LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

+ 1 cela m’intéresse aussi.

Personnellement, je ne mets pas mon PRU en euro directement mais je met le résultat du produit de mon PRU en devise local par la parité Devise/EUR.
Ca ne règle pas tout mais ça me permet de connaître le PRU en devise local et le taux de change appliqué et c’est faisable sans aucune modif de la feuille excel

Bonsoir,

La mise à jour du portfolio avec le boutton  repasse tous les cours à zéro.

Cordialement

Dernière modification par gil (06/11/2012 19h13)

Bonsoir,
Lorsque j’enregistre dans l’application xlsPortfolio le dividende d’Affine que je détiens en portefeuille et que je fais une mise à jour avec Bloomberg, le dividende est 2 fois supérieur à la réalité et fausse mon portefeuille en indiquant environ 20% de rendement au lieu de 10%; si c’est une erreur de mise à jour de bloomberg y a t il un moyen d’y remédier ou c’est imposible? Merci

HarmonieGestion a écrit :

Bonsoir,
Nouvel utilisateur de xlsPortfolio, j’aurais une question concernant le portefeuille d’InvestisseurHeureux concernant le calendrier de dividendes qui fait apparaitre le paiement du dividende de Tesco en avril et octobre (82€) alors que le paiement a lieu en juillet et décembre, pour un montant non équivalent mais d’un peu plus du double en juillet. Pourrais-je avoir une explication?
Merci, bonne soirée.

Je n’ai pas xlsPortfolio mais j’avais regardé les démos et:
- c’est à l’utilisateur de rentrer un des mois de paiement ainsi que la fréquence (annuel, semestriel, trimestriel)
- le fichier va ensuite établir le calendrier de paiement en fonction du paiement total et de la fréquence, donc ne prendra pas en compte le fait que certaines valeurs versent des acomptes bien différents de la valeur totale du dividende.

Le premier point serait à confirmer

Sky a écrit :

Chacun choisi d’indiquer à xlsPortfolio soit la date de détachement, soit la date de paiement.

Exactement. Cela aurait pu être une erreur de ma part, mais Saxo Banque verse étrangement le dividende au moment de la date du détachement et le calendrier de mon propre fichier correspond au moment où les sous arrivent sur mon compte.

Saydji a écrit :

Je ne sais pas si ça change quelque chose ou non concrètement sur l’argent que l’on peut utiliser.

Uniquement un calcul d’intérêts débiteurs (agios)

Bonjour IH,
J’utilise l’onglet "ma liste" pour surveiller les valeurs qui m’intéressent. C’est une fonctionnalité très pratique que propose ce merveilleux outil.
Il permet notamment, outre de pouvoir positionner le cours actuel par rapport aux extrêmes annuels, d’accéder de manière synthétique à quelques ratios majeurs dont le PER. Nous arrivons dans une période de l’année ou la restitution du "forward PE" me semblerait opportune.
Qu’en pensez-vous ?

Motus a écrit :

d’accéder de manière synthétique à quelques ratios majeurs dont le PER. Nous arrivons dans une période de l’année ou la restitution du "forward PE" me semblerait opportune.

Je le mettrai à l’occasion !

Mais notez que bcp d’entreprise ont un exercice fiscal de juin à juin et non calendaire. ;-)

Audacesfortunajuvat a écrit :

Est ce envisageable de pouvoir utiliser à l’avenir des quantités fractionnables ?

Effectivement je n’y avais pas songé. Je vais voir ça cette semaine. Envoyez-moi un mail avec votre prénom/nom/email et je vous enverrai un fichier maj. :-)

Titi27 a écrit :

la valeur liquidative de Carmignac Investissement (l’indice par défaut de comparaison de la valeur du portefeuille) a été divisée par 10 ce jour

oui je confirme.

Je "pinaille" pour deux points:

Est-il possible d’avoir l’indice multiplié par 10 (ou notre part divisé par 10) fait en auto lors de la prochaine release?

De plus, est-il egalement possible d’avoir lors de cette meme release le graph resumant les perfos du PF par mois (barre graph), comme vous le faites lors de vos relevés mensuels. Je trouve cette presentation assez parlante egalement…

si ce n’est pas possible, je ne devrais cependant pas en mourir :-)

merci encore pour cet outil.

Merci pour la mise à jour de l’historique Carmignac Investissement IH !

J’avais une autre question, est-il possible de mettre des certificats comme les bonus capés dans Xls ?

Merci d’avance pour la réponse

Justement il me semble que je n’avais pas trouvé sur Bloomberg par exemple pour les capés 9F76Z d’Alcatel Lucent

Donc je vais essayer avec le préfixe !

Merci

Merci IH pour la description de la mise a jour de l’historique de Carmignac.

J’ai aussi fait une fausse manipulation? En voulant effacer une ligne servant a calculer la part
j’ai " Supprimer" la ligne. Cela a posé des soucis dans la feuille de calcul de part.
réparé avec la feuille originale envoyé par IH .. (Il faut donc toujours la garder précieusement dans un coin de l’ordi)

Si on souhaite enlever une ligne de calcul de part, il faut bien "effacer" le contenu de la date
et utiliser la macro fournit par IH " pour effacer les lignes sans date "

EN régle générale, comment sont traités l’integration des dividendes dans XLSP.
je suppose que l’on integre le "dividende - CS de 15,5%" dans les liquidités pour les actions francaises
et pour les etragnères, dividendes moins prelevement a la source ?

Merci d’avance
A+
BOnne journée a tous