LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

En remerciement, lorsque l’on me choisi comme parrain pour l’ouverture d’un compte-titre ou bancaire (Boursorama, Binck…), je propose une remise.

Miguel a écrit :

Je viens de télecharger Xlx Asset,
Impossible de le faire fonctionner sur mon Apple .
voici le message d’erreur
This file contains Visual Basic macros
Visual Basic macros do not work in office 2008 for Mac
to open the file remove the macros….

Oui comme nous l’avons vu plusieurs fois dans la discussion, Excel sur Mac n’est pas "copain" avec les outils que je propose…

Bonsoir,

Dans le cadre d’une stratégie passive de suivi de portefeuille indiqué par IH, l’idée générale est de renforcer la ligne ayant le plus baissé au cours du mois.

Après quelques temps passé à renseigner ma feuille xlsPortfolio, cette fonction ne me semble pas disponible.
Comment procédez-vous pour calculer les variations mensuelles des cours?

Par ailleurs, dans l’onglet MA LISTE, j’ai fixé des limites basses pour certaines actions. Mon interrogation porte sur les colonnes écarts avec mes limites qui ne sont font pas et ces colonnes qui restent désespérément vides même après les MAJ.

Par avance merci pour vos réponses

Dernière modification par Ravito (03/10/2012 22h30)

Après vérification j’ai effectivement supprimé les formules de ces deux colonnes. Dois-je vous le renvoyer ou me conseillez-vous de remplir de nouveau la feuille d’origine?

Pour le reporting mensuel je vais procéder à votre manière. Néanmoins, cela nécessite un calcul pour affiner ce résultat. (peut-être une suggestion d’évolution si je peux me permettre..)

Merci

Petite information pour ceux qui aurait un soucis avec le TRI dans la feuille "VALEUR PART" ET qui ont une version anglaise d’office:
La fonction TRI.PAIEMENTS() ne fonctionnera pas, il faut la remplacer par la fonction XIRR()

Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes avec une version anglaise mais on ne sait jamais

Bonjour
  Ce soir xlsPortfolio dysfonctionne sur la récupération des rendement (tout a zéro) et sur la capitalisation (tout a zéro).
  Seul les possesseurs de Berkshire Hathaway Inc ne seront pas affecté.
  et maintenant je n’ai  que des nano capitalisation
  probablement un peu de travail pour IH
bonne nuit
Hervé

Même souci pour moi + erreur 6 lors des MAJ au niveau du reporting

Effectivement ça se passe au moment de la mise à jour du reporting avec message d’erreur "Erreur d’exécution 6 dépassement de capacité"

Idem pour moi.

J’en profite pour émettre une suggestion. J’utilise la feuille "note" et il serait bien utile de pouvoir copier-coller cette feuille directement vers la nouvelle version du portfolio. Le copier-coller simple de plusieurs cases nécessite une correction des formules utilisés car elles se réfère aux feuilles de l’ancien fichier…

Merci d’avance

PS: j’espère être clair…

Effectivement petit loupé sur la feuille MA LISTE.

Pour éviter un nouvel envoi en masse, ceux qui utilisent cette feuille recopieront et ajusteront la formule depuis le précédent fichier ou me demanderont un nouveau fichier. :-)

Fred77 a écrit :

Le copier-coller simple de plusieurs cases nécessite une correction des formules utilisés car elles se réfère aux feuilles de l’ancien fichier…

Utilisez un rechercher-remplacer pour corriger. ;-)

Cyrial,

Le module de reprise ne fonctionne pas avec une version trop ancienne car il y a des décalages de colonnes.

Faîtes des copier-coller manuels (sélection - copier - coller valeurs) de toutes les cellules vertes puis lancer la mise à jour. C’est un peu fastidieux mais ça ne prendra pas plus de 5 minutes.

Bonjour Ulysse,

J’ai envoyé une version corrective à tous les emails que j’avais il y a 3 jours déjà… Vérifiez vos spams…

Bonjour,
J’ai eu le même souci en passant de la V116 à la 116B, je suis sous Excel 2010.
J’ai résolu le problème ainsi:
enregistrer la mise à jour en classeur prenant en charge les macros (.xlsm).
ouvrir ce classeur enregistré et cliquer sur l’importation depuis l’ancienne version.
Dans la recherche du classeur ancien veiller à ajouter l’extension xlsm avant de lancer l’importation.
Toutefois de nombreuses données sont celles de la version DEMO d’IH.
Il faut recopier ses propres données dans le nouveau classeur à partir de l’ancien (les lignes "_" du portefeuille par exemple).
Ensuite il faut actualiser les autres onglets (par secteurs, valeur de parts etc…

Helvète_heureux a écrit :

Bonjour IH,

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Merci d’avance.

Cher IH,

Pourriez-vous faire quelques choses ?

Je ne sais pas si cela représente beaucoup de complications pour vous.

Mais je trouve que cela serait vraiment un plus.

Merci d’avance