’IH (Boutman, Icare, Okavongo, Isild, Lausm, Froidevaux - chacun dans son style). Je continue à rêver d’une échappée, si Ymagis, Inside Secure et Sequana veulent bien se réveiller enfin ! Bon, pour Sequana, c’est peut-être espérer un peu trop… ;-)

Dernière modification par Scipion8 (12/05/2018 15h06)