Portefeuille d'actions de Mercure

Bonsoir,

Vous vous intéressez à Federal Realty Investment trust, classée A par Nareit et Dividend King. J’avais vu passé les chiffres de collecte des loyers des reits pour le mois d’avril et les chiffres de NNN et FRIT m’avaient refroidi : 52% de loyers collectés seulement. (sur le fil de Vereit il me semble) Leurs magasins ne semblent pas être des magasins essentiels dont certains cinémas qui perdent de la croissance du fait de la montée des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney +.

Peut-être que ce n’est pas très prudent du fait de la probabilité d’une autre pandémie. Un scientifique sur France culture dans l’émission "De cause à effets" disait récemment qu’entre le gel du permafrost et le réchauffement des températures donc de l’augmentation des moustiques, les pandémies allaient être plus récurrentes.

L’immobilier retail, bien que Frit soit diversifiée, ça ne me tente pas trop. A part Realy Income, 82% de taux de collecte en avril, c’est correct.

Bonne soirée,

Reporting début Juin 2020 — Mois n°16

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Mastercard Inc (Post #67)
- Red Electrica Corporacion SA (Post #70)
- Cousins Properties (Post #72)
- Digital Realty Trust (Post #72)
- Equity LifeStyle (Post #72)
- PS Business Parks (Post #72)
- Gecina SA (Post #73)
- Unilever NV (Post #73)
- Warehouses de Pauw Comm VA (Post #75)
- Essex Property Trust Inc (Post #77)
- American Tower Corp (Post #77)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Pas de renforcement

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes

- 2020-06-09 : Johnson & Johnson
- 2020-06-12 : 3M Co
- 2020-06-15 : Realty Income Corp
- 2020-06-22 : Royal Dutch Shell PLC
- 2020-06-30 : Canadian National Railway Co
- 2020-06-30 : Digital Realty Trust Inc
- 2020-06-30 : PS Business Parks Inc
- 2020-06-30 : Public Storage
- 2020-07-01 : Automatic Data Processing Inc
- 2020-07-01 : Red Electrica Corporacion SA
- 2020-07-03 : Gecina SA
- 2020-07-03 : Ipsos SA
- 2020-07-07 : L’Oreal SA
- 2020-07-09 : Enagas SA
- 2020-07-10 : Altria Group Inc
- 2020-07-10 : American Tower Corp
- 2020-07-15 : AvalonBay Communities Inc
- 2020-07-15 : Essex Property Trust Inc
- 2020-07-15 : Leggett & Platt Inc
- 2020-07-16 : Total SA
- 2020-09-24 : Wolters Kluwer

Portefeuille d’actions

Scores des entreprises en portefeuille

Pour les REITS, les informations "Industrie" sont maintenant de source Yahoo Finance.
Ajout d’une colonne "Croissance CA 3ans annualisé".

Prix de la part

Performance sur apport : 1-83377/78941 = -5.6%
Performance sur investi : 1-79651/78941 = -0.9% (5kEUR d’apport non investis)

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 23.02EUR reçu début mai.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Légère remonté du prix de la part en Mai. Explosion sur la première semaine de Juin !
Le plus-value latente était à environ -30% début Avril. Environ -7% début Juin. Sacrée remonté, aidé par mes investissements de Avril-Mai-Juin.
En Mai je voulais investir massivement sur les REITS car étant largement sous ma cible de 25%. Je m’en suis bien rapproché mais il faut continuer à investir.
J’ai pas encore touché aux REITS hospitalier.
A suivre…

Grance diversification pour diluer le risque, et parce qu’avec IBKR, l’ordre coute 1USD (4EUR pour l’action Belge). A peu près 2EUR pour changer 2500EUR en USD soit 0.072% de frais.
Désormais je vais surement constituer/renforcer par tranche de 1000EUR sur Binck et par tranche de 500EUR sur IBKR.

J’ai surement raté un superbe point d’entrée sur d’autres sociétés "Industrie" et "Technologie" du fait de mon focus sur les REITS.

Watchlist : PepsiCo Inc 🎩, Hormel Foods Corp 👑 , Church & Dwight Co Inc 🎖️ , Nike Inc 🎖️ , Relx PLC 🎖️, Alibaba Group Holding Ltd 🎖️, Novo Nordisk A/S 🎖️, Emerson Electric Co 👑, Cummins Inc 🎖️, Thermador Groupe SA 🎖️ (la mieux classée du screener !), Adyen NV, Microsoft Corp, Apple Inc, Intel Corp, Cisco Systems Inc 🎖️, Adobe Inc , Alphabet Inc, Amazon.com Inc, BCE Inc 🎖️, Verizon Communications Inc 🎖️.
=> A première vue. Je vais essayer d’équilibrer EUR/USD aussi.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois de Juin, bons investissements,

Cela étant, il y a une logique au portefeuille de Mercure puisque c’est Hermès qui performe le plus !

Achat hier de Cisco Systems Inc et Rexford Industrial Realty Inc.

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/130285
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | AA-     | 16-Dec-2013  | 15-Nov-2019       | EE                      | Stable                | 16-Dec-2013                |
| Local Currency ST     | A-1+    | 31-Jan-2011  | 15-Nov-2019       | EE                      |                       |                            |
| Foreign Currency LT   | AA-     | 16-Dec-2013  | 15-Nov-2019       | EE                      | Stable                | 16-Dec-2013                |
| Foreign Currency ST   | A-1+    | 31-Jan-2011  | 15-Nov-2019       | EE                      |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ Petite croissance
+ Profitable (score 3/3)
+ Peu endetté (score 3/3) et notation S&P très bonne.
+ Dividende semble pérenne (score 3/4)
- J’aurai pu l’avoir à moins cher (score 0.5/5)

---

+─────────────────────────+
| Rating History          | h ttps://www.fitchratings.com/entity/rexford-industrial-realty-inc-95832693
+──────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+──────────────+──────────────+──────────────+──────────────+
| Date:    | 26-Nov-2019  | 18-Apr-2019         | 29-Oct-2018  | 10-Apr-2018         | 22-Sep-2017  | 29-Sep-2016         | 09-Aug-2016  | 18-Apr-2016  | 28-Jul-2015  | 27-Apr-2015  | 26-Feb-2015  |
| Rating:  | BBB          | BBB                 | BBB          | BBB-                | BBB-         | BBB-                | BBB-         | BBB-         | BBB-         | BBB-         | BBB-         |
| Action:  | Affirmed     | Review - No Action  | Upgrade      | Review - No Action  | Affirmed     | Review - No Action  | Affirmed     | Affirmed     | Affirmed     | Affirmed     | New Rating   |
+──────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+─────────────────────+──────────────+──────────────+──────────────+──────────────+──────────────+

+ Forte croissance sur 3 ans : +28.44% annualisé
+ Endettement maîtrisé d’après Fitch
+ Je continue à diversifier les REITS
+ Simplysafedividend rassurant



@SportyBookworm, j’ai rajouté ces deux sociétés et j’ai corrigé le secteur pour deux REITS dont celui que vous avez signalé.

Vous avez une belle dynamique d’investissement.

Je comprends que vous construisez le socle de votre portefeuille boursier avec des entreprises aristocrates et des foncières. Votre screener est construit pour vous ressortir ce type d’entreprises.
Il serait intéressant compte tenu de votre horizon d’investissement (vous avez la trentaine) d’orienter une partie plus importante de vos investissements sur des entreprises de croissance dont les taux de dividendes sont aujourd’hui plus faibles.
Vous pourriez donc avoir dans votre portefeuille plus d’entreprises du style de Visa ou Digital Realty Trust.

Pouvez vous vraiment passez aujourd’hui à coté d’Alphabet, Amazon et Microsoft, Dassault System, Eurofins … dans l’optique d’un portefeuille d’actions qui vous sera utile dans 20 ans.
Le risque de se tromper est plus fort, cependant votre capacité d’investissement vous permet de diversifier les candidats et de limiter le risque quitte à prendre des lignes plus faibles. Il faut juste se faire à l’idée d’acheter des actions avec des PER élevés en rapport avec le potentiel de croissance des ces entreprises.

Vous l’avez d’ailleurs bien compris :

Mercure a écrit :

Je pense justement ouvrir de la même manière des 5ème de ligne sur Microsoft, Adobe, Apple, Google, Amazon. Affaires à suivre…

Pour votre screener, j’abandonnerais la notation Morningstar sans intérêt ;
5 étoiles pour GAP, Shell et Macerich …
2 étoiles pour l’Oréal et 1 étoile pour lvmh …

Vous pourriez intégrer à la place un indicateur de dynamique de croissance des dividendes sur les 5 ou 10 ans passés et (plus aléatoire) sur la croissance des 5 prochaines années, puisqu’il s’agit in fine de l’un de vos objectif à LT.
Comme par exemple ici :
Dividend Champions Excel Spreadsheet

Si pour autant vous continuez à rechercher des REIT, vous pourriez regarder Boston Propreties, SL Green, Foncières Lyonnaise et Immobilière Dassault. Avec les 2 dernières vous investissez dans du premium Parisien.

Bonjour Mercure,

Je trouve (mais bien sûr ce n’est qu’un avis) que vous donnez une importance trop élevée à l’aspect « value » (lié au prix) dans le score global de votre screener.

Pour moi le fait qu’une entreprise soit chère, c’est souvent signe de qualité et de premium. En mettant un score avec un coefficient aussi élevé sur le prix, vous risquez de donner un mauvais classement aux entreprises de qualité et de croissance, et donc de faire des choix d’investissements moins pertinents. Idem pour la pondération du rendement.

Thermador devant Microsoft cela parait par exemple tout de même étonnant, non ?

Je pense que qualité des fondamentaux et le prix sont deux choses totalement différentes. Le fait qu’une entreprise soit chère ne remet pas en cause ses fondamentaux, mais potentiellement le timing d’achat (et encore).
Microsoft n’aura jamais un PSR<2, PER <15-20, EV/EBITDA<8… même en cas de krach.

Reporting début Aout 2020 — Mois n°18

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Air Liquide
Rexford Industrial Realty Inc
Digital Realty Trust Inc
Microsoft Corp

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2020-08-07 : Mastercard Inc
2020-08-14 : Realty Income Corp
2020-08-17 : Texas Instruments Inc
2020-09-01 : Visa Inc
2020-09-01 : Wells Fargo & Co
2020-09-03 : Cummins Inc
2020-09-08 : Johnson & Johnson
2020-09-08 : Macerich Co
2020-09-09 : Unilever NV
2020-09-10 : Microsoft Corp
2020-09-17 : Rio Tinto PLC
2020-09-21 : Royal Dutch Shell PLC
2020-09-24 : Wolters Kluwer
2020-09-30 : Canadian National Railway Co
2020-10-02 : Total SE
2020-10-09 : Altria Group Inc
2020-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2020-12-09 : Orange SA

Portefeuille d’actions

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports (nouveauté !)

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.84EUR reçu début Juin.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Pas grand chose à dire car pendant ce mois de Juillet je n’ai pas pu suivre comme à l’habitude.
Le dollar s’est affaibli. Ça impacte la moitié de mon portefeuille.
Le coronavirus s’est bien implanté. Le vie est rythmée par les confinements et déconfinements…

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois d’Août, bons investissements,

Je continue à rattraper mon retard sur le secteur de la santé.
J’investis cette fois dans l’industrie des "Health Care Equipment & Services" étant déjà bien exposé à celle des "Pharmaceuticals & Biotechnology" avec J&J et Sanofi.

Investissement dans 3 sociétés :
- Sartorius Stedim Biotech SA
- Coloplast A/S
- UnitedHealth Group Inc

Pourquoi ?

Sartorius Stedim Biotech SA

+ En forte croissance +11.06% annualisé sur 3 ans.
+ Profitable
+ Peu endetté d’après mes ratios. Aucune des 3 agences de notation ne suit cette société.
+ Dividende perenne en forte croissance. En croissance depuis 15ans.
+ PEA
- Forcément mes ratios me disent que c’est cher. La forme exponentiel de la courbe de prix ne rassure pas. J’initie ma position et je diversifie.
NB: Yahoo rapport un dividende doublé sur 2020. Erreur.

----------

Coloplast A/S

+ En croissance +6.91% annualisé sur 3 ans.
+ Profitable
+ Peu endetté d’après mes ratios. Aucune des 3 agences de notation ne suit cette société.
- Dividende pas si pérenne en croissance depuis 20ans.
- Chère quoi que si l’on s’en réfère au rendement réel au cours du temps, la société est aussi chère qu’entre 2008-2011.

----------

UnitedHealth Group Inc

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/INS/entityId/120361
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | A+      | 03-Nov-2014  | 10-Jan-2020       | EE                      | Stable                | 30-Jan-2018                |
| Local Currency ST     | A-1     | 24-Sep-2012  | 10-Jan-2020       | EE                      |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ En forte croissance +9.30% annualisé sur 3 ans.
+ Profitable
+ Entêtement ressort plutôt OK dans mes ratios et notation S&P rassurante
+ Dividende strictement croissant depuis 2010. Perenne et en forte croissance.
+ Prix : pas mal d’indicateur dans le vert.

Bonne soirée et bonne santé !

Bonjour Mercure,

Je vais suivre avec attention les résultats de votre expérience concernant le trading algorithmique.

Pour avoir essayé la même stratégie (avec des minimums de rendements sur un nombre suffisant de tirage) sur un tout autre domaine, j’ai très bien réussi à prédire…le passé..

Quand il a fallu passer à l’application de l’algo sur du "current time", l’histoire s’est sérieusement gâtée. Pourtant l’algo était adaptatif et recalé quotidiennement..

J’ai hâte de voir vos résultats sur des trades concrets en temps réels et voir comment vous éviterez les écueils couramment rencontrés en backtesting

bien à vous

Ouverture d’une petite ligne de Snap-On Inc.

+───────────────────────+
| Issuer Credit Rating  | h ttps://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/102140
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+
| Rating Type           | Rating  | Rating Date  | Last Review Date  | Regulatory Identifiers  | CreditWatch/ Outlook  | CreditWatch/ Outlook Date  |
| Local Currency LT     | A-      | 30-Nov-2006  | 09-Mar-2020       | EE                      | Stable                | 03-Dec-2010                |
| Local Currency ST     | A-2     | 30-Nov-2006  | 09-Mar-2020       | EE                      |                       |                            |
| Foreign Currency LT   | A-      | 30-Nov-2006  | 09-Mar-2020       | EE                      | Stable                | 03-Dec-2010                |
| Foreign Currency ST   | A-2     | 30-Nov-2006  | 09-Mar-2020       | EE                      |                       |                            |
+───────────────────────+─────────+──────────────+───────────────────+─────────────────────────+───────────────────────+────────────────────────────+

+ En forte croissance ces dernières années.
- Croissance de seulement +3.09% annualisée sur les 3 dernières années. 2019 et 2020 plus compliquées.
+ Profitable 3/3.
+ Endettement maîtrisé. La notation S&P rassure. 3/3.
+ Dividende perenne et en forte croissance ces dernières années 3.5/4.
+ Semble peu chère :
    # Ratio 4/7
    # Rendement historiquement haut

Reporting début Octobre 2020 — Mois n°20

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- ASML
- Apple
- Snap-On Inc
- Fastenal Co

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Air Liquide
- Essex Property Trust Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2020-10-09 : Altria Group Inc
2020-10-09 : Equity LifeStyle Properties Inc
2020-10-15 : Avalonbay Communities Inc
2020-10-15 : Cousins Properties Inc
2020-10-15 : Essex Property Trust Inc
2020-10-15 : Leggett & Platt Inc
2020-10-15 : Realty Income Corp
2020-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2020-10-16 : American Tower Corp
2020-10-21 : Cisco Systems Inc
2020-11-06 : WPP PLC
2020-11-09 : Mastercard Inc
2020-11-16 : Texas Instruments Inc
2020-12-03 : Thales SA
2020-12-09 : Orange SA
2020-12-10 : Microsoft Corp
2021-01-11 : Total SE

Portefeuille d’actions

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.72EUR reçu début Septembre.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Je suis toujours complètement noyé au travail. Des très grosses journées. Toujours très, très peu de temps pour penser au portefeuille.
Je prends quand même le temps de faire ce reporting. Comme les mois précédents, c’est la base.

Depuis début juin le prix de la part fait du sur-place.

Concernant mes tentatives de trading algorithmique, je n’ai pas avancé, désolé Selden.
Peut-être la semaine prochaine. A voir si ça se détend au travail.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois d’Octobre, bons investissements,

Reporting début Novembre 2020 — Mois n°21

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

Pas d’achat.

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Pas de renforcement.

Vente(s) depuis le dernier reporting

Pas de vente.

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt.
SCPI non inclues.

Prochains dividendes (source : Financial Times)

2020-11-06 : WPP PLC
2020-11-09 : Mastercard Inc
2020-11-12 : Apple Inc
2020-11-13 : ASML Holding NV
2020-11-13 : Realty Income Corp
2020-11-16 : Texas Instruments Inc
2020-11-20 : Unilever NV
2020-11-24 : Fastenal Co
2020-12-01 : Visa Inc
2020-12-01 : Wells Fargo & Co
2020-12-03 : Cummins Inc
2020-12-03 : Macerich Co
2020-12-03 : Thales SA
2020-12-08 : Johnson & Johnson
2020-12-09 : Orange SA
2020-12-10 : Microsoft Corp
2020-12-16 : Royal Dutch Shell PLC
2020-12-30 : Canadian National Railway Co
2020-12-30 : PS Business Parks Inc
2021-01-07 : Red Electrica Corporacion SA
2021-01-11 : Total SE
2021-01-15 : Rexford Industrial Realty Inc

Portefeuille d’actions

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde maintenant ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.72EUR reçu début Octobre.

Portefeuille d’obligations

3 projets chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ) :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021
- 1000EUR sur "Cap Azur" target 9% > Remboursement prévu : Mars 2021
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Toujours très peu de temps pour penser au portefeuille.
J’ai regardé deux fois :
1. mi-octobre : j’ai pas compris le prix de la part aussi "haut"
2. aujourd’hui : OK, mi-octobre c’est fini.
=> J’ai accumulé quelques liquidités du coup. Si les marchés rechutent, c’est bien aussi.

Je prévois de changer la signification des couleurs de mon mètre min-max 52semaines:
- rouge si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- jaune si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- vert si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine
=> Cela me permettra de visualiser rapidement si on est à -10% ou -20% du max 52 semaines.

Concernant mes tentatives de trading algorithmique, je n’ai toujours pas avancé mais on dirait que je vais avoir plus de temps.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Bon mois de Novembre, bons investissements,