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3    #1 04/01/2018 17h57

Membre (2017)
Réputation :   20  

Comme beaucoup ici, j’ai finalement franchi le cap en fin d’année dernière.

C’est l’offre du courtier Binck qui a retenu mon attention, bien aidée par le remboursement des frais de courtage jusque fin 2017.
J’ai donc décidé de me familiariser avec ce nouvel outil lors d’une période d’incubation du 15/10 au 22/12.

J’ai alors fait l’acquisition de titres "pour tester" avec 1000€, 2000€ puis 5000€.

J’ai pu affiner ma stratégie qui se base principalement sur l’acroissement de capital.
Je recherche 50% de valeurs décotées/sous cotées/s’étant pris une baffe pour un rendement fort et rapide (j’ai pu tester notamment sur AirFrance KLM achat à 11 vente à 13,5 lors de ma période d’essai pour une PV d’environ 100€ ce qui m’a semblé efficace)

Les 50% restant du PF sont dédiées à des valeurs de fond de PF du type gros du CAC40 (rdt).

Depuis le 22/12/2017 ma short list est la suivante :

AXA ou CREDIT AGRICOLE
CARREFOUR
ORANGE
RENAULT
SANOFI
TECHNIP FMC
TOTAL
VINCI

ABC ARBITRAGE
ALTICE
ALTUR INVEST
BIG BEN
CBo TERRITORIA
DBV TECHNOLOGIES
DERICHEBOURG
DIRECT ENERGIE
UBISOFT
ORCHESTRA
RUBIS

Afin de respecter ma stratégie et au vu de mon maigre capital de départ (5000€) j’ai découpé mon PF en lignes de 500€ environ à l’exception de
ORANGE (raison farfelue de détenir juste assez d’action pour au moins 1 action gratuite à l’année), ALTUR INVEST (reliquat de mes tests pour me rappeler mes erreurs)
DIRECT ENERGIE (erreur de saisie que je compte rattraper à la prochaine baisse vente PV puis rachat de 15 actions ou achat 7 actions sup)
ALTICE (intuition et mon secteur d’activité -telecom-)

J’ai une épuisette sur 10 RUBIS en attente et les 200€ resteront en attente sauf si opportunité.

Mon épargne alimentera le PEA en fonction de l’évolution des marchés. Je me fixe une limite de 5000€ par mois en cas de grosse opportunité.

Voici l’état de mon PF au 04/01/2018 à la cloture.



Etant novice, d’un esprit assez cartésien et avide de connaissance et de savoir, je suis à l’écoute de vos remarques.

A bientôt,

BGNR

Mots-clés : pea, petit capital, portefeuille

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#2 04/01/2018 20h49

Membre (2016)
Réputation :   47  

5000 € c’est bien assez pour commencer car il faut se faire la main. Bien que cela semble facile en ce début 2018, les actions sont globalement bien valorisée et ça n’est pas la période idéale pour se lancer.

J’ai commencé très petit et je me suis arrêté à 3000 € sur mon PEA. Je vous conseille de ne pas trop injecter d’argent pour l’instant et de le laisser dormir au chaud sur un livret. Les actions sont bien valorisées selon moi et je pense qu’il est préférable de conserver du cash pour attendre la prochaine grosse correction des marchés et faire les soldes à cette occasion. Comme j’ai pu le conseiller à d’autres, il peut être utile d’avoir des notions d’analyse technique, sans forcément aller trop loin : résistance / support / gap / principaux indicateurs / volumes. Cela permet d’optimiser des points d’entrée et de sortie. Il est aussi important de savoir prendre ses profits comme ses pertes. Bon courage !

Less is more

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#3 08/02/2018 18h17

Membre (2017)
Réputation :   20  

Premier mois de reporting et… première désillusion…

Je subis actuellement la correction des marchés et, malheureusement pour moi, en cette période de soldes je ne dispose pas de liquidités pour en profiter.

Vous ne m’y reprendrez pas.



Au passage de ce mois de Janvier
Renforcement sur Direct Energie
A/R sur Altice avec PV de 10% qui m’a semblée intéressante d’autant plus que j’ai récupéré le PRU initial
Acquisition de Derichebourg
Acquisition de Rubis

Acquisition de Suez pour profiter de l’opportunité de la décote j’ai effectué un apport de 500€ supplémentaire pour le mois de février.
Malheureusement l’avenir en a décidé autrement…

----

Merci pour ces sage conseils max52, à croire que vous êtes voyants. La situation actuelle correspond exactement à ce que vous attendiez ! Et j’espère pour vous que ces grosses soldes ont été bénéfiques.
Comme vous l’avez conseillé j’ai commencé l’apprentissage de l’analyse technique ainsi que l’étude des figures en chandeliers (merci prorealtime). Je suis loin d’être au top mais c’est principalement cette analyse qui m’a permis les gain sur l’A/R d’Altice.

La correction par contre, c’est une autre paire de manches et je serais bien prétentieux de dire que je l’avais vu venir.

Mon coeur balance maintenant entre la volonté de prendre mes pertes et de rentrer une fois la situation stabilisée, ou de conserver.
Il est clair que je ne dispose pas de réelle stratégie aujourd’hui sur laquelle m’appuyer pour prendre mes pertes ni même mes gains.

Concrètement, je pense que la solution la plus logique serait, à la manière de Stokes , de tester ma résilience sur ce coup et d’hiberner en attendant le printemps, d’autant plus que ma vie professionnelle est aujourd’hui mouvementée et qu’elle me fait "oublier" la situation.

En attendant des jours meilleurs, je reste à l’écoute de vos conseils avisé,

A bientôt,

BGNR

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#4 08/02/2018 18h35

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Réputation :   369  

Bonsoir Beginner,

Je ne pense pas que prendre vos pertes soit la meilleure solution.
Vous êtes rentré au plus haut du marché et malheureusement, vous vous prenez de plein fouet une mini correction donc c’est normal que votre portefeuille soit rouge.
Votre performance boursière est indépendante de la qualité des sociétés que vous avez choisies. Elle est liée aux secousses du marché.
Soyez patient, ne paniquez pas et attendez que tout cela se stabilise et finisse par remonter.

Vous avez vu les superbes résultats de Total ou de Vinci, hier ? Et ceux de Rubis, ce soir ? Et les prévisions de Derichebourg ce matin ? Alors ne remettez pas en cause vos choix.
Ce mauvais timing ne doit pas vous dégoûter de la bourse.
Dorénavant, gardez des liquidités (j’ai mis un an à le comprendre mais ça y est, maintenant, comme je l’ai appris à mes dépens, je m’oblige dorénavant à avoir un peu d’argent disponible sur le PEA pour pouvoir dégainer en cas de soldes).

N’oubliez pas également que la plupart des sociétés que vous avez choisies versent des dividendes grassouillets. De quoi tenir jusqu’à la prochaine montée boursière !

Bon courage !

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#5 08/02/2018 19h03

Membre (2011)
Réputation :   17  

Isild, quel pourcentage de liquidité de votre encours total, gardez vous sous le coude?

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#6 08/02/2018 19h43

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Réputation :   369  

Bonsoir Frame,

J’aimerais avoir en permanence au minimum 10% de liquidités sur le portefeuille.
Je n’en suis pas encore là (seulement 5% pour le moment) mais j’y travaille.
Les baisses de cette semaine m’ont vraiment fait prendre conscience de cet aspect incontournable de l’investissement boursier.
Toujours avoir un coup d’avance pour pouvoir renforcer ou profiter d’une bonne occas’ pour rentrer sur une valeur lors des soldes.

Et vous, vous avez des liquidités?

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#7 08/02/2018 20h11

Membre (2013)
Réputation :   148  

Beginner a écrit :

Premier mois de reporting et… première désillusion…
[…]
Comme vous l’avez conseillé j’ai commencé l’apprentissage de l’analyse technique ainsi que l’étude des figures en chandeliers (merci prorealtime). Je suis loin d’être au top mais c’est principalement cette analyse qui m’a permis les gain sur l’A/R d’Altice.

Attention, l’analyse technique ne doit être utilisée qu’en complètement de l’analyse fondamentale des comptes des sociétés.

Beginner a écrit :

Mon coeur balance maintenant entre la volonté de prendre mes pertes et de rentrer une fois la situation stabilisée, ou de conserver.
Il est clair que je ne dispose pas de réelle stratégie aujourd’hui sur laquelle m’appuyer pour prendre mes pertes ni même mes gains.
BGNR

Si vous n’avez aucune connaissances et aucune stratégie, vous feriez mieux de commencer à apprendre avec un portefeuille virtuel pour vous familiariser avec l’univers des marchés financiers et profiter de ce temps d’expérimentation pour vous former.

Mais comme vous vous êtes déjà lancé dans le grand bain, et à la vue de votre portefeuille, je vous conseillerais de garder vos positions (même si certaines me semblent risquées).

https://www.frenchstocksvalue.com

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#8 09/02/2018 07h58

Membre (2011)
Réputation :   17  

Isild, actuellement je n’ai que 5% egalement.
Je me sens plutot mal en ce moment et je comprends qui si tout dévisse je ne pourrai pas en profiter et je vais subir.
Je crois que je serai vraiment à l’aise avec 20 ou 25% de liquidité.

Normalement si nous respections une répartition coherente de notre patrimoine nous devrions avoir une poche de cash sur livret…

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#9 09/02/2018 17h53

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonsoir,

@Isild,

Je vous remercie pour vos conseils.

Je suis de prêt toutes les news concernant les actions de mon PF.

Néanmoins je me pose la question au vu de la jeunesse du PF de solder à perte la totalité du PF et de revenir une fois la situation stabilisée avec éventuellement un renforcement sur certaines actions comme RUBIS TOTAL DERICHEBOURG VINCI et SANOFI tout en me délestant des autres.
Cette stratégie me permettrait de construire 5 "grosses" lignes au rendement intéressant.

En tout état de cause, ce n’est pas cette correction qui va me dégouter de la bourse !

@Investir75

Je me suis mal exprimé.
J’exploite bien évidement l’analyse technique en complément de l’analyse fondamentale.
Vous aurez remarqué que mon PF est décomposé en deux parties, orientée rendement pour l’une et spéculative pour l’autre.

Loin de moi l’idée de m’être jeté à l’eau sans stratégie.

Par contre, plus concrètement, si je prenais le volant près avoir décroché mon permis, que mon pneu éclatait (pas de bol) et que je finissais dans le fossé, j’aurais apprécié avoir un échange préalable sur un forum me permettant de me renseigner sur la marche à suivre en cas de défaillance pneumatique.

A cet image, il me semblait légitime de demander conseil, plutôt que de finir dans le fossé.

Est-il plus judicieux de prendre les pertes de ce petit capital et racheter quitte à perdre des demi lignes?
Est-il plus judicieux de renforcer en récupérant des fonds supplémentaire ?

Bonne soirée,

BGNR

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#10 09/02/2018 18h09

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Réputation :   369  

Bonsoir Beginner,

Vous venez d’acheter vos titres, les vendre maintenant pour les racheter plus tard, ça me semble dommage, risqué (et si plus tard, ça baisse à nouveau, qu’allez vous faire ?) et coûteux en frais de courtage.

Dans votre premier message, vous ne nous dites pas quel montant vous allez allouer, mensuellement, au PEA.
Vous avez, pour le moment, des lignes de 500 euros. Si vous versez chaque mois 500 euros sur votre portefeuille, vous allez pouvoir renforcer une ligne à chaque fois.
Ne sachant pas dans quelle direction vont se diriger les marchés financiers, je pense qu’il vaut mieux renforcer ainsi, petit à petit, plutôt que d’un coup d’un seul et de le regretter à la prochaine secousse.
En procédant ainsi, vous allez lisser vos investissements. Ce sera moins stressant !

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#11 09/02/2018 18h16

Membre (2013)
Réputation :   104  

Bonsoir,

Beginner a écrit :

Néanmoins je me pose la question au vu de la jeunesse du PF de solder à perte la totalité du PF et de revenir une fois la situation stabilisée
Est-il plus judicieux de prendre les pertes de ce petit capital et racheter quitte à perdre des demi lignes?
Est-il plus judicieux de renforcer en récupérant des fonds supplémentaire ?
BGNR

Comment saurez vous quand rerentrer ?
Les entreprises sont elles plus "mauvaises" que quand vous les avez achetées ?
Si vous avez investi dans d’autres biens (maison,terrain), les avez vous vendus à la première "secousse" de leur marché respectif ?
Courage et patience…

Mon Portefeuille Boursier

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#12 09/02/2018 20h15

Membre (2013)
Réputation :   148  

Beginner a écrit :

Bonsoir,

Je me suis mal exprimé.
J’exploite bien évidement l’analyse technique en complément de l’analyse fondamentale.

Bonsoir, ce n’est pas ce que j’avais compris en effet.

Beginner a écrit :

Vous aurez remarqué que mon PF est décomposé en deux parties, orientée rendement pour l’une et spéculative pour l’autre.

Je l’avais remarqué d’où ma mise en garde sur les valeurs risquées 😉.
Vous avez 1500 euros investis sur des valeurs risquées soit 30% de votre portefeuille. C’est très (trop) élevé pour une stratégie de type "bon père de famille" que vous semblez suivre par ailleurs quand je regarde les profils des autres actions que vous avez en portefeuille.

Attention à l’espérance de gains rapides et conséquents que l’on peut nourrir sur les valeurs spéculatives. Je me permets de vous mettre en garde car j’ai fait la même erreur à mes débuts.
Aujourd’hui, je dirai qu’il ne faut pas dépasser 5% de son portefeuille sur ce type de valeurs.

Beginner a écrit :

Est-il plus judicieux de prendre les pertes de ce petit capital et racheter quitte à perdre des demi lignes?
Est-il plus judicieux de renforcer en récupérant des fonds supplémentaire ?

Personne n’est capable de dire ce que fera la bourse lundi, ou dans une semaine, un mois, un an. Il y a 50% de chance qu’elle monte et 50% qu’elle baisse. Vous devez vous baser uniquement sur vos estimés de valeur sur vos actions et attendre que le prix du marché rejoigne vos estimés.

Pour améliorer votre "timing", je vous conseillerais de constituer vos lignes progressivement, afin de lisser vos PRU au gré de la volatilité du marché.

Si vous n’êtes pas convaincu d’avoir acheté vos titres à un cours inférieur à leur valeur, alors vendez et revenez-y quand vous serez sûr de vos choix.

Cela dépend également de ce que représente ce portefeuille par rapport à votre patrimoine. S’il ne représente que quelques %, alors rien de vous empêche de le conserver et de le faire évoluer tout au long de l’année.

Enfin, même si je ne pense pas que cela soit votre cas, je rappelle qu’il ne faut jamais investir en actions de l’argent dont on aura besoin à court terme (quelques mois).

https://www.frenchstocksvalue.com

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#14 14/02/2018 10h19

Membre (2017)
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Bonjour à tous,

Je vous remercie pour vos remarques pertinentes qui ont alimenté ma réflexion.

Merci également au post "Achetez seulement des choses que vous serez heureux de posséder si le marché…", car tout est dans le titre.

Je vais conserver la stratégie initiale sur l’année à venir à savoir renforcer mes valeurs de rendement selon les opportunités grâce aux apports mensuels et effectuer des A/R sur les valeurs spéculatives afin d’assurer mes gains dès les 10%

De plus, j’affine ma short list comme tel

AIR LIQUIDE
AXA
L’OREAL

ABC ARBITRAGE
BIG BEN
CBo TERRITORIA
EUTELSAT
K&B
ORPEA
UBISOFT

Pour finir, je vais faire en sorte de respecter une règle concernant la part des liquidités sur PEA de 30%.
Mise en application d’ici la fin du trimestre.
Objectif, pouvoir renforcer non pas en période de soldes comme je le pensais, mais plutôt lorsque j’estime que le cours d’une société est a un prix qui me paraît correct (j’achèterais donc quelque chose que je serais heureux de posséder).

L’avenir m’apprendra certainement que ce n’est pas aussi simple que cela mais je serais plus tranquille en respectant/m’imposant cette ligne de conduite.

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#15 17/02/2018 20h52

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
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Bonsoir Beginner,

Je viens un peu aux nouvelles. Je suppose que suite à la jolie semaine boursière que nous venons de vivre, votre portefeuille est un petit peu moins rouge, non ?
Et puis, bonne pioche sur DBV, c’était un pari audacieux mais apparemment, ça commence à payer !

Bon, vous voyez, ça valait le coup de s’accrocher ! wink

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#16 19/02/2018 13h40

Membre (2017)
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Bonjour Isild,

Il y a du mieux cette semaine (hausse très élevée d’ailleurs), malheureusement la performance globale du PF reste rouge.

RDV début mars, il reste 15 jours pour retrouver une couleur verte.
Pas si évident…

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#17 12/04/2018 17h33

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonsoir à tous,


Petite mise à jour bien en retard pour le mois de mars.
Je reste en mode "roseau" suite aux discussion précédentes et me détache peu à peu de la mauvaise habitude du "regular check" quotidien.

En ce qui concerne les mouvements, crédit de 500€ mensuel.
Pas d’achats.
Pas de vente.



PETITE EVOLUTION DE LA WATCH LIST

SANOFI --> renforcement à prendre vers 60
VINCI --> renforcement à prendre vers 75

AIR LIQUIDE
AXA
CARREFOUR
DANONE
L’OREAL

ABC ARBITRAGE
BIG BEN
CBo TERRITORIA
EUTELSAT
K&B
ORPEA
UBISOFT

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#18 20/09/2018 17h12

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonjour,

Voici un moment depuis la dernière mise à jour de mon portefeuille.
Ce qui peut être perçu comme un manque de rigueur et de sérieux par certains, et moi le premier, s’est avéré une étape nécessaire me permettant de (1) prendre le recul nécessaire, (2) et de redéfinir ma stratégie.

A la lecture de différents ouvrages, commentaires, sites webs, et suite à mmon ressenti et mes réflexions sur le sujet, il apparait qu’à ce jour et malgré une valorisation élevée du marché, la stratégie buy and hold est celle qui me correspond le mieux.

Mon nouvel objectif est donc de me constituer un capital générant une rente minimum de 2000€ par mois.
Rationnellement et avec la magie des intérêts composés à hauteur de 5%, je peux viser un capital de 200k€ d’ici 12 ans à salaire et capacité d’épargne constant(12k€/an) soit environ 50% de l’objectif de générer une rente de 2000€ par mois.

Suite à cette réflexion, et depuis le dernier suivi, ci-après les opérations réalisées

Mai : +500€
Renforcement
50x Derichebourg
400x Altice suite à scission

Juin: +500€
Renforcement
1x Total Div action

Achat
16x Casino

Juillet : +500€
Renforcement
16x Casino
11x Orange
50x Derichebourg

Achat
22x Rubis

Vente
515x Altice
13x DBV
10x Altur Invest

Août : +500€
Renforcement
100x Derichebourg
8x Sanofi

Achat
70x HSBC
20x RDSB

Septembre : +500€
Achat
5x Air Liquide

Suite à l’opération de scission puis vente d’Altice, j’ai pu effectuer ces opérations avec plus value malgré des séparations douloureuses (DBV à -30%).
La vente des titres Altice US m’a incité a ouvrir un CTO avec pour opérations en fin d’été :

Août
Achat
36x AT&T
15x Exxon Mobile
21x Altria
5x Unibail
26x Klepierre
110x Barrick Gold Corp

La stratégie d’ici la fin de l’année consiste à renforcer les lignes existantes ou ouvrir de nouvelles lignes en fonctions des opportunités qui se présentent à l’aide des abondements de 500€ programmés pour l’année 2018.

Compte tenu de l’augmentation de la poche de liquidité (LA / AV fds € / AV 100% UC) grâce à la réduction de tous mes postes de dépenses, j’ai prévu de doubler l’abondement mensuel d’ici 2019 si les conditions de marché actuelles perdurent.

MAJ WATCHLIST
PEA
DANONE
ENGIE
L’OREAL
LVMH
ABCA
CBo
EUTELSAT
K&B
SCOR
GLAXOSMITHKLINE
UNILEVER
BRITISH AMERICAN TOBACCO

CTO
GENERAL ELECTRIC
JOHNSON&JOHNSON
KINDER MORGAN
L BRANDS
P&G
PFIZER
REALTY INCOME
VEREIT

Je reste à l’écoute de vos remarques suite à ces évolutions,

Bien cordialement

PS : (1) Malgré une consultation quasi quotidienne pour rester au fait de l’actu boursière, et suite à une période estivale dédiée à de la formation sur la spéculation boursière sur un actif à risque de type Bitcoin avec lequel j’ai fais les montagnes russes, je ne fais plus attention aux variations boursières.
(2) Ma stratégie s’appuye désormais sur une accumulation de titre sans vente pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que je ne sais clairement pas gérer la plus value. Je pars donc du principe (certainement totalement fou) de ne pas vendre.

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#19 06/10/2018 14h20

Membre (2017)
Réputation :   20  

Je suis en réflexion sur le changement du format du reporting.
Dans l’attente un format simple comme suit sera diffusé mensuellement selon mes disponibilités.

Reporting Septembre 2018

Achats:
Actions : Air liquide, Eutelsat

Ventes:
Direct Energie suite à OPA Total (PV 8,16%)
Derichebourg (allègement suite à MV >25%) prochain renforcement possible vers 3,95€

Apport mensuel : 500€

Commentaires

Pour Total, j’ai demandé le versement des dividendes en actions (proposé à un prix inférieur au marché). Pas de commentaires particuliers sur les autres actions, j’attends une diminution du CAC pour renforcer mes positions de convictions (toutes hors SEV DBG et ABX) (CAC <5300 pts).

Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 57,01€

Objectif de 100€/mois fin 2019.
Je reste exposé au change GBP (8%) et USD (25%) contre EUR (67%) pour le moment.

Je n’ai pour l’instant pas eu de réflexion sur l’équilibrage par rapport à l’exposition aux devises mai vivant en zone euro, je pense conserver une part importante de dividendes en euros !
Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 134,59€ depuis le début de l’année (ouverture du PF).

Snapshot

PEA


CTO


Tickers
PEA : AI CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

My two cents,

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#20 05/11/2018 22h19

Membre (2017)
Réputation :   20  

Toujours en réflexion sur le changement du format du reporting.
Dans l’attente un format simple comme suit sera diffusé mensuellement selon mes disponibilités.

Reporting Octobre 2018

Renforcements :
135x Derichebourg faisant suite au précédent post, objectif atteint sous 3,95€
70x HSBC suite au trou d’air, objectif atteint à 6,18£
6x Vinci objectif atteint sous 80€

Ventes:
Eutelsat (prise de PV) retour éventuel sous condition en novembre
Rubis (AR vente début de mois, achat en fin de mois)

Apport mensuel : 500€
Dividendes mensuels CTO : Altria (8,73€)
Dividendes mensuels PEA : Total (1x action)

Commentaires

J’étais cette fois prêt pour la correction et j’ai donc pu renforcer quelques positions à mon sens intéressantes.
J’ai cependant jugé l’importance de cette correction trop faible pour effectuer un apport exceptionnel de mes liquidités sur Livret A.

Comme évoqué le mois précédent, j’attends une diminution du CAC pour renforcer mes positions de convictions (toutes hors SEV DBG et ABX) les prochains objectifs de renforcement sont CAC <4900€ puis CAC < 4600€.

Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 57,01€

Objectif de 100€/mois fin 2019.
Je reste exposé au change GBP (8%) et USD (25%) contre EUR (67%) pour le moment.

Je n’ai pour l’instant pas eu de réflexion sur l’équilibrage par rapport à l’exposition aux devises mais vivant en zone euro, je pense conserver une part importante de dividendes en euros !
Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 144,04€ (hors actions) depuis le début de l’année (ouverture du PF).

Snapshot

PEA


CTO

Tickers
PEA : AI CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

My two cents,

Dernière modification par Beginner (06/11/2018 13h46)

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#21 09/12/2018 12h18

Membre (2017)
Réputation :   20  

Réflexion sur le changement du format du reporting - Je commence à tenir à jour un tableau Excel mais la présentation ne me convient pas pour le moment.
Dans l’attente un format simple comme suit sera diffusé mensuellement selon mes disponibilités.

Reporting Novembre 2018

Renforcements
Aucun

Ventes
Aucune

Achats
30x Eutelsat comme convenu j’y reviens à un prix inférieur

Apport mensuel : 500€
Dividendes mensuels CTO : AT&T (9,45€)
Dividendes mensuels PEA : 53,97€ décomposés comme suit Vinci (9,75€), HSBC (6,12€), Eutelsat (38,1€)

Commentaires

Comme convenu je reviens sur EutelSat quelques jours avant le dividende pour un rendement >6,5%.
Le mois d’octobre n’a pas été trop violent pour mon PF malgré la poursuite de la correction.
Cette correction reste toujours trop faible pour effectuer un apport exceptionnel de mes liquidités sur livrets.

Si la correction se poursuit je pourrais effectuer un apport exceptionnel depuis mes livrets autour de CAC< 3800.
Dans le cas contraire, les renforcements/achats se prousuivront dans le respect de la stratégie.

Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 61,41€

Objectif de 100€/mois fin 2019.
Je reste exposé au change GBP (8%) et USD (25%) contre EUR (67%) pour le moment.

Je n’ai pour l’instant pas eu de réflexion sur l’équilibrage par rapport à l’exposition aux devises mais vivant en zone euro, je pense conserver une part importante de dividendes en euros !
Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 207,46€ (hors actions) depuis le début de l’année (ouverture du PF).

Snapshot
PEA

CTO


Tickers
PEA : AI CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

My two cents,

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#22 29/12/2018 13h26

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et le meilleur pour cette année 2019 à vous, vos proches, et bien sur vos PF !

Réflexion sur le changement du format du reporting - Je commence à tenir à jour un tableau Excel -
La présentation et le suivi ne conviennent pas à la diffusion pour le moment.
Dans l’attente, voici le format simple mensuel.

Reporting Décembre 2018

Renforcements
PEA
20x RDSB
CTO
23x Altria

Ventes
CTO
90x Barrick Gold Corp - I will be back

Achats
Aucun

Apport mensuel : 500€
Apport Exceptionnel CTO : 1000€
Dividendes mensuels CTO : 7,95€ décomposés comme suit Exxon Mobil (6,42€), Barrick Gold Corp (1,53€)
Dividendes mensuels PEA : 68,85€ décomposés comme suit Casino (49,92€), Orange (10,8€), RDSB (8,13€)

Commentaires
La chute commence à se faire sentir sur le portefeuille.
Vente d’une partie de ABX après une hausse de 35% qui me permettent de renforcer MO.
L’apport exceptionnel devra permettre un renforcement d’URW.
javascript:
Côté PEA le renforcement mensuel s’effectue sur RDSB qui subit la chute du pétrole comme le veut la stratégie.

Si la correction se poursuit je pourrais effectuer un apport exceptionnel depuis mes livrets autour de CAC< 3800.
Dans le cas contraire, les renforcements/achats se prousuivront dans le respect de la stratégie.

Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 68,65€

Objectif de 100€/mois fin 2019.
Je reste exposé au change GBP (8%) et USD (25%) contre EUR (67%) pour le moment.

Je n’ai pour l’instant pas eu de réflexion sur l’équilibrage par rapport à l’exposition aux devises mais vivant en zone euro, je pense conserver une part importante de dividendes en euros !
Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 284,26€ (hors actions) depuis le début de l’année (ouverture du PF).

Snapshot
PEA

CTO


Tickers
PEA : AI CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

Shortlist
PEA : € BN CDA EL OR RI          £ BATS DGE GSK ULVR VOD
CTO : $ ABT GIS JNJ MMM PG    ¥ 1810

My two cents,

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#23 02/02/2019 23h27

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonjour à tous,

Reporting Janvier 2019 - 12ème mois de reporting #happybirthday
Du changement petit à petit pour cette année 2019 avec un nouveau format de reporting en ce premier weekend maussade de février qui marque la fin du rallye de Noël… débuté en janvier !
Si d’aventure certains d’entre vous ont des retours sur ce nouveau format de reporting, je suis preneur smile

Pour faire simple, le PF repasse dans le vert côté PEA et s’en rapproche côté CTO.

Renforcements
PEA : 37x Orange

CTO : 8x Unibail Rodamco & WFD Unibail Rodamco

Ventes
RAS

Achats
PEA : 19x British American Tobacco PLC

Apport mensuel PEA : 500€
Apport Exceptionnel PEA : 1000€
Apport Exceptionnel CTO : 1000€
Dividendes mensuels CTO : 11,07€ décomposés comme suit Altria (10,32€), Barrick Gold Corp (0,75€)
Dividendes mensuels PEA : 8,32€ de Total

Commentaire
Sur PEA comme le veux la stratégie renforcement de Orange sur un plus bas et ouverture d’une ligne British American Tobacco PLC sur un plus bas également.
L’apport exceptionnel restant me permet d’entamer une réserve de liquidité sur le PEA dans l’attente d’une nouvelle baisse ou d’un point d’entrée sur un stock de la shortlist.

ORP et SCR entrent dans la shortlist

Summary



Projection et suivi calendrier des dividendes



Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 276,34€ (hors actions) depuis le début de l’année (ouverture du PF).
Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 74,60€
Objectif 100€ mensuels

Tickers
PEA : AI BATS CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

Shortlist
PEA : € BN CDA EL OR ORP RI SCR        £ DGE GSK ULVR VOD
CTO : $ ABT GIS JNJ MMM PG               ¥ 1810

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#24 03/03/2019 19h12

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonjour à tous,

Reporting Février 2019 - 13ème mois de reporting
Je continue la diffusion du nouveau format de reporting avec une météo très clémente en ce début de mois de mars, à l’instar des marchés financiers. En espérant ne pas prendre une surchauffe avant les giboulées de mars (sur les marchés comme dans les prés !)
Si d’aventure certains d’entre vous ont des retours sur ce nouveau format de reporting, je suis preneur !

Pour faire simple, le PF reste dans le vert côté PEA +2,52% et le CTO n’est plus qu’à -3,3%.
Envolée de Casino avec une PVL de 38%
Derichebourg ferme la marche avec une MVL de -16%

Renforcements
Aucun, compte tenu de la remontada, je crains la surchauffe et je campe sur mes liquidités.

Ventes
RAS

Achats

Apport mensuel PEA : 500€
Dividendes mensuels CTO : 11,24€ de AT&T
Dividendes mensuels PEA : 27,3€ de Derichebourg

Commentaire
Standby sur les achats suite à la remontée violente des marchés. J’ai initié un ordre limite sur le renforcement de Suez (comme le veut la stratégie) qui n’est pas (encore) passé.
J’hésite à initier une ligne de Vodafone.
Entrée de Wessanen dans la shortlist.

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes

Les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 314,88€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 76,18€
Objectif 100€ mensuels

Tickers
PEA : AI BATS CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

Shortlist
PEA : € BN CDA EL OR ORP RI SCR WES        £ DGE GSK ULVR VOD
CTO : $ ABT GIS JNJ MMM PG               ¥ 1810

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#25 01/04/2019 11h04

Membre (2017)
Réputation :   20  

Bonjour à tous,

Reporting Mars 2019 - 14ème mois de reporting
Je continue la diffusion du nouveau format de reporting avec une météo très clémente la première partie du mois de mars et une diminution des températures pour aboutir sur un temps maussade en ce 1er avril.
Si d’aventure certains d’entre vous ont des retours sur ce nouveau format de reporting, je suis preneur !
Le PF reste dans le vert côté PEA +2,4% et le CTO est désormais dans le vers à 2%.
Chute brutale de Casino avec une PVL qui passe de 38% à 16%
C’est donc British American Tobacco qui s’octroie la première marche du podium avec une PVL de 20%
Derichebourg ferme la marche avec une MVL de -19,9%

Renforcements
PEA : 37x Eutelsat

Ventes
RAS

Achats
RAS

Apport mensuel PEA : 500€
Dividendes mensuels CTO : 88,43€ de Klépierre (22,6€), Exxon (7,7€) et Unibail (58,13€)
Dividendes mensuels PEA : 16,77€ de Royal Dutch Shell B

Commentaire
Je conserve pour le moment des liquidités (à hauteur de 7% pour l’instant)suite à la remontée violente des marchés. J’ai initié un ordre limite sur le renforcement de Suez (comme le veut la stratégie) qui n’est pas passé.
J’hésite toujours à initier une ligne de Vodafone.
Entrée de Wessanen dans la shortlist.

Summary


Projection et suivi calendrier des dividendes

Après mise à jour des dividendes, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 420,58€ (hors actions) depuis le 1er Janvier 2018 (ouverture du PF).
Dividendes bruts mensuels (projection 2019) : 78,44€
Objectif 100€ mensuels

Tickers
PEA : AI BATS CO DBG DG ETL FP HSBA ORA RDSB RUI SAN SEV
CTO : ABX LI MO T URW XOM

Shortlist
PEA : € BN CDA EL OR ORP RI SCR WES        £ DGE GSK ULVR VOD
CTO : $ ABT GIS JNJ MMM PG               ¥ 1810

My two cents,

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